1️⃣ Czym jest pozycjonowanie oparte na stratach?

Pozycjonowanie oparte na stracie polega na ustaleniu pozycji inwestycyjnych na podstawie oczekiwanych strat. Podstawową ideą jest rozważenie maksymalnej akceptowalnej straty przed podjęciem decyzji o kwocie inwestycji.

Mistrz: Pomyśl o porażce, zanim wygrasz.

Niska ręka: Wchodząc do stadniny z myślą o zarobieniu 100 razy, ale wpadam w panikę, gdy spadnie o 10 punktów, chcę umrzeć, przetnę ciało i wyjdę.

Ustalając pozycję ze stratą, możesz uniknąć załamania psychicznego spowodowanego tym, że rynek po wejściu na rynek podąża w przeciwnym kierunku.

2️⃣ Jak wdrożyć?

Zakładając, że maksymalna akceptowalna strata wynosi 2% całości inwestycji, a punkt stop loss danej inwestycji ustawiony jest poniżej 10% ceny wejścia, wówczas kwota tej inwestycji powinna stanowić 20% całości inwestycji.

Przykład: Całkowita kwota inwestycji wynosi 10 000 USD, a maksymalna akceptowalna strata wynosi 200 USD (2%). Jeśli spodziewasz się sprzedać walutę cyfrową, jeśli spadnie ona o 10%, powinieneś zainwestować 1000 USD (20% całkowitej kwoty).

Uprośćmy to jeszcze raz: jeśli kupujesz memecoin i nie czujesz się źle, gdy 1000 dolarów spadnie do zera, kup pozycję w granicach 1000 dolarów. Kup i zapomnij, nie czytaj trzysta razy dziennie.

3️⃣ Przedłużenie

Zarządzanie pozycjami to wewnętrzna umiejętność spekulacji, jeśli zostanie dobrze wykonana, może przedłużyć życie spekulacji i przetrwać do hossy. Jeśli nie zrobisz tego dobrze, trudno będzie raz na całe życie się przewrócić. Na przykład wiele osób w Shenzhen wydało dziesiątki milionów Stud BZZ i ostatecznie poniosło poważne straty.

Podsumowanie: Ustalenie pozycji w oparciu o straty może skutecznie wydłużyć czas spekulacji, zapanować nad stratami, uniknąć załamania psychicznego i ostatecznie uzyskać zyski we właściwym czasie.