Podsumowanie dnia:

  • Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną o 50 punktów bazowych we wrześniu znacznie spadło. Być może fundusz ETF oparty na Ethereum nie jest daleko?

Według danych Farside Investor, amerykański spot ETF Bitcoin zanotował wczoraj odpływ netto w wysokości 81 mln USD, z czego BlackRock IBIT odnotował napływ netto w wysokości 2,7 mln USD, Grayscale GBTC odnotował odpływ netto w wysokości 56,9 mln USD, Fidelity FBTC odnotowało odpływ netto odpływ netto w wysokości 18 mln USD, BITB Bitwise odnotował odpływ netto w wysokości 18 mln USD. Odpływ netto wyniósł 5,8 mln USD, ARKB należący do ARK odnotował odpływ netto w wysokości 6,8 mln USD, a EZBC Franklina odnotował napływ netto w wysokości 3,4 mln USD.

Wczoraj amerykański spot ETF Ethereum odnotował napływ netto w wysokości 10,8 mln dolarów. Wśród nich ETHA należąca do BlackRock odnotowała napływ netto w wysokości 16,1 mln dolarów, Grayscale ETHE odnotowała odpływ netto w wysokości 16,9 mln dolarów, Fidelity FETH odnotowała napływ netto w wysokości 6,7 mln dolarów, ETHW firmy Bitwise odnotowała napływ netto w wysokości 2,7 mln dolarów, a Grayscale Mini ETH odnotowała wpływ netto napływ 2,3 mln dolarów.

Rzecznik Fed: Lipcowy CPI otwiera drogę do wrześniowej obniżki stóp procentowych

„Prezes Fed” Nick Timiraos napisał, że lipcowe dane o CPI otworzyły drogę Rezerwie Federalnej do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu. Ponieważ rynek pracy wykazuje niedawne oznaki zasadniczej słabości, debata na wrześniowym posiedzeniu Fed skupi się na tym, czy obniżyć stopy procentowe o tradycyjne 25 punktów bazowych, czy o większe 50 punktów bazowych, przy czym debata ta nie została rozstrzygnięta przez środowe dane o inflacji. Zamiast tego debata będzie prawdopodobnie opierać się na raportach z rynku pracy, w tym cotygodniowych liczbach bezrobotnych i sierpniowym raporcie o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, który ma się ukazać 6 września. Środowy raport o inflacji był umiarkowany, ale silny wzrost kosztów mieszkań może ostudzić entuzjazm dla danych. Jednak przywódcy Fed zasygnalizowali, że są gotowi rozpocząć obniżki stóp procentowych w przyszłym miesiącu, po części dlatego, że dane o inflacji w maju i czerwcu również były znacznie łagodniejsze.

Po notowaniu na giełdzie ETHE w skali szarości wypłynęło już 27,8% i oczekuje się, że w ciągu 72 dni wypłynie 50%.

Według danych Grayscale Ether ETF ETHE odnotował wczoraj odpływ netto w wysokości 16,9 mln dolarów. Od momentu przekształcenia w fundusz ETF odpływ wyniósł 27,8%, a oczekuje się, że w ciągu 72 dni (29 października) odpływ wyniesie 50%.

Opinia: Uruchomienie ETF-u stakingowego Ethereum jest tylko kwestią czasu

Cynthia Lo Bessette, dyrektor ds. zarządzania aktywami cyfrowymi w Fidelity, powiedziała w wywiadzie dla The Block, że firma nie ma obecnie jasnych planów dotyczących spotowych ETF-ów innych niż Bitcoin i Ethereum.

Lo Bessette dodała, że ​​chociaż amerykańska SEC nie zatwierdziła jeszcze funduszy ETF, które mogą zastawiać ETH, sytuacja ta może się zmienić w przyszłości, ponieważ stakowanie jest „ważną częścią ekosystemu Ethereum i ważną częścią możliwości inwestycyjnych w Ethereum”. jest to bardziej kwestia tego, kiedy niż czy to nastąpi, a zespół Fidelity przeprowadził „konstruktywne rozmowy” z pracownikami SEC, aby omówić możliwość wprowadzenia na rynek zadeklarowanego funduszu ETF ETH.

Analiza rynku: Rynek w dalszym ciągu znajduje się w trudnej sytuacji i brakuje napływu kapitału

Trend rynkowy

Opublikowane wczoraj wieczorem dane o CPI miały istotny wpływ na rynek kryptowalut. Bitcoin (BTC) przeżył falę wzrostów, po czym po publikacji danych spadł. Obecnie z funduszu ETF typu spot BTC odnotowano wczoraj odpływ 80 mln USD i oczekuje się, że rynek będzie nadal podlegał znacznym wahaniom.

Ethereum również znajduje się w zmiennym przedziale. Chociaż napływ środków do funduszu ETF typu spot ETH jest niewielki, ogólne nastroje na rynku nie poprawiły się znacząco.

Altcoiny ogólnie spadają i obecnie na rynku nie ma sektorów radzących sobie lepiej.

Jeśli chodzi o wskaźniki danych, indeks AHR999 wynosi dziś 0,66, co pokazuje, że obecna cena jest w dalszym ciągu lepszym punktem do zakupów partiami. Wskaźnik strachu i chciwości wynosi 29, co wskazuje, że nastroje na rynku będą nadal pogarszać się przez pewien czas, a rynek czeka na pojawienie się nowych gorących punktów i narracji.

Gorące miejsca na rynku

1. Sieć publiczna Ton
W krótkim okresie TON odbił się powyżej 7 dolarów, a w jego ślady poszła także NOT, wiodąca waluta memów w sieci Ton. Ton ma ponad 1 miliard zarejestrowanych użytkowników na całym świecie, co zapewnia jego ekosystemowi silną bazę użytkowników. Oczekuje się, że małe gry w ekosystemie Ton, takie jak Hamster Kombat i Dogs, w najbliższej przyszłości zapoczątkowują emisję tokenów. Uruchomienie tych nowych projektów zwiększyło oczekiwania rynku wobec sieci Ton.

Warto jednak zauważyć, że kapitalizacja rynkowa TON w pełnym nakładzie jest stosunkowo wysoka, co może ograniczyć jej możliwości dalszych zysków. Dlatego też, mimo że sieć Ton radziła sobie ostatnio dobrze, należy zachować ostrożność, a inwestorzy powinni podejmować decyzje w oparciu o własną tolerancję ryzyka.

2. Sektor sztucznej inteligencji
Aethir (ATH) ma amplitudę śróddzienną przekraczającą 40%. Głównym powodem wzrostu jest fakt, że został wprowadzony na koreańską platformę transakcyjną. Mimo to inne tokeny sektora AI, takie jak FET, IO, LAT itp., odnotowały stosunkowo niewielkie wzrosty, ale ich wyniki są nadal stosunkowo dobre na ogólnie spadającym rynku.

Wyniki sektora sztucznej inteligencji pokazują, że rynek stale koncentruje się na technologii i aplikacjach sztucznej inteligencji, co może zapewnić wsparcie dla przyszłych gorących punktów na rynku. Inwestorzy mogą skupić się na projektach mających praktyczne zastosowania i zalety techniczne w sektorze AI, aby wykorzystać potencjalne możliwości inwestycyjne.

Makroekonomia: Dane o CPI były zgodne z oczekiwaniami, a trzy główne indeksy giełdowe w USA łącznie zamknęły się na wzrostach

Trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe łącznie zamknęły się na plusie, przy czym indeks S&P 500 wzrósł o 0,38% do 5 455,21 punktu, indeks Dow Jones wzrósł o 0,61% do 40 008,39 punktu, a indeks Nasdaq wzrósł o 0,03% do 17 192,60 punktów. Referencyjna rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wynosi 3,83%, a rentowność 2-letnich obligacji skarbowych USA, która jest najbardziej wrażliwa na stopę procentową Fed, wynosi 3,94%.

Wśród popularnych amerykańskich akcji Apple zyskał 0,20%, Microsoft wzrósł o 0,69%, Nvidia zyskał 1,67%, Google C spadł o 2,35%, Google A spadł o 2,31%, Amazon spadł o 0,08%, Meta spadł o 0,34%, TSMC spadł o 1,37%, a Tesla spadła 3,10%, Advanced Micro Devices spadło o 0,27%.

Wczoraj niesezonowo skorygowany wskaźnik CPI w Stanach Zjednoczonych spadł w lipcu do 2,9%. Według wtajemniczonych w branży oczekuje się, że Rezerwa Federalna dokona „ostrożnej obniżki stóp procentowych” we wrześniu tego roku. W przypadku rynku krajowego oczekuje się, że procykliczne produkty surowcowe przyniosą nadmierne zyski, a fundusze skierowane na północ będą nadal napływać. Biorąc jednak pod uwagę, że rynek kapitałowy wycenił oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną znacznie wcześniej niż w przeszłości, faktyczny wpływ obniżki stóp na ceny aktywów może być stosunkowo łagodny. Według „Fed Watch” CME: prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych we wrześniu wynosi 63%, a prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych wynosi 37%.

Streszczać

Ogólnie rzecz biorąc, rynek kryptowalut znajduje się obecnie w stanie szoku i dekoniunktury, a główne waluty, takie jak BTC i ETH, nie wypracowały wyraźnego trendu wzrostowego po publikacji danych CPI. Nastroje na rynku są słabe i inwestorzy powinni zachować ostrożność, zwłaszcza że na rynku brakuje wyraźnych gorących punktów i narracji.

Jednak niektóre sektory, takie jak sieć publiczna Ton i sektor AI, wykazują pewną żywotność rynku. Dzięki ogromnej bazie użytkowników i zbliżającym się nowym projektom sieć Ton może osiągać pewne wyniki w krótkim okresie, musi jednak uważać na górną granicę wynikającą z jej wysokiej wartości rynkowej. Sektor AI jest w dalszym ciągu obszarem godnym uwagi ze względu na swoją technologię i perspektywy aplikacyjne.

W obecnym otoczeniu rynkowym inwestorzy powinni zwracać uwagę na zarządzanie ryzykiem, a zakupy partiami mogą być strategią bardziej konserwatywną i skuteczną. Jednocześnie kontroluj gorące punkty na rynku i wychwytuj w odpowiednim czasie potencjalne możliwości inwestycyjne.