Tūlītējo darījumu sekojošais apturēšanas orderis
Bieži uzdotie jautājumi
Tūlītējo darījumu sekojošais apturēšanas orderis
Kas ir tūlītējo darījumu sekojošais apturēšanas orderis?
Sekojošais apturēšanas orderis ir ļoti līdzīgs apturēšanas limita orderim, taču tā sliekšņa cena seko pozīcijai, ja tirgus kustība ir labvēlīga, un slēdz pozīciju gadījumā, ja tirgus kustības nav labvēlīgas atvērtajai pozīcijai. Izmantojot tūlītējo darījumu sekojošo apturēšanas orderi, tu vari izvietot iepriekš iestatītu orderi, izvēloties noteiktu procentuālu atšķirību no aktīva tirgus cenas.
Ja cenas izmaiņas ir labvēlīgas, sekojošais apturēšanas orderis fiksē peļņu, atstājot darījuma pozīciju atvērtu un ļaujot tai turpināt uzkrāt peļņu, kamēr cenas virzība ir labvēlīga. Sekojošā apturēšanas cena netiek mainīta pretējā virzienā. Kad cena noteiktā procentuālā apmērā pavirzīsies pretējā virzienā, sekojošais apturēšanas orderis tiks izpildīts kā limita orderis. Ja cenas virzība nav labvēlīga, sekojošais apturēšanas orderis var palīdzēt mazināt zaudējumus un aizsargāt peļņu.
Kā darbojas tūlītējo darījumu sekojošais apturēšanas orderis?
Garās pozīcijas darījumā pārdošanas cenai vajadzētu būt augstākai par pēdējo cenu. Ja cena paaugstinās, sekojošā cena arī virzās uz augšu līdz ar pēdējo cenu un ietur noteiktu procentuālu intervālu. Savukārt, ja cena krītas, sekojošā cena pārstāj tai sekot. Limita pārdošanas orderis tiek izvietots orderu žurnālā tad, ja cenas izmaiņas pārsniedz iepriekšnoteikto sekojošo deltu no augstākās cenas un sasniedz sekojošo cenu.
"Pirkšanas" sekojošais apturēšanas orderis ir pretstats "pārdošanas" sekojošajam apturēšanas orderim.
Īsās pozīcijas darījumā pirkšanas cenai vajadzētu būt zemākai par pēdējo cenu. Ja cena nokrītas, sekojošā cena virzās uz leju līdz ar pēdējo cenu un ietur noteiktu procentuālu intervālu. Savukārt, ja cena paaugstinās, sekojošā cena pārstāj tai sekot. Limita pirkšanas orderis tiek izvietots orderu žurnālā tad, ja cenas izmaiņas pārsniedz iepriekšnoteikto sekojošo deltu no zemākās cenas un sasniedz sekojošo cenu.
Piezīme. Lai aktivizētu limita orderi un slēgtu darījumu, ir jāizpildās aktivizēšanas cenas un sekojošās deltas nosacījumiem.
Piemēri
(1) Pārdošanas sekojošā apturēšanas ordera izvietošana garās pozīcijas darījumam
BTCUSDT tirgus cena ir 8500 USDT, un tu izvieto sekojošo apturēšanas orderi ar šādiem parametriem:
- Sekojošā delta: 5 %
- Aktivizēšanas cena: 8500 USDT
- Limita cena: 8600 USDT
Sekojošā cena ir 8075 USDT, bet pēdējā cena ir 8500 USDT. Sekojošā cena sasniedz 15 200 USDT [pēdējā cena * (1 – sekojošā delta)], kad cena paaugstinās līdz 16 000 USDT.
Sekojošā cena pārstāj sekot, kad cena pazeminās. Kad cena sasniedz augstāko punktu (18 000 USDT), sekojošā cena sasniedz 17 100 USDT. Kad cena pazeminās, sekojošā apturēšanas cena atkal pārstāj sekot. Kad cena pazeminās par vairāk nekā 5 %, sasniedzot vai pārsniedzot sekojošo cenu (17 100 USDT), orderu žurnālā tiek izvietots pārdošanas orderis (8600 USDT).
Piezīme.
Tā kā tirgus cena ir 17 100, pārdošanas orderis (8600 USDT) tiek nekavējoties izpildīts. Galīgā pārdošanas cena būs daudz augstāka nekā limita cena, nodrošinot 8500 USDT peļņu. Tomēr, ja tu būtu izmantojis apturēšanas limita orderi ar tiem pašiem parametriem (apturēšanas cena: 8500 USDT, limita cena: 8600 USDT), orderis tiktu nekavējoties izpildīts pie cenas 8600 USDT. Šādā veidā sekojošie apturēšanas orderi var palīdzēt palielināt peļņu.
(2) Pirkšanas sekojošā apturēšanas ordera izvietošana īsās pozīcijas darījumam
BTCUSDT tirgus cena ir 9000 USDT, un tu izvieto sekojošo apturēšanas orderi ar šādiem parametriem:
- Sekojošā delta: 5 %
- Aktivizēšanas cena: 9000 USDT
- Limita cena: 8900 USDT
Sekojošā apturēšanas cena ir 9450 USDT, bet pēdējā cena ir 9000 USDT. Sekojošā cena sasniedz 8925 USDT [pēdējā cena * (1 + sekojošā delta)], kad cena nokrītas līdz 8500 USDT.
Sekojošā cena pārstāj sekot, kad cena paaugstinās. Kad cena sasniedz zemāko punktu (8000 USDT), sekojošā cena ir 8400 USDT līmenī. Kad cena paaugstinās, sekojošā cena atkal pārstāj sekot. Kad cena paaugstinās par vairāk nekā 5 %, sasniedzot vai pārsniedzot sekojošo cenu (8400 USDT), orderu žurnālā tiek izvietots pirkšanas orderis (8900 USDT).
Tūlītējo darījumu sekojošo apturēšanas orderu un nākotnes līgumu sekojošo apturēšanas orderu atšķirības
1. Tūlītējo darījumu sekojošais apturēšanas orderis izmanto "sekojošo deltu", lai apzīmētu, kādā procentuālā apmērā tev ir pieņemama cenas kustība pretējā (nelabvēlīgā) virzienā. Turpretī nākotnes līgumu sekojošais apturēšanas orderis izmanto t. s. "atsaukšanas likmi".
2. Tūlītējo darījumu sekojošās deltas diapazons ir no 0,1 % līdz 20,0 %, bet nākotnes līgumu atsaukšanas likmes diapazons ir tikai no 0,1 % līdz 10,0 %. (Faktisko limita diapazonu, lūdzu, skati tirdzniecības lapā.)
3. Kad izpildās aktivizācijas nosacījumi, tūlītējo darījumu sekojošais apturēšanas orderis tiek izpildīts kā limita orderis, bet nākotnes līgumu sekojošais apturēšanas orderis tiek izpildīts kā tirgus orderis. Tāpēc, lai izvietotu tūlītējo darījumu sekojošo apturēšanas orderi, ir nepieciešama limita cena.
Kā izvietot tūlītējo darījumu sekojošo apturēšanas orderi?
Ir divi nosacījumi, kas aktivizē sekojošo apturēšanas orderi.
Pirkšanas sekojošais apturēšanas orderis tiks aktivizēts tad, ja:
- Aktivizēšanas cena ≥ zemākā cena
- Atgūšanās likme ≥ sekojošā delta
Pārdošanas sekojošais apturēšanas orderis tiks aktivizēts tad, ja:
- Aktivizēšanas cena ≤ augstākā cena
- Atgūšanās likme ≥ sekojošā delta
1. Aktivizēšanas cena
Aktivizēšanas cena ir tava vēlamā cena, pie kuras tiek aktivizēts sekojošais apturēšanas orderis. Ja aktivizēšanas cena nav iestatīta, tad pēc noklusējuma kā aktivizēšanas cena tiks izmantota tirgus cena.
Lai izvietotu pirkšanas sekojošo apturēšanas orderi, aktivizēšanas cenai ir jābūt zemākai par tirgus cenu. Un pretēji – aktivizēšanas cenai ir jābūt augstākai par tirgus cenu, lai tiktu izvietots pārdošanas sekojošais orderis.
Lai izpildītu šo nosacījumu, tirgus augstākajai/zemākajai cenai ir jāsasniedz vai jāpārsniedz aktivizēšanas cena.
2. Sekojošā delta
Sekojošā delta ir cenas kustības pretējā (nelabvēlīgā) virzienā procentuālais apmērs, kāds tev ir pieņemams. Sekojošās deltas diapazons ir no 0,1 % līdz 20,0 %, un šī likme tiek manuāli iestatīta laukā "Sekojošā delta". Pastāv arī ātrās izvēles iespējas, piemēram, "1 %" vai "2 %".
3. Limita cena
Limita cena nosaka tirgū iesniegtā ordera cenu pēc tam, kad sekojošais apturēšanas orderis tiek izpildīts kā limita orderis. Limita cenu var iestatīt vēlamajā līmenī.
Svarīgas piezīmes:
- Optimālas sekojošās deltas un aktivizēšanas cenas iestatīšana var būt mulsinošs process.
- Efektīvam sekojošajam apturēšanas orderim sekojošā delta nedrīkst būt nedz pārāk maza, nedz pārāk liela; arī aktivizēšanas cena nedrīkst būt pārāk tuvu vai pārāk tālu no tirgus cenas. Ja sekojošā delta ir pārāk maza vai aktivizēšanas cena ir pārāk tuvu tirgus cenai, sekojošais apturēšanas orderis var tikt aktivizēts ikdienišķu tirgus svārstību rezultātā, jo sekojošā apturēšanas cena ir pārāk tuvu sākuma cenai. Nebūs pagājis pietiekami daudz laika, lai pavirzītos vēlamajā virzienā, kad jau notiks nozīmīgas cenas kustības. Darījums tiks slēgts/aizvērts brīdī, kad tirgū notiks vienkārši īslaicīgs kritums, kam seko atgūšanās, un tā rezultātā darījums būs zaudēts.
- Ja sekojošā delta ir pārāk liela, sekojošo apturēšanas orderi var aktivizēt ekstremālas tirgus svārstības, kas nozīmē, ka tev būs jāuzņemas riski saistībā ar nevajadzīgi apjomīgiem zaudējumiem.
- Lielāka sekojošā delta parasti ir piemērotāka svārstīgiem periodiem, bet mazāku deltu ir vēlams izmantot parastos tirgus apstākļos.
- Nav ideālas optimālās sekojošās deltas un aktivizēšanas cenas. Ir ieteicams periodiski pārskatīt savu sekojošo apturēšanas stratēģiju, ņemot vērā cenas pastāvīgās svārstības tirgū. Vienmēr rūpīgi izvērtē, vai konkrētais darījums atbilst tavai riska tolerancei, ieguldījumu pieredzei, finanšu stāvoklim un citiem apsvērumiem, kas tev ir svarīgi. Izņemot cenas izmaiņu diapazonu, vienmēr nosaki savu sekojošo deltu un aktivizēšanas cenu, pamatojoties uz saviem mērķa peļņas līmeņiem un pieņemamo zaudējumu apmēru.
1. Kāda ir atšķirība starp apturēšanas limita orderi un sekojošo apturēšanas orderi?
Sekojošajam apturēšanas orderim ir mainīgs lielums – apturēšanas cena, ko var iepriekš iestatīt, izvēloties noteiktu procentuālu atšķirību no pašreizējās tirgus cenas. Tā mērķis ir aizsargāt peļņu, vienlaikus ļaujot orderim turpināt gūt peļņu, kamēr vien tirgus cena virzās ordera izvietotājam izdevīgā virzienā. Kad tirgus cena, virzoties pretējā virzienā, sasniedz apturēšanas cenu, sistēma automātiski izvieto limita orderi ar limita cenu, ko lietotājs iestatījis ordera aizvēršanai.
2. Kā aprēķināt sekojošo apturēšanas cenu?
- Pirkšanas orderiem sekojošā apturēšanas cena ir tirgus jaunā zemākā cena * (1 + sekojošā delta).
- Pārdošanas orderiem sekojošā apturēšanas cena ir tirgus jaunā augstākā cena * (1 – sekojošā delta).
3. Kas ir aktivizācijas cena?
Līdzīgi kā apturēšanas limita orderim, aktivizācijas cena ir cena, pie kuras tiek aktivizēts sekojošais apturēšanas orderis. Pēc apturēšanas cenas sasniegšanas ir aktīva sekojošā delta. Pēc deltas sasniegšanas orderu žurnālā tiks izvietots limita orderis ar tavu iestatīto limita cenu.
Līdzīgi kā apturēšanas limita orderim, aktivizācijas cena ir cena, pie kuras tiek aktivizēts sekojošais apturēšanas orderis. Pēc apturēšanas cenas sasniegšanas ir aktīva sekojošā delta. Pēc deltas sasniegšanas orderu žurnālā tiks izvietots limita orderis ar tavu iestatīto limita cenu.
Piemēram, lietotājs A izvieto BNBUSDT sekojošo apturēšanas orderi ar šādiem parametriem:
- Limita cena: 300 USDT
- Aktivizācijas cena: 280 USDT
- Sekojošā delta: 0,5 %
Lai aktivizētu 0,5 % sekojošo deltu, tirgus cenai vispirms ir jāsasniedz aktivizācijas cena. Kad BNB cena sasniegs 280 USDT, tiks aktivizēts sekojošais orderis un orderu žurnālā tiks izvietots limita orderis ar cenu 300 USDT.
4. Kāpēc mans limita orderis netika izpildīts pēc tam, kad tika aktivizēti sekojošā apturēšanas ordera nosacījumi?
Lūdzu, ņem vērā, ka nav nekādu garantiju, ka tavs limita orderis tiks izpildīts. Ja tirgus cena nesasniegs limita cenu, tavs tirdzniecības darījums paliks neizpildīts orderu žurnālā.
Lūdzu, ņem vērā, ka nav nekādu garantiju, ka tavs limita orderis tiks izpildīts. Ja tirgus cena nesasniegs limita cenu, tavs tirdzniecības darījums paliks neizpildīts orderu žurnālā.
Tava limita ordera izpilde ir atkarīga arī no tirgus apstākļiem. Ja tirgus cena īsā laika periodā strauji mainās, limita orderis var netikt izpildīts, ja nebūs pietiekami daudz tavam orderim atbilstošu orderu. Lūdzu, ņem vērā, orderu žurnālā esošie orderi tiek izpildīti hronoloģiskā secībā.
5. Kā es varu pārbaudīt, vai orderis ir aktivizēts?
Ordera statusu vari pārbaudīt sadaļā [Atvērtie orderi].
Ja tu izmanto Binance lietotni:
Ja orderis netiks aktivizēts, ordera nosacījumi paliks nemainīgi.
Ja orderis tiks aktivizēts, blakus [Nosacījumi] parādīsies zaļa atzīme. Lai apskatītu, vai tavs orderis ir aktivizēts vai iesniegts orderu žurnālā, pieskaries pie [Nosacījumi], un tiks parādīts uznirstošais logs ar laika zīmogiem.
Ja ordera statuss ir [Aktivizēts], tas nozīmē, ka limita orderis vēl nav iesniegts orderu žurnālā.
Ja ordera statuss ir [Iesniegts], tas nozīmē, ka orderis ir aktivizēts un orderu žurnālā ir iesniegts limita orderis.
Ja tu izmanto Binance vietni:
Vari apskatīt savus atvērtos orderus, noklikšķinot uz ordera statusa.
Ja orderis ir aktivizēts, bet vēl nav iesniegts orderu žurnālā, tā statuss būs [Aktivizēts]. Lai apskatītu aktivizēšanas laiku, vienkārši noklikšķini uz [Aktivizēts].
Ja orderis ir iesniegts orderu žurnālā, tā statuss būs [Iesniegts]. Sava ordera aktivizēšanas un iesniegšanas orderu žurnālā laiku vari apskatīt, noklikšķinot uz [Iesniegts].
6. Kā varu apskatīt aktivizēšanas un iesniegšanas orderu žurnālā laiku, ja orderis ir izpildīts?
Lai apskatītu aktivizēšanas vai iesniegšanas orderu žurnālā laiku, dodies uz sadaļu [Orderu vēsture] – [Ordera informācija]. Šeit tu redzēsi ordera aktivizēšanas un iesniegšanas laiku sadaļā [Aktivizēšanas laiks] un [Iesniegšanas laiks].
