Cześć, kryptom famie🌟
Chcesz zanurzyć się w świecie zasobów cyfrowych, ale czujesz się nieco przytłoczony? Nie martw się, jesteś we właściwym miejscu. Omówmy najważniejsze elementy analizy fundamentalnej kryptowalut, abyś mógł podejmować mądre i świadome decyzje. Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w grze, czy chcesz udoskonalić swoje umiejętności, ten przewodnik jest tutaj, aby Ci pomóc!
Stale zmieniający się krajobraz kryptowalut 🌐
Rynek kryptowalut to szalona jazda – w jednej minucie wartość monety gwałtownie rośnie, a w następnej gwałtownie spada. Dzięki ponad 25 000 aktywów cyfrowych i kapitalizacji rynkowej, która kiedyś osiągnęła 3 biliony dolarów, jasne jest, że kryptowaluta pozostanie. I zgadnij co? To nie jest tylko dla znających się na technologii; młodsi ludzie też nurkują, a większość traderów ma mniej niż 40 lat!
Jak jednak poruszać się po tym zmiennym rynku? Opanowując zarówno analizę fundamentalną, jak i techniczną. Ten przewodnik koncentruje się na tym pierwszym, dając Ci narzędzia do oceny prawdziwego potencjału różnych kryptowalut.
Co to jest handel? 📈
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów. Na rynkach finansowych aktywami tymi mogą być akcje, obligacje, waluty i, tak, kryptowaluty. Aby skutecznie handlować, potrzebujesz dobrej znajomości analizy fundamentalnej, technicznej i nastrojów. Zacznijmy od podstaw analizy fundamentalnej (FA).
Analiza fundamentalna (FA): podstawy 🧐
Analiza fundamentalna pomaga inwestorom określić wartość wewnętrzną składnika aktywów. Oceniając takie czynniki, jak sprawozdania finansowe, trendy branżowe i warunki rynkowe, można ocenić, czy dany składnik aktywów jest przewartościowany czy niedowartościowany. Podejście to zadebiutowało w książce „Security Analysis” z 1934 r., w której argumentowano, że inwestorzy powinni rozważyć wszystkie podstawy przed dokonaniem inwestycji.
Na tradycyjnym rynku akcji FA wykorzystuje takie wskaźniki, jak zysk na akcję (EPS) i stosunek ceny do wartości księgowej. Ale co z kryptowalutami?
Analiza fundamentalna kryptowalut 🔍
Crypto FA jest nieco inne. Obejmuje trzy główne wskaźniki:
Metryki w łańcuchu: obejmują dane wyodrębnione z księgi publicznej łańcucha bloków, takie jak współczynnik mieszania, aktywne adresy i wartości transakcji.
Wskaźniki projektu: Obejmuje to analizę białej księgi projektu kryptograficznego, zespołu, konkurentów i planu działania.
Wskaźniki finansowe: obejmują kapitalizację rynkową, płynność, wolumen obrotu i podaż w obiegu.
Metryki w łańcuchu 🌐
Analiza on-chain polega na analizie danych blockchain w celu oceny aktywności gospodarczej w sieci. Na przykład współczynnik mieszania Bitcoina mierzy całkowitą moc obliczeniową wykorzystywaną do przetwarzania transakcji, wskazując bezpieczeństwo sieci i zainteresowanie górników. Aktywne adresy pokazują, ile unikalnych adresów jest zaangażowanych w transakcje, a wartości transakcji i opłaty odzwierciedlają obieg waluty.
Metryki projektu 📊
Metryki projektu przyjmują podejście jakościowe. Będziesz chciał dokładnie przyjrzeć się zespołowi projektowemu, jego doświadczeniu i białej księdze szczegółowo opisującej cel i technologię projektu. Przeanalizuj konkurencję, aby zobaczyć, jak wypada wybrany przez Ciebie projekt, i przeanalizuj plan działania dotyczący przyszłego rozwoju.
Wskaźniki finansowe 💰
W kryptografii kluczową miarą jest kapitalizacja rynkowa (całkowita wartość wszystkich wydobytych monet). Płynność wskazuje, jak łatwo dany składnik aktywów można zamienić na gotówkę, a wolumen obrotu pokazuje, jak często waluta zmienia właściciela. Podaż w obiegu pozwala zorientować się, ile monet znajduje się na rynku, co wpływa na stabilność cen.
Bezpłatne narzędzia do analizy podstawowej krypto
Dostępnych jest kilka bezpłatnych narzędzi pomagających w przeprowadzaniu fundamentalnej analizy jakości.
Należy wspomnieć, że najlepsze platformy do analizy kryptowalut, takie jak Messari, Glassnode, Dune, Nansen, IntoTheBlock i CryptoQuant oferują wszechstronne narzędzia. Jednak ten artykuł skupia się gdzie indziej, ponieważ ich najbardziej zaawansowane analizy znajdują się głównie za zaporą. Warto jednak sprawdzić ich bezpłatne wskaźniki, które mogą być bardzo pomocne.
1. CoinMarketCap
CoinMarketCap to platforma do sprawdzania aktualnej ceny wszystkich aktywów kryptograficznych, a także kilku podstawowych, ale cennych wskaźników, takich jak między innymi kapitalizacja rynkowa, wolumen obrotu i podaż w obiegu.
Domyślnie platforma klasyfikuje kryptowaluty według kapitalizacji rynkowej, podając cenę każdej kryptowaluty i jej główne wskaźniki na stronie głównej.
Klikając każdą monetę, możesz uzyskać dostęp do bardziej szczegółowej analizy. To zawiera:
Wykres cen w różnych przedziałach czasowych
Dynamika kapitalizacji rynkowej
Lista giełd, na których handluje się monetą.
Znajdziesz tu także najświeższe informacje, krótki przegląd projektu kryptograficznego, a także kilka narzędzi analitycznych, takich jak liczba adresów, udział wielorybów (dużych inwestorów), opłaty transakcyjne i inne. Dodatkowo znajdują się linki do oficjalnej strony projektu, stron w mediach społecznościowych i oficjalnych dokumentów.
2. Terminal żetonowy
Token Terminal to platforma danych typu blockchain, która oferuje kluczowe wskaźniki w głównych sieciach, w tym Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano i innych.
Na górze strony terminala znajduje się pasek wyszukiwania, w którym możesz wpisać dowolny projekt blockchain lub krypto, który Cię interesuje. Spowoduje to przejście do dedykowanej strony, która zawiera krótki opis projektu po prawej stronie oraz listę kluczowych wskaźników, w tym ceny, kapitalizacji rynkowej, wolumenu obrotu, całkowitej zablokowanej wartości (TVL), aktywnych użytkowników, opłat, przychodów i innych.
W Token Terminal podoba mi się to, że możesz uzyskać dostęp do wielu wykresów, przewijając stronę projektu w dół. Wykresy mogą wyświetlać wszystkie kluczowe dane w łańcuchu, które można włączać i wyłączać po prawej stronie.
Token Terminal ma wiele interesujących narzędzi dostępnych tylko dla użytkowników profesjonalnych, ale możesz przeprowadzić świetną analizę również bez subskrypcji.
Świetnym narzędziem są sprawozdania finansowe wielu projektów, które pokazują dynamikę opłat, przychodów, cen tokenów i nie tylko.
3. DappRadar
DappRadar to najlepsze narzędzie analityczne dla zdecentralizowanych aplikacji (dapps), które są zbudowane na blockchainach i oferują funkcję inteligentnych kontraktów. Platforma ocenia wszystkie dappy i zapewnia wiele świetnych narzędzi dla różnych kategorii, w tym zdecentralizowanych finansów (DeFi), tokenów niewymiennych (NFT), gier, łańcuchów i tokenów.
Podobnie jak w przypadku Token Terminal, na górze znajduje się pasek wyszukiwania, w którym można znaleźć dowolny dapp lub token, który Cię interesuje. Każdy profil dapp wyświetla podstawowe informacje i kluczowe wskaźniki, w tym TVL, kapitalizację rynkową, cenę tokena, pule itp.
DappRadar jest szczególnie popularny ze względu na swoje rankingi, takie jak między innymi najpopularniejsze inteligentne łańcuchy bloków kontraktów, najlepsze protokoły DeFi, najlepsze kolekcje NFT i najlepsze rynki NFT.
4. TradingView
TradingView to platforma wykresów używana przez ponad 50 milionów traderów i inwestorów do monitorowania ruchów cen i wskaźników finansowych. Pierwotnie został stworzony dla tradycyjnych instrumentów, w tym akcji, towarów i par walutowych. Dziś obsługuje także setki kryptowalut.
Jako platforma do tworzenia wykresów TradingView jest najczęściej wykorzystywana do analizy technicznej, ponieważ umożliwia wykrywanie specjalnych formacji na wykresach świecowych, dodawanie wszelkiego rodzaju wskaźników i testowanie strategii handlowych.
Jednak nadal możesz używać go jako podstawowego narzędzia analizy, analizując wiele wskaźników kryptograficznych na swoich wykresach. Jest mały sekret, o którym powinieneś wiedzieć – dzięki TradingView możesz wizualizować wskaźniki, które są dostępne tylko dla subskrybowanych członków z innych źródeł. Na przykład możesz zobaczyć wiele wskaźników z IntoTheBlock, takich jak aktywne adresy, które w rzeczywistości są przeznaczone dla płatnych subskrybentów na ich platformie. Oto przykład AAVE:
Na TradingView możemy także porównać ewolucję liczby inwestorów i liczby wielorybów:
5. DefiLlama
DeFiLlama to popularna platforma analityczna dla inwestorów DeFi. Wyświetla wszystkie protokoły, łańcuchy, kategorie i pule płynności DeFi. Zawiera dane dotyczące tysięcy różnych monet i żetonów.
Wcześniej DeFi Pulse była główną platformą do monitorowania przestrzeni DeFi, ale zasób został zamknięty kilka lat temu, a DefiLlama zastąpiła go jako wiodącą platformę analityczną DeFi.
DeFiLlama zawiera listę ponad 3000 projektów DeFi, dostarczając kluczowych wskaźników i statystyk dla każdego protokołu.
DeFiLlama wyświetla także główne kategorie DeFi, wyrocznie, pule płynności i łańcuchy bloków. Jest to obecnie najbardziej wszechstronne narzędzie do analizy DeFi, z którego można korzystać bezpłatnie.
Wniosek 🌟
Zrozumienie tych wskaźników analizy fundamentalnej może dać solidną podstawę do dokonywania świadomych inwestycji w kryptowaluty. Połącz to z analizą techniczną, aby uzyskać pełny obraz rynku i podejmować mądre decyzje handlowe. Udanego handlu i niech Twoja przygoda z kryptowalutami będzie opłacalna i ekscytująca! 🚀
TO WSZYSTKO NA DZIŚ... MAM NADZIEJĘ, ŻE JEST TO POMOCNE
#BlockchainAnalysis #FundamentalAnalysis #TokenMatrics #cryptopm #FA