W miarę zbliżania się wyborów w USA, decyzja Fed dotycząca stóp procentowych ma być ogłoszona w tym tygodniu, a apetyt inwestorów na ryzyko znacznie się zmniejszył, przygotowując się na przewidywaną zmienność.
Dane pokazują, że wskaźnik zmienności Bitcoina na Deribit osiągnął najwyższy poziom od końca lipca. Podobnie, wskaźnik MOVE, który śledzi implikowaną zmienność amerykańskich obligacji skarbowych, wzrósł w zeszły piątek do najwyższego poziomu od października 2023 roku.
Dane z Fed Watch pokazują, że traderzy przewidują 98% szans na ogłoszenie obniżki stóp procentowych na tym tygodniowym posiedzeniu Fed, a przemówienie Powella po spotkaniu również stanie się tematem głównym, jego słowa bezpośrednio wpłyną na oczekiwania rynku co do przyszłej polityki monetarnej i mogą wywołać wstrząsy na rynku.
Dane z BitPush pokazują, że Bitcoin poruszał się w okolicach 68,500 dolarów w godzinach porannych, ale w godzinach popołudniowych spadł do najniższego poziomu 66,803 dolarów. Aktualna cena transakcyjna wynosi 67,807 dolarów, a spadek w ciągu 24 godzin wynosi 1,44%.
Rynek altcoinów spada więcej, niż rośnie, THOREChain (RUNE) spadł o 16%, Popcat (POPCAT) spadł o 12,6%, Ponke (PONKE) spadł o 12,3%.
Obecna całkowita wartość rynkowa kryptowalut wynosi 2,21 biliona dolarów, a udział Bitcoina w rynku wynosi 59,41%.
Tego dnia amerykańskie akcje zamknęły się na minusie, indeks S&P 500, Dow Jones i Nasdaq spadły odpowiednio o 0,27%, 0,60% i 0,32%.
Rynek opcji na Bitcoina wykazuje umiarkowany optymizm.
Na rynku opcji, raport QCP Capital wskazuje na wzrost zakupu opcji call na 75,000 dolarów wygasających pod koniec listopada, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na ekspozycję na ryzyko wzrostu. Analitycy zauważają również wzrost opcji związanych z dniem wyborów, a implikowana zmienność wzrosła.
Dane z Coinglass pokazują, że obecnie otwarte kontrakty BTC wynoszą 582,000, co jest na poziomie porównywalnym z poprzednim tygodniem, a o 10% wyżej niż przed miesiącem. Oznacza to, że mimo ostatniej niepewności i korekty cen, inwestorzy wciąż zwiększają swoje pozycje lewarowe. W połączeniu z danymi o pozycjach długich i krótkich od czołowych traderów, wskazuje to na umiarkowany optymizm, nawet po tym, jak 29 października Bitcoin wzrósł powyżej 73,500 dolarów, co sugeruje, że profesjonalni inwestorzy mają pozytywne podejście do długoterminowych perspektyw Bitcoina i aktywnie się angażują.
Czy po teście 66,000 dolarów nastąpi V-kształtne odbicie?
Analitycy wykresów uważają, że Bitcoin na wykresie dziennym spadł poniżej poziomu 68,500 dolarów, a następnym obszarem do obserwacji jest około 65,000-66,000 dolarów.
Analitycy on-chain Skew zauważyli, że podczas ostatniego wzrostu, rynek Bitcoina doświadczył „utrzymującego się popytu” w okolicach 65,000-66,000 dolarów, co doprowadziło do wzrostu ceny powyżej 70,000 dolarów pod koniec października.
Analitycy wskazują, że dane z platformy Binance pokazują, że w przedziale 66,000-67,000 dolarów pojawiła się znaczna siła zakupowa, która pchnęła cenę Bitcoina powyżej 69,000 dolarów. Wysoka płynność w tym przedziale wskazuje, że uczestnicy rynku mają silne oczekiwania co do wsparcia i oporu na tym poziomie, a przyszłe ruchy cen mogą oscylować wokół tego przedziału.
Jak pokazano na poniższym wykresie, przed przebiciem strefy 66,000-67,000 dolarów, ta strefa wielokrotnie pełniła rolę kluczowego oporu, dlatego po ogłoszeniu wyników wyborów w USA, ten kluczowy obszar może wspierać Bitcoina w V-kształtnym odbiciu.
Analitycy Bitfinex stwierdzili: „Na dzień przed wyborami rynek postrzega zwycięstwo Republikanów jako korzystne dla BTC, podczas gdy zwycięstwo Demokratów czyni perspektywy bardziej niejasnymi. Średni kurs zakładów na zwycięstwo Trumpa spadł z 64,9% do 56%.”
Dodali: „Mimo że powszechnie oczekuje się, że przed dniem wyborów w USA 5 listopada zmienność wzrośnie, wielu uczestników rynku wydaje się niechętnych do działania i przyjmuje postawę wyczekiwania. Nawet jeśli w zeszłym tygodniu miała miejsce korekta, ogólny wzrost Bitcoina od wrześniowego dołka wciąż zasługuje na uwagę. Krótko mówiąc, aktualna dynamika rynku sugeruje, że nadchodzący tydzień będzie ekscytujący. Niezależnie od tego, czy jesteś traderem, inwestorem czy zwykłym obserwatorem, droga do dnia wyborów nie będzie dla rynku kryptowalut szara i monotonna.”
Dyrektor generalny Swan Bitcoin, Kippsten, również przewiduje wzrost zmienności. Powiedział: „Cena Bitcoina ostatnio wzrosła i zbliża się do historycznego maksimum, co można przypisać optymizmowi inwestorów związanym z wyborami, ponieważ obie strony aktywnie uczestniczą w kampanii, a znaczne fundusze napływają do funduszy ETF na Bitcoina. Wygrana Trumpa może doprowadzić do wzrostu ceny Bitcoina w krótkim okresie, co może doprowadzić do przekroczenia 80,000 dolarów lub 90,000 dolarów, a jeśli Trump zrealizuje swoje obietnice dotyczące Bitcoina, przyczyni się to do przyspieszenia adopcji Bitcoina przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa, a nawet państwa narodowe.”
Dodał: „Zwycięstwo Harris może prowadzić do łagodniejszej reakcji, a cena Bitcoina może w krótkim okresie ustabilizować się lub wzrosnąć w bardziej umiarkowany sposób. Rząd Harris wciąż ma pozytywne nastawienie do Bitcoina i może stworzyć przyjazne środowisko z większą przejrzystością prawną i regulacyjną.”
