Wydanie raportu Exchange Review firmy CCData z września 2024 r. ujawnia kilka istotnych trendów na rynku aktywów cyfrowych.
CCData, autoryzowany przez FCA administrator benchmarków, jest światowym liderem w zakresie danych o aktywach cyfrowych. Oferuje wysokiej jakości dane w czasie rzeczywistym i historyczne dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. CCData, znana ze swojej wiedzy specjalistycznej i obiektywnych spostrzeżeń na temat branży aktywów cyfrowych, publikuje co miesiąc Exchange Review.
W tym raporcie przedstawiono kluczowe wydarzenia na rynku wymiany kryptowalut, w tym analizy wolumenów wymiany, handlu instrumentami pochodnymi kryptowalut, segmentacji rynku według modeli opłat oraz wolumenów krypto-krypto w porównaniu z fiat-krypto. Analizuje on również handel bitcoinami w stosunku do różnych walut fiducjarnych i stablecoinów, klasyfikuje najlepsze giełdy kryptowalut według wolumenu obrotu spot i śledzi historyczne trendy wolumenu dla najlepszych trans-opłatnych giełd wydobywczych i zdecentralizowanych. Przegląd jest przeznaczony dla entuzjastów kryptowalut, inwestorów, analityków i regulatorów poszukujących kompleksowych i szczegółowych analiz rynku.
We wrześniu łączny wolumen obrotu spot i instrumentami pochodnymi na scentralizowanych giełdach spadł o 17,0% do 4,34 biliona dolarów, co oznacza najniższą miesięczną aktywność od czerwca. Same wolumeny obrotu spot spadły o 17,2% do 1,27 biliona dolarów, podczas gdy wolumeny obrotu instrumentami pochodnymi spadły o 16,9% do 3,07 biliona dolarów. T
Źródło: Wydanie raportu CCData Exchange Review Report z września 2024 r.
Oczekiwano spowolnienia aktywności handlowej, zbiegającego się z ostatnim miesiącem typowego okresu sezonowości, w którym często obserwuje się zmniejszoną aktywność. Jednak raport sugeruje optymizm co do zwiększonych wolumenów handlowych w Q4 ze względu na takie katalizatory, jak zwiększona płynność rynku spowodowana obniżką stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i nadchodzącymi wyborami w USA.
Binance, lider rynku, odnotował spadek wolumenu obrotu spot o 22,9% do 344 miliardów dolarów, najniższego poziomu od listopada 2023 r. Udział Binance w rynku spot spadł do 27%, a jego ogólny udział w rynku, który obejmuje zarówno handel spot, jak i instrumentami pochodnymi, spadł do 36,6% — najniższego poziomu od września 2020 r. Tymczasem Crypto.com odnotował gwałtowny wzrost aktywności, a jego łączny wolumen obrotu spot i instrumentów pochodnych wzrósł o ponad 40%, zwiększając jego udział w rynku do 11%, co plasuje go na czwartej co do wielkości scentralizowanej giełdzie pod względem wolumenu.
Rynek instrumentów pochodnych również odnotował spadek, ale raport podkreśla znaczący wzrost otwartych pozycji, rosnąc o 32,1% do 52,4 mld USD, co jest najwyższym wynikiem od 10 czerwca. Ten wzrost odzwierciedla wzrost optymizmu wśród traderów, napędzany niedawną obniżką stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, która wzmocniła bycze nastroje na rynku. Binance utrzymało pozycję lidera na rynku instrumentów pochodnych, obracając we wrześniu kwotą 1,25 bln USD, a następnie OKX i Bybit, których wolumeny wyniosły odpowiednio 565 mld USD i 469 mld USD.
Podczas gdy Binance nadal przewodził zarówno w handlu spot, jak i instrumentami pochodnymi, jego dominacja na rynku uległa erozji. Z drugiej strony, Crypto.com i Upbit odnotowały znaczne zyski w udziałach w rynku. W szczególności Crypto.com odnotowało wzrost swojego udziału w rynku spot do 10,5% we wrześniu, przy wzroście od początku roku o 8,08%, co czyni go jedną z najszybciej rozwijających się giełd w 2024 r. Z kolei Binance i OKX traciły udziały w rynku przez cały rok, przy czym Binance odnotowała spadek o 5,34% do 27,0% w 2024 r.
Raport podkreśla również rozwój sytuacji na rynku instrumentów pochodnych, gdzie inwestorzy coraz częściej starali się wykorzystać zmiany rynkowe. Giełda CME, główny gracz na rynku instytucjonalnych instrumentów pochodnych, odnotowała spadek wolumenu o 11,8% do 114 mld USD, a wolumen kontraktów futures na bitcoiny spadł o 9,04% do 95 mld USD. Jednak wolumen obrotu opcjami na CME odnotował bardziej znaczący spadek, spadając o 43%, osiągając 1,70 mld USD, najniższy poziom od listopada 2023 r.
Wyróżniony obraz za pośrednictwem Unsplash
