Oryginalne | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)

Autor | Nan Zhi (@Assassin_Malvo)

Transakcje Meme na Solanie są często postrzegane jako „pole bitwy PvP”, tempo transakcji jest szybkie, a wahania rynku są bardzo gwałtowne. Jednak z drugiej strony, w wiadomościach często widzimy, że pewien adres mądrych pieniędzy zdobył tysiąc razy wzrost dopiero po kilku lub nawet kilkudziesięciu dniach posiadania tokenów.

Więc jaki styl transakcji jest bardziej „poprawny”? Czy czynnikiem zwycięstwa jest „diamentowy inwestor”, czy wysoki mnożnik, czy inne cechy transakcji? Odaily przeprowadzi dane analizy w tym artykule, próbując znaleźć „Święty Graal” transakcji Meme.

Podstawowe informacje

Źródło danych

Artykuł wybrał ostatnie 2000 transakcji MOODENG i LUCE, po usunięciu duplikatów adresów, przefiltrowano wszystkie transakcje tych adresów, gdzie kryteria filtrowania to zyski większe niż 5000 dolarów i straty większe niż 2000 dolarów (uwaga: to kryterium pochodzi z (Meme Manual: Reinkarnacja jako diamentowy inwestor (3)) w ramach analizy głębokiej). Ostatecznie jest 1084 adresów i 8858 transakcji.

(Inna: Autor początkowo wybrał pierwsze 2000 transakcji MOODENG, odkrywając, że tylko 89 adresów zrealizowało te 2000 transakcji, co ujawnia silny zapach „spisku”, ale nie jest to przedmiotem niniejszej dyskusji, czytelnik może samodzielnie prowadzić badania. Aby zapewnić losowość adresów, wybrano ostatnie 2000 transakcji.)

Cechy transakcji

Na podstawie ostatecznego całkowitego zysku tokenów, artykuł dzieli wszystkie transakcje na zyskujące i stratne, a następnie statystycznie analizuje zyskujące transakcje dla każdego portfela.

  • Długość posiadania tokenów: czas od pierwszego zakupu do pierwszej sprzedaży

  • Wskaźnik zysku: całkowity zysk z tokenów ÷ całkowity koszt inwestycji w tokeny

  • Liczba zakupów: ile razy dokonano zakupu przed pierwszą sprzedażą

Statystyki transakcji stratnych obejmują:

  • Długość posiadania tokenów, liczba zakupów jak wyżej

  • Wskaźnik stop-loss: całkowita strata z tokenów ÷ całkowity koszt inwestycji w tokeny

W tym przypadku długość posiadania tokenów reprezentuje wskaźnik „diamentowego inwestora”, wskaźnik zysku i stop-loss reprezentują preferencje zysku i straty adresu, a liczba zakupów wskazuje na tendencję do jednorazowego zakupu po namyśle lub rozłożenia kosztów przez wielokrotne transakcje.

Diamentowy inwestor, wysoki mnożnik? Co jest czynnikiem zwycięstwa

Dla czytelników, którzy nie są zainteresowani procesem, można bezpośrednio zapoznać się z poniższymi wnioskami. Adresy o wysokich zyskach mają wyraźnie różne długości posiadania zysku i wskaźnika stop-loss w częściach stratnych, co pokazuje znacznie większą cierpliwość w posiadaniu w porównaniu do standardowych adresów oraz szersze warunki stop-loss.

Przerwać straty, pozwolić zyskom biec

Livermore powiedział: „Po wielu latach spędzonych na Wall Street, po zarobieniu i straceniu milionów dolarów, chcę ci powiedzieć: moje myśli nigdy nie pomogły mi zarobić dużych pieniędzy. Zawsze to, co niezmienne, przynosiło mi zyski.”

Najwyższe adresy różnią się od innych adresów najbardziej widoczną cechą, jaką jest długość posiadania, która znacznie przekracza standardowe adresy, prezentując wyraźną pozytywną korelację, wynoszącą około 6-8 dni, co jest bliskie czasowi fermentacji najwyższych tokenów na Solanie.

Jednak widzimy również, że „ogólnie stratne adresy” są bardzo zbliżone w zakresie długości posiadania do „adresów z zyskiem przekraczającym 50 tysięcy dolarów”. Po weryfikacji, te stratne adresy dotyczą 817 zyskownych tokenów, nie możemy przeanalizować trendów każdego tokena, ale dane pokazują, że różnice w zysku pochodzą z „wskaźnika zysku”, czyli „zainwestowano w zły obiekt”.

Innym widocznym czynnikiem o pozytywnej korelacji jest wskaźnik stop-loss, który wraz ze wzrostem zysków jest coraz bardziej elastyczny, jednak różnice między poszczególnymi przedziałami nie są znaczące.

Interpretacja czynników nieistotnych

Zaskakująco, wskaźnik zysku nie ma bezpośredniego związku z zdolnością zysku adresu, a jego współczynnik korelacji Pearsona wynosi tylko 0,04, co oznacza, że praktycznie nie ma związku liniowego. W sytuacji, gdy wskaźnik zysku jest niestabilny, sugeruje to, że całkowita zdolność zysku adresu jest związana z „wskaźnikiem wygranej”, co wskazuje, że precyzyjność i długoterminowe posiadanie są źródłem różnic w zysku adresu.

Innym czynnikiem, który nie ma znaczącego związku z zdolnością zysku adresu, jest „liczba zakupów”, zarówno w przypadku jednorazowego zakupu po namyśle, jak i wielokrotnego zakupu w celu rozłożenia kosztów. Zainteresowanie liczbą transakcji wynika z tego, że autor wcześniej w (Meme Manual: Reinkarnacja jako diamentowy inwestor (3)) sugerował, że najlepiej unikać podążania za sytuacjami, w których dokonano wielu zakupów i potwierdził to w wyniku tygodniowego testu.

Dlatego liczba zakupów może być pominięta przy ocenie zdolności zysku adresu, ale powinna być kluczowym czynnikiem rozważanym w kontekście, czy dany adres nadaje się do podążania za nim.

Podsumowanie

Artykuł analizuje z makroekonomicznego punktu widzenia, jakie czynniki są kluczowe dla sukcesu transakcji Solana Meme, stanowiąc dalszą analizę głęboką wcześniejszego artykułu (Prześwietlenie tysiąca „inteligentnych portfeli” Solana: kto zarabia, co można się nauczyć?). Wnioski są również bardziej jasne — „diamentowy inwestor” jest kluczowym czynnikiem osiągania najlepszych zysków. Jednak dla czytelników z ograniczonym budżetem, naśladowanie takich strategii może być trudne, zaleca się, aby użytkownicy dokładniej oceniali swoje własne warunki.