Nadchodzący tydzień dla Bitcoina i Krypto: Kluczowe wskaźniki, na które należy zwrócić uwagę
Rynek kryptowalut przygotowuje się na bardzo znaczący tydzień, a wydarzenia makroekonomiczne prawdopodobnie ukształtują krótkoterminowe perspektywy. Od decyzji banków centralnych po odczyty inflacji, te wydarzenia są kluczowe dla zrozumienia przyszłych działań cenowych w przestrzeni kryptowalut.
Oto kluczowe wskaźniki dla sektora kryptowalut w nadchodzącym tygodniu.
1. Decyzja Rezerwy Federalnej o obniżce stóp procentowych
Uczestnicy rynku oczekują, że Rezerwa Federalna ogłosi obniżkę stóp procentowych w tym tygodniu, co może wpłynąć na rynek kryptowalut. Niższe stopy procentowe osłabiają dolara, co sprawia, że aktywa takie jak Bitcoin są bardziej atrakcyjne jako zabezpieczenie przed inflacją i alternatywny magazyn wartości.
Oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed. Źródło: CME
Kryptowaluty zazwyczaj rozwijają się, gdy tradycyjne zyski finansowe maleją, co skłania inwestorów do poszukiwania wyższych zysków. Rynek obecnie wycenia obniżkę o 25 punktów bazowych, choć niektórzy spodziewają się obniżki o 50 punktów bazowych.
Jeśli obniżka będzie większa niż oczekiwano, rynek może spodziewać się wzrostu cen Bitcoin i Ethereum wraz ze wzrostem płynności. Jednak przedłużająca się inflacja może skomplikować przyszłe działania Fed, powodując zmienność w przestrzeni kryptowalut.
Obniżka stóp procentowych jest kluczowa, ponieważ bezpośrednio wpływa na globalne warunki płynności. Więcej płynności często trafia do aktywów ryzykownych, takich jak kryptowaluty, co powoduje wzrost cen. Traderzy mają nadzieję, że zmiana polityki Fed może doprowadzić do kolejnej hossy kryptowalut podobnej do tej z lat 2020–2021. To, jak rynek kryptowalut zareaguje na tę decyzję, może bardzo dobrze wyznaczyć ton na resztę roku.
2. Dane gospodarcze Chin i ich wpływ na kryptowaluty
Słabe dane ekonomiczne z Chin sygnalizują kłopoty dla rynków globalnych, a ich skutki mogą rozszerzyć się na świat kryptowalut. Chiny są kluczowym graczem w szerszym systemie finansowym, a spowolnienie ich gospodarki często powoduje wycofanie się z globalnego apetytu na ryzyko.
Słaba gospodarka Chin może zmniejszyć globalny popyt na Bitcoin, zwłaszcza w miarę wzrostu nastrojów niechęci do ryzyka. Jednak niektórzy analitycy sugerują, że wyzwania gospodarcze Chin mogą skłonić więcej inwestorów do zdecentralizowanych aktywów cyfrowych.
Chińska gospodarka się wali, co powoduje niepokój inwestorów.
Historycznie, chińscy inwestorzy używali kryptowalut, takich jak Bitcoin, aby zabezpieczyć się przed lokalną niestabilnością finansową, trend, który może przyspieszyć, jeśli warunki gospodarcze się pogorszą. Dlaczego jest to kluczowe wydarzenie dla kryptowalut? Polityka pieniężna Chin może stać się bardziej akomodacyjna w odpowiedzi na spowolnienie, zwiększając płynność na rynkach globalnych.
Ponadto odpływ kapitału z Chin do kryptowalut może wzrosnąć, ponieważ inwestorzy szukają alternatyw dla słabnącego juana. Inwestorzy powinni obserwować, jak rozwija się polityka Chin, co może prowadzić do wzrostu popytu na Bitcoiny i stablecoiny.
3. Dane dotyczące inflacji w strefie euro
Dane inflacyjne ze strefy euro są kluczowe dla światowej gospodarki, a co za tym idzie, dla rynku kryptowalut. Wysoka inflacja osłabia siłę nabywczą walut fiducjarnych, co sprawia, że kryptowaluty, takie jak Bitcoin, stają się bardziej atrakcyjne jako alternatywny środek przechowywania wartości.
EBC tnie emisję w 2026 r. Źródło: Bloomberg
Stopa inflacji w strefie euro pozostaje wysoka, a jakiekolwiek niespodzianki w danych mogą prowadzić do zwiększonej zmienności na tradycyjnych rynkach, co skłoni inwestorów do zainteresowania się Bitcoinem jako zabezpieczeniem.
Wielu ekonomistów przewiduje, że inflacja utrzyma się powyżej 2% do końca 2024 r., co może zachęcić europejskich inwestorów do zainteresowania się kryptowalutami.
Odczyt inflacji jest kluczowy, ponieważ będzie kształtował przyszłe decyzje polityczne Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wpływając na globalną płynność. Jeśli inflacja będzie się utrzymywać, EBC może opóźnić łagodzenie polityki, ograniczając przepływy płynności do aktywów ryzykownych, takich jak kryptowaluty.
Z drugiej strony, utrzymująca się inflacja może przyspieszyć adopcję kryptowalut w Europie, ponieważ obywatele starają się zachować swój majątek. Narracja bitcoina jako cyfrowego złota może zyskać na popularności w regionie, szczególnie jeśli inflacja będzie nadal rosła.
4. Rajd złota i jego korelacja z bitcoinem
Rekordowy wzrost cen złota w tym roku odnowił zainteresowanie alternatywnymi środkami przechowywania wartości, a Bitcoin jest coraz częściej postrzegany jako „cyfrowe złoto”.
W miarę jak obawy inflacyjne na świecie nadal rosną, złoto wzrosło o 25% w 2024 r., napędzane popytem inwestorów na bezpieczne aktywa. Akcja cenowa bitcoina często odzwierciedla akcję cenową złota, ponieważ oba aktywa są zabezpieczeniem przed niestabilnością finansową i dewaluacją waluty.
Producenci złota przyćmili wyniki bitcoina w 2024 r. Źródło: Bloomberg
Inwestorzy i analitycy na corocznym forum Denver Gold podkreślili, że korelacja bitcoina ze złotem staje się coraz bardziej wyraźna, co wzmacnia pogląd, że bitcoin może podążać za trendem wzrostowym złota.
Ma to kluczowe znaczenie dla kryptowalut, ponieważ rola Bitcoina jako zabezpieczenia rośnie, gdyż coraz więcej inwestorów instytucjonalnych zwraca się w jego stronę w celu dywersyfikacji.
Jeśli złoto utrzyma swój wzrostowy impet, Bitcoin może doświadczyć równoległego rajdu. Instytucjonalny popyt na bezpieczne aktywa, pośród rosnącej inflacji i niepewnej polityki pieniężnej, prawdopodobnie podniesie cenę Bitcoina w nadchodzących miesiącach. Inwestorzy powinni uważnie monitorować wyniki złota jako wiodący wskaźnik przyszłych ruchów Bitcoina.
5. Rotacja instytucjonalna z branży technologicznej do branży kryptograficznej
Inwestorzy instytucjonalni i fundusze hedgingowe wykazują oznaki odchodzenia od akcji technologicznych na rzecz kryptowalut, co stanowi znaczącą zmianę dynamiki rynku.
Przez lata giganty technologiczne, takie jak Apple i Microsoft, przewodziły wzrostom na tradycyjnych rynkach, ale gdy ich wyceny osiągnęły niezrównoważone poziomy, wielu graczy instytucjonalnych ogranicza swoje pozycje.
Zamiast tego, patrzą na sektor kryptowalut pod kątem wyższych zysków, zwłaszcza że obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej zwiększają płynność. Fundusze hedgingowe podobno zwiększają swoje alokacje w Bitcoin i Ethereum, przewidując wyższy potencjał wzrostu niż przewartościowane akcje technologiczne.
Rotacja jest kluczowym wydarzeniem dla kryptowalut, ponieważ kapitał instytucjonalny zapewnia płynność, stabilność i wzrost cen. Ponieważ duże fundusze przeznaczają więcej na kryptowaluty, rynek może doświadczyć wzrostu wolumenów i wycen.
Rosnąca obecność instytucjonalna potwierdza również, że kryptowaluty są legalną klasą aktywów, przyciągając bardziej konserwatywnych inwestorów, którzy pozostawali na uboczu. Biorąc pod uwagę ostatnie słabe wyniki sektora technologicznego, kryptowaluty mogą stać się kolejnym obszarem zysków instytucjonalnych, napędzając dalszą adopcję i wzrost cen.
Artykuł Nadchodzący tydzień dla Bitcoina i kryptowalut: kluczowe wskaźniki, na które warto zwrócić uwagę pojawił się po raz pierwszy w serwisie CoinChapter.
