W tym tygodniu Bitcoin osiągnął najwyższy poziom 73,620 dolarów, zaledwie krok od nowego rekordu, po czym spadł z powrotem do poziomu 70,000 dolarów. Ciekawe, kiedy zmieni się nastroje na rynku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia tego tygodnia, aktualizacje danych on-chain oraz wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu. (Podsumowanie: Bitcoin spadł poniżej 70,000 dolarów, czy korekta dobiegła końca? Amerykańskie akcje spadły, wyniki finansowe Meta i Microsoft nie zdołały przekonać inwestorów) (Tło: Raport tygodniowy Dongzone: Bitcoin odbił się po spadku poniżej 66,000 dolarów, portfel rządu USA został zhakowany, SEC zatwierdził opcje ETF na Bitcoin) W tym tygodniu (27/10-02/11) przegląd ważnych wydarzeń Bitcoin: W związku z niezadowalającymi wynikami finansowymi Meta i Microsoft, cztery główne indeksy giełdowe w USA spadły jednocześnie, a Bitcoin spadł poniżej 70,000 dolarów. Wzrost stóp procentowych w USA: Wybór Trumpa może spowodować „odrodzenie inflacji”, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła do 4,28%. Oczekiwania dotyczące zwrotów na amerykańskiej giełdzie spadły: RIA Advisors analizuje, że roczne średnie zwroty na amerykańskiej giełdzie w ciągu następnej dekady wyniosą jedynie 3%, a ryzyko recesji na rynku wzrosło. Kurs jena: Przegrana japońskiej partii rządzącej w wyborach do Izby Reprezentantów spowodowała spadek jena do nowego, 3-miesięcznego minimum. Oczekuje się, że Bank Japonii opóźni podwyżkę stóp procentowych, aby wesprzeć gospodarkę, co zwiększa ryzyko deprecjacji jena. Złoto osiągnęło najwyższy poziom w historii: Ceny złota zbliżyły się do szczytu 2,800 dolarów, co czyni je narzędziem zabezpieczającym na rynku, a pytanie, czy Bitcoin podąży za tym wzrostem, staje się kluczowe. Publiczne wystąpienie założyciela Binance CZ w Dubaju: CZ po raz pierwszy po aresztowaniu wygłosił publiczne przemówienie, ujawniając przyszły kierunek działań. Długi artykuł Arthura Hayesa: Uważa, że chińska polityka stymulacyjna ostatecznie przyciągnie gorące pieniądze do rynku Bitcoin. Odpowiedź Vitalika Buterina na krytykę: Vitalik Buterin zdecydowanie odpowiedział na krytykę ze strony środowiska dotyczącej fundacji Ethereum, broniąc sprzedaży ETH przez fundację. Zmiany w danych rynkowych w tym tygodniu Nastroje i sektory 1. Wskaźnik strachu i chciwości Wskaźnik nastrojów rynkowych wzrósł w tym tygodniu z 74 (chciwość) do 75 (chciwość), przez cały tydzień utrzymując się w strefie (chciwości). 2. Wykres opłat finansowych W tym tygodniu maksymalna stopa finansowa dla Bitcoina wyniosła 16.79%, a minimalna 8.08%, co wskazuje na utrzymującą się silną chęć do zakupów. Wykres opłat finansowych pokazuje zmiany stóp finansowych dla różnych kryptowalut, kolory przechodzą od zieleni (brak opłat) do żółci (50% dodatnia stopa), czarny oznacza ujemne stopy; biała świeca pokazuje wahania cen Bitcoina, kontrastując z stopami finansowymi. 3. Wydajność sektorów Na podstawie danych Artemis, średni wzrost w sektorze blockchain w tym tygodniu wyniósł (1.6%), z Memecoin, RWA i DeFi zajmującymi odpowiednio (10.9%, 6.3%, 5.5%) pierwsze trzy miejsca. Wzrost Bitcoina i Ethereum w tym tygodniu wyniósł (5.1%, 3.9%). Najsłabiej radzące sobie trzy obszary to: dostępność danych (-7.2%), Gaming (-4.0%), Usługi i narzędzia (-3.3%). Płynność rynku 1. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut i podaż stablecoinów W tym tygodniu dane dotyczące całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut pokazują wzrost z 2.36 biliona dolarów do 2.4 biliona dolarów, co stanowi wzrost o 40 miliardów dolarów, co daje wzrost o około 1.7%. Całkowita podaż stablecoinów, jako ważny wskaźnik zdrowia rynku i płynności, wzrosła w tym tygodniu z 162.85 miliarda dolarów do 163.41 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 560 milionów dolarów, co daje wzrost o około 0.34%. 2. Spadek potencjalnej siły nabywczej na giełdach Dane pokazują, że w tym tygodniu całkowite aktywa giełdowe miały ujemny przepływ netto. Wskaźniki techniczne Bitcoina 1. Duży napływ netto funduszy ETF na Bitcoina W tym tygodniu napływ funduszy ETF na Bitcoina wyniósł 2.6284 miliarda dolarów. 2. Tęcza Bitcoina Tęcza Bitcoina pokazuje, że obecna cena Bitcoina (70,000 dolarów) znajduje się w strefie „rozważania zakupu” do „rozważania stałych inwestycji”. W fazie „rozważania stałych inwestycji” (70,000 dolarów) i „przeceny” (52,000 dolarów). 3. Wskaźnik zysków i strat Bitcoina Wskaźnik zysków i strat Bitcoina pokazuje, że obecnie rynek wykazuje oznaki poprawy, a proporcje zysków i strat są podobne do sytuacji z stycznia tego roku. 4. Zmniejszenie pozycji długoterminowych posiadaczy Bitcoina Na podstawie danych on-chain, od połowy października dane dotyczące netto pozycji zaczęły stopniowo przyjmować wartości ujemne, kontynuując spadek przez następne dni. Sugeruje to, że długoterminowi posiadacze zaczynają znacząco zmniejszać swoje pozycje, a obecna skala sprzedaży nie uległa dalszemu nasileniu. Jednak gdy cena Bitcoina przekracza 70,000 dolarów, zmniejszenie netto pozycji długoterminowych posiadaczy stanowi wyzwanie dla krótkoterminowego wsparcia rynku. Jeśli ten trend się utrzyma, rynek może napotkać pewne presje w dół. 5. Silna siła nabywcza Bitcoina na łańcuchu Na podstawie danych on-chain w tym tygodniu struktura posiadaczy Bitcoina krótkoterminowych i długoterminowych pokazuje wzrost preferencji ryzyka na rynku. Wzrost krótkoterminowych funduszy wspiera wzrost cen i poprawia płynność rynku. Jednak zmniejszenie pozycji długoterminowych posiadaczy może zwiększać presję na rynek w przyszłości, co wymaga obserwacji kontynuacji tego trendu w nadchodzących tygodniach. 6. Rekordowy poziom otwartych pozycji kontraktów na Bitcoina Na podstawie danych, w tym tygodniu otwarte pozycje kontraktów na Bitcoina na giełdach wykazywały stabilny trend wzrostowy, wzrastając z 37.27 miliarda dolarów do 43.8 miliarda dolarów, a następnie ostatecznie spadły do 41.4 miliarda dolarów, co wciąż przekracza kluczowy poziom 39 miliardów dolarów z końca marca tego roku. Ogólny wzrost otwartych pozycji odzwierciedla aktywność handlu lewarowanego, wskazując na znaczący wzrost skłonności inwestorów do ryzyka. Ważne wskaźniki techniczne Ethereum 1. Napływ netto funduszy ETF na Ethereum W tym tygodniu napływ netto funduszy ETF na Ethereum wyniósł około 4.7 miliona dolarów. 2. Korelacja Bitcoina W tym tygodniu dane wskazują, że korelacja BTC z ETH i SOL wynosi odpowiednio 0.9 i 0.3. W porównaniu do poprzedniego tygodnia, korelacja BTC z SOL zmieniła się z ujemnej (-0.15) na dodatnią (0.30), co sugeruje, że rynek może wykazywać oznaki poprawy w trendzie SOL. Korelacja między głównymi tokenami ogólnie wzrosła, co sugeruje większą zgodność rynku co do ogólnego trendu, zwłaszcza silna korelacja między BTC, ETH i DOGE. 3. Całkowita wartość zamkniętych lokat (TVL) na rynku DeFi W tym tygodniu dane pokazują, że całkowita wartość zamkniętych lokat na rynku DeFi spadła z 86.785 miliarda dolarów do 87.93 miliarda dolarów. Analiza rynku w tym tygodniu 1. Bitcoin spadł poniżej 70,000 dolarów, czy korekta dobiegła końca? Amerykańskie akcje spadły, a wyniki finansowe Meta i Microsoft zawiodły inwestorów. Amerykańskie akcje spadły w związku z niezadowalającymi wynikami finansowymi Meta i Microsoft, co spowodowało, że Bitcoin również spadł poniżej 70,000 dolarów. (czytaj więcej) 2. Alarmy o bankructwie ubezpieczenia społecznego na Tajwanie, czy przyjęcie Bitcoina może przynieść odwrócenie sytuacji? Z najnowszych statystyk Biura Statystycznego rządu wynika, że do końca czerwca bieżącego roku zarówno ukryte długi rządu centralnego, jak i lokalnego osiągnęły nowe rekordy, co uwydatnia ciężar dla przyszłych pokoleń i ponownie podnosi temat potencjalnego bankructwa systemu ubezpieczeń społecznych... Czy przyjęcie Bitcoina przez rząd może przynieść zmianę? (czytaj więcej) 3. Czy era wysokich zwrotów na amerykańskiej giełdzie dobiega końca? Analitycy ostrzegają: w ciągu następnej dekady zwroty wyniosą jedynie 3% RIA Advisors, Lance Roberts, w artykule opublikowanym 25. dnia miesiąca zauważa, że w ciągu następnej dekady amerykańska giełda może stanąć w obliczu ryzyka recesji, wykorzystując wiele wskaźników do kompleksowej analizy, aby znaleźć dowody na nadchodzącą recesję. (czytaj więcej) 4. Długi artykuł Arthura Hayesa: „Epokowe luzowanie” w Chinach ostatecznie skieruje gorące pieniądze w stronę Bitcoina.

#BTC #CZ