Źródło odniesienia: Bankless
Napisał: Golem
Ceny Bitcoina rozpoczęły się w październiku z tendencją spadkową i spadły do poziomu około 59 000 dolarów. Jednak ostatnio cena Bitcoina dobrze odbiła, a wczorajszy szczyt osiągnął około 68 422 dolarów. Zatem, gdy trend rynkowy stanie się pozytywny, jak altcoiny będą zachowywać się w październiku?
Zespół analityczny Bankless przewidział trendy cenowe 10 altcoinów w okolicach października, przy czym 5 tokenów to odpowiednio wzrosty i niedźwiedzie. W tym artykule zestawiono przewidywania i powody zespołu analityków Bankless oraz podsumowano jego poprzednie przewidywania dotyczące wygaśnięcia tokenów w październiku, do użytku czytelników.
Przewidywany współczynnik wygranych na koniec października: 70%
Wyłączając tokeny neutralne, zespół analityczny Bankless przewiduje, że ogółem 10 trendów tokenów wygaśnie w październiku. Wyniki prognoz są następujące:
Bycze, ale niższe prognozy: Instadapp (INST) w dół o 43%;
Prognozy są niedźwiedzie, ale pozytywne: Maple Finance (MPL) wzrósł o 43,56%, BNB Chain (BNB) wzrósł o 2%;
Niedźwiedzia prognoza jest zgodna z rzeczywistym spadkiem: Ondo Finance (ONDO) spadło o 25,28%, Livepeer (LPT) spadło o 27%, ETH Name Service (ENS) spadło o 36,71%, Celestia (TIA) spadło o 1%, Polkadot (DOT) spadło 36,46%, ether.fi (ETHFI) spadł o 40%, a Worldcoin (WLD) spadł o 26,07%.
Wśród nich Instadapp (INST) i Maple Finance (MPL) to te, które mają najpoważniejsze negatywne komentarze, a przewiduje się, że ether.fi (ETHFI) będzie miał wyższe zwroty. Jednakże ogólny wskaźnik wygranych w przypadku tokenów, których data ważności przewidywana jest na październik, nadal wynosi 70%.
Byczy token
dYdX (DYDX)
Utwór: DeFi
Powód: Uruchomienie rynku prognoz wyborów w USA może zwiększyć rentowność obstawiania DYDX
Okres prognozy: 16 października 2024 r. do 16 stycznia 2025 r
Cena monety w momencie prognozy: 0,96 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: wzrost o 1,28%
Wcześniej DYDX spadł o 26%, odkąd 23 lipca zespół analityków Bankless przyjął postawę niedźwiedzia w związku z obawami dotyczącymi spadku wskaźników wykorzystania dYdX. Jednak teraz pojawił się katalizator wzrostów. Niedawno uruchomiony przez dYdX rynek handlowy „TRUMPWIN-USD” umożliwi inwestorom zajęcie pozycji długiej lub krótkiej w zależności od tego, czy Trump może zostać wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych z dźwignią sięgającą 20x.
Chociaż przewidywanie ekstremalnych ruchów na rynku może wymagać wymuszonego delewarowania lub zamykania zwycięskich pozycji, aby zapobiec niewypłacalności rynku przed ustaniem zdarzenia, nie można zaprzeczyć, że ekstremalna dźwignia zapewniana przez te kontrakty z pewnością przyciągnie dużą liczbę spekulantów. Chociaż produkt jest dopiero nowym, konkurencyjnym rynkiem prognostycznym, firma Polymarket odnotowała już dwukrotny wzrost miesięcznych wyników w związku ze wzrostem popytu na prognozy prezydenckie, a tendencja ta prawie na pewno ulegnie przyspieszeniu w miarę zbliżania się wyborów w USA.
Rentowność stakerów DYDX jest dodatnio skorelowana z rosnącym popytem na rynku kontraktów perpetual dYdX. Biorąc pod uwagę, że lewarowany rynek prognoz prezydenckich w USA może być atrakcyjnym produktem, zyski ze stakerów prawdopodobnie wzrosną w nadchodzących tygodniach, powodując wzrost ceny tokena.
Jowisz (JUP)
Utwór: DeFi
Powód: Skala szarości jest optymistyczna, a dopasowanie produktu do rynku jest wysokie
Okres prognozy: 15 października 2024 r. do 15 stycznia 2025 r
Cena monety w momencie prognozy: 0,88 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: spadek o 3,66%
10 października firma Grayscale dodała JUP do swojej listy „Aktywa pod uwagę”, oznaczając token jako token kandydujący, który może zostać uwzględniony w przyszłych produktach inwestycyjnych.
Jupiter to giełda oferująca pełen zakres usług wdrożona na platformie Solana. Jej podstawowym produktem jest agregator DEX, który automatycznie kieruje transakcje użytkowników do puli z najlepszą ceną realizacji. Chociaż Jupiter nie pobiera obecnie opłat za swap, a jego inteligentne kontrakty swapowe faktycznie przechowują aktywa, giełda codziennie obsługuje setki milionów dolarów w postaci swapów tokenów spot i w pewnym momencie w przyszłości może z łatwością spieniężyć swój przepływ zleceń.
Chociaż w pełni rozwodniona wycena Jupitera wynosi 9 miliardów dolarów, jest o 15% wyższa niż Uniswap. Ta różnica w wycenie jest prawdopodobna dlatego, że Jupiter ma również produkty komplementarne, takie jak kontrakty terminowe typu perpetual futures z niezwykle dużą dźwignią (dochodowość do 28% przy płynności wynoszącej 700 milionów dolarów) oraz solidna platforma do uruchamiania tokenów.
Thala (THL)
Utwór: DeFi
Powód: Protokół głowy ekologicznej Aptos może uzyskać korzyści z rozwoju ekologicznego
Okres prognozy: od 7 października 2024 r. do 7 stycznia 2025 r
Cena monety w momencie prognozy: 0,51 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: wzrost o 6,14%
Chociaż Aptos znalazł się w centrum uwagi ze względu na utrzymujące się słabe wyniki w 2024 r., istnieje wiele nadziei, że APT może być kolejnym beneficjentem boomu na L1, a ekosystem wykazuje dobrą kondycję od połowy września.
Thala (THL), kompleksowa aplikacja DeFi oferująca swapy tokenów, stakowanie płynności i nadzabezpieczone monety stabilne, to największa aplikacja do inwestowania i trzeci co do wielkości protokół TVL w sieci Aptos.
Thala jest zbudowana przy użyciu Move, języka programowania unikalnego dla sieci takich jak Aptos i Sui, i chociaż w obu sieciach istnieją konkurenci, udział protokołu w rynku nie jest naruszany przez uznane alternatywy EVM, takie jak Uniswap. Ponadto Thala może być technicznie wdrożona w sieciach opartych na ruchu, takich jak Movement.
Aptos (APT)
Tor: L1
Powód: Podstawy są dobre
Okres prognozy: od 4 października 2024 r. do 4 stycznia 2025 r
Cena monety w momencie prognozy: 9,13 USD
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: wzrost o 9,97%
Aptos osiągał słabsze wyniki od początku 2023 r., ale token odrobił straty po osiągnięciu najniższego poziomu w sierpniu i podwoił się w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających niniejszą analizę.
Chociaż scenariusze zastosowań Aptos są wciąż niedojrzałe, a jego wycena jest znacznie wyższa niż Ethereum, fundamenty Aptos w łańcuchu wydają się pozytywne. Wraz ze stałym wzrostem liczby aktywnych adresów dziennie, wskaźnik TVL również osiągnął rekordowy poziom.
Dzięki teoretycznej maksymalnej przepustowości wynoszącej 160 000 transakcji na sekundę (TPS), Aptos jest jednym z najszybszych łańcuchów bloków w kryptografii, co sprawia, że idealnie nadaje się do przepustowości wymaganej przez wysokowydajne aplikacje w powstających kryptowalutach, takich jak DePIN.
Osie (AXL)
Tor: Infrastruktura
Powód: Uruchomienie nowych funkcji międzyłańcuchowych w celu wykorzystania niedawnego boomu w sieciach L1
Okres prognozy: od 3 października 2024 r. do 3 stycznia 2025 r
Cena monety w momencie prognozy: 0,65 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: wzrost o 23,15%
Mobius Development Stack (MDS) firmy Axelar, wprowadzony 3 października, to najnowszy standard interoperacyjności między łańcuchami wykorzystujący token AXL, zapewniający zestaw otwartych narzędzi i protokołów, które według jego twórców „odblokują nowy projekt pełnego łańcucha”. przestrzeń i nadaj nowy wymiar budowaniu w Web3.”
Dzięki wzmacniaczowi Interchain Amplifier firmy Axelar można łatwo tworzyć połączenia mostowe między nowymi łańcuchami na poziomie inteligentnych kontraktów bez większych zmian protokołu, umożliwiając nowe standardy interoperacyjności obsługujące domyślnie Flow, Hedera, Solana, Stacks, Stellar, Sui i XRP Ledger.
Chociaż token AXL zachowuje funkcjonalność użytkową w ramach MDS i może być powiązany jako zabezpieczenie przez walidatory sieciowe w celu przetwarzania transakcji, struktura umożliwia również ponowną walidację przy użyciu zabezpieczenia ETH lub BTC w celu zwiększenia gwarancji bezpieczeństwa.
Zespół analityków Bankless jest optymistycznie nastawiony do wydajności tokena AXL, argumentując, że token interoperacyjności jest dobrze przygotowany do wykorzystania niedawnej lepszej wydajności tokenów L1, co może przyspieszyć zwiększoną eksplorację sieci i aktywność w zakresie mostowania.
Niedźwiedzi token
Uniswap (UNI)
Utwór: DeFi
Powód: nadal wymaga pomostu, doświadczenia związane z wymianą mogą być złe
Okres prognozy: 10 października 2024 r. do 10 stycznia 2025 r
Cena monety w momencie prognozy: 8,35 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: spadek o 9,1%
10 października Uniswap uruchomił Unichain, uniwersalny pakiet zbiorczy zbudowany na stosie OP, którego celem jest stanie się centrum płynności dla kryptowalut i rozwiązanie nieuniknionej płynności stworzonej przez problem fragmentacji mapy drogowej skoncentrowanej na pakietach Ethereum.
Sieć zamierza korzystać z zaufanego środowiska wykonawczego (TEE) zabezpieczonego przez walidatorów UNI, którzy zapewniają szybkie wstępne potwierdzenia i pobierają opłaty sieciowe za swoje usługi, jednocześnie czterokrotnie wydłużając czas oczekiwania na transakcje użytkownika z 1 sekundy do 200-250 milisekund, a także realizują długotrwałe oczekiwano na wykorzystanie tokena UNI jako tokena zużycia gazu sieciowego.
Jednak giełdy Unichain nadal wymagają czasochłonnych transakcji pomostowych, chociaż oczekuje się, że natywna interoperacyjność OP Stack znacznie zmniejszy czas oczekiwania i koszty transakcji w ramach wewnętrznego łańcucha OP Stack.
Zespół analityków Bankless jest niedźwiedzi w stosunku do ceny UNI, ponieważ chociaż Unichain proponuje wielkie plany na interoperacyjną przyszłość i wzmacnia pozycję UNI, potrzeba łączenia pomostów zasadniczo powoduje gorsze doświadczenia związane z wymianą. Ponieważ jest mało prawdopodobne, aby inwestorzy zorientowani na zysk w łańcuchu zwrócili się do Unichain ze względu na gorszą realizację i dłuższe czasy oczekiwania, trudno sobie wyobrazić, że ten eksperyment miałby na celu coś innego niż zwiększenie fragmentacji płynności i pogorszenie realizacji transakcji. Jakie przyniesie skutki.
Tunel czasoprzestrzenny (W)
Tor: Infrastruktura
Powód: zachęty związane z nową działalnością zrzutową nie są zbyt atrakcyjne, wolumen transakcji spadł, a rynkowi trudno jest wchłonąć przyszłe odblokowanie tokenów
Okres prognozy: od 2 października 2024 r. do 2 stycznia 2025 r
Cena monety w momencie prognozy: 0,36 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen waluty: spadek o 17,48%
W sierpniu zespół analityków Bankless był nieufny co do wyników tokenów W. Nadal nie wiadomo, czy nowa kampania zrzutów Wormhole zainspiruje przyjęcie tokena, a rynek może mieć trudności z wchłonięciem przyszłej podaży tokenów.
Podczas gdy cena tokena rosła przez cały miesiąc wraz ze wzmocnieniem całego rynku kryptowalut, wolumen obrotu Wormhole spadł o 36% (255 milionów dolarów) od sierpnia do września, a cena tokena wzrosła w BlackRock na partnerze infrastrukturalnym BUIDL Blockchain, Securitize, odnotował znaczny wzrost w ciągu tych dni po ogłoszeniu, że wykorzysta Wormhole do zapewnienia możliwości międzyłańcuchowych dla swoich tokenizowanych produktów aktywów.
Tymczasem 2 października południowokoreańska giełda Upbit również notowała parę handlową W, co spowodowało natychmiastowy wzrost ceny tokena o 30%, a trend cenowy zaczął się odwracać wkrótce po rozpoczęciu handlu.
Zespół analityków Bankless w dalszym ciągu jest niedźwiedzi w stosunku do W w październiku, wyrażając sceptycyzm co do korzyści przyszłych programów motywacyjnych zrzutów Wormhole, wątpiąc jednocześnie, czy głośne ogłoszenia o partnerstwie mogą odwrócić spadające wolumeny obrotu, i uważa, że FOMO spowodowane notowaniem Upbit na giełdzie będzie przelotne.
Własna warstwa (własna)
Tor: Infrastruktura
Powód: Token jest zawyżony, a rzeczywista stopa zwrotu AVS może nie być dobra
Okres prognozy: od 1 października 2024 r. do 1 stycznia 2025 r
Cena monety w momencie prognozy: 4 USD
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen waluty: spadek o 16%
W momencie analizy kapitalizacja rynkowa EIGEN wynosiła 740 mln USD, co dało jej w pełni rozwodnioną wycenę na prawie 6,7 mld USD. Chociaż ponowne przejmowanie jest reklamowane jako przyszłość bezpieczeństwa kryptoekonomicznego, wysoka wycena EigenLayer może być trudna do uzasadnienia w nadchodzących miesiącach.
Z fundamentalnego punktu widzenia EigenLayer i jego aplikacje będą z pewnością cenione ze względu na swoje możliwości w zakresie generowania przychodów. Chociaż nie da się określić tych liczb bez AVS na żywo, perspektywy zysków dla całego ekosystemu EigenLayer również są wątpliwe.
Nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu wiodący AVS może wygenerować zaledwie kilka punktów procentowych realnej rentowności. Inwestorzy kryptowalut będą musieli wchłonąć symboliczne stopy inflacji, które subsydiują niskie zyski, co stanowi z natury niezrównoważoną równowagę, szczególnie w przypadku nowych usług z niewielką lub żadną integracją w czasie rzeczywistym.
ether.fi（ETHFI）
Utwór: LST
Powód: Token jest przewartościowany, a rynkowi trudno udźwignąć ogromną ilość kolejnych wyjaśnień.
Okres prognozy: od 30 września 2024 r. do 30 grudnia 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 1,82 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: spadek o 8,24%
W lipcu zespół analityków Bankless był nieufny wobec ETHFI, spodziewając się, że odpływy TVL zostaną wykorzystane do poszukiwania innych okazji do zrzutów i alokacji większej liczby tokenów, co osłabi nadzieje na wzrost wspierające wysoką wycenę ether.fi i doprowadzi do spadku cen tokenów.
Zamiast jednak tracić udział w rynku i TVL na rzecz konkurentów, ether.fi udało się zwiększyć swoje depozyty poprzez utworzenie nowatorskich tokenów retake i ciągły program zrzutów, chociaż polityka stałego wydawania tokenów miała zauważalny negatywny wpływ na cenę. Rozpoczęcie zespołu ETHFI i odblokowanie inwestorów zaplanowano na 17 marca przyszłego roku, co z pewnością przyciągnie uwagę wielu posiadaczy w 2025 r. Chociaż zachęty do zrzutów okazały się skuteczne w zatrzymywaniu depozytów, w pełni rozwodniona wycena transakcji ether.fi jest wyższy niż Lido.
Zespół analityków Bankless pozostaje niedźwiedzi w kwestii cen ETHFI, argumentując, że rynek będzie miał trudności z wchłonięciem ciągłej emisji zrzutów, biorąc pod uwagę wyjątkowo zawyżoną wartość tokena w porównaniu z LDO.
ether.fi（ETHFI）
Utwór: LST
Powód: Token jest przewartościowany, a rynkowi trudno udźwignąć ogromną ilość kolejnych wyjaśnień.
Okres prognozy: od 30 września 2024 r. do 30 grudnia 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 1,82 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: spadek o 8,24%
W lipcu zespół analityków Bankless był niedźwiedzi w stosunku do ETHFI, spodziewając się, że odpływy TVL zostaną wykorzystane do poszukiwania innych możliwości zrzutów i alokacji większej liczby tokenów, co osłabi nadzieje na wzrost wspierające wysoką wycenę ether.fi i doprowadzi do spadku cen tokenów.
Zamiast jednak tracić udział w rynku i TVL na rzecz konkurentów, ether.fi udało się zwiększyć swoje depozyty poprzez utworzenie nowatorskich tokenów retake i ciągły program zrzutów, chociaż polityka stałego wydawania tokenów miała zauważalny negatywny wpływ na cenę. Rozpoczęcie zespołu ETHFI i odblokowanie inwestorów zaplanowano na 17 marca przyszłego roku, co z pewnością przyciągnie uwagę wielu posiadaczy w 2025 r. Chociaż zachęty do zrzutów okazały się skuteczne w zatrzymywaniu depozytów, w pełni rozwodniona wycena transakcji ether.fi jest wyższy niż Lido.
Zespół analityków Bankless pozostaje niedźwiedzi w kwestii cen ETHFI, argumentując, że rynek będzie miał trudności z wchłonięciem ciągłej emisji zrzutów, biorąc pod uwagę wyjątkowo zawyżoną wartość tokena w porównaniu z LDO.
Solana (SŁOŃCE)
Tor: L1
Powód: stagnacja ekologiczna, wydajność może nie być tak dobra jak w przypadku innych L1
Okres prognozy: 26 września 2024 r. do 26 grudnia 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 156,15 USD
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen waluty: spadek o 1,84%
21 czerwca zespół analityków Bankless zaczął negatywnie oceniać SOL, spodziewając się, że rosnące rozczarowanie monetami Meme w ekosystemie doprowadzi do jego słabych wyników w nadchodzących miesiącach.
Choć z perspektywy czasu można stwierdzić, że prognoza ta nie została wydana w odpowiednim momencie, ponieważ została opublikowana zaledwie kilka dni przed odbiciem SOL od dołków zakresu, na którym utrzymywała się w kolejnych miesiącach pomimo wielokrotnych ponownych testów dołków zakresu, jednak w tym okresie ekosystem był zauważalnie apatyczny.
TVL Solany znajduje się w stagnacji od czasu, gdy ogólny rynek kryptowalut osiągnął szczyt w marcu. Przychody z opłat sieciowych wykazują tendencję spadkową i choć w ostatnich miesiącach jego natywny token osiągał lepsze wyniki niż uznane tokeny memowe (mianowicie BONK i WIF), jest to również sygnał zmniejszający ryzyko, że złote dni ekosystemu mogą mieć już za sobą. Jest to niepokojąca perspektywa dla tokena, który opiera się na lepszych wynikach inwestorów.
Zespół analityków Bankless pozostaje nieufny wobec SOL, argumentując, że względna atrakcyjność pozostałych L1 wzrośnie w dającej się przewidzieć przyszłości, podważając zaufanie inwestorów do narracji Solany.