Autor: CRYPTO, DESTYLOWANY
Opracowano przez: Deep Wave TechFlow
1. Wstęp:
W miarę jak kryptowaluty stopniowo wkraczają na rynek głównego nurtu, możliwości „łatwych zysków” maleją.
Niestety, nie każdemu udaje się wykorzystać tę szansę.
Oto 10 sygnałów i wskazówek, które pomogą Ci wyjść z kryzysu w szczycie cyklu rynkowego.
2. Balon > Bańka:
Słowo „bańka” jest często nadużywane. Zamiast tego pomyśl o rynku jak o balonie.
Podczas gdy pianka sugeruje wrażliwość, balony mogą się nadmiernie napompować, opróżnić i ponownie ustabilizować.
Kluczem jest stopniowe wycofywanie balonu w miarę zbliżania się do maksymalnej objętości.
3. Opanuj dynamikę balonu:
Metafora balonu pomaga wyjaśnić, dlaczego trudno jest zidentyfikować szczyty rynkowe.
Nikt nie zna ograniczeń balonów.
To nie jest tak proste, jak czekanie, aż szaleństwo na Twitterze lub sąsiad kupi BTC.
4. Wymagany nowy sygnał górny:
Kryptowaluty mają wiele prekursorów, które zacierają granice między przyjęciem a starymi najpopularniejszymi sygnałami.
Wraz z ewolucją branży zmieniają się sygnały.
W ostatnim cyklu śledzenie aplikacji do handlu kryptowalutami za pomocą wykresów Apple Store było niezwykle popularne.
Jednak wraz ze wzrostem liczby funduszy ETF BTC podejście to może już nie działać.
5. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek:
Rok 2017 był bańką tulipanową. Rok 2021 dał nam wgląd w to marzenie. 202X może być prawdziwe.
Czy zakończy się hukiem, czy niską nutą?
Chociaż wynik jest niepewny, ten cykl jest zupełnie inny.
6. Sygnał 1 – Zbyt duża dźwignia:
Zbyt duża dźwignia często prowadzi do wymuszonych likwidacji i awarii.
Nowe, nieprzewidziane czynniki ryzyka i schematy Ponziego mogą wywołać efekt domina.
Zagłębmy się w każdy z nich:
(i) Szybkie zmniejszanie ryzyka (i zjawiska czarnego łabędzia):
Szybkie ośmieszanie ma miejsce wtedy, gdy nowe, nieprzewidziane ryzyko szybko zostaje przeliczone na cenę.
Może to spowodować masową redukcję ryzyka w portfelu, zaskakując inwestorów z nadmierną dźwignią.
Na przykład: katastrofa LUNY w 2022 r.
Źródło: CoinGape
(ii) Schemat Ponziego:
Dążenie do krótkoterminowych zysków przy jednoczesnym ignorowaniu fundamentów może spowodować niestabilność.
Zbyt duże poleganie na dynamice cen wymaga stałego napływu „głupich pieniędzy”.
Badanie bąbelków tulipanów może dostarczyć dodatkowych informacji.
7. Sygnał 2 – Aktywa finansowe firmy:
Może to oznaczać, że wiele firm wykorzystuje BTC jako aktywo rezerwowe.
Choć wzrost ten jest optymistyczny, może to oznaczać, że jesteśmy dalej na krzywej adopcji, niż wielu się wydaje.
Nawet Trump o tym teraz mówi.
Źródło: Forbes
8. Sygnał 3 – Państwowe fundusze majątkowe (SWF):
Idąc o krok dalej, państwowe fundusze majątkowe mogą wprowadzić FOMO do BTC w związku z straconymi szansami, sygnalizując ostateczne wyjście z płynności.
Wtajemniczeni BlackRock ujawnili zainteresowanie państwowego funduszu majątkowego.
Na przykład: Norwegia (fundusz o wartości 1,4 biliona dolarów) lub Arabia Saudyjska (fundusz o wartości 1 biliona dolarów).
9. Sygnał 4 – Złoty Rzut:
Narracja „odwrócenia” (ETH > BTC) jest bardzo silna w cyklu 2021.
Teraz zwrot BTC w stosunku do złota może zdefiniować ten cykl.
Gdy BTC zostanie okrzyknięty cyfrowym złotem, kapitulacja prywatna i publiczna może oznaczać końcowy etap hossy.
10. Sygnał 5 – Drenaż płynności:
Załamanie płynności jest potencjalnym najważniejszym sygnałem rynkowym.
Historycznie rzecz biorąc, kryptowaluty miały silną korelację z globalną podażą pieniądza.
Niepokoje pojawiają się, gdy płynność gwałtownie rośnie i zbliża się zaostrzenie polityki pieniężnej.
Płynność zazwyczaj wyprzedza ceny kryptowalut o co najmniej 6 miesięcy.
Źródło: RaoulPal
(i) Po wyczerpaniu się oleju:
Bez interwencji banku centralnego szaleństwo na rynku mogłoby trwać do wyczerpania się pieniędzy.
Ceny aktywów przyspieszają, gdy kończy się ropa naftowa, ale płynność już dawno się wyczerpała.
11. Najważniejsze sygnały psychologiczne:
Emocje są ważnym czynnikiem wpływającym na ludzkie zachowania, szczególnie na rynku kryptowalut.
Przyjrzyjmy się dwóm powszechnym sygnałom psychologicznym dotyczącym szczytów rynkowych
12. Sygnał 6 – Indeks strachu i chciwości:
Długotrwałe okresy skrajnej chciwości mogą być oznaką nadchodzących problemów.
Często towarzyszy im nadmierna dźwignia finansowa i rozwój piramidy finansowej.
Powszechną reakcją jest stopniowa sprzedaż w okresach skrajnej chciwości.
Źródło: Alternative.me
13. Polegaj na „zwykłych ludziach”:
Wiele osób ustala swój moment wyjścia na podstawie tego, kiedy ich „najgłupszy” przyjaciel weszli na rynek.
Może to jednak wprowadzać w błąd.
W przypadku naszego ostatniego sygnału zabawmy się trochę i rozwińmy tę wspólną strategię:
14. Sygnał 7 – Lewy łuk:
W szalonym nastroju Twoi przypadkowi przyjaciele mogą mieć się lepiej niż Ty. Dlaczego?
Ponieważ zwroty z „lewej krzywej” podczas manii są znacznie wyższe niż w innych przypadkach.
Zwykli ludzie mogą Cię ponownie wyprzedzić, kupując Twoją monetę z dobrymi podstawami, podczas gdy Ty boisz się przegapić okazję do zakupu ich monety.
15. Przygotowanie psychiczne:
Być może nie będziesz w stanie wskazać szczytu, ale opanowując emocje i trenując intuicję rynkową, możesz zwiększyć swoje szanse na sukces.
Oto jak najlepiej się przygotować:
16. Adopcja i oznaki bąbelków:
Adopcja i pianka mogą wyglądać podobnie.
Jeśli ten cykl jest naprawdę inny, wzorce z przeszłości mogą w ogóle nie być przydatne.
Polegaj na swojej intuicji i długoterminowych teoriach i bądź otwarty na zmiany paradygmatu.
17. Regulacja emocjonalna:
Rozważ potencjalne straty z wyprzedzeniem i załóż, że możesz się mylić co do swojej teorii.
Na przykład, co byś zrobił, gdyby rynek osiągnął szczyt?
To proaktywne podejście do profilaktyki może zminimalizować przyszły ból i pułapki finansowe.
18. Spekulacja przebija podstawy:
Na rynkach wysokiego ryzyka spekulacja przeważa nad fundamentami.
Z kolei na rynkach niskiego ryzyka dominują czynniki fundamentalne.
Jednak w miarę dojrzewania branży podstawy stają się coraz ważniejsze.
Źródło: The DeFi Edge
19. Wszyscy jesteśmy inwestorami detalicznymi:
Chociaż nowi użytkownicy mogą dołączyć na późniejszym etapie, ważne jest, aby zaakceptować fakt, że 99% użytkowników CT to „inwestorzy detaliczni”.
Wiele osób traci pieniądze, kupując crapcoiny i sprzedając je „głupim detalistom”.
W końcowej fazie hossy jest to po prostu wyścig o zysk.
20. Zostaw trochę wpływów:
Walcz ze swoją chciwością, zostawiając część zysków innym.
Na przykład celem jest całkowite wyjście w górnej jednej trzeciej cyklu (a nie dokładnie w szczycie).
Szanuj swoich przeciwników, aby uniknąć braku szacunku ze strony rynku.
21. Podsumowanie wątku:
Agencje monitorujące (korporacyjne i państwowe fundusze majątkowe)
Uważaj na nowe/potencjalne zdarzenia związane z czarnym łabędziem
Uważaj na nadmierną dźwignię finansową/programy Ponziego
Zbadaj płynność (podążaj za altcoinami)
Zostaw trochę zysku innym
