Analiza za analizą, wszystko jest jasne i logiczne, ale efekt jest taki, że nie wzrośnie.
K33 Research: Na rynku instrumentów pochodnych Bitcoin pojawia się sygnał ryzyka „short stress”, który może wywołać gwałtowne odbicie Bitcoina
21 sierpnia, jak podaje Bloomberg, firma K33 Research stwierdziła, że sygnały płynące z rynku instrumentów pochodnych Bitcoina wskazują, że ryzyko „short stressu” rośnie, co może wywołać gwałtowne odbicie Bitcoina.
Wskaźnik ten określa stopę finansowania kontraktów terminowych typu futures na bitcoiny i pomaga ocenić nastroje bycze lub krótkie wśród spekulantów. K33 Research stwierdziło, że średnia roczna stopa finansowania z siedmiu dni do 20 sierpnia była najniższa od marca 2023 r., co wskazuje na dominację niedźwiedzich zakładów.
Analitycy K33 Research, Vetle Lunde i David Zimmerman, napisali w notatce: „W ciągu ostatniego tygodnia stopy finansowania swapów wieczystych były ujemne, podczas gdy liczba otwartych pozycji gwałtownie wzrosła, co wskazuje na agresywną krótką sprzedaż. Struktura stwarza korzystną sytuację dla krótkoterminowego zawężenia rynku. "
W tym krótkoterminowym ucisku nieoczekiwany skok cen zmusza inwestorów zajmujących się szybkimi transakcjami pieniężnymi do zamykania krótkich pozycji, co jeszcze bardziej napędza odbicie cen. Nastroje na rynku Bitcoina były ostatnio ponure: w sierpniu zanotował straty i z trudem utrzymał się powyżej 60 000 dolarów. Tymczasem światowe indeksy giełdowe powróciły do rekordowych poziomów, a złoto również osiągnęło nowe maksima.
