Jako trader, kluczowe jest zrozumienie, dlaczego rynek porusza się w taki sposób. W swojej istocie rynek porusza się tylko z jednego z dwóch powodów: aby poszukiwać płynności lub aby wypełnić nierównowagę. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, który uczy się podstaw, czy doświadczonym traderem szukającym głębszych wglądów, te dwie siły kształtują wszystko w handlu. Pozwól, że to wyjaśnię.
1. Poszukiwanie płynności
Czym jest płynność?
Płynność odnosi się do ilości zleceń kupna i sprzedaży na rynku. Mówiąc prosto, rynki potrzebują płynności, aby funkcjonować, a duzi gracze (tak jak instytucje) aktywnie jej poszukują. Kiedy rynek porusza się do określonego poziomu - niezależnie od tego, czy jest to poprzedni szczyt, dołek, czy kluczowa psychologiczna cena - często dzieje się to dlatego, że tam znajduje się płynność.Jak płynność porusza rynkiem:
Pomyśl o płynności jak o paliwie. Gdy więksi gracze składają duże zlecenia, potrzebują wystarczającej płynności, aby zrealizować swoje transakcje. Jeśli pod określoną ceną znajduje się pula zleceń kupna, możesz spodziewać się, że rynek spadnie, aby zdobyć tę płynność przed odwróceniem. Podobnie, skok cenowy może być rynkiem, który likwiduje zlecenia stop sprzedających, zbierając wystarczające paliwo, aby następnie się odwrócić. Zrozumienie tego może pomóc Ci przewidzieć te ruchy, zamiast być zaskoczonym.
2. Wypełnianie nierówności
Czym jest nierównowaga?
Nierównowaga zachodzi, gdy cena porusza się zbyt szybko w jednym kierunku, pozostawiając luki lub nieefektywną akcję cenową. Te luki to obszary, w których rynek nie handlował dokładnie, co oznacza, że nie było wystarczającej akcji dwustronnej między kupującymi a sprzedającymi.Dlaczego rynek wypełnia nierównowagi:
Rynki naturalnie chcą wrócić do równowagi, więc gdy występuje nierównowaga - powiedzmy, duży ruch w górę, który pozostawił lukę - rynek prawdopodobnie wróci, aby wypełnić ten obszar, zanim kontynuuje swoją podróż. Rozpoznawanie tych nierówności może dać Ci wgląd w to, gdzie cena prawdopodobnie się powtórzy, co pozwala Ci przewidzieć cofnięcia lub korekty.
Zbierając wszystko razem: Jak wykorzystać tę wiedzę
Zrozumienie tych dwóch sił napędowych - płynności i nierównowagi - daje Ci ogromną przewagę na rynkach. Pomaga Ci:
Zidentyfikować obszary, w których cena prawdopodobnie się poruszy.
Unikaj bycia po złej stronie polowań na stop lub grabienia płynności.
Zidentyfikować nierównowagi i przewidzieć korekcyjne ruchy.
Następnym razem, gdy analizujesz rynek, zapytaj siebie: Czy cena porusza się, aby zdobyć płynność, czy wypełnia nierównowagę? Opanowanie tego przestawienia myślenia może pomóc Ci stać się skuteczniejszym i bardziej zyskownym traderem.
Ostateczne przemyślenia
Rynek nie porusza się losowo. Każdy ruch jest częścią większego procesu napędzanego przez płynność i nierównowagę. Rozumiejąc te siły, możesz odczytać zachowanie rynku i ustawić się po właściwej stronie transakcji.