W tym artykule przyjrzymy się europejskiemu funduszowi ETF firmy VanEck „Crypto And Blockchain Innovators” UCITS. Zobaczmy, z czego się składa, jakie są koszty zarządzania, wydajność i możliwości na poziomie spekulacyjnym.
Ten typ ETF, jak również wszystkie inne fundusze europejskie należące do kategorii UCITS, mogą odnotować silny napływ aktywów w nadchodzących miesiącach: organ regulacyjny ESMA rzeczywiście zwraca się o dodanie Bitcoina jako aktywa bazowego tych produktów inwestycyjnych.
To ogromny potencjał, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tego typu europejskie giełdy posiadają AUM rzędu 12 bilionów dolarów.
Zobaczmy wszystkie szczegóły poniżej.
Inwestycje kryptograficzne w Europie za pośrednictwem ETF: VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF to fundusz uruchomiony w kwietniu 2021 roku, który inwestuje w czynniki napędzające transformację blockchain.
Porozmawiajmy o narzędziu inwestycyjnym skierowanym do społeczeństwa europejskiego, które mimo to obsługuje działalność kryptograficzną na całym świecie i z walutą bazową USD.
Fundusze denominowane w postaci UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) w rzeczywistości reprezentują fundusze regulowane na poziomie europejskim, które jednak mogą być przedmiotem obrotu również za granicą.
Celem Crypto and Blockchain Innovators di VanEck jest włączenie tych działań, które wykorzystują zasoby cyfrowe do transformacji branży finansowej i innych sektorów produkcyjnych.
W porównaniu do innych dobrze znanych i uznanych funduszy ETF, takich jak SPX, VWCE i MSCI, ma on znacznie mniejszy rozmiar z AUM wynoszącym 145 milionów dolarów.
Według platformy JustETF koszty zarządzania funduszem są dość wysokie, a TER wynosi 0,65%.
Strategia inwestycyjna opiera się na akumulacji, dlatego wszystkie zyski są reinwestowane w produkt. Części składowych ETF (holdingów) jest tylko 20, co podkreśla niską dywersyfikację w porównaniu z innymi funduszami, które obejmują ponad 1000 części.
Indeksem referencyjnym jest MVIS Global Digital Assets Equity, natomiast dostawcą jest oczywiście firma VanEck z siedzibą w Irlandii.
W tej chwili cena funduszu wynosi 8,19 EUR; w ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł o 0,37%.
W zeszłym roku wzrosła ona o 84%, co odzwierciedla cenę podobną do benchmarku Bitcoina. Jednak od swojej premiery w 2021 roku stracił 43,83%, podczas gdy Bitcoin z tego samego dnia jest mocno w trendzie byka z cenami X2.
Chociaż mamy ograniczoną historię, możemy obserwować, jak innowatorzy ETF Crypto i Blockchain podążają za różnymi momentami byka i niedźwiedzia.
Na przykład w 2023 r. był to najlepszy wynik z wynikami +291%, lepszymi niż 1372 fundusze monitorowane przez Bloomberg.
VanEck#ETHETN jest obecnie numerem 1 tego produktu w obrocie na Deutsche Boerse pod względem wolumenu.
Nasz#BTCETN jest numerem 2.
A nasz kryptowalutowy ETF UCITS osiągnął najlepsze wyniki w 2023 r. spośród 1372 funduszy Bloomberg –>@vaneck_eu pic.twitter.com/nNHW2FGDF0
— Matthew Sigel, odzyskujący CFA (@matthew_sigel) 3 stycznia 2024 r.
VanEck i jego dominująca pozycja na aktywach cyfrowych
Fundusz VaneEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF stanowi dla europejskich inwestorów doskonały sposób na uzyskanie ekspozycji na kryptowaluty poprzez produkt regulowany.
Amerykańska firma VanEck, ekspert w emisji funduszy notowanych na giełdzie, oferuje jednak szeroką gamę instrumentów poza wymienionym powyżej.
Wśród ETF i ETN przedstawia około 8 różnych metod inwestowania w niektórych sektorach rynku kryptowalut i blockchain, oprócz spotowego ETF Bitcoin HODL.
Każdy fundusz koncentruje się na konkretnej kryptowalutie lub replikuje trend określonej branży.
Inwestowanie za pomocą tych instrumentów ma wiele zalet: przede wszystkim umożliwia ekspozycję spekulacyjną bez konieczności polegania na nieznanych i nierzetelnych osobach trzecich.
Dzięki różnym funduszom ETF VanEck możesz inwestować w określone spółki, takie jak spółki wydobywcze, grupy giełdowe i inne istotne części dla rozwoju sektora.
Ryzyko wynika z faktu wykorzystania ograniczonej płynności w stosunku do aktywów bazowych oraz ograniczonej dywersyfikacji. Do tego dochodzi ryzyko technologiczne, jakie stwarza rozwijający się świat.
Zdecydowanie, jeśli chcesz kupić Bitcoin i inne monety, wygodniej jest to zrobić bezpośrednio na rynku kryptowalut: płacisz mniej opłat i cieszysz się wyższymi zwrotami, kupując od CEX i przenosząc środki do prywatnych portfeli.
Jeśli jednak nie jest się kompetentnym w tej branży, fundusze VanEck są dobrym kompromisem, jeśli chodzi o inwestowanie w bezpieczeństwo bez utraty zbyt wielu możliwości.
Warto też zwrócić uwagę na to, że VanEck dysponuje także środkami prywatnymi. Zaledwie wczoraj osoba znająca firmę poinformowała o zwycięstwie w konkursie Global Digital Asset Awards 2024 przyznanym przez Hedgeweek.
Fundusz VanEck Digital Assets Alpha, dostępny wyłącznie dla kwalifikowanych nabywców, osiągnął najwyższy wynik zarówno pod względem zwrotu, jak i ryzyka za rok 2023.
Z tego powodu został nagrodzony jako najlepszy fundusz kierunkowy i najlepszy wynik roku (long bias)
Świetny wynik dla zarządzającego funduszem VanEck, który wzmacnia swoją obecność na terytorium kryptowalut.
Z radością ogłaszamy, że nasz fundusz VanEck Digital Assets Alpha Fund, jeden z naszych prywatnych funduszy kryptograficznych, zdobył dwie prestiżowe nagrody w konkursie Hedgeweek’s Global Digital Asset Awards 2024 @vaneckpk:
– Najlepszy fundusz kierunkowy
– Wynik Roku – Fundusz Long Bias (1+ lat)
…
— VanEck (@vaneck_us) 1 lipca 2024 r
Europejski organ regulacyjny ESMA rozważa dodanie Bitcoina do produktów UCITS
Według ekspertów fundusze ETF Vaneck Crypto i Blockchain UCITS mogą przyciągnąć dużą płynność inwestycyjną w nadchodzących miesiącach.
Dzieje się tak dlatego, że europejski organ nadzoru finansowego ESMA rozważa włączenie Bitcoina do produktów UCITS (regulowanych w Unii):
Po tym, jak w styczniu SEC otworzyła się na wykrywanie ETF-ów dla kryptowalut, instytucje europejskie chcą teraz również zaoferować swój własny wkład w sektor technologii.
Gdyby wniosek został zaakceptowany przez ESMA, moglibyśmy uczcić bardzo ważny kamień milowy dla rynku kryptowalut. W rzeczywistości rynki UCITS są warte ogółem 12 bilionów dolarów, czyli około dwukrotnie więcej niż amerykański rynek ETF.
ŁAMANIE: 
Europejski organ regulacyjny rozważa zezwolenie na dodanie ekspozycji#Bitcoinna rynek UCITS o wartości 12 bilionów dolarów.
UCITS są prawie 2 razy większe niż amerykańskie ETFy! 
pic.twitter.com/uyY6eYWzzP
— Archiwum Bitcoin (@BTC_Archive) 9 maja 2024 r
Wiadomość została po raz pierwszy opublikowana 9 maja i wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej ostatecznej decyzji.
Nie jest jednak jeszcze jasne, czy ekspozycja Bitcoina na fundusze ETF UCITS będzie miała charakter kontraktów futures czy spot.
Zainteresowani tą nowością mają czas do 7 sierpnia na wyrażenie swojej opinii na ten temat, wskazując za i przeciw.
Wśród nich ESMA wezwała do działania wszystkich „inwestorów i grupy konsumentów zainteresowanych detalicznymi produktami inwestycyjnymi”. Do tego dochodzą spółki inwestycyjne, spółki zarządzające, depozytariusze UCITS, stowarzyszenia branżowe i wiele innych.
Wszystkie informacje związane z prośbą o informację zwrotną od organu regulacyjnego znajdują się pod tym linkiem.
Pamiętamy, że w każdym razie jeśli Bitcoin zostanie dodany do grupy UCITS, będzie to zwycięstwo całego sektora kryptowalut.
W rzeczywistości rynki UCITS cieszą się reputacją podmiotów charakteryzujących się stabilnością i stałymi zwrotami i reprezentują 75% wszystkich inwestycji inwestorów detalicznych w całej UE.
W szczególności produkty VanEcka, takie jak „innowatorzy kryptowalut i blockchain”, odczuliby silną presję zakupową, gdyby wniosek został oficjalnie przyjęty.
Czy do rynku produktów inwestycyjnych o wartości 12 bilionów euro w UE należy dodać ekspozycję na kryptowaluty?
Oto, co ESMA, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, chciałby, aby eksperci wypowiedzieli się na ten temat.
Fundusze UCITS zarządzają aktywami o wartości 12 bilionów euro i stanowią ~75% wszystkich… pic.twitter.com/83qz7MMduB
— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 10 maja 2024 r
Rok 2024 można długo wspominać jako rok regulacji kryptowalut.
Prawdziwy przełom w zakresie masowego przyjęcia tego sektora technologicznego.