COIN-Marginowane czy USDⓈ-Marginowane - Jaki Kontrakt Futures Jest Dla Ciebie Odpowiedni?
Najważniejsze Informacje:
Binance Futures oferuje dwa rodzaje kontraktów futures: COIN-Marginowane i USDⓈ-Marginowane.
Kontrakty COIN-Marginowane pozwalają użytkownikom na posiadanie aktywów bazowych, co jest korzystne dla inwestorów długoterminowych, zwłaszcza na rynku byka.
Z drugiej strony, kontrakty USDⓈ-Marginowane są kwotowane i rozliczane w USDT lub BUSD, co umożliwia efektywne obliczanie zwrotów.
Instrumenty pochodne na kryptowaluty to instrumenty finansowe, które reprezentują wartość bazowych aktywów cyfrowych. Kontrakty futures umożliwiają inwestorom czerpanie zysków z krótkoterminowych ruchów cen w dowolnym kierunku. Z kolei inwestorzy na rynkach spot mogą odnieść korzyści tylko wtedy, gdy posiadane przez nich kryptowaluty z czasem zyskają na wartości rynkowej.
Rynek kontraktów futures krypto odnotowuje biliony dolarów miesięcznego wolumenu obrotu, co sprzyja odkrywaniu cen i umożliwia inwestorom bardziej efektywne zawieranie transakcji. Binance Futures zdobyło znaczną część tego rynku, stając się jedną z najbardziej płynnych giełd instrumentów pochodnych na świecie.
Chociaż Binance Futures posiada wiele funkcji przeznaczonych dla traderów, takich jak handel grid i TWAP, w poniższym artykule przeanalizujemy dwa rodzaje kontraktów na instrumenty pochodne, które oferuje platforma.
Kontrakty COIN-Marginowane a USDⓈ-Marginowane
Binance Futures oferuje szeroki wybór instrumentów pochodnych na kryptowaluty z ponad 500 parami handlowymi. Traderzy na wiodącej na świecie giełdzie kontraktów futures krypto mogą wybierać spośród dwóch rodzajów instrumentów pochodnych na kryptowaluty, w tym kontraktów COIN-Marginowanych i USDⓈ-Marginowanych.
COIN-Marginowane kontrakty są rozliczane i zabezpieczane w bazowej dla nich kryptowalucie. W takiej konfiguracji traderzy mogą HODLować swoje aktywa krypto, jednocześnie używając ich jako zabezpieczenie.Ten rodzaj kontraktu jest idealny dla tych, którzy chcą zmaksymalizować swoje zyski w okresie wzrostu.
Z drugiej strony kontrakty USDⓈ-Marginowane zapewniają uniwersalną walutę rozliczeniową denominowaną w USDT i BUSD. Niektórzy traderzy mogą preferować handel tego typu derywatywami ponieważ stanowią one bezpieczniejszą opcję, zwłaszcza podczas długotrwałych trendów spadkowych.
Czym Są COIN-Marginowane Kontrakty?
COIN-Marginowane kontrakty są rodzajem instrumentów pochodnych, które czerpią swoją wartość z bazowej kryptowaluty, którą reprezentują. Te narzędzia finansowe oferują alternatywny sposób zdobycia ekspozycji na dane aktywa bez posiadania ich na własność. Stanowią one również wyjątkową okazję dla inwestorów długoterminowych do uczestniczenia w rynkach futures bez zamiany swoich aktywów na stablecoiny.
HODLerzy mogą skorzystać z COIN-Marginowanych kontraktów, aby powiększać swoje portfolio, ponieważ są one rozliczane w bazowej kryptowalucie. Na przykład kontrakty Bitcoin-Marginowane zwracają zysk w BTC, co czyni je preferowanymi w trendzie wzrostowym. Inwestorzy nie tylko mogą korzystać z zyskownych transakcji, ale wraz ze wzrostem cen rośnie również wartość ich zabezpieczenia.
COIN-Marginowane kontrakty to po prostu świetny sposób na długoterminowe zwiększenie swojego portfolio kryptowalutowego.
Plusy i Minusy COIN-Marginowanych Kontraktów
COIN-Marginowane kontrakty w Binance Futures, rozliczane i denominowane w bazowej kryptowalucie, umożliwiają inwestorom zasilanie swoich kont wybranym krypto. Inwestorzy długoterminowi nie muszą zamieniać swoich aktywów cyfrowych na stablecoiny, takie jak USDT i BUSD. Zamiast tego uczestnicy rynku mogą kontynuować HODL i powiększać swoje portfolio, gdy ich transakcje przynoszą zyski, korzystając z nieliniowej struktury wypłat COIN-Marginowanych kontraktów.
HODLerzy mogą hedgeować swoje pozycje za pomocą COIN-Marginowanych Kontraktów nawet wtedy, gdy rynki stają się czerwone, ponieważ nie muszą sprzedawać żadnych kryptowalut po zaniżonej cenie. Jeśli więc cena instrumentu bazowego spadnie, zyski z COIN-Marginowanej transakcji mogą zrównoważyć straty w ramach portfolio.
Kolejną zaletą COIN-Marginowanych kontraktów jest to, że inwestorzy mogą wybierać pomiędzy terminami wygaśnięcia Perpetual, Kwartalnymi i Bi-Kwartalnymi.
Chociaż najpopularniejsze są kontrakty perpetual, warto zwrócić uwagę, że wiążą się one z opłatami za finansowanie, które są skorelowane z trendem rynkowym. Opłaty za finansowanie mogą również wzrosnąć, gdy rynek znajduje się w fazie silnej hossy, ponieważ inwestorzy są skłonni zapłacić wyższe opłaty za wejście w pozycję long w ramach kontraktu futures.
Z drugiej strony kontrakty kwartalne nie są obciążone opłatą, jeśli są utrzymywane przez okres od jednego do trzech miesięcy, co sprawia, że transakcje te są bardziej przyjazne dla portfela i łatwiejsze w zarządzaniu, a także pozwalają inwestorom na zaoszczędzenie paru dolarów na opłatach.
Pomimo wszystkich korzyści, jakie niosą ze sobą kontrakty COIN-Marginowane, HODLerzy muszą podchodzić do tych instrumentów finansowych z ostrożnością. Duża zmienność na rynku kryptowalut może wpłynąć na siłę nabywczą zabezpieczenia, które przeznaczyłeś(-aś) na handel.
Na przykład, załóżmy, że Bitcoin wszedł w czteromiesięczny trend spadkowy po osiągnięciu poziomu prawie 70 000 $ w listopadzie 2021. Inwestorzy długoterminowi odnotowali w tym okresie spadek wartości swoich BTC o ponad 50%. Tak drastyczne zmiany trendów na rynkach kryptowalut sprawiają, że traderzy muszą zachować ostrożność podczas handlu COIN-Marginowanymi kontraktami.
Czym Są USDⓈ-Marginowane Kontrakty?
Kontrakty USDⓈ-Marginowane to kryptowalutowe instrumenty pochodne notowane i rozliczane w USDT, BUSD lub USDC. Te instrumenty finansowe przedstawiają wartość określonego składnika aktywów, który inwestorzy mogą kupić lub sprzedać po z góry określonej cenie w określonym czasie w przyszłości. Są one idealne dla traderów, ponieważ umożliwiają ekspozycję na kryptowaluty bez posiadania ich na własność.
Traderzy wolą handlować USDⓈ-Marginowanymi kontraktami, ponieważ nie muszą martwić się o to czy sentyment wokół kryptowaluty jest byczy, niedźwiedzi, czy cena stoi w miejscu. Sprzedaż short pozwala traderom sprzedawać wysoko i kupować nisko, aby zyskać na różnicy cen, dzięki czemu możliwe są strategie handlowe neutralne wobec rynku. Co więcej, dźwignia może przynieść znaczne zyski z niewielkich wahań cen.
Kontrakty USDⓈ-Marginowane są przeznaczone dla tych, którzy chcą szybko wchodzić i wychodzić z rynku, aby skorzystać ze zidentyfikowanych przez siebie potencjalnych pozycji.
Plusy i Minusy USDⓈ-Marginowanych Kontraktów
Rozliczane i kwotowane w USDT lub BUSD, USDⓈ-Marginowane kontrakty Binance Futures pozwalają traderom zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Pozwalają one osiągnąć lepszą efektywność kapitałową, ponieważ inwestorzy nie muszą blokować znacznych kwot na zakup dużej liczby kryptowalut. Dodatkowo, rozliczenie w stablecoinach sprawia, że kontrakty USDⓈ-Marginowane są bardziej intuicyjne, ponieważ łatwiej jest obliczyć zyski i potencjalne straty.
Niezależnie od kierunku rynku, inwestorzy mogą osiągać zyski z USDⓈ-Marginowanych kontraktów, ponieważ jako zabezpieczenie muszą posiadać jedynie USDT lub BUSD. Traderzy mogą więc zawierać transakcje long, lub short przy zachowaniu tej samej siły nabywczej. Taka wszechstronność jest niezbędna w okresach zwiększonej zmienności, ponieważ USDⓈ-Marginowne kontrakty mogą pomóc w zabezpieczeniu się przed ryzykiem dużych wahań cen.
Inną zaletą USDⓈ-Marginowanych kontraktów jest to, że inwestorzy mogą wybrać pomiędzy kontraktami Perpetual i Delivery.
Kontrakty Perpetual nie mają daty wygaśnięcia, co pozwala inwestorom na utrzymanie pozycji przez nieograniczony czas, chyba że nastąpi likwidacja. Kontrakty perpetual futures wiążą się jednak z opłatą za finansowanie, która może zmieniać się w czasie. Z drugiej strony, kontrakty delivery oferują szeroki wachlarz możliwości handlowych, w tym handel basis.
Warto zauważyć, że BUSD-Marginowane kontrakty oferują niższe opłaty i rabaty maker. Traderzy mogą cieszyć się zniżką na opłaty w przypadku par handlowych, które zawierają BUSD. Podobnie jak w przypadku każdego innego USDⓈ-Marginowanego kontraktu, nie trzeba posiadać bazowych aktywów krypto, aby sfinansować jakiekolwiek pozycje w ramach kontraktów futures.
Pomimo wszystkich korzyści płynących z USDⓈ-Marginowanych kontraktów, traderzy muszą stosować solidną strategię zarządzania ryzykiem podczas handlu tymi instrumentami finansowymi. Nadmierne wykorzystywanie dźwigni jest jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń początkujących traderów. Dźwignia nie tylko zwiększa Twoje straty, ale także zwiększa koszty transakcji.
Na przykład, koszt wejścia w pozycję z dźwignią 100x i zabezpieczeniem w wysokości 500 USDT wynosi 20 USDT, ponieważ standardowa opłata taker wynosi 0,04%, co w tym wypadku stanowi 4% kapitału handlowego przeznaczonego na opłaty. Ponadto, jeśli cana aktywa zmieni się tylko o 1% w stosunku do pozycji, konto może zostać zlikwidowane. Z tego powodu, traderzy muszą być ostrożni podczas handlu USDⓈ-Marginowanymi kontraktami.
Przemyślenia Końcowe
Decyzja o tym, czy handlować COIN-Marginowanymi kontraktami czy USDⓈ-Marginowanymi, zależy od doświadczenia tradera, jego tolerancji na ryzyko i komfortu podczas handlu na rynkach kryptowalut. Pierwsza opcja jest bardziej popularna wśród inwestorów długoterminowych i HODLerów, podczas gdy druga przyciąga traderów, którzy chcą zawierać szybkie transakcje.
Jeśli nadal nie wiesz, który typ kontraktu odpowiada Twoim potrzebom, Binance Futures oferuje symulacyjne środowisko tradingowe, w którym możesz handlować COIN-Marginowanymi i USDⓈ-Marginowanymi kontraktami bez żadnego ryzyka. Masz do dyspozycji saldo początkowe w wysokości 100 000 USDT, które pozwoli Ci poznać wszystkie funkcje Binance Futures. Będziesz mógł(-ogła) zarządzać swoim wirtualnym portfolio w środowisku sieci testowej i eksperymentować z różnymi poziomami ryzyka poprzez stosowanie dźwigni finansowej, składanie zleceń stop-loss i take-profit.
Gdy już wyszlifujesz swoje umiejętności, możesz po prostu przejść do handlu na głównej platformie i dołączyć do ponad 28 milionów aktywnych traderów na wiodącej na świecie giełdzie kryptowalutowych instrumentów pochodnych.
Przeczytaj poniższe pomocne artykuły, aby uzyskać więcej informacji na temat Binance Futures:
(Blog) 10 Powodów, Dla Których Warto Handlować Na Binance Futures
(Blog) Handel Krypto Futures: Rzeczy, Które Musisz Wiedzieć, Zanim Zaczniesz
I wiele innych wątków na Binance Futures FAQ...
Uwaga: Aktywa krypto to niestabilne produkty z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy. Ceny mogą ulegać znacznym wahaniom każdego dnia. Ze względu na te wahania, Twoje zasoby mogą w każdej chwili znacznie zyskać lub stracić na wartości, co może skutkować utratą całego kapitału zainwestowanego w transakcję.
Dlatego nie powinieneś(-naś) inwestować pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Bardzo ważne jest, aby w pełni zrozumieć powiązane ryzyko przed podjęciem decyzji o handlu, biorąc pod uwagę posiadane zasoby finansowe, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. W razie potrzeby zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego. Rzeczywiste zwroty i straty, jakich doświadczysz, będą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym między innymi od zachowania rynku, ruchu na rynku i wielkości transakcji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość Twoich inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Dowiedz się więcej tutaj.