Chociaż handel kontraktami terminowymi wiąże się z wysokim ryzykiem i przed uczestnictwem w nim należy dokładnie się zapoznać, zarządzanie ryzykiem jest ważną częścią zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji podczas uczestniczenia w jakiejkolwiek formie handlu, zwłaszcza handlu kontraktami futures. Oto kilka sposobów, w jakie możesz złożyć wniosek:
Dokładne badanie: Przed przystąpieniem do handlu kontraktami futures przeprowadź badanie rynku, dokładnie poznaj rodzaj kontraktu, którym chcesz handlować, oraz czynniki mające na to wpływ.
Określ cele dotyczące zysków i strat: przed otwarciem pozycji ustal konkretne cele dotyczące zysków i strat. Pomoże Ci to lepiej sobie radzić i uniknąć uwikłania się w emocje.
Użyj zleceń stop-loss: Ustaw zlecenie stop-loss, aby automatycznie sprzedać kontrakt, gdy cena zmieni się przeciwko Tobie. Pomaga to zminimalizować straty w przypadku, gdyby rynek nie rozwijał się zgodnie z przewidywaniami.
Dywersyfikuj pozycję: Nie lokuj całego kapitału w jeden rodzaj kontraktu. Rozproszenie pozycji pomaga zminimalizować ryzyko.
Zrozumienie marży i dźwigni: Kontrakty terminowe często korzystają z marży, co pozwala na handel kapitałem przekraczającym ilość posiadanych pieniędzy. Jednak stosowanie dźwigni wymaga ostrożności, ponieważ może zwiększać ryzyko.
Monitoruj rynek i aktualności: Monitoruj regularnie, aby wykryć wahania i wiadomości, które mogą wcześnie wpłynąć na rynek.
Narzędzia kontroli ryzyka dostępne na rynku Futures:
Zlecenia TP/SL (Take Profit/Stop Loss) w handlu kontraktami futures pozwalają na ustalenie warunków realizacji zysków lub ograniczenia strat. Poznajmy szczegóły:
1. Złóż zlecenie z limitem TP/SL (zlecenie strategiczne):
Kiedy składasz zlecenie z limitem, możesz jednocześnie ustawić zlecenie Take Profit i zlecenie Stop Loss.
Kliknij [Limit], wprowadź cenę i wielkość zamówienia, a następnie zaznacz pole obok [TP/SL].
Zlecenia TP/SL zostaną automatycznie zrealizowane, gdy cena rynkowa osiągnie cenę wyzwalającą.
Możesz dostosować ceny TP/SL w oparciu o najnowsze ceny lub ceny tickowe.
2. Typy poleceń obsługujące funkcję TP/SL:
Funkcja TP/SL obsługuje zlecenia typu Limit, Market, Stop Limit, Stop Market i Post Only (z wyjątkiem zleceń Trailing Stop).
Binance Futures obsługuje dwa typy strategii: Jedna-Wyzwala-Jedna-Anuluje-Inną (OTOCO) i Jedna-Wyzwala-Inną (OTO).
W przypadku zamówienia OTOCO, jeśli zamówienie główne zostanie zrealizowane lub częściowo wypełnione, obowiązywać będzie zamówienie wtórne (TP lub SL). Jeżeli zamówienie TP zostanie dopasowane, zamówienie SL zostanie anulowane i odwrotnie.
3. Zwiększ lub zmniejsz pozycję za pomocą spustu TP/SL zamykającego wszystkie pozycje:
Wszystkie pozycje zostaną zamknięte po zwiększeniu lub zmniejszeniu pozycji. Przeglądaj zamówienia w [Otwarte zamówienia] - [Zamknij pozycję].
4. Ustaw wiele TP/SL dla zamówienia:
Możesz ustawić wiele zleceń realizacji zysku i stop loss dla każdej pozycji długiej lub krótkiej.
Należy pamiętać, że zlecenia TP/SL będą realizowane w ustalonej kolejności, dopóki ich skumulowany rozmiar nie zrówna się z wielkością pozycji podstawowej.
5. Zobacz niezrównane TP/SL:
Możesz kliknąć [Wyświetl] w sekcji [TP/SL] w głównym zamówieniu, aby wyświetlić niedopasowane TP/SL.
Zlecenie Stop Market w handlu kontraktami futures jest podobne do zlecenia Stop Limit i wykorzystuje cenę stop do uruchomienia transakcji. Jest to zlecenie natychmiastowego zamknięcia pozycji po cenie rynkowej, gdy trzeba natychmiast zrealizować zysk lub natychmiast obciąć stratę, zamiast czekać na dopasowanie zlecenia TP/SL Limit.
W handlu kontraktami futures istnieje również zlecenie Trailing Stop, które jest przydatnym narzędziem pomagającym zarządzać ryzykiem i chronić zyski.
Na przykład, jeśli złożysz zlecenie LONG i ustawisz Trailing Stop na 2%, gdy cena wzrośnie o więcej niż 2% w porównaniu do ceny początkowej, zlecenie Trailing Stop będzie podążać za ceną rynkową, gdy rynek zmieni się na Twoją korzyść i jeśli cena, po której rynek porusza się w przeciwnym kierunku i spada poniżej ceny Trailing Stop, zlecenie sprzedaży zostanie aktywowane, a transakcja zostanie zamknięta.
Są to teorie techniczne, które należy dokładnie zbadać i zrozumieć przed przystąpieniem do ryzykownego handlu kontraktami futures. W rzeczywistości, uczestnicząc w handlu kontraktami futures, jesteś podatny na FOMO i prowadzisz do strat.
Jak uniknąć FOMO podczas handlu?
Zawsze zachowuj dyscyplinę przy każdej inwestycji, aby uniknąć FOMO (skrót od „Fear of Missing Out”): to popularna koncepcja psychologiczna w dziedzinie inwestycji i finansów. Odnosi się do uczucia niepokoju lub pilności, gdy uważasz, że przegapiasz ważną okazję, doświadczenie lub wydarzenie, które mogłoby polepszyć Twoje życie.
Kiedy rynek rośnie i czujesz potrzebę inwestowania, aby nie przegapić okazji do zysku, FOMO może prowadzić do pochopnych decyzji inwestycyjnych, powodując ryzyko finansowe. Aby uniknąć FOMO, zawsze przeprowadzaj dokładne badania przed podjęciem decyzji inwestycyjnych i korzystaj ze zleceń stop-loss w celu zarządzania ryzykiem.
W handlu kontraktami terminowymi możesz także spotkać się z terminem Cool down. Nie jest to termin oficjalny, ale istnieje kilka koncepcji związanych z zarządzaniem ryzykiem i optymalizacją strategii handlowej. Oto kilka powiązanych aspektów:
Automatyczne delewarowanie (ADL): Jest to mechanizm wymuszonej likwidacji stosowany w przypadku, gdy trudne warunki rynkowe lub siła wyższa prowadzą do niewystarczających lub szybko malejących funduszy ryzyka. ADL pomaga kontrolować ogólne ryzyko platformy.
Opracuj swoją metodę handlu: Każdy inwestor ma „unikalny” sposób handlu z własną metodologią, limitami ryzyka i ramami czasowymi. Wszyscy odnoszący sukcesy inwestorzy zazwyczaj przygotowują się do metody analizy rynków – od handlu dziennego po handel długoterminowy. Ustal dla siebie konkretną i przejrzystą metodę handlu.
Zarządzanie ryzykiem: przed otwarciem pozycji ustal konkretne cele w zakresie zysków i strat. Używaj zleceń stop-loss, aby automatycznie sprzedawać kontrakty, gdy cena porusza się przeciwko Tobie. Pomaga to zminimalizować straty w przypadku, gdyby rynek nie rozwijał się zgodnie z przewidywaniami.
Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do celów badawczych przed uczestnictwem w handlu kontraktami terminowymi. Powodzenia.