Autor: Crypto, destylowane
Opracowano przez: Deep Wave TechFlow
Jak sprzedawać na maksa (bez szczęścia):
1. Zrozum rynek
Cykle kryptowalut są napędzane przez trzy kluczowe czynniki:
(A) Globalny cykl płynności (od 2008 r.)
(B) Halving Bitcoina (od 2012)
(C) Wybory/przepisy w USA
Czy zauważyłeś cykl 4-letni? (Podziękowanie dla @TechDev_52)
Identyfikuj wzorce
W cyklu 4-letnim rynki kryptowalut przypominają tradycyjne pory roku:
Zima = Rynek Niedźwiedzia (jak 2022)
Lato = hossa (jak 2023)
Wiosna i jesień = okres przejściowy
(Podziękowanie dla @RaoulGMI)
2. Określ bieżący sezon
Zakładając, że koniec 2022 r. będzie początkiem hossy, możemy mieć już lato.
Ceny poszybowały w górę, ale być może uda się je podwyższyć.
Lato zazwyczaj nieco się ochładza po mocnej wiośnie (obserwowanej w latach 2021 i 2024).
Identyfikacja „najlepszych” sezonów
Jesień to zazwyczaj czas manii rynkowej i cyklowych szczytów.
Celem jest sprzedaż w tym momencie (a następnie odkupienie zimą).
Wykorzystaj okazję do „gorączkowych chwil”
To najtrudniejsza część, rynek jest głośny, a chciwość wysoka.
Możesz nie chcieć sprzedawać.
3. Aby zwalczyć chciwość, poszukaj możliwych wskaźników na górze
Najważniejsza jest globalna płynność.
W szczególności procentowa zmiana globalnej płynności rok do roku (r/r).
Płynność jazdy jest jak surfowanie.
Jeśli trend globalnej płynności w ujęciu rok do roku jest wzrostowy, kontynuuj jazdę na fali, jeśli trend spadkowy, z czasem się wycofaj.
Pamiętaj, aby wyjść, zanim fala się rozbije.
„Strefa szczęścia”
„Strefa Szczęśliwa” to czas, kiedy rynek jest najłatwiejszy w obsłudze (ceny są zaznaczone na czerwono).
W strefie Happy Zone globalne zmiany płynności rok do roku (r/r) zwykle osiągają 4,5%.
Obecnie mamy 1,5%. Historia nie lubi się po prostu powtarzać, dlatego wyznaczaj cele elastycznie.
(Podziękowanie dla @TomasOnMarkets)
Płynność jako wskaźnik wiodący.
Zmiany płynności pozwalają przewidzieć ruchy cen z 6-12-miesięcznym wyprzedzeniem.
Kryptowaluty są klasą aktywów wysokiego ryzyka, a przesyłanie środków może zająć trochę czasu.
Ostrzeżenie: dotyczy to również sytuacji, gdy kończy się płynność.
Miej oko na podaż stablecoinów.
Aby konkretnie zrozumieć płynność kryptowalut, skup się na podaży stablecoinów.
W idealnym przypadku podaż monet stabilnych powinna przyspieszyć, aby utrzymać wzrost rynku.
Pomyśl o globalnej płynności jak o mapie globalnej, a o płynności monet typu stablecoin jak o mapie lokalnej.
(Dzięki uprzejmości @glassnode)
Znaczenie płynności stablecoinów
Reprezentuje potencjalną presję zakupową na altcoin. Nowe odbicie na rynku napędzane kapitałem.
Bitcoin jest ważny, ale wraz z wprowadzeniem funduszy ETF efekt transmisji środków za pośrednictwem scentralizowanych giełd (CEX) może nie być już znaczący.
4. Zawęź okno czasowe
Załóżmy, że na podstawie samej płynności możemy przewidzieć szczyt rynku za 2-3 miesiące.
Jak jeszcze bardziej zawęzić okno czasowe? Spróbuj zidentyfikować zbieg wielu najważniejszych sygnałów.
Efekt Lollapaloozy
Im więcej sygnałów, tym wyraźniejszy jest ogólny obraz.
U podstaw tej strategii leży efekt Lollapalooza (Charlie Munger).
Odnosi się do dużego uderzenia, które może wystąpić, gdy zjednoczy się wiele sił.
Przykładowe moce (możesz stworzyć własne).
Bitcoin zbliża się do 100 000 dolarów (szczyt szumu)
Państwowe fundusze majątkowe gonią za Bitcoinem
Płynność osiąga szczyt, krążą pogłoski o przegrzaniu
Trendy wyszukiwania kryptowalut osiągają najwyższy poziom w historii
Drużyny sportowe przyjmują bilety NFT
5. Co mam zrobić, jeśli sygnał się nie pojawia?
Tutaj z pomocą przychodzi plan tworzenia kopii zapasowych.
Plan tworzenia kopii zapasowych to ostateczność, która może wesprzeć Twój plan.
Plan tworzenia kopii zapasowych sygnałów czasu.
Jeśli Twój główny sygnał jest oparty na czasie, dobrą opcją zastępczą są zdarzenia.
Załóżmy, że przewidujesz, że szczyt nastąpi w pierwszej połowie 2025 r.
Przed pierwszą połową 2025 roku przygotuj 5–10 sygnałów opartych na zdarzeniach, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem.
Plan tworzenia kopii zapasowych sygnałów zdarzeń:
W przypadku sygnałów opartych na zdarzeniach użyj stałych ram czasowych jako planu zapasowego.
Na przykład wyjście z określonego procentu pozycji do końca 2024 roku niezależnie od tego, czy wystąpi szczytowy sygnał.
Chroni Cię to przed nieprzewidzianymi zdarzeniami typu „czarny łabędź” lub ryzykami systemowymi.
Sprawdzenie autentyczności.
Sprzedanie wszystkiego na szczycie wymaga dużo szczęścia – bądź realistą.
Zamiast tego celem jest próba uzyskania średniej ceny wyjściowej jak najbliżej najwyższej ceny.
Realistyczne cele:
Pracuj wokół szczytu (sprzedaj część przed szczytem, sprzedaj część na szczycie, sprzedaj część po szczycie).
Jeśli nie zajmujesz się kryptowalutami w pełnym wymiarze godzin, wyjście z pierwszej 1/3 rynku jest solidnym celem.
Dynamika Altcoina:
Jeśli dużo korzystasz z altcoinów, powinieneś osiągać lepsze wyniki niż Bitcoin.
Zabezpiecza to przed faktem, że altcoiny spadają znacznie szybciej niż Bitcoin.
Ocena szczytów altcoinów jest trudna ze względu na Echo Bubble i inne czynniki ryzyka.
6. Zwiększ swój „obszar szczęścia” wieloma kanałami (aby uzyskać więcej informacji i zasobów)
Im więcej masz planów awaryjnych, sygnałów i ogólnych badań, tym lepsza będzie Twoja strategia wyjścia.
Sieć, bądź aktywny na Twitterze, ucz się i rozwijaj.
(Dzięki uprzejmości Network Capital)
przegląd strategii
Zbadaj naturę cyklu
Określ bieżący sezon
Przewiduj i monitoruj płynność
Zmniejsz okno wyjściowe za pomocą sygnału
Zabezpiecz swoją strategię dzięki planowi zapasowemu
Zwiększaj „obszar szczęścia” poprzez Internet
(Post zainspirowany przez: @Naval)
