Zarządzanie ryzykiem to słowo, które często wisi na ustach każdego, kto zajmuje się handlem, ale większość ludzi ma na myśli po prostu zarządzanie ryzykiem; Brak możliwości faktycznego ustalenia świadomości zarządzania ryzykiem, poleganie w zbyt dużym stopniu na handlu intuicyjnym, przez co niemożliwe jest osiągnięcie długoterminowego stosowania stałych strategii handlowych w celu osiągnięcia celów zysku.
Dziś podzielę się z Wami koncepcją systematycznej kontroli ryzyka. Mam nadzieję, że będzie to pomocne w handlu kontraktami futures w przyszłości. Pamiętaj o przesłaniu dalej i polubieniu ~
Na co należy zwrócić uwagę podczas handlu kontraktami futures?
Przede wszystkim największą zaletą handlu kontraktami terminowymi jest to, że małe fundusze można wykorzystać jako transakcje z gwarancją depozytu zabezpieczającego, co pozwala na bardziej elastyczną kontrolę ryzyka niż ceny spot; podobnie, największe wady handlu kontraktami futures są takie same, jak zalety. Korzystając z dźwigni w celu zwiększenia zysków, musisz: Podejmowane ryzyko również zostanie proporcjonalnie zwiększone;
Inwestorzy ze słabym doświadczeniem w handlu często niewłaściwie wykorzystują dźwignię (głównie w związku z nadmiernym powiększeniem), w połączeniu z niestabilnością psychiczną, są podatni na następujące poważne sytuacje:
1. Wrong risk management
Improper use of leverage, or operations with a low winning rate or low profit-loss ratio;
Many novices tend to ignore the advantages of using leverage, blindly use too high leverage, or too high number of contracts, focusing on the immediate potential profits and ignoring the potential risks brought by leveraged trading, which invisibly magnifies the risks, resulting in Positions are overexposed to risk and liquidated;
2. Immature mentality
Losing money or missing out on the market leads to greed, regret, fear and other negative psychological effects that affect judgment, making it impossible to operate according to the strategy;
3. Gambler’s psychology
After losing money in the market, you want to make back the loss through a larger margin. If you make a profit, you want to continue making profits with a larger position;
Może zaistnieć również inna sytuacja, w której odwrócenie trendu jest bliskie stop lossowi, ale ponieważ pozycja na rynku wykazuje zmienną stratę, decydujesz się na dalsze utrzymywanie pozycji, działając wbrew trendowi, co skutkuje zwiększonymi stratami, lub nawet likwidacja; lub gdy cena osiągnęła zmienny zysk, Strategia zakłada osiągnięcie zysku, ale z powodu chciwości decyduje się na dalsze utrzymywanie pozycji, co powoduje, że pierwotny zysk zostaje odebrany lub nawet zamienia się w stratę;
Na rynku handlowym inwestorzy detaliczni często popełniają zbyt wiele błędów i gubią się w analizie technicznej. Realizują idealną strategię ze 100% stopą wygranej i ignorują realizację ogólnej zasady stop-profit i stop-loss.
Co to jest ryzyko?
Ryzyko to niepewność przyszłych zwrotów z inwestycji na rynku handlowym. Utratę dochodu lub utratę kapitału można uwzględnić w ryzyku inwestycyjnym. Cechą ryzyka jest prawdopodobieństwo obiektywne, co oznacza, że ryzyko można podjąć, aby zapobiec wystąpieniu lub zmniejszyć stratę spowodowaną wystąpieniem ryzykownego zdarzenia, ale nie da się go całkowicie wyeliminować, gdyż oznacza to, że wyeliminuje również przyszłe zyski. Pokazuje to również, że zarządzanie ryzykiem na rynku handlowym jest bardzo potrzebne i bardzo ważne.
Czym jest zarządzanie ryzykiem?
Zarządzanie i kontrola ryzyka oznacza podejmowanie skutecznych działań mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń ryzykownych lub skuteczne ograniczenie straty spowodowanej zdarzeniami ryzykownymi po wystąpieniu zdarzeń ryzykownych oraz kontrolowanie straty w akceptowalnym stopniu. Traderzy z mniejszym doświadczeniem handlowym zwykle zbytnio skupiają się na analizie technicznej i strategiach handlowych oraz pokładają zbyt duże zaufanie we wskaźnikach strategicznych. Traderzy ci często nieumyślnie ignorują prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń ryzykownych, cały kapitał jako depozyt zabezpieczający przy jednorazowym handlu zakładami, takim traderom ostatecznym rezultatem jest tylko śmierć.
Znaczenie stosunku zysku do straty
A profit-loss ratio that is too low will result in more losses and less profit.
Assuming that our risk management strategy is to set the profit-loss ratio of each transaction to 1:1, we must at least maintain the winning rate of the transaction above 50% to ensure stable profits for the position;
If the profit and loss ratio is set to 1:1, for any transaction we should ensure that the profit and loss ratio is greater than or equal to 1:1 before entering the market. Otherwise, even if the winning rate is high, the effective profit and loss ratio cannot be achieved. It may also cause a large profit retracement or even loss after a loss occurs.
Wyższy stosunek zysków do strat w strategii handlowej może skutecznie zrekompensować problem niższej niż 50% stopy wygranej w handlu;
Na przykład:
In an account with 10,000 USDT, each transaction uses 1% of the position as the cost (100 USDT), and the profit and loss ratio is controlled at 1:3. In 10 transactions, there will be an average of 4 take-profits and the remaining 6 losses. purely looking at the winning rate, the trading winning rate is only 40%. Such a result is definitely unsatisfactory.
However, based on the profit-loss ratio combined with the winning rate, the average overall profit for 10 transactions falls within:
(100USDT (1% cost)*3 (profit-loss ratio)*4 profits) — (100USDT (1% cost)*1*6 losses)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
Widzimy, że przy strategii handlowej, która kontroluje stosunek zysków i strat za każdym razem na poziomie 1:3 i wykorzystuje 1% całkowitej pozycji jako koszt, chociaż stopa wygranej wynosi tylko 40%, możemy również uzyskać zwrot w wysokości 6%. na każde 10 transakcji. Najważniejsze jest to, że nawet jeśli wystąpi strata, tylko 1% pozycji jest obarczony ryzykiem straty.
Dlatego też dążymy do wysokiego wskaźnika zysku do straty. Tylko wysoki stosunek zysków do strat + wysoka stopa wygranej może zapewnić efektywne oprocentowanie składane.
Podsumować
Na rynku handlowym zarządzanie ryzykiem ma co najmniej 80% znaczenia, a pozostałe 20% to system handlowy i strategia. Unikaj ślepego podążania za analizą techniczną i wskaźnikami, ściśle wdrażaj podstawowe umiejętności i kontrolę ryzyka oraz unikaj operacji hazardowych, takich jak ciężkie i pełne pozycje. Długoterminowa stabilność funduszy pozycyjnych jest właściwym kierunkiem handlu.
Rynek kontraktów terminowych charakteryzuje się dużą zmiennością. Zaleca się, aby inwestorzy rygorystycznie wdrażali zarządzanie ryzykiem. Tylko przetrwanie na rynku handlowym możemy mieć szansę na osiągnięcie większej liczby celów handlowych.
➡️Jeśli jest dla Ciebie przydatny, pamiętaj o przesłaniu go dalej📤Polub ❤️~