W ostatnim czasie trudność transakcji memowych w ekosystemie Solana stopniowo wzrosła, a liczba „złotych psów” zmalała, jednak w tym środowisku nadal istnieje szereg „inteligentnych portfeli”, które w dalszym ciągu przynoszą ogromne zyski. Które adresy nadal „drukują pieniądze”, jakie mają cechy transakcyjne i jakie wskaźniki są kluczem do sukcesu?

W tym artykule Odaily uporządkował adresy z pierwszego rzędu 27 popularnych tokenów memów o dużym rynku i sporządził zbiorcze statystyki ich danych, obejmujące łącznie 1080 adresów portfeli, aby odpowiedzieć na powyższe pytania. W:

  • Kapitalizacja rynkowa: większa niż 1 milion dolarów, w tym kilka tokenów powyżej 10 milionów dolarów (skaliste) i tokeny powyżej 100 milionów dolarów (BILLY);

  • Adresy w pierwszym rzędzie: 40 najlepszych adresów każdego tokena, każdy adres przynosi zysk od tysięcy dolarów do setek tysięcy dolarów na odpowiednim tokenie;

  • Źródło danych: głównie z GMGN, niektóre dane dotyczące współczynnika wygranych z Cielo.

Algorytmy przetwarzania wstępnego i ułamkowego

W tej sekcji szczegółowo opisano metody przetwarzania próbek, wymiary statystyczne i algorytmy ułamkowe. Czytelnicy, którzy chcą jedynie poznać wnioski, mogą bezpośrednio zapoznać się z następnym rozdziałem.

wstępne przetwarzanie

Poniższe przetwarzanie zostało przeprowadzone na 1080 adresach portfeli w pierwszym rzędzie

  • Adresy LP i adresy wymiany (takie jak Matcha, Gate.io itp.) są eliminowane;

  • Zduplikowane adresy są eliminowane (ten sam adres staje się pierwszym rzędem dla wielu tokenów o wysokiej kapitalizacji rynkowej);

  • Adresy, które w ciągu 30 dni nie zakupiły żadnych tokenów, zostaną usunięte;

  • Adresy, których bezwzględna wartość zysku w ciągu 30 dni jest mniejsza niż 10 dolarów, zostaną wyeliminowane (ze względu na duże konflikty z późniejszym systemem oceny, na razie nie będą uwzględniane);

  • Adresy, których wygranych nie można obliczyć przez GMGN i cielo, na razie nie zostaną uwzględnione.

Po przetworzeniu pozostaje w sumie 541 adresów portfeli, które są oceniane według następujących wymiarów:

wymiar statystyczny

Portfele są oceniane na podstawie wskaźnika wygranej, stabilności i rentowności, a wyniki obliczane są w oparciu o sześć następujących wymiarów:

  1. 30-dniowy współczynnik wygranych portfeli;

  2. Średnia liczba zakupów generująca zysk (zysk 30-dniowy ÷ liczba zakupów z 30 dni);

  3. Średnia liczba sprzedaży w stosunku do zysku (zysk za 30 dni ÷ liczba sprzedaży za 30 dni);

  4. Całkowita kwota zysku;

  5. Wartość bezwzględna proporcji trzech najwyższych zysków do całkowitego zysku (im wyższy odsetek, tym bardziej niestabilny zysk i niższy wynik. Może być też tak, że pojedynczy token ma duży zysk, a reszta jest stratą całkowitą, a zysk całkowity jest bardzo mały, niski, co daje wysoki wskaźnik);

  6. Wartość bezwzględna proporcji trzech największych strat do całkowitego zysku (im wyższy odsetek, tym większe zniesienie i niższy wynik);

Metoda obliczania punktacji

Do obliczenia wyniku używany jest tutaj Z-Score (wynik standardowy). Każdy z powyższych sześciu wskaźników zostanie rozłożony w przedziale [0, 1] po obliczeniu za pomocą Z-Score, więc najwyższy wynik wyniesie 6 punktów.

Kto zarabia dużo pieniędzy?

Po przetworzeniu i obliczeniu przy użyciu powyższej metody najwyższy wynik wynosi 4,85 punktu. W ciągu ostatnich 30 dni pod tym adresem dokonano transakcji tylko 42 razy, a stopa wygranej wyniosła 100%. 30-tego przyniósł zysk w wysokości 106 000 USD, a całkowity zysk w wysokości 436 000 USD. Trzy największe straty zostały dodane do zaledwie 8 000 USD.

Najniższy wynik to 1,1 punktu. Pod tym adresem dokonano transakcji 29 razy w ciągu 30 dni, ze stopą wygranej wynoszącą 0% i stratą w wysokości 38 000 USD w dniu 30. Najważniejszym wydarzeniem było to, że trzy największe zyski wyniosły łącznie 40 000 USD straty wyniosły 38 000 dolarów.

Charakterystyka dziesięciu najlepszych mistrzów

Oblicz średnią adresów z pełnymi wynikami w pierwszej dziesiątce. Dane przedstawiają się następująco:

  1. Wskaźnik wygranych portfeli 30-dniowych: 63,55% (średnia z kolejnych 90 osób to 63,58%)

  2. Średnia liczba zakupów prowadzących do zysku: 4717 USD na zakup (średnia dla następnych 90 wynosi 623 USD)

  3. Średnia liczba sprzedaży w stosunku do zysku: 4090 USD na sprzedaż (średnia dla następnych 90 wynosi 628 USD)

  4. Całkowita kwota zysku: 980 000 USD (średnia wartość dla kolejnych 90 osób to 279 000 USD);

  5. Wartość bezwzględna proporcji trzech największych zysków do zysku całkowitego: 90,8% (średnia z kolejnych 90 to 90,67%)

  6. Wartość bezwzględna trzech największych strat w łącznych zyskach: 11,07% (średnia z kolejnych 90 to 11,62%)

Można stwierdzić, że 100 najlepszych graczy ma prawie taką samą siłę, a 10 najlepszych graczy ma jedynie niewielką przewagę w kontroli zniesienia. Gdy inne dane są prawie takie same, różnica między adresami 11-100 we wskaźnikach 2 i 3 wynika głównie z tego, że kwota każdego zakupu jest stosunkowo niewielka, więc wyniki są niskie.

Pierwsza dziesiątka adresów to:

  • 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz

  • 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU

  • 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT

  • 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf

  • GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi

  • DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm

  • FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j

  • 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9

  • 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ

  • 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t

Jaka jest różnica między 101. a 200.?

Średnie dane portfeli użytkowników z wynikami od 101. do 200. przedstawiają się następująco:

  1. Wskaźnik wygranych w portfelu 30-dniowym: 45%

  2. Średnia liczba zakupów generujących zysk: 317 USD

  3. Średnia liczba sprzedaży w stosunku do zysku: 425 USD

  4. Całkowity zysk: 129 000 dolarów

  5. Wartość bezwzględna trzech największych zysków do całkowitego zysku: 145%

  6. Wartość bezwzględna trzech największych strat do całkowitych zysków: 25%

Można zauważyć, że istnieją znaczne luki w 6 wymiarach. Najbardziej oczywista różnica występuje pomiędzy wskaźnikiem 2 „średnia liczba zakupów do zysku” a wskaźnikiem 6. Może to oznaczać, że gdy współczynnik wygranych jest niewystarczający, ludzi jest więcej chętni do podjęcia działań zakupowych, co skutkuje niewystarczającymi zyskami i zwiększonymi zniesieniami.

Co zrobiło dziesięciu najgorszych ludzi?

  • Wskaźnik wygranych w portfelu 0-dniowym: 17%

  • Średnia liczba zakupów w porównaniu do zysku: -10797 USD

  • Średnia liczba sprzedaży w stosunku do zysku: -23547 USD

  • Całkowity zysk: -146 000 dolarów

  • Wartość bezwzględna trzech największych zysków w stosunku do całkowitego zysku: 2,092%

  • Wartość bezwzględna trzech największych strat do całkowitych zysków: 642%

Warto zauważyć, że spośród dziesięciu adresów z najniższymi wynikami trzy adresy osiągnęły największe zyski – odpowiednio 694 000 USD, 403 000 USD i 150 000 USD, ale ich ostateczne łączne zyski były bardzo niskie.

Jaki jest klucz do sukcesu?

W handlu często trudno jest wziąć pod uwagę wiele wskaźników, takich jak stopa wygranej, stosunek zysków do strat, zniesienie itp. Na jakim aspekcie powinniśmy się skupić, aby wzmocnić najskuteczniejszy sposób na zwiększenie wzrostu wartości netto konta w memie handlowy?

Współczynnik korelacji Pearsona służy tutaj do obliczenia związku między wieloma wskaźnikami a końcowym wynikiem.

  • Współczynnik wygranych ma najsilniejszą korelację z punktami (0,610), co pokazuje, że mem Solany jest wciąż niezwykle szybkim polem bitwy PvP, a utrzymanie współczynnika zwycięstw jest ważniejsze niż utrzymanie współczynnika zysków i strat (Diamentowa Ręka nie powiodła się).

  • Drugą najsilniejszą korelacją jest współczynnik maksymalnej straty (-0,495), który pokazuje, że kontrolowanie zniesienia jest również kluczowym czynnikiem, wymagającym od traderów kontrolowania pozycji uczestniczących lub zatrzymania strat na czas (ci, którzy lubią pojedynczy wiszący stud, mogą dołączyć do dziesięcioosobowej pakiet).

  • Wszystkie współczynniki korelacji między innymi wskaźnikami i wynikami należą do „kategorii słabej korelacji”.

  • Liczba strzałów jest zupełnie niezwiązana z punktacją, co oznacza, że ​​niezależnie od tego, czy jest to dzikie P i zaciekłe P, czy też okazjonalny strzał, wynik jest w zasadzie taki sam (co może oznaczać, że udział większości tokenów Pump.fun jest rzucić kostką, co ostatecznie jest zgodne z prawem wielkich liczb).

podsumowując

Podsumowując, na polu bitwy PvP memów Solany kluczem do zwycięstwa jest szybka ucieczka i mniejsza strata.

Odaily przypomina mi, że inwestowanie w memy wiąże się z ryzykiem. Ten artykuł służy jedynie jako punkt odniesienia. Konkretne cele i style inwestycyjne muszą zostać określone przez samych inwestorów.

Dodatek (100 najpopularniejszych adresów Smart Money)

  • 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz

  • 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU

  • 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT

  • 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf

  • GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi

  • DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm

  • FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j

  • 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9

  • 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ

  • 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t

  • 5wPWthsivjuGi43WbTo5LdSjDTJ8pXSSHyfXWVojJjUF

  • 27nKnCT3DD5NLJw3xbq3KDL3thx6KTe6DmrRCbi2uszE

  • 2zc9rfAQybucpfQxdgW9otWBFnqxDoz5Fva1vD2wmaha

  • 6HRZ8qLqmAuJ3anksqAEHLqwN7akoCU1ZjihQyoQbK64

  • ENRayX3P4At1eBj87TZJvZT1JVCAykwwYB5SjKT6Y2ZA

  • D49JMtrnenPerukaKNWxrACtyXfybZLjKsufXvdcD1ng8BA

  • DVFpA1mKBWSEuyuiWXQEdrhkyZ8mSPM2Fe7y1KhbbqxT

  • 7HUpxcqNkUF2sGsNcTPMTWTVXok9mUiG8QcRJHM61jys

  • 8deJ9xeUvXSJwicYptA9mHsU2rN2pDx37KWzkDkEXhU6

  • CeoqFgsd6sob3S1Ka7qDnXj1e76MweXx2cwUrjVqmRmv

  • 6p8cxa2G17qaJf4LnoioyQ2vjmfaY91hc2cYghQiovXf

  • 9NmtJ6MpuH8mzNnbQHvwaVpKbs3T51nr6VMFRTshNCMS

  • 8r5Y6gRPBLoiT4jSGgpMwPPn4PitdSuKqDGPUx2aU5Wh

  • 79CmfobG1sLjUZRyT9nUzfwy5xcJuWETMqTMVxFqNFwh

  • 6AtHTM75tnpvazEwMBmd2spbxcQFTBqrNxNKUvTWxUMp

  • A4vCNjNJxs6UxsHT99oNkNZaoLBBYS7ZF4RwaPwZ7PKp

  • 8yJFWmVTQq69p6VJxGwpzW7ii7c5J9GRAtHCNMMQPydj

  • EKWkKPRGEQzTHW32j7i4hbtzoW6s3ZGAfL7T8RkSvrhJ

  • FfCmMs68EYGkd3mnMf7T7uLRxEh5z1cY7TVpqawQxCEF

  • HbzEtahBdLk61kCP9wgqEecvP5oebFaqWHCANJupYM8Q

  • Ffb9SFFAFgBhiEU1XUj3r4JEz5Rva7SUfEAJWFinpUau

  • Eb5u4wu1bjjyeytxiuatuqNGGQLFFHjcW9rLeTiGzrMf

  • HS8BjVNAT4m36hLnD3GZvc74Y8iMVkx7pYhiMSDv1pWm

  • AVAZvHLR2PcWpDf8BXY4rVxNHYRBytycHkcB5z5QNXYm

  • 12L63BUpPKi8ZDdD1Kj5dsyPcozjAc1vTQpVwLbBa19H

  • 6YQSZp2mnp8BUMyMkT7MPg33YHXtnJVBPvS8wNStiF6H

  • 9ru9BSVFSUqSRQFwdjjnkzQGf9yUdpRTjpjXPKc4BvxX

  • 4mbEf27m7XVGSuFpiAQiRxCyX5Epu2qd2gevY2joPmQk

  • Cgzgw9agWXSJPHPWXFoM4W5iKeUi1dNVREfq5u86XMKx

  • WyższySuZuXmnuPMNVUiR7zTejfN3kmZdVidSExQE1vc

  • BrFcBzjdb6iWgnogjaDws8CxnB6ApWtacCtUtsgzEHCf

  • 9oTsfYWULoX9V9X1xJosKquiv2RUxia6XTLZHn6aa5BN

  • 5mta8pCqi2Zm3kFWLyMXseZtAFpHd5m2vHLh7N7hWyqX

  • 3kebnKw7cPdSkLRfiMEALyZJGZ4wdiSRvmoN4rD1yPzV

  • 8Ga6pH8cpxspHEeF9Q3nc6BTgHCxnMwMJvvvecErLux7

  • Bgm3tCLEcUQweuDcYARyoXioLCQQ3pdMYLMoneKdKP2m

  • 9vuf62XM3nf1TqceYYfd5RUawZ1rvmVYJJRmhc5e9Lgt

  • CześćJ46Rrgdx7hmsgaibmi9LEM7U5nsHmVD22rngwk4Udc

  • 7UiWFNRmbwFph7247WTzfxGHqELDigqpsiysb3y3tKQf

  • E8hK8YbE8iBPywf4Q9TahgAT42Az2jgJL6uCHcpkP196

  • ARGivPcb6uapd5N3EFMAzpWDZ4wRxriMH1kkdeFHYUvS

  • 5cN5vAuXpRfE56QJTKFxw7m3UkuVVcZMjTwGb2DQZkrG

  • DKwybycDSWidrHfpMjaahUsT1Yid3kig86ncXPAGe7AU

  • EceAXcGP69ZKCnXougTSpuHoGrLZT7e9hkxXmDPx8Qcd

  • GYGazbafxrSffoFF6xPUwVmqnV8CziwkD89KijUorhCześć

  • H6azfrDwWFmQav8UMLiofEi73q6uZVv9geNqpy6VQXV9

  • ErG9AkyQQvf7j8rha71dtba2zxqmEfPfc819TMzAbnWk

  • B4M9RqyTF9jF5Zb8ZG9ZeLkvWXCeKMAq6TdE9L4NqUr2

  • HkiCryXaSgvYPHenUv2YYfcoYd8HcNgUUDKZdScpyP6Z

  • 99qwBygWc1nPo9AvKgLbKDXxSkdmvy5CXTNk5CWVwzGT

  • 5B3wpkaPZAKSZpYxmyMx5xNpeRZy67WdFNGQJToziAHP

  • DosUh54Scj73jcPepYmiFPAzmn3oQYyd94FZqwNmBeGC

  • Hp7fx5PoK6jg7brkJYiQ1fdAR73fZpwtFZCuUPTY8pVg

  • ArSJoBSqugxk8s1ub56YENhDvHXneCnfXJujzpugkCbT

  • Et45ydaesDDBN1zjXA9m7iTqgatTnxL6MrMgtWNfCbuX

  • 8A4yM724ep3dqv9GQ7Rx3B9QcV8Tjc2H1toHanEEmAeK

  • JDkA2zGDoL184ZCxkETmZMUucZve3S9iCpCygK7X383m

  • 7dMyG1PVNpqz9FpxyGAg7kkhVQmQ9zUJHwQw6RHs4vyo

  • Eq38QQAc2auEEoXKx2iV7sXhGzmUaVMwf2SzHmw6cg4u

  • 7fLjm9dYn9chMXX58Au2H1p3cwoTvh3Ri3erm1bxWXk2

  • HF9G11htJrFUGD5cpj8t9Fks7DZ4eJy78YqmrAZquydg

  • 4bUb5YV7zcvabHsPd7NTpvMmbdMJkTwAtvY269PjNFh8

  • FvTBarKFhrnhL9Q55bSJnMmAdXisayUb5u96eLejhMF9

  • 4ZCo5NLb1KxRymHaWh341WidGF3nYqBGanhHoq4HUGaf

  • CuEeVczBi4ahyc6kwDodA24CzLVbk5wWUaMnL21da8Ws

  • 8MaVa9kdt3NW4Q5HyNAm1X5LbR8PQRVDc1W8NMVK88D5

  • CPydqKcEEeKTR6wt3L15G8S5Ea4bxjS2vvjiW9vw1UwK

  • 34ZEH778zL8ctkLwxxERLX5ZnUu6MuFyX9CWrs8kucMw

  • 6CHhn9g1F7msGdekeJTtAcC6EsaEeHBCn6xz6hKpqhsQ

  • CMcHRygKpNG2Jx83T1cTiqAvg55mYXv6uSwjhFzLwQFc

  • 4q7rNU1nRUWY14vaLPpzpc2C756UQE36vaDwphBpLf2s

  • AgMroLKUzcvHcvS79xDJmg9ZeuvReyvNxTLunyzqh1nZ

  • FxqnyvqQbqvfzKZ7uNgu3aFfJzD7FPYi4J7foMwYJgMu

  • Gb8hF3dex5XsDYMFThaCUvLQngshMJbKuU4fc9PjiVp1

  • 6Y9shDFcKwXh16SR1hatzSsWCBQctjY8VCGbyLWY8NFp

  • DKgvpfttzmJqZXdavDwTxwSVkajibjzJnN2FA99dyciK

  • 4n1pWS2RLCg4tRoWU3RCpf5YT6tP41rBDJ25TEyi5cMK

  • 5aR9jGBLnko6YfbnC8heWhFzwtf267StEUSobN6N8Eap

  • 9nhwAE4d2FPeRngHSvDfz4J5JqCxhAnm6xL88wnNKAbu

  • CVu6fpZFZMnWvQfun1yKjje3kV8L14i5knQ9PLKyzLE

  • 62LBFpTA85Z4hHYofP79NiSozxHQWTh88MQzmFFRbgQo

  • GTPPPYMjBbuAp4hbQTHidEMwS3Gyy34ysR4fYLRd6aPjt

  • 2m5498hY3hpSvm1pVyZwwyU6bpQGFGu3PADSoEoZFXQB

  • CySCk3xgpsnkYe1B4XByg75UiHhwM8XEv5FVDCKGGdr4

  • HPx7GxQjaVvox8kcBvCkUKSSh4oYm4TUeB8fXG9oGuZM

  • HFtjJ4Ud1bn4gv1sZznBffpRDYdLK53vCLoDhm9Ks82R

  • 28ipXVfkdmu1PDowCHbcSfzkpH9edZmSiVoDhY5xGVfR

  • 3ZXQXrHAqNUcFgApjS9BDBkG8J14h5rxrQNAmAwqqEGH

  • FTKTNFqeu9wzckDzmsaL1dTgB19BK6fE6DMTHdbETtd1

[Zastrzeżenie] Na rynku istnieje ryzyko, dlatego przy inwestowaniu należy zachować ostrożność. Artykuł ten nie stanowi porady inwestycyjnej i użytkownicy powinni rozważyć, czy jakiekolwiek opinie, poglądy lub wnioski zawarte w tym artykule są odpowiednie w ich konkretnej sytuacji. Inwestuj odpowiednio i rób to na własne ryzyko.

  • Ten artykuł został przedrukowany za zgodą: „Foresight News”

  • Autor oryginalny: Nan Zhi, Odaily Planet Daily