Inwestowanie w kryptowaluty zawsze było zniechęcającą przeszkodą dla masowych użytkowników ze względu na dodatkową dziką zmienność i nieprzewidywalne wahania cen. Otwiera jednak również drzwi do lukratywnych szybkich zysków i możliwości na całe życie. Chociaż rynek kryptowalut działa w pełni w oparciu o dane, a nie spekulacje, inwestowanie w nowo wprowadzone kryptowaluty zawsze było dla każdego nerwowym bólem głowy.
Brak danych metrycznych i FOMO czasami wprawiają w osłupienie nawet wytrwałych. Nowe projekty składają chwalone obietnice, a społeczność często buduje wokół nich sektę, co skłania ludzi do podejmowania stronniczych decyzji. Zawsze istnieje potencjał na znaczne nagrody, ale wiąże się to również z ryzykiem.
TL; DR
Nowo wprowadzone kryptowaluty trafiają na rynek po wydarzeniu Token Generation Event (TGE) i często wiążą się z dużą zmiennością i ryzykiem, takim jak problemy z płynnością, oszustwa i niepewność regulacyjna.
Do potencjalnych zagrożeń zalicza się niską płynność, szum rynkowy, brak historii i podatność na zagrożenia technologiczne.
Do korzyści należą potencjał wzrostu, niskie ceny wejścia i dywersyfikacja, z możliwościami takimi jak airdropy i bonusy za staking.
Aby zarządzać ryzykiem, przeprowadź dogłębną analizę podstaw, zespołu, tokenomiki i społeczności, sprawdź audyty, monitoruj harmonogramy przyznawania praw własności i zacznij od małych inwestycji, stopniowo je zwiększając.
🅃🄴🄲🄷🄰🄽🄳🅃🄸🄿🅂123
Czym są nowo wprowadzone kryptowaluty?
Istnieje subtelna różnica między kryptowalutami nowo notowanymi i nowo wprowadzonymi na rynek. Mówimy o tych drugich, gdzie pierwsze mogą wskazywać na potencjalny debiut na konkretnej giełdzie, ale skupiamy się na projektach wprowadzających swoje monety po wydarzeniu Token Generation Event (TGE).
Mówiąc prościej, nowo wprowadzone kryptowaluty to monety, które dopiero oficjalnie weszły na rynek po TGE. Projekty te mogą oferować przełomowe przypadki użycia, unikalne technologie lub ulepszenia w stosunku do istniejących kryptowalut, ale są one generalnie bardziej zmienne i niosą ze sobą nieodłączne ryzyko ze względu na ograniczoną adopcję rynkową, płynność i dane historyczne.
Ryzyko inwestowania w nowo wprowadzone kryptowaluty
Nowo wprowadzone kryptowaluty często wiążą się z potencjalnymi ryzykami, podczas gdy ugruntowani gracze mają zazwyczaj stabilnych posiadaczy i zaufaną społeczność. Nowo wprowadzone kryptowaluty są często testowane przez różne ryzyka.
🔸Problemy z płynnością: Nowo wprowadzone monety często zmagają się z niską płynnością, jak podkreśla Cointelegraph. Ten brak płynności oznacza, że może nie być wystarczającej liczby kupujących lub sprzedających, co prowadzi do znacznego poślizgu cenowego podczas handlu. Utrudnia to inwestorom wychodzenie z pozycji, szczególnie gdy rynek jest niedźwiedzi.
🔸Oszustwa i podstępy: Nieuregulowana natura rynku kryptowalut sprawia, że jest on siedliskiem oszustw. Chainalysis informuje, że oszuści często uruchamiają projekty, generują szum, a następnie znikają z funduszami inwestorów, gdy tylko zostanie zebrana znacząca pula kapitału, pozostawiając inwestorów z bezwartościowymi tokenami.
🔸Hałas rynkowy i FOMO: Strach przed przegapieniem czegoś (FOMO) odgrywa ogromną rolę w przypadku nowo wprowadzanych kryptowalut. Wiele projektów wykorzystuje ten sentyment, aby wywołać gorączkę zakupów. Jednak, jak wskazuje Messari, te spekulacyjne bańki często pękają, pozostawiając inwestorów z zdewaluowanymi aktywami, gdy szum opada.
🔸Zmienność: Według Binance Research, nowo wprowadzone kryptowaluty są niezwykle zmienne ze względu na krótką historię rynkową i silne poleganie na spekulacjach, a nie na fundamentach. Wahania cen mogą być poważne, co prowadzi do gwałtownych zysków, które mogą równie szybko wyparować.
🔸Brak historii: Nowe kryptowaluty zazwyczaj nie mają udokumentowanej historii, co utrudnia ocenę ich potencjału do osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Wiele z tych projektów nie spełnia obietnic, co prowadzi do wysokiego wskaźnika niepowodzeń w krótkim czasie.
🔸Niepewność regulacyjna: Ponieważ wiele nowych tokenów działa w środowisku w dużej mierze nieuregulowanym, często występuje niepewność co do ich statusu prawnego. Ta niepewność może prowadzić do nagłych zmian w krajobrazie regulacyjnym, które mogą wpłynąć na wartość tokena lub doprowadzić do wycofania z giełdy.
🔸Ryzyka technologiczne: Projekty na wczesnym etapie mogą napotkać wyzwania technologiczne lub luki w zabezpieczeniach, które nie zostały dokładnie przetestowane. Błędy, ataki hakerskie lub exploity mogą prowadzić do znacznych strat dla inwestorów, jeśli projekt zostanie naruszony.
Korzyści z nowo wprowadzonych kryptowalut
Nie wszystko kręci się wokół przeszkód i dziur. Nowo wprowadzone kryptowaluty reprezentują nową nadzieję. Wiele nowo wprowadzonych technologii zastępuje starsze systemy i ich monety. Nowe społeczności dążą do zbudowania marki. Na przykład Ethereum zostało wprowadzone, aby przezwyciężyć ograniczenia i powolną naturę starszego łańcucha Bitcoin.
Wiele nowo wprowadzonych kryptowalut przewyższyło cały rynek dzięki swojej narracji, nowej technologii i, co najważniejsze, przypadkom ich użycia. Lista nowych kryptowalut
Narracja: Nowe kryptowaluty często przynoszą ekscytujące technologie, takie jak DeFi, NFT lub ulepszone systemy blockchain. Jeśli te innowacje się powiodą, wczesni inwestorzy mogą skorzystać na wzroście. Widzieliśmy to na rajdach sztucznej inteligencji.
Airdropy: Wiele nowych projektów kryptowalutowych oferuje ekskluzywne nagrody, takie jak bonusy za staking, airdropy lub yield farming, aby przyciągnąć wczesnych użytkowników, dodając większą wartość Twojej inwestycji. Wiele projektów stosuje Stakedrop Niedawno SEI przeprowadziło Airdrop dla swoich wczesnych stakerów.
Potencjał wzrostu: Kryptowaluty na wczesnym etapie mają szansę na gwałtowny wzrost, jeśli zyskają popularność. Wczesne wejście może przynieść znaczne zyski w miarę wzrostu ceny.
Niska cena wejściowa: Nowo wprowadzone kryptowaluty zazwyczaj mają niższe ceny niż duże kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, co oznacza, że można kupić więcej tokenów za mniejsze pieniądze.
Dywersyfikacja: Inwestowanie w nowe kryptowaluty pozwala zdywersyfikować portfel, rozkładając ryzyko na różne projekty i technologie.
Jak wykluczyć ryzyko
Prawie niemożliwe jest wykluczenie wszystkich czynników ryzyka podczas inwestowania w nowsze monety, ale możemy uniknąć niektórych błędów i podjąć działania oparte na danych, aby zarządzać ryzykiem. Oto kilka działań, które możesz rozważyć, aby złagodzić ryzyko podczas inwestowania w nowo wprowadzone kryptowaluty.
🔹 Zbadaj podstawy projektu: podstawy projektu są jednym z najważniejszych środków pozwalających zrozumieć rzeczywisty potencjał projektu. Analiza fundamentalna jest niedocenianym obszarem. Skup się na tym, jaki problem rozwiązuje projekt i zidentyfikuj najważniejsze czynniki napędzające popyt na jego token. Zrozumienie przypadku użycia, partnerstw i innowacji technologicznych zapewni głębszy wgląd w wykonalność projektu.
🔹 Przeanalizuj zespół i programistów: Inwestując w nowo uruchomione kryptowaluty, sprawdzenie zespołu i programistów stojących za projektem jest kluczowe. Zapoznaj się z historią zespołu i zweryfikuj ich referencje za pomocą platform takich jak LinkedIn. Dobrze doświadczony i renomowany zespół często zwiększa szanse na sukces projektu. Programiści z ugruntowaną historią w rozwoju blockchain lub pokrewnych branżach powinni być traktowani priorytetowo.
🔹 Przejrzyj Tokenomics: Tokenomics jest najbardziej niedocenianym, a jednocześnie jednym z najważniejszych czynników w każdej kryptowalucie. Dobra tokenomics powinna zachować równowagę między alokacją zespołu, zachętami dla współpracowników, udziałami inwestorów i nagrodami napędzanymi przez społeczność. Weź pod uwagę całkowitą podaż, dystrybucję tokenów i potencjał inflacji. Sprawiedliwa i przejrzysta alokacja tokenów może zapobiec centralizacji i manipulacji.
🔹 Oceń zaangażowanie i przejrzystość społeczności: Inwestując w nowy projekt, ważne jest sprawdzenie społeczności i poziomu jej zaangażowania. Bardzo aktywna społeczność ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego budowania marki i adopcji projektu. Przeanalizuj obecność projektu w mediach społecznościowych, wskaźniki zaangażowania (nie tylko liczbę obserwujących) oraz to, jak przejrzysty jest zespół w komunikowaniu aktualizacji i rozwiązywaniu problemów. Silne, autentyczne wsparcie społeczności jest kluczowym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju.
🔹 Sprawdź audyty i środki bezpieczeństwa: Ten obszar może wydawać się techniczny, ale nie jest to coś, co musisz ręcznie sprawdzać samodzielnie. Kilka firm zewnętrznych przeprowadza audyty i kontrole bezpieczeństwa dla projektów kryptowalutowych. Przejrzyj raporty z audytów od zaufanych firm i upewnij się, że projekt ma certyfikaty lub rekomendacje dotyczące protokołów bezpieczeństwa. Unikaj projektów ze słabymi lub brakującymi audytami, ponieważ luki w zabezpieczeniach mogą prowadzić do wykorzystania i strat.
🔹 Oceń płynność rynku i wolumen obrotu: Płynność rynku jest kluczowym czynnikiem przy inwestowaniu w nowo wprowadzone monety. Niska płynność może utrudniać wejście lub wyjście z pozycji bez drastycznego wpływu na cenę. Sprawdź wolumen obrotu na różnych giełdach. Dobry zbiór płynności zapewnia płynniejsze transakcje i chroni przed ekstremalną zmiennością cen. Projekty o niskiej płynności mogą być wysoce ryzykowne.
🔹 Monitoruj harmonogram przyznawania praw i podaż w obiegu: Jednym z najważniejszych czynników wpływających na cenę każdej monety jest jej podaż. Jeśli podaż monety w obiegu jest niska na początku, może ona później paść ofiarą spadków cen z powodu harmonogramów odblokowywania i wydań przyznanych tokenów. Monitoruj harmonogramy przyznawania praw, aby dowiedzieć się, kiedy zostaną odblokowane duże ilości tokenów i jak może to wpłynąć na rynek. Gwałtowne wzrosty podaży mogą prowadzić do załamań cen, jeśli nie będą odpowiednio zarządzane.
🔹 Zacznij od małych kwot i skaluj stopniowo: Inwestując w stosunkowo nowy token, podejdź do tego ostrożnie, ponieważ liczne przeszkody mogą zamienić Twoją inwestycję w straty. Unikaj wchodzenia w nią od razu. Przydziel określoną część swojego portfela nowym projektom i stopniowo zwiększaj swoje zaangażowanie, gdy nabierzesz pewności co do projektu. Dywersyfikacja między kilkoma obiecującymi nowymi projektami może również pomóc zmniejszyć ryzyko.
🎟️ Kilka Goodreads
▶️ Kredyt danych
> Badania Binance
> Cointelegraf
> Posłaniec
> Inwestopedia