Jeśli chodzi o kwestie poznawcze, wiele osób pomyśli, że tego typu rzeczy są tajemnicze i bezużyteczne. Bardziej praktyczne będzie po prostu powiedzenie mi o swoich umiejętnościach handlowych, np. o tym, jak identyfikować wzorce, gdzie wejść na rynek i jaki jest zysk. a współczynnik strat wynosi.
Odkryłem, że niezależnie od branży, chęć szybkiego sukcesu i szybkiego zysku jest częstym problemem każdego, kto chce szybko zarobić, ale nikt nie może zarobić.
Dzieje się tak, ponieważ zarabianie pieniędzy jest kwestią wieloaspektową. Nie można łatwo zarobić pieniędzy, po prostu znając pewien punkt. Podobnie jak w naszych transakcjach istnieje wiele zmiennych, gdy zmienia się trend, wzór może działać zgodnie z trendem lub przeciwko nim trend. Słabo, nie można go po prostu klepnąć po czole, trzeba obserwować rynek i dokonać korzystniejszego wyboru.
My sami również jesteśmy zmienną w handlu. Nasz stan psychiczny jest bardzo złożony. Czasami jesteśmy krótkowzroczni, czasami podążamy za stadem, czasami podejmujemy błędne decyzje z powodu naszych uprzedzeń poznawczych itp.
To tak, jakby wyjeżdżając, jeśli na początku nawigacja była zła, nigdy nie dojechałbyś do celu.
Dlatego brat Ming wierzy, że w handlu powinniśmy najpierw odłożyć na bok te skomplikowane teorie i pogoń za technologią handlową, a najpierw dostosować naszą nawigację handlową. Dzisiaj podzielę się 5 rzeczami, które moim zdaniem są najważniejszymi spostrzeżeniami w handlu, które pomogą Ci znaleźć własny kierunek.
Artykuł jest stosunkowo długi, dlatego zaleca się jego zapisanie i przeczytanie. Jeśli uznasz, że jest przydatny, możesz polubić artykuł, dziękujemy.
Najpierw powiem kilka słów
Nasze ludzkie poznanie jest z natury wadliwe, ponieważ w głębi serca jesteśmy irracjonalni i emocjonalni, zatem nasza ludzka natura jest bardzo delikatna i jesteśmy skazani na popełnianie błędów, a wiele z naszych błędów wymknęło się spod kontroli.
Jeśli więc popełnisz błąd w tradingu, nie czuj się wyjątkowo boleśnie, obwiniaj siebie i czuj, że los jest wobec ciebie niesprawiedliwy, bo każdy może popełnić ten sam błąd, a konkurencja jest tym, kto lepiej to zrozumie i powstrzyma.
Ponadto nasze poznanie niekoniecznie jest prawidłowe. Musimy mieć odwagę i działać, aby w każdej chwili dostosować nasze poznanie. Proces dostosowania musi być bardzo bolesny i trudny, ponieważ musimy walczyć z naszą ludzką naturą.
Jednakże właśnie dlatego, że sprawa jest trudna i większość ludzi nie jest w stanie tego zrobić, można uwydatnić jedynie zalety poszczególnych osób i niewielka liczba osób może zarobić większość pieniędzy. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumiecie te zasady.
Poznanie 1: Trzcina cukrowa nie jest tak słodka jak oba końce, zawsze trzeba zachować jeden koniec, a drugi wyrzucić.
Przyjaciel, który również uwielbia handlować, rozmawiał z bratem Mingiem. Ogólna treść była następująca:
Zapytała: Jeśli wejdziesz na rynek w 5 minut, nigdy nie osiągniesz zysku z dużego cyklu. Czy możesz wejść na rynek w ciągu 1 godziny i wyjść w ciągu 1 godziny?
Powiedziałem: Ta metoda jest teoretycznie ważna. Możesz przeprowadzić przegląd statystyk, aby zobaczyć dane.
Zapytała ponownie: Jeśli będziesz wchodzić i wychodzić co godzinę, czy stracisz dużo zysków?
Powiedziałem: Powinno być, ale nasza technologia handlowa zdecydowanie nie jest wszechmocna i musimy dokonywać kompromisów. Wybieramy tę metodę, aby uchwycić zysk w ciągu jednej godziny i nie martwić się kwestią realizacji zysków.
Tak naprawdę to zjawisko jest bardzo powszechne w handlu Każdy wie, że „trzcina cukrowa nie jest słodka z obu stron”, jednak gdy przychodzi do dokonania wyboru, zaczynają się wahać i znów plątać, w obawie, że przegapią okazję. posiadania słodyczy na obu końcach.
Jeśli będziesz myśleć w ten sposób, Twój trading zawsze będzie wiązać się z problemem „posiadania zarówno pragnień, jak i potrzeb”.
W technologii handlu obowiązuje zasada wzajemnych strat. Jak powiedzieliśmy powyżej, dużych zysków nie można osiągnąć w małym cyklu, a zyski zostaną osiągnięte w dużym cyklu.
Duży stop loss i mały stop loss, wejście w przerwę i wywołanie zwrotne, prawie wszystkie standardy techniczne mają odpowiednie zalety i wady. Wybór jednego oznacza zaakceptowanie jego przeciwieństwa.
Jest to również powód, dla którego stawiam tę wiedzę na pierwszym miejscu. Większość bólu w życiu wynika z „chcenia i pragnienia”. Pierwszą lekcją w handlu musi być nauczenie się bycia chętnym, w przeciwnym razie będą to niekończące się straty i ból.
Poznanie 2: Trendy na pewno się powtórzą, dlatego musimy mieć zaufanie i cierpliwość do własnych metod technicznych.
Im dłużej handlujesz, tym częściej zauważysz, że historyczne trendy zawsze się powtarzały. Jest to podstawowe prawo rynku finansowego.
Choć czasy pójdą naprzód i cały świat przechodzi wstrząsające zmiany, natura ludzka jest wieczna, a trendy zawsze będą odzwierciedleniem ludzkiej natury i emocji. To także źródło, z którego czerpiemy wzorce.
Spójrz na poniższy obrazek, który pokazuje trendy na złocie w trzech okresach w różnych latach.
Pierwszy okres przypada na rok 2012.
Drugi akapit również dotyczy roku 2012.
Trzeci segment to rok 2024.
Wszystkie powyższe trzy trendy to złote 1-godzinne wykresy linii K. Kształty są bardzo podobne. Wszystkie są najpierw uporządkowane, a następnie odwracane i szybko rosną po przyciągnięciu krótkich pozycji w dół.
Pierwsze dwa okresy miały miejsce w 2012 r., a ostatni okres w 2024 r. Występują w nich pewne szczegółowe różnice w trendach, ale ogólny wzór jest prawie taki sam, a kształt średniej ruchomej jest w zasadzie podobny.
Nie ma na świecie dwóch identycznych liści, ale można znaleźć takie, które są bardzo podobne, a warunki rynkowe są takie same. Zatem naszym celem nie powinno być znalezienie dokładnie tych samych liści, ale znalezienie podobnych liści, a to wystarczy, abyśmy zarobili dużo pieniędzy.
Naszą metodą techniczną jest uchwycenie podobnych wzorców w powtarzających się trendach rynkowych, a także zalet współczynnika sukcesu i stosunku zysków do strat, aby osiągnąć ostateczne zyski.
Naszym problemem zwykle nie jest ustalenie standardów technicznych, ale „jak poczekać”, ponieważ każdy boi się, że nie będzie mógł czekać na taką okazję i boi się nieznanej przyszłości, ale cierpliwość jest często poprzeczką, która odróżnia zwycięzców od przegranych.
Musimy więc zrozumieć znaczenie przeglądu. Jednym z nich jest przetestowanie naszych własnych strategii technicznych, a drugim zrozumienie praw historycznych warunków rynkowych. Kiedy zrozumiemy, że historyczne trendy z dziesięcioleci się powtarzały, nie będzie to możliwe przewidywać przyszłe trendy. Przy tak wielu obawach handel w naturalny sposób staje się pewniejszy.
Poznanie 3: Musimy mieć koncepcję kosztów.
Brat Ming szczególnie lubi mówić, że wszystko, co zyskujemy w życiu, zdobywamy, tracąc coś. Nawet jeśli złodziej ukradnie coś za darmo, nadal istnieje ryzyko, że zostanie wykryty i pobity.
Tak samo, jak jeśli chcemy coś posiadać, musimy wydać pieniądze, aby to kupić, a pieniądze, które wydajemy, stanowią koszt, który płacimy.
Jeśli chcemy zdobyć miłość, musimy zapłacić koszt czasu i pieniędzy. Jest to również równa wymiana.
Nasz rozwój na naszej własnej ścieżce życia jest również naznaczony niezliczonymi bólami i niepowodzeniami. To także jest wymiana.
Wszyscy rozumiemy tę zasadę, ale jeśli chodzi o handel, zmienia się to całkowicie. Zawsze myślimy o zdobyciu czegoś za nic, zawsze myślimy o osiągnięciu dużych zysków za pomocą małych rzeczy, zawsze myślimy o uzyskaniu ogromnych zysków bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, więc niemożliwe jest, aby transakcje straciły formę.
W przypadku każdej transakcji, którą przeprowadzamy, najpierw rozważamy straty, jakie możemy ponieść, a następnie rozważamy zyski, jakie możemy osiągnąć. Na tym polega świadomość ryzyka w handlu i musimy mieć również koncepcję kosztów.
To nie tylko koszt pieniędzy. Jeśli chcemy zdobyć wiedzę i umiejętności handlowe przewyższające innych, musimy także ponieść odpowiednie koszty, takie jak poświęcenie dużej ilości czasu i energii na naukę, przeprowadzanie wielu recenzji i posiadanie konta. dużo czasu na przemyślenia itp. poczekaj.
Zatem w większości przypadków im większe osiągnięcia chcemy osiągnąć, tym więcej kosztów ekonomicznych, kosztów czasu, kosztów emocjonalnych itp. musimy ponieść.
Kiedy naprawdę nauczysz się ponosić koszty, odkryjesz, że wiele rzeczy nie jest tak skomplikowanych i trudnych, jak sobie wyobrażałeś, a Twoje pole do poprawy również wzrośnie na wyższy poziom.
Poznanie 4: Polaryzacja grupowa i efekt modowego.
Odkryłem, że ludzie to grupa, która całe życie szuka poczucia przynależności i tożsamości. Wydaje się, że bycie rozpoznawalnym przez innych sprawi, że będą szczęśliwsi i spokojni.
To samo tyczy się mnie, który na początku byłem traderem. Lubię przyłączać się do różnych grup, słuchać opinii innych ludzi, dzielić się swoimi zyskami i zazdroszczyć innym osiągnięć.
Czasami bycie rozpoznawalnym i docenianym przez innych w tego rodzaju grupie sprawia, że jestem szczęśliwszy niż czerpanie zysków z własnego tradingu, ponieważ zaspokaja to moją próżność i poczucie uznania.
Jednak grupy są często irracjonalne, zwłaszcza gdy punkt widzenia jest uznawany przez wiele osób, domyślnie będzie uważany za prawidłowy, co jest straszną rzeczą w handlu.
Na przykład początkowo miałeś długie oczekiwania na złoto, ale wszyscy w grupie omawiają krótkie pozycje, a wiele osób wyraża nawet bardzo zdecydowane poglądy i przedstawia wiele dowodów. W tym momencie możesz zacząć wątpić w swój osąd Istnieje niewytłumaczalna „ekstremalna pewność”, że czujesz, że złota musi być mało.
Następnie w prawdziwym handlu złoto zmienia się z pustego na długie, co oczywiście spełniło Twoje pierwotne oczekiwania, ale nadal mocno wierzysz, że jest krótkie, ponieważ opinie większości ludzi dają ci tę pewność, więc możesz nawet nie zatrzymać wyniku zakończył się całkowitą porażką.
Wiele razy, gdy jesteśmy w grupie, będziemy bardziej wierzyć w poglądy, z którymi zgadza się większość ludzi, a nawet zmienimy własne poglądy, aby wyglądały „zgodnie”.
Podobnie jak starszy brat, którego kiedyś spotkałem w grupie, był bardzo doświadczony w handlu. Kiedy handlowałem, postąpił w odwrotnym kierunku. Natychmiast przyszedł mnie przekonać i poprosił o szybką zmianę w grupie Ludzie próbują mnie przekonać. Później nie straciłem twarzy i odwróciłem kolejność, w rezultacie rynek się pogorszył i dużo straciłem.
W tym momencie nie możesz obwiniać innych, bo to Ty podejmujesz decyzję i nie możesz sam walczyć z tą grupą. Musisz schować ogon między nogami i pogodzić się z porażką.
Dlaczego więc mówię, że jeśli chcesz wykonać dobrą robotę w handlu, najlepiej nie przyłączać się do niektórych grup, ponieważ jest dużo hałasu. Aby wyeliminować strach przed przyszłymi warunkami rynkowymi, wszyscy wybierają lenistwo w myśleniu i zaufaniu osądowi innych, co całkowicie traci swoją niezależność. Nie ma miejsca na myślenie, nawet jeśli stracisz pieniądze, możesz ponieść tylko głupią stratę.
Poznanie 5: Stronniczość emocjonalna.
Jako istoty ludzkie musimy kierować się emocjami, szczególnie przy dokonywaniu pewnych osądów i decyzji. Kiedy emocje przejmą kontrolę, będą one miały wpływ na nasz racjonalny osąd.
Na przykład bardzo boimy się strat w handlu. Spójrz na zdjęcie poniżej. To była transakcja, o której powiedział mi znajomy w zeszłym tygodniu.
Zdjęcie przedstawia złoty 5-minutowy wykres linii K.
Po publikacji danych o CPI w USA w czwartek złoto było wyraźnie w pozycji długiej. W piątek zdecydował się na zajęcie pozycji długiej w ciągu 5 minut w ciągu dnia. Wieczorem linia trendu została przełamana i po przekroczeniu średniej kroczącej złożyłem długie zlecenie na 2401,5 i ustawiłem take zysk przy ciśnieniu platformy 2416 przed wykresem godzinowym.
O 20:30 Stany Zjednoczone opublikowały dane PPI. Złoto spadło o 10 dolarów. Jeśli na długim zamówieniu doszło do utraty pieniędzy, zaczął panikować i bać się. Co będzie, jeśli straci pieniądze?
Zaczął więc obserwować rynek, aby zobaczyć, czy może się odwrócić, i dostosował swój stop zysku do ceny otwarcia. W tym momencie miał w głowie jedną myśl: „Dopóki nie stracisz pieniędzy, nie stracisz pieniędzy. możesz uciec bez utraty pieniędzy.”
Następnie rynek się odwrócił. Gdy kurs zbliżył się do ceny otwarcia, rynek nadal rósł i osiągnął pierwotny poziom docelowy wynoszący 2416.
Jest to bardzo typowy przejaw niechęci do straty. Ponieważ boisz się utraty pieniędzy lub utraty dotychczasowych zysków, będziesz kierować się swoimi subiektywnymi emocjami, aby zatrzymać zyski i straty, co spowoduje stratę lub mniejszy zysk.
Istnieje wiele takich przykładów, takich jak nadmierna pewność siebie w handlu, chęć natychmiastowego zaspokajania swoich pragnień, preferencje krótkoterminowe itp., które wszystkie świadczą o emocjonalnych uprzedzeniach w handlu.
Te problemy są tak powszechne, czy istnieje sposób na ograniczenie naszych błędów? Z mojego doświadczenia wynika, że istnieją następujące punkty:
(1) Sporządź statystyki rejestrów transakcji, aby sprawdzić, czy w ostatnim okresie dokonałeś błędnych transakcji ze względu na wpływy emocjonalne i czy częstotliwość jest wysoka.
(2) Na podstawie własnych wyników statystycznych sformułuj odpowiednie zasady handlu. Na przykład, gdy spotkasz się z emocjami, co powinieneś zrobić, aby uniknąć wcześniejszego zamknięcia pozycji? Możesz mniej skupiać się na rynku, ustawiać alarmy i robić inne relaksujące rzeczy, aby złagodzić stres.
(3) Wykonuj dobrą robotę w zarządzaniu ryzykiem. Jeśli presja psychologiczna jest naprawdę zbyt duża i wpływ emocji na Ciebie zbyt duży, możesz zmniejszyć swoją pozycję lub ustawić pozycję stop loss przy mniejszym nacisku psychicznym. Ponieważ tylko wtedy, gdy straty zostaną ograniczone, nie będziesz tak zmartwiony i pełen obaw, a Twoje emocje będą stabilne i będziesz mógł dobrze sobie radzić w handlu.
Nazywam się Brat Ming. Jestem na rynku handlowym od ponad dziesięciu lat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące drogi handlowej, możesz skontaktować się z Bratem Mingiem!
