30 października rynek finansowy wykazał zróżnicowane wyniki. Złoto spotowe ustanowiło nowe historyczne maksima, podczas gdy Bitcoin wszedł w fazę konsolidacji po zbliżeniu się do historycznego szczytu dzień wcześniej.
Na rynku amerykańskim indeks S&P 500, Dow Jones i Nasdaq zamknęły się na minusie, spadając odpowiednio o 0,33%, 0,22% i 0,56%.
Dane makroekonomiczne są mieszane: wzrost PKB USA w trzecim kwartale spowolnił do 2,8%, poniżej oczekiwań wynoszących 3%. Jednak rynek pracy okazał się lepszy od oczekiwań, co wskazuje na silne fundamenty gospodarcze.
Najnowsze dane nie zmieniły oczekiwań rynku co do obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na listopadowym posiedzeniu FOMC, ale przed publikacją kluczowych danych, takich jak miesięczny wskaźnik PCE z września czy raport zatrudnienia, inwestorzy postanowili zachować ostrożność.
Mimo że BTC w krótkim okresie odnotował spadki, wiele czynników, takich jak rynek instrumentów pochodnych, dane on-chain oraz makroekonomiczne tło, wskazują, że długoterminowy trend wzrostowy Bitcoina pozostaje niezmienny.
Rynek instrumentów pochodnych: silny popyt wspiera wysokie premie.
Dane z laevitas.ch pokazują, że roczna premia na aktualnych kontraktach terminowych na Bitcoina wynosi aż 13%, znacznie przekraczając poziom neutralnego rynku. To pokazuje silne optymistyczne nastawienie rynku wobec przyszłych cen Bitcoina, a inwestorzy są gotowi płacić wyższe premie za dłuższy okres posiadania.
Rynek opcji również pozostaje aktywny, co pokazuje wysokie zainteresowanie inwestorów przyszłymi wahaniami cen. Wysokie premie i aktywny rynek opcji wspólnie wskazują na długoterminowy optymizm rynku dotyczący Bitcoina.
Dane on-chain: netto przepływy z giełd, co pokazuje rosnącą wolę długoterminowego trzymania.
Dane on-chain pokazują, że netto przepływy Bitcoina z giełd wzrosły, co sugeruje, że inwestorzy przenoszą Bitcoiny do zimnych portfeli na dłuższy okres. To dodatkowo potwierdza optymizm rynku dotyczący Bitcoina na dłuższą metę.
Wykres średnich netto transferów giełdowych Glassnode z ostatnich 6 godzin pokazuje, że mimo krótkiego wzrostu depozytów na giełdach po przekroczeniu 70 000 dolarów przez BTC, następnie nastąpił netto wypływ, co wskazuje, że inwestorzy zabezpieczają zyski i przygotowują się na przyszły wzrost.
Z technicznego punktu widzenia analityk TradingView Arman Shaban uważa, że jeśli Bitcoin przekroczy historyczny szczyt, jego cena wzrośnie do 77 000 dolarów, a nawet wyżej.
Powiedział: "Analizując wykresy Bitcoina w tygodniowych ramach czasowych, możemy zauważyć, że od ostatniej analizy Bitcoin wzrósł o ponad 10%, od 66 500 dolarów do 73 600 dolarów, a teraz brakuje mu tylko 100 dolarów do historycznego maksimum. Następnie Bitcoin nieco skorygował się do 72 000 dolarów, a ja wciąż przewiduję, że poprzedni szczyt wkrótce zostanie przekroczony, a Bitcoin osiągnie wyższe poziomy. Następny poziom docelowy to 77 000 dolarów, 81 700 dolarów i 93 800 dolarów."
Analityk techniczny Axel Adler Jr. na platformie X stwierdził, że 86 200 dolarów to ważny poziom techniczny dla Bitcoina w obecnym cyklu. Dzięki szczegółowej analizie danych z krótkoterminowych posiadaczy odkrył, że ten poziom cenowy reprezentuje górną granicę aktualnego apetytu na ryzyko na rynku.
Adler powiedział: "Na poziomie 86 200 dolarów losy rynku byka zostaną określone. Jeśli cena przekroczy ten poziom i stworzy silny impuls wzrostowy, ostatecznie zobaczymy to, na co wszyscy czekali."
