W zeszłym tygodniu BTC wykazywało zmienny trend spadkowy, spadając poniżej wielu kluczowych poziomów wsparcia wynoszących 63 000 $, 60 000 $ i 58 000 $, aż do najniższego poziomu 57 1128 $, przy największym spadku o 12% w ciągu tygodnia. Po osiągnięciu dna, BTC odnotowało wyrównawcze odbicie. W chwili publikacji artykułu cena BTC oscylowała wokół 59 000 dolarów. Dominacja BTC na rynku wzrosła, a rynek kryptowalut zasadniczo podążał za wahaniami BTC, przy czym nastąpił ogólny spadek. W zeszłym tygodniu ETH osiągnął dno na poziomie 2392 $, z maksymalnym zniesieniem w ciągu tygodnia na poziomie 6,6%. W chwili publikacji tej treści ETH stara się utrzymać poziom wsparcia na poziomie 2500 $. (Powyższe dane pochodzą ze spotu Binance, 3 września o godzinie 15:00)
otoczenie rynkowe
Publikacja sierpniowego raportu o zatrudnieniu wkrótce. Jeśli dane o sile roboczej będą słabsze od oczekiwań, Fed może pokusić się o głębszą obniżkę stóp procentowych.
Obniżka stóp procentowych przez Fed jest w zasadzie przesądzona, najnowsze dane pokazują, że prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych we wrześniu wynosi 67%, a prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych wynosi 33% (CME) . 6 września ukaże się raport o zatrudnieniu w USA za sierpień. Rynek uważa, że dane te będą miały wpływ na skalę obniżek stóp procentowych. Jeśli dane o sile roboczej będą słabsze od oczekiwań, Rezerwa Federalna może sięgnąć po wyższą stopę procentową cięć, co będzie przyznaniem się do słabości gospodarczej.
Amerykańskie akcje spółek technologicznych osiągnęły wyniki poniżej oczekiwań, a inwestorzy zazwyczaj ograniczali ekspozycję na ryzyko
28 sierpnia, po opublikowaniu raportu finansowego Nvidii, rynek kupna i sprzedaży spotkał się z mieszanymi reakcjami. Choć wiele banków inwestycyjnych podniosło cenę docelową Nvidii, rynek kupujących jej nie kupił. 29 sierpnia, wychodząc z założenia, że akcje większości spółek technologicznych wzrosły, NVIDIA spadła o 6,38%, a jej wartość rynkowa w ciągu jednego dnia wyparowała o 196,7 miliarda. Na piątkowym zamknięciu większość spółek z branży technologii gwiazdorskich zakończyła sesję, a Nvidia wzrosła o 1,5% (dane z Golden Ten).
Choć kurs akcji NVIDIA odbił się, wątpliwości co do wysokiej wyceny akcji spółek technologicznych już istnieją na rynku i zostały przeniesione na rynek szyfrowania (od końca 2022 r. do drugiego kwartału 2024 r. będzie występowała silna korelacja pomiędzy firmą NVIDIA a ceny BTC). Nastroje te stłumiły apetyt rynku na ryzyko, powodując większą skłonność inwestorów do ograniczania ekspozycji na ryzyko w obecnych warunkach.
Zarówno BTC ETF, jak i ETH ETF odnotowały w sierpniu odpływy netto.
Dane Sosovalue pokazują, że w sierpniu z funduszu BTC ETF zanotowano skumulowany odpływ netto w wysokości 94 mln USD, a z ETH ETF odpływ netto w wysokości 477,25 mln USD. Wśród nich napływ netto funduszy ETF BTC przekroczył 250 mln USD, co było najlepszym wynikiem w sierpniu; odpływ netto wyniósł 237 mln USD 2 sierpnia, co było najgorszym wynikiem w sierpniu. Od marca spadła ilość funduszy BTC ETF. Wśród nich największy odpływ ma GBTC firmy Grayscale, którego skumulowany wypływ w tym roku wyniósł prawie 20 miliardów dolarów. Rynek uważa, że odpływ funduszy BTC ETF może wynikać z kombinacji czynników, takich jak zmiany trendów cenowych Bitcoina, zmiany oczekiwań rynkowych i zmiany regulacyjne.
Sugerowany układ
Dane historyczne pokazują, że we wrześniu wiele rynków radziło sobie słabo. Historyczna stopa zwrotu BTC we wrześniu była nie tylko ujemna, ale także amerykańskie akcje nie mogły uniknąć klątwy września. Wrzesień był najgorszym miesiącem indeksu S&P 500 od 1928 r., a dane CME Group wykazały w ubiegłym roku, że w ciągu ostatniego stulecia indeks S&P 500 spadał o 55% we wrześniu.
W obliczu sezonowych wahań we wrześniu, a także wystromienia krzywej rentowności amerykańskich obligacji, spadających rentowności i spadającego kursu wymiany dolara, inwestorom zaleca się poszukiwanie solidnych sposobów na zabezpieczenie zysków i zwracanie szczególnej uwagi na duże transakcje, zachowując przy tym ostrożność. i przepływów kapitału rynkowego oraz racjonalnie alokować układ aktywów. W tym tygodniu będziemy w dalszym ciągu rekomendować podstawową strategię satelitarną, inwestując większość środków w stabilne produkty chroniące koszty, a niewielką część środków w produkty strukturyzowane o wysokiej stopie zwrotu (np. 70%-80% aktywów wybiera produkty z gwarancją kapitału, 20%-30% wybiera produkty finansowe o stosunkowo wysokim ryzyku i wysokiej stopie zwrotu). Dzięki różnym asortymentom produktów inwestycje strategiczne służą do osiągania zysków i kontrolowania ryzyka inwestycyjnego na bardzo niestabilnych rynkach.
Jako dojrzałe produkty strukturyzowane z ochroną kosztów, Shark Fin i Trend Smart Win mogą zaspokoić potrzeby społeczeństwa w zakresie stabilnych zysków gwarantowanych kapitałem. Podwójna waluta jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z niepewnością rynku. Właściwe wykorzystanie może umożliwić inwestorom zablokowanie zysków na niestabilnych rynkach i ograniczenie strat spowodowanych wahaniami rynku.
Jako wiodąca na świecie kompleksowa platforma usług kryptograficznych, Matrixport zapewnia użytkownikom zróżnicowane produkty do zarządzania aktywami, w tym inwestycje dwuwalutowe, kulę śnieżną, płetwę rekina, inteligentne wygrywanie trendów i inne strukturyzowane strategie ilościowe, strategie pasywne, strategie subiektywne itp Inwestowanie strategiczne. Powyższe produkty wspierają inwestycje wielowalutowe i umożliwiają wybór szerokiego zakresu cykli inwestycyjnych.
Zastrzeżenie: Powyższe nie stanowi porady inwestycyjnej, oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu dla mieszkańców Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, Stanów Zjednoczonych, Singapuru i innych krajów lub regionów, w których taka oferta lub zaproszenie do składania ofert może być zabronione przez prawo. Handel aktywami cyfrowymi może być niezwykle ryzykowny i niestabilny. Decyzje inwestycyjne należy podejmować po dokładnym rozważeniu indywidualnych okoliczności i konsultacji z doradcą finansowym. Matrixport nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w tej treści.
