Źródło odniesienia Bankless
Autor |. Golem (@web3_golem)
W tym tygodniu pod wpływem licznych zmian w wyborach w USA i zatwierdzenia spotowego ETF-u Ethereum, ceny BTC i ETH odbiły. Jakie zatem będą występy Shanzhai w ciągu najbliższych trzech miesięcy? Zespół analityczny Bankless przedstawił niedawno prognozy dotyczące wzrostu i spadku wartości 10 altcoinów w ciągu najbliższych trzech miesięcy. W tym artykule omówiono przewidywania i powody zespołu analityków Bankless oraz podsumowano poprzednie przewidywania do użytku czytelników.
Poprzedni przewidywany współczynnik wygranych: 43,7%
Na początku lipca, kiedy rynek ogólnie spadał, Bankless przewidział trend na 16 tokenów w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Czy w ciągu najbliższych trzech miesięcy wzrośnie, czy spadnie?” Bankless przewiduje trend 16 tokenów. Jak dotąd przewidywany współczynnik wygranych wynosi około 43,7%, a 7 z 16 przewidywanych monet jest zgodnych z oczekiwanym trendem.
W sektorze L2 wszystkie prognozy się sprawdziły, a wydajność wiodących tokenów L2 nie jest tak dobra jak ETH. Od początku lipca do chwili obecnej ETH wzrósł o około 25%, podczas gdy ARB (spadek o 5%), BLAST (spadek o 23%), OP (spadek o 17%) i STRK (w górę lub w dół nie jest oczywiste) doświadczyły spada.
Jednak prognozy sektora L1 i sektora SLD nieco się nie sprawdziły. Na chwilę obecną SOL i ETHFI wzrosły odpowiednio o 23% i 9%, podczas gdy AVAX, którego przewidywany jest wzrost, spadł o 8%.
Sektor DeFi
Producent (MKR)
Punkt widzenia: Neutralny
Powód: Ogromny potencjał wzrostu, ale duży wpływ na niego mają cykle
Okres prognozy: 22 lipca 2024 r. do 22 października 2024 r
Cena monety w momencie przewidywania: 2 dolary
Dotychczasowe przewidywane zachowanie cen walut: brak znaczących zmian
Zespół analityczny Bankless jest neutralny w stosunku do późniejszych wyników MKR. Jeśli hossa na rynku kryptowalut będzie się utrzymywać, inwestorzy mogą dostrzec ogromny potencjał wzrostu Makera, ale mogą również stanąć przed ryzykiem strat podczas pogorszenia koniunktury na rynku, szczególnie w przypadku bankructwa Etheny.
W 2023 r. Maker zwiększył podaż DAI, emitując monety stablecoin bezpośrednio na rynkach pieniężnych o dużych potrzebach w zakresie płynności, początkowo za pośrednictwem subDAO pożyczkowego Spark, a obecnie także za pośrednictwem aplikacji Morpho stron trzecich. Wzrost wartości wysokodochodowego zabezpieczenia syntetycznego Ethena w USD w 2024 r. umożliwi Makerowi pożyczanie DAI po wyższej cenie, a stabilność zabezpieczenia umożliwia kredytobiorcom zaciąganie długów przy wyjątkowo wysokich wskaźnikach kredytowych.
Maker generuje obecnie 281 milionów dolarów rocznych przychodów z opłat, co czyni go jedną z najcenniejszych kryptowalut. Jeśli w przyszłości rynek szyfrowania będzie nadal rósł, jego obecny w pełni rozwodniony stosunek ceny do sprzedaży wynoszący 9,6 razy nie jest wysoki.
Instadapp (INST)
Widok: byczy
Powód: Wprowadzenie nowych funkcji daje mu przewagę w konkurencji DeFi
Okres prognozy: 16 lipca 2024 r. do 16 października 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 2,2 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen waluty: spadek o 1,36%
Zespół analityczny Bankless uważa, że INST może osiągnąć lepsze wyniki, ponieważ inwestorzy kryptowalut będą szukać alternatyw dla tokenów bez rzeczywistej wartości, podczas gdy nacisk Fluid może doprowadzić do zwiększonej adopcji i przychodów Instadapp.
Od czerwca do lipca tokeny DeFi, które wcześniej osiągały słabe wyniki, zaczęły przyciągać uwagę traderów kryptowalut, ponieważ zapewniały realne przychody i prawdziwe podstawy, a Instadapp był jednym z nich. Instadapp to platforma, która może agregować wiele protokołów DeFi w ujednoliconą warstwę inteligentnych kontraktów. Zespół Instadapp uruchomił w tym roku Fluid, nowe połączenie rynków pieniężnych i DEX, zbudowane na ujednoliconej warstwie płynności Instadapp, umożliwiającej użytkownikom zarabianie na zabezpieczeniach i uzyskanie większej elastyczności w zaciąganiu pożyczek.
Stosy (STX)
Punkt widzenia: Neutralny
Powód: Poprawiają się podstawy, ale istnieje ryzyko, że zostanie on zdefiniowany jako zabezpieczenie
Okres prognozy: 15 lipca 2024 r. do 15 października 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 1,88 dolara
Dotychczasowe przewidywane zachowanie cen walut: brak znaczących zmian
W latach 2017–2019 firma Hiro Systems (wcześniej znana jako Blockstack) zebrała 70 mln dolarów ze sprzedaży tokenów; w 2019 r. przeprowadziła swoją pierwszą publiczną sprzedaż tokenów kwalifikującą się do SEC w ramach oferty Reg A+ i w tym okresie zebrała 70 mln dolarów w ramach Reg A+. D i S zwalniają sprzedaż tokenów inwestorom akredytowanym i inwestorom międzynarodowym.
Po przejściu firmy Stack na zdecentralizowany mechanizm konsensusu w zakresie dowodu transferu firma Hiro Systems złożyła w styczniu 2021 r. wniosek do SEC, stwierdzając, że nie będzie już świadczyć „podstawowych usług zarządzania blockchainem Stacks”, aby uwolnić STX od bycia podejrzenie papierów wartościowych.
Jednak SEC nie zgodziła się z oświadczeniem Hiro i jeszcze w tym samym roku wszczęła dochodzenie w sprawie Stacks. Jednak w piątek SEC ogłosiła, że nie planuje podejmować działań egzekucyjnych wobec Hiro Systems.
Zespół analityczny Bankless pozostaje neutralny w sprawie Stacks i chociaż SEC potwierdziła, że Hiro nie dopuścił się żadnych nielegalnych działań w związku ze sprzedażą tokenów, ogłoszenie nie zapewnia żadnej jasności co do tego, czy STX jest papierem wartościowym, zatem istnieje znaczne nierozwiązane ryzyko. Jednak z fundamentalnego punktu widzenia aktualizacja Stacks Nakamoto oddzieli czas oczekiwania na transakcję od 10-minutowego czasu blokowania Bitcoina, aby zapewnić bardziej natychmiastowe potwierdzenia, co może mieć pozytywny wpływ na cenę tokena.
Maple Finance (MPL)
Widok: niedźwiedzi
Powód: Konkurencyjność produktu jest ograniczona, symboliczna inflacja zwiększa presję na sprzedaż
Okres prognozy: 10 lipca 2024 r. do 10 października 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 11,64 USD
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: wzrost o 65,64%
Zespół analityczny Bankless nie jest optymistą co do późniejszych wyników MPL, ponieważ jej produkty do zarządzania środkami pieniężnymi cieszą się ograniczonym przyjęciem w porównaniu z innymi produktami, pożyczki niezabezpieczone mogą nie zostać spłacone, jak miało to miejsce wiele razy w przeszłości, a pożyczki zabezpieczone kryptograficznie są prawdopodobne dla dużej liczby pożyczkobiorców zakończy się niepowodzeniem podczas pogorszenia koniunktury na rynku. Po likwidacji efekt motywacyjny programu punktowego również będzie ograniczony, a zwiększona przyszła inflacja tokenów również spowoduje presję na sprzedaż.
Chociaż TVL Maple wzrosła prawie trzykrotnie od marca, cena tokena spadła o 60% w porównaniu z najwyższą wartością w tym miesiącu. Wzrost był spowodowany głównie nadmiernym zabezpieczeniem kredytów USDC w BTC i SOL dla garstki traderów znajdujących się na białej liście.
8 czerwca na konferencji ETHCC firma Maple ogłosiła zwiększenie o 50% liczby depozytów punktowych w przypadku swojego „skoncentrowanego na sprzedaży detalicznej” produktu Syrup, który po prostu ponownie deponuje aktywa w istniejących pulach Maple – przede wszystkim ze względu na stopę zwrotu. pożyczki zabezpieczone rentownością. Nagrody punktowe pochodzą z 23% symbolicznej inflacji zatwierdzonej we wniosku MIP-009 i oczekuje się, że będą kontynuowane. Być może w tym roku, kiedy MPL zostanie zamieniony na tokeny, odbiorcy będą mogli zamienić swoje punkty na nieznaną ilość SYRUPÓW.
Ondo Finance (ONDO)
Widok: niedźwiedzi
Powód: Wycena jest zbyt wysoka i rynek nie jest w stanie jej zaspokoić
Okres prognozy: od 8 lipca 2024 r. do 8 października 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 0,92 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: wzrost o 13,52%
Zespół analityczny Bankless przewiduje, że wzrost rynku w nadchodzących miesiącach będzie trudny do dotrzymania ogromnej wyceny ONDO.
Cena tokena Ondo i TVL potroiły się od marca do początku czerwca, ale miesiąc przed analizą kapitalizacja rynkowa ONDO spadła o jedną trzecią, gdy napływy prawie ustały.
Depozyty Ondo o wartości 550 milionów dolarów dają stopę zwrotu około 5%, a roczne przychody protokołu wynoszą niecałe 30 milionów dolarów, co daje stosunek ceny do sprzedaży 303-krotny, co oznacza, że inwestorzy postawili na przyszły rozwój ONDO.
Chociaż docelowy rynek instrumentów rynku pieniężnego w ramach łańcucha hipotetycznie liczy się w bilionach, utrzymujący się brak wzrostu utrudni uzasadnienie masowej wyceny ONDO. Jeśli blockchain zostanie rzeczywiście przyjęty przez główny nurt, Ondo będzie po prostu tokenizacją produktów innych zarządzających aktywami i zostanie szybko zastąpiony przez faktyczny podmiot emitujący (tj. BlackRock).
Inne sektory
Łańcuch BNB (BNB)
Widok: niedźwiedzi
Powód: Ekosystem jest słaby i prowadzenie jakiejś działalności w Stanach Zjednoczonych nie wystarczy, aby utrzymać trend wzrostowy.
Okres prognozy: 19 lipca 2024 r. do 19 października 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 593,54 USD
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen waluty: spadek o 1%
Zespół analityczny Bankless uważa, że BNB nie ma powodu do wzrostów w związku z wiadomością, że Binance US uzyskało zezwolenie sądu na inwestowanie w amerykańskie obligacje skarbowe, a od czerwca wskaźniki on-chain BNB Chain w dalszym ciągu spadają, pozbawione motywacji do aby jego ekosystem mógł się nadal rozwijać.
19 lipca sąd odpowiedzialny za sprawę SEC przeciwko Binance zatwierdził podmiot zarządzający BAM, który zarządza Binance US, do inwestowania aktywów korporacyjnych i legalnych środków klientów przechowywanych na BitGo w 1-miesięczne obligacje skarbowe USA, ale tylko wtedy, gdy żadna strona trzecia (w tym Inne podmioty Binance) uczestniczą w inwestycjach, a Binance US utrzymuje wystarczające rezerwy, aby honorować wypłaty fiducjarne.
Chociaż potencjał zarabiania na koncie wymiany może przyciągnąć użytkowników do Binance US, którzy mogą wówczas pokusić się o zakup BNB, nie jest jasne, czy ta funkcja spodoba się traderom kryptowalut, biorąc pod uwagę, że Coinbase oferuje już program zarabiania w USDC.
Płaszcz (MNT)
Punkt widzenia: Neutralny
Powód: Chociaż przewaga konkurencyjna jest oczywista, ogólna presja na torze L2 jest ogromna
Okres prognozy: 18 lipca 2024 r. do 18 października 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 0,85 dolara
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen walut: wzrost o 2,85%
Zespół analityczny Bankless pozostaje neutralny w sprawie późniejszych wyników MNT. Chociaż Mantle jest w stanie konkurować z innymi L2, branża generalnie stoi w obliczu oporu wyceny spowodowanego zwiększoną podażą, a Mantle będzie musiał rozwodnić swoje tokeny, aby wdrożyć plany motywacyjne.
W 2024 r. MNT był najlepiej radzącym sobie tokenem L2, wyprzedzając głównych konkurentów, takich jak MATIC, ARB i OP o ponad 100%, i stając się jedną z niewielu kryptowalut, które od początku roku radziły sobie zasadniczo na równi z ETH na poziomie czas analizy.
W przeciwieństwie do innych L2, Mantle Network jest wyjątkowa, ponieważ wykorzystuje MNT jako płatność za gaz (co zwiększa użyteczność tokena), ma stosunkowo wyższą płynność niż konkurenci (co łagodzi potencjalną przyszłą presję sprzedażową) i ogromną płynność na poziomie 2,5 miliarda USD (w celu finansowania przyszłych użytkowników zachęty).
Pomimo zalet MNT, L2 generalnie stoi przed ogromną presją związaną z ciągłym odblokowywaniem tokenów i tworzeniem nowych tokenów. Ponadto aktywność ekosystemu Mantle spadła od czerwca, a token może stać się odruchowy, gdy użytkownicy opuszczają ekosystem, podczas gdy 90% skarbca Mantle to MNT, co oznacza, że gdy token zostanie wydany jako motywacyjny zrzut, nastąpi sprzedaż ciśnienie.
Peer na żywo （LPT）
Widok: niedźwiedzi
Powód: dopasowanie produktu do rynku jest ograniczone, a token jest zawyżony
Okres prognozy: 17 lipca 2024 r. do 17 października 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 16,98 USD
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen waluty: spadek o 9,19%
Zespół analityczny Bankless uważa, że Livepeer ma ograniczone dopasowanie do rynku ze zdecentralizowaną transmisją wideo, a ze względu na ciągły brak wzrostu wartość LPT została przewartościowana i jego wyniki w ciągu najbliższych kilku miesięcy nie będą obiektywne.
17 lipca Grayscale, znana firma zarządzająca aktywami w dziedzinie kryptowalut, ogłosiła uruchomienie swojego zdecentralizowanego funduszu AI, którego celem jest zapewnienie inwestorom protokołów AI opartych na blockchain. Grayscale wierzy, że protokoły te „mogą pomóc złagodzić wyzwania”. towarzyszące popularności technologii AI.” Podstawowe zagrożenia”. Livepeer, jedno z 5 aktywów wchodzących w skład funduszu, otrzyma 8,6% alokacji.
Założona w 2017 roku firma Livepeer to zdecentralizowana sieć infrastruktury wideo, która zapewnia usługi transmisji strumieniowej na żywo i na żądanie. Chociaż Livepeer istnieje już od wielu lat, jego zastosowanie było ograniczone, a przychody nie przekraczały kilkuset dolarów dziennie.
Usługa nazw ETH (ENS)
Widok: niedźwiedzi
Powód: szum wokół tokenów jest zbyt duży, a faktyczne zastosowanie nie rozwinęło się.
Okres prognozy: 11 lipca 2024 r. do 11 października 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 26,07 USD
Przewidywane dotychczasowe zachowanie cen waluty: spadek o 3,72%
Zespół analityczny Bankless uważa, że wycena ENS jest wyższa niż kiedykolwiek, a brak wzrostu wkrótce spowoduje, że cena będzie zgodna z fundamentami.
W momencie analizy kurs ENS wzrósł o 90% w stosunku do najniższego poziomu z maja, prawdopodobnie w związku z potencjalną zgodą SEC na ETF typu spot na ETH. Pomimo wzrostu cen tokenów rzeczywiste wykorzystanie ENS gwałtownie spadło w tym okresie do zaledwie 192 000 dolarów w dniu 1 lipca, co stanowi najniższy poziom od lipca 2021 r.
Spekulacje dotyczące ENS jako wysokiej wydajności beta na Ethereum spowodowały, że cena jego tokena osiągnęła 243-krotność opłat, co stanowi najwyższy poziom w historii, ale niestety wzrost niezbędny do utrzymania wzrostu cen nie nastąpił. Jeśli cena ENS byłaby taka sama jak w sierpniu ubiegłego roku, token powinien być notowany na poziomie 3,46 USD, czyli 50% poniżej najniższego poziomu w historii i 85% poniżej analizy.
Celestia (TIA)
Widok: niedźwiedzi
Powód: niskie dochody i poważna inflacja
Okres prognozy: 9 lipca 2024 r. do 9 października 2024 r
Cena monety w momencie prognozy: 7,17 USD
Dotychczasowe przewidywane zachowanie cen walut: brak znaczących zmian
Chociaż ceny doświadczyły już znacznej korekty, zespół analityczny Bankless nadal spodziewa się, że rynek będzie niechętny wycenie znaczącej inflacji symbolicznej 31 października, która w przybliżeniu podwoiłaby podaż płynnej TIA.
TIA wprowadziła narrację „od stawki do zysku”, przypadkowo napotkała stosunkowo niepewne warunki na rynku kryptowalut po zrzucie i zaskoczyła posiadaczy 10-krotnym zwrotem w ciągu zaledwie czterech miesięcy, a następnie na początku lutego 2024 r. osiągnęła szczyt.
Chociaż obiecuje się zapewnić dużo bogactwa w postaci airdropów stakingom TIA, którzy chronią dane innych sieci kryptoekonomicznych, tylko kilka projektów faktycznie atakuje stakerów TIA jako cele zrzutów, a otrzymane tokeny tylko nieznacznie zwiększają wydajność stakowania TIA podczas stakowania. pochodzi głównie z inflacji tokenów TIA.
Tania dostępność danych przy częściowo obniżonym poziomie zabezpieczeń może być pożądaną funkcją dla niektórych L2, jednakże Celestia wydaje się być bardziej organizacją charytatywną niż komercyjną, ponieważ przychody, które może wygenerować, są niezwykle ograniczone i należy je przekazać, kompensując inflację.
