Według BlockBeats, 26 sierpnia QCP Capital opublikowało raport wskazujący, że po spotkaniu w Jackson Hole ich dział handlowy zaobserwował znaczną liczbę byczych zakupów spreadów call, obok znacznej liczby sprzedaży opcji call z ceną wykonania około 100 000 USD, wygasających w marcu 2025 r. Sugeruje to byczy sentyment rynkowy, chociaż nie przewiduje gwałtownego wzrostu w krótkim okresie.

Pomimo wzrostu cen spot, implikowana zmienność dla BTC i ETH pozostaje przechylona w stronę opcji put, a nie opcji call do października. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę bardzo bycze nastawienie rynku. Może to wskazywać, że rynek jest przygotowany na ten wzrost i szybko realizuje zyski, sprzedając opcje call.

Podczas gdy trend wzrostowy cen jest wyraźny, domniemana zmienność odzwierciedla wahania rynku. Wraz ze spadkiem zmienności krótkoterminowych opcji, oczekuje się, że ceny spot BTC będą wahać się między 62 000 a 67 000 USD w najbliższej przyszłości.

Nadchodzące wydarzenia o charakterze ryzykownym, w tym raport o zyskach firmy NVIDIA z 28 sierpnia i dane o wydatkach konsumpcyjnych w USA (PCE) z 30 sierpnia, nie powinny przynieść większych niespodzianek.