Wydanie raportu Exchange Review firmy CCData z sierpnia 2024 r. ujawnia kilka istotnych trendów na rynku aktywów cyfrowych.
CCData, autoryzowany przez FCA administrator benchmarków, jest światowym liderem w zakresie danych o aktywach cyfrowych. Oferuje wysokiej jakości dane w czasie rzeczywistym i historyczne dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. CCData, znana ze swojej wiedzy specjalistycznej i obiektywnych spostrzeżeń na temat branży aktywów cyfrowych, publikuje co miesiąc Exchange Review.
W tym raporcie przedstawiono kluczowe wydarzenia na rynku wymiany kryptowalut, w tym analizy wolumenów wymiany, handlu instrumentami pochodnymi kryptowalut, segmentacji rynku według modeli opłat oraz wolumenów krypto-krypto w porównaniu z fiat-krypto. Analizuje on również handel bitcoinami w stosunku do różnych walut fiducjarnych i stablecoinów, klasyfikuje najlepsze giełdy kryptowalut według wolumenu obrotu spot i śledzi historyczne trendy wolumenu dla najlepszych trans-opłatnych giełd wydobywczych i zdecentralizowanych. Przegląd jest przeznaczony dla entuzjastów kryptowalut, inwestorów, analityków i regulatorów poszukujących kompleksowych i szczegółowych analiz rynku.
4 września 2024 r. CCData opublikowała wydanie raportu Exchange Review z sierpnia 2024 r., podkreślając wzrost wolumenów obrotu na scentralizowanych giełdach. Jest to drugi z rzędu miesiąc zwiększonej aktywności, spowodowanej znaczną zmiennością na rynkach globalnych. Łączny wolumen obrotu na rynku spot i instrumentach pochodnych na tych platformach osiągnął 5,22 bln USD, co stanowi wzrost o 5,38% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ten wzrost aktywności nastąpił po zakończeniu transakcji carry trade na jenach japońskich, co wpłynęło zarówno na tradycyjne indeksy finansowe, jak i aktywa cyfrowe.
Wolumeny obrotu spot na scentralizowanych giełdach wzrosły o 7,06%, osiągając 1,54 biliona dolarów — najwyższy poziom od maja 2024 r. Podobnie wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wzrósł o 4,7% do 3,68 biliona dolarów, co stanowi kolejny rekord od maja. Pomimo wzrostu ogólnego wolumenu, raport zauważył, że sierpniowe spadki cen doprowadziły do kaskadowych likwidacji, co spowodowało spadek całkowitego otwartego zainteresowania instrumentami pochodnymi o 15,7%, pozostawiając go na poziomie 45,8 miliarda dolarów.
Crypto.com wyróżniało się w sierpniu, a jego aktywność handlowa osiągnęła nowe rekordy. Wolumen obrotu spot giełdy odnotował gwałtowny wzrost o 38,7%, osiągając 95,6 mld USD, co stanowiło najwyższą miesięczną wartość od 2022 r. Ponadto wolumen obrotu instrumentami pochodnymi również osiągnął rekordowy poziom, wzrastając o 38,2% do 104 mld USD. W rezultacie udział giełdy w rynku spot wzrósł do 6,21%, podczas gdy jej udział w rynku instrumentów pochodnych osiągnął 2,83%, co stanowi rekordowe poziomy. Według dyrektora zarządzającego firmy, zwiększoną aktywność przypisuje się rosnącej bazie klientów instytucjonalnych i zaawansowanych klientów detalicznych Crypto.com.
Binance, kolejny ważny gracz na rynku, po raz pierwszy od pięciu miesięcy odnotował wzrost swojego udziału w rynku spot, osiągając 29,0%. Jednak jego udział w rynku instrumentów pochodnych nadal spadał przez trzeci miesiąc z rzędu, spadając do 42,7%. Bybit również odnotował znaczący wzrost, osiągając nowe rekordy zarówno w udziale w rynku spot, jak i w udziale w rynku instrumentów pochodnych. Udział giełdy w rynku spot wzrósł do 9,89%, podczas gdy jej udział w rynku instrumentów pochodnych wzrósł do 15,9%, oba rekordy wszech czasów.
Wolumeny obrotu instrumentami pochodnymi Ethereum na CME odnotowały w sierpniu znaczne spadki. Całkowity wolumen instrumentów pochodnych na giełdzie spadł o 1,16%, zamykając miesiąc na poziomie 129 miliardów dolarów. Podczas gdy kontrakty terminowe na bitcoiny na CME odnotowały niewielki wzrost o 3,74%, wzrastając do 104 miliardów dolarów, opcje na bitcoiny spadły o 13,4% do 2,42 miliarda dolarów. Natomiast kontrakty terminowe na ethery i opcje odnotowały bardziej wyraźne spadki, spadając odpowiednio o 28,7% do 14,8 miliarda dolarów i 37,0% do 567 milionów dolarów. Liczby te stanowią najniższy wolumen kontraktów terminowych na ethery od grudnia 2023 r.
Raport powiązał zmniejszenie wolumenów obrotu instrumentami Ethereum z brakiem przewidywanego zainteresowania instytucjonalnego, szczególnie po uruchomieniu spot ETH ETF w maju. Ograniczone napływy do tych ETF w sierpniu dodatkowo podkreśliły ten trend. Ponadto raport wskazał na efekty sezonowe, które prawdopodobnie przyczyniły się do niższej aktywności handlowej, a oczekiwania dotyczące tego wzorca utrzymywały się do września.
Wyróżniony obraz za pośrednictwem Unsplash
