W ciągu ostatnich 24 godzin, pod wpływem informacji o dochodzeniu amerykańskiego rządu w sprawie firmy kryptowalutowej Tether, ceny kryptowalut gwałtownie wahały się, a Bitcoin spadł w ciągu dnia o ponad 3000 dolarów, osiągając najniższy poziom 65644 USD za sztukę, co oznacza spadek o prawie 4%, a Ethereum, Solana, Dogecoin i inne również znacznie spadły. Do momentu publikacji przez dziennikarzy z Broker China, ceny tych kryptowalut zaczęły się nieco stabilizować.
W ciągu 24 godzin liczba likwidacji na rynku kryptowalut osiągnęła blisko 140 tysięcy, a wartość likwidacji wyniosła blisko 400 milionów dolarów, przy czym większość stanowiły likwidacje pozycji długich.
W piątek na amerykańskim rynku akcji, akcje związane z kryptowalutami spadły, MARA Holdings spadł o ponad 6%, Riot Platforms o ponad 5%, a Canaan Creative o 4.79%.
Zobacz szczegółowy raport!
Blisko 140 tysięcy likwidacji
Początkowo stabilne kryptowaluty nagle doświadczyły fali spadków w ciągu ostatnich kilku godzin, gdzie Bitcoin z wysokości 68756 USD za sztukę spadł do 65644 USD za sztukę; Ethereum spadło z 2564 USD za sztukę do 2387 USD za sztukę. Inne kryptowaluty również spadły. W ciągu 24 godzin cena Bitcoina spadła o prawie 4%, a Ethereum o prawie 5%, a Solana, Dogecoin, BNB, Toncoin, Cardano i inne również spadły.
Do momentu publikacji przez dziennikarzy, Bitcoin spadł o ponad 1.5%, Ethereum o ponad 2.5%, Solana o ponad 6%, Dogecoin o ponad 5%, a Cardano o prawie 4%. Dane Coinglass pokazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin liczba likwidacji na rynku kryptowalut osiągnęła blisko 140 tysięcy, a całkowita wartość likwidacji wyniosła 389 milionów dolarów, z czego likwidacje pozycji długich wyniosły 322 miliony dolarów, a pozycji krótkich 66.78 miliona dolarów.
Informacje o dochodzeniu amerykańskiego rządu w sprawie firmy kryptowalutowej Tether były jedną z głównych przyczyn tej fali spadków. (Wall Street Journal) donosi, że osoby zaznajomione z sytuacją ujawnili, że amerykański rząd prowadzi dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń przez Tether przepisów dotyczących sankcji i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. To śledztwo karne prowadzi Prokuratura Manhattan, a jego celem jest ustalenie, czy ta kryptowaluta była wykorzystywana przez strony trzecie do finansowania nielegalnych działań, takich jak handel narkotykami, terroryzm i ataki hakerskie, lub do prania dochodów z tych działań. Tymczasem Departament Skarbu USA rozważa nałożenie sankcji na Tether, stwierdzając, że kryptowaluta Tether "jest szeroko wykorzystywana przez osoby i grupy objęte sankcjami USA, w tym Hamas i rosyjskich handlarzy bronią."
Starszy analityk Fairlead Strategies, Will Tamplin, stwierdził: "Dziś wydaje się, że część sprzedaży jest napędzana wiadomościami, ponieważ cena już spadła po ogłoszeniu informacji." Chief Investment Officer w Arca, Jeff Dorman, powiedział: "Będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia, aby naprawdę zobaczyć, czy to będzie miało długoterminowy wpływ na rynek, ale biorąc pod uwagę, że rynek jest już odporny na regulatory 'bombę z opóźnionym zapłonem', myślę, że jej długoterminowy wpływ będzie niewielki."
Rzecznik Tether w oświadczeniu powiedział: "Pomimo że Tether potwierdza, że nie ma wiedzy o jakichkolwiek takich dochodzeniach w sprawie firmy, te historie są czysto oparte na spekulacjach. Artykuł ten także przypadkowo przesłonił szeroką, udokumentowaną współpracę Tether z organami ścigania w walce z niedozwolonymi działaniami, które próbują nadużywać Tether i innych kryptowalut." CEO Tether, Paolo Ardoino, określił powyższe doniesienia jako "stare hałasy" na platformie mediów społecznościowych X.
Jak duży będzie wpływ?
Tether i jego kryptowaluta USDT (Tether) są przedmiotem rosnącej uwagi amerykańskich organów regulacyjnych i służb ścigania. W przeciwieństwie do bardziej zmiennych kryptowalut, wartość Tether jest powiązana z dolarem amerykańskim, co czyni ją idealną alternatywą w regionach, gdzie organy regulacyjne w USA zabraniają używania dolara.
USDT Tether ma na celu bycie cyfrowym odpowiednikiem dolara, z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 120 miliardów dolarów. Z perspektywy wartości jest to trzecia co do wielkości kryptowaluta oraz token o najwyższej dziennej wartości obrotu, ponieważ działa jako substytut dolara na rynkach, gdzie traderzy nie mogą używać tradycyjnej waluty.
Hilary Allen, profesor prawa badająca aktywa cyfrowe na amerykańskich uniwersytetach, powiedziała w czwartek w wywiadzie: "W przypadku branży kryptowalutowej i kryptowalut, rzeczywiście uważam, że Tether jest za duży, by upaść."
Tether jest nadal znaczącym uczestnikiem amerykańskiego rynku długu. W październiku Bloomberg donosił, że ten emitent stablecoinów bada możliwość pożyczenia części swoich miliardowych zysków firmom zajmującym się handlem towarami, co może wstrząsnąć branżą, która zwykle polega na tradycyjnym kredycie bankowym. W innym kroku w kierunku rynku towarowego, Tether promuje również rządowi tureckiemu wykorzystanie technologii blockchain do stworzenia cyfrowych tokenów reprezentujących minerały borowe, które są głównie wykorzystywane do produkcji ceramiki, detergentów, nawozów i szkła.
John Paul Koning, autor bloga Moneyness, napisał na X: "Jeśli amerykański Departament Skarbu doda Tether do swojej listy specjalnie oznaczonych obywateli i podmiotów, to będzie to "katastrofalne". Jego wpływ wykraczałby poza rynek aktywów cyfrowych, sięgając jednego z najbardziej znanych firm na Wall Street: Cantor Fitzgerald LP, która w zeszłym roku przyjęła Tether jako klienta, obsługując blisko 100 miliardów dolarów obligacji skarbowych, aby wspierać wartość swojego stablecoina.
Koning napisał: "Biorąc pod uwagę, że Cantor Fitzgerald będzie musiał zatrzymać miliardy dolarów obligacji skarbowych Tethera, trudno sobie wyobrazić, jak mechanizm wykupu będzie mógł nadal działać, a powiązanie jak można utrzymać."
Spadek wzrostu Bitcoina
Zespół Liang Zhonghua z Haitong Macro wskazał, że w obszarze polityki dotyczącej wirtualnych walut Trump aktywnie wspiera rozwój Bitcoina i kryptowalut. Trump na konferencji Bitcoin 2024 powiedział, że utrzyma obecny stan posiadania Bitcoina przez rząd USA, przekształcając USA w "stolicę kryptowalut" i "supermocarstwo Bitcoina". Stwierdził, że represje administracji Bidena wobec kryptowalut i Bitcoina są błędne. Harris również zachęca do rozwoju kryptowalut, ale bardziej koncentruje się na regulacjach. Harris podkreśla potrzebę wsparcia regulacji dla kryptowalut i innych aktywów cyfrowych, aby chronić inwestycje oraz grupy posiadające te aktywa.
Bitcoin został sklasyfikowany jako tzw. "transakcja Trumpa". Od czerwca do początku października kryptowaluty, w szczególności Bitcoin, doświadczyły znaczącego wzrostu. Jednak od połowy października wzrost Bitcoina osłabł. W ciągu ostatnich 7 dni cena Bitcoina spadła o prawie 3%.
Z powodu przewagi kandydata republikańskiego Trumpa na rynku prognoz, rentowności obligacji i dolara ostatnio znacznie wzrosły. Istnieje pogląd, że inwestorzy ograniczają zakłady na luźną politykę monetarną. W miarę jak środowisko finansowe staje się względnie bardziej restrykcyjne, Bitcoin i amerykańskie akcje również wykazują zmienność, co stawia ten token w obliczu pierwszej straty od trzech lat.
Bloomberg zauważa, że Trump w trakcie kampanii przyjął branżę aktywów cyfrowych, co podniosło nastrój w kryptowalutach, ale pytanie brzmi, czy jego szersze priorytety wpłyną na ten optymizm. Analityk rynku w IG Australia Pty, Tony Sycamore, powiedział: "Oczywiście, że tak, sprzedaż akcji, wzrost dolara i rentowności oznaczają, że warunki finansowe się zaostrzają. W skrajnych przypadkach kryptowaluty nie radzą sobie dobrze. Niektórzy zauważają, że warunki finansowe były na początku luźne, ale ważniejsze jest tempo wprowadzania polityki zaostrzającej."
Caroline Mauron, współzałożycielka dostawcy płynności dla instrumentów pochodnych aktywów cyfrowych Orbit Markets, stwierdziła, że jeśli Trump wygra, może to prowadzić do wyższych stóp zwrotu, co ostatecznie "negatywnie wpłynie na aktywa ryzykowne". Mimo to, "oczekiwana regulacja Trumpa w branży kryptowalutowej powinna być ważniejszym czynnikiem," powiedziała.
