Pilnīgs kriptovalūtu tirdzniecības ceļvedis iesācējiem

Kas ir tirdzniecība?

Tirdzniecība ir ekonomikas pamatjēdziens, kas ietver vērtslietu pirkšanu un pārdošanu. Tās var būt preces un pakalpojumi, par kuriem pircējs maksā pārdevējam zināmu kompensāciju. Citos gadījumos tirdzniecība var ietvert preču un pakalpojumu apmaiņu starp darījuma pusēm.

Finanšu tirgu kontekstā tirgotos aktīvus sauc par finanšu instrumentiem. Tās var būt akcijas, obligācijas, Forex valūtu pāri, opcijas, fjūčeri, maržas produkti, kriptovalūtas un citi instrumenti. Ja neesat pazīstams ar kādu no šajā sarakstā iekļautajiem terminiem, tas ir labi — mēs tos izskaidrosim visā rakstā.

Termins "tirdzniecība" parasti tiek lietots, lai apzīmētu īstermiņa tirdzniecību, kur tirgotāji aktīvi atver un aizver pozīcijas salīdzinoši īsā laika periodā. Tomēr šī definīcija ir nedaudz maldinoša. Faktiski tirdzniecība var attiekties uz plašu dažādu stratēģiju klāstu, piemēram, dienas tirdzniecību, svārstību tirdzniecību, tendenču tirdzniecību utt. Bet neuztraucieties. Mēs šīs stratēģijas aplūkosim sīkāk vēlāk.

Vai vēlaties iegūtās zināšanas likt lietā?

Kas ir investēšana?

Investēšana ir resursu (piemēram, kapitāla) ieguldīšana ar cerībām gūt peļņu. Tas ietver naudas izmantošanu, lai finansētu un sāktu uzņēmējdarbību, vai zemes pirkšanai ar nolūku pārdot to tālāk par augstāku cenu. Finanšu tirgu kontekstā tas parasti attiecas uz ieguldījumiem finanšu instrumentos, cerot tos vēlāk pārdot par augstāku cenu.

Galvenais ieguldījumu jēdziens ir ieguldījumu atdeve (pazīstama arī kā ROI). Atšķirībā no tirdzniecības, investīcijām tiek izmantota ilgtermiņa pieeja bagātības veidošanai. Investora mērķis ir uzkrāt bagātību ilgā laika periodā (gadus vai pat gadu desmitus). Ir daudz veidu, kā to izdarīt, taču parasti potenciāli labu ieguldījumu iespēju meklēšana sākas ar pamatiem.

Stratēģijas ilgtermiņa raksturs ļauj investoriem neuztraukties par īslaicīgām cenu svārstībām. Parasti viņi uzvedas salīdzinoši pasīvi un nepievērš īpašu uzmanību īslaicīgiem zaudējumiem.

Tirdzniecība un investīcijas – kāda ir atšķirība?

Gan tirgotāji, gan investori cenšas gūt peļņu finanšu tirgos. Tomēr viņu metodes šī mērķa sasniegšanai ir atšķirīgas.

Parasti investori vēlas gūt peļņu ilgākā laika periodā – atcerieties, ko mēs teicām par gadiem un pat gadu desmitiem. Un tā kā investoriem ir ilgāks laika periods, arī viņu mērķa atdeve no katra ieguldījuma mēdz būt lielāka.

No otras puses, tirgotāji cenšas gūt labumu no tirgus nepastāvības. Tie atver un aizver pozīcijas biežāk un nodrošina zemāku atdevi katrā darījumā (jo bieži vien tās atver vairākas uzreiz).

Kura stratēģija ir labāka? Kurš tev ir pieņemamāks? Izlem tu. Varat sākt ar tirgu izpēti un pēc tam sākt praktizēt. Laika gaitā jūs iemācīsities noteikt, kura stratēģija vislabāk atbilst jūsu finanšu mērķiem, personībai un tirdzniecības profilam.

Atcerieties, kā pēdējā laikā ir mainījusies Bitcoin (BTC) cena.

Kas ir fundamentālā analīze (FA)?

Fundamentālā analīze ir metode finanšu aktīva vērtības noteikšanai. Fundamentāls analītiķis pēta ekonomiskos un finanšu faktorus, lai noteiktu, vai aktīvs ir patiesi novērtēts. Fundamentālajā analīzē tiek aplūkoti makroekonomiskie apstākļi, piemēram, vispārējās ekonomikas stāvoklis, nozares apstākļi un ar aktīvu saistītā uzņēmējdarbība (ja tāda ir). Bieži vien šie apstākļi tiek uzraudzīti, izmantojot vadošos un atpalikušos makroekonomiskos rādītājus.

Pamatojoties uz fundamentālās analīzes rezultātiem, analītiķim ir jānosaka, vai aktīvs ir par zemu vai pārvērtēts. Ieguldītāji var izmantot iegūtos rezultātus, pieņemot ieguldījumu lēmumus.

Kriptovalūtu gadījumā fundamentālās analīzes pamatā var būt arī datu zinātne, kas apstrādā publiski pieejamus blokķēdes datus, ko sauc par ķēdes metriku. Šie rādītāji ietver: tīkla hashrate, turētāja vērtējumu, adrešu skaitu, darījumu analīzi un daudz ko citu. Izmantojot pieejamos publiskos blokķēdes datus, analītiķi var izveidot sarežģītus tehniskos rādītājus, kas mēra konkrētus tīkla vispārējās veselības aspektus.

Lai gan fundamentālo analīzi plaši izmanto akciju tirgū vai forex tirgū, tā ir mazāk piemērota kriptovalūtu tirgus analīzei, kāds tas ir šodien. Šī aktīvu klase ir tik jauna, ka vienkārši vēl nav standartizēta, visaptveroša ietvara tirgus novērtējuma noteikšanai. Turklāt tirgus kustības galvenokārt ietekmē spekulācijas un naratīvi. Tādējādi fundamentālie faktori maz ietekmē kriptovalūtu cenas. Tomēr, tirgum pieaugot, var tikt izstrādāti precīzāki veidi, kā novērtēt kriptovalūtu aktīvu vērtību.

Kas ir tehniskā analīze (TA)?

Tehniskie analītiķi izmanto citu pieeju. Tehniskās analīzes pamatideja ir tāda, ka vēsturiskā cenu uzvedība var norādīt uz iespējamām tirgus izmaiņām nākotnē.

Tehniskie analītiķi nemēģina noskaidrot aktīva faktisko vērtību. Tā vietā viņi aplūko vēsturisko tirdzniecības aktivitāti un, pamatojoties uz to, mēģina noteikt tirdzniecības iespējas. Tehniskā analīze ietver tādus rādītājus kā cenu izmaiņas un apjoms, diagrammu modeļi, tehnisko rādītāju izmantošana un daudzi citi diagrammu veidošanas rīki. Šīs analīzes mērķis ir novērtēt konkrētā tirgus stiprību vai vājumu.

Ņemot to vērā, tehniskā analīze ir ne tikai instruments, lai prognozētu iespējamās nākotnes cenu izmaiņas. Tā var būt arī noderīga riska pārvaldības sistēma. Tā kā tehniskā analīze nodrošina modeli tirgus struktūras analīzei, tā padara tirdzniecības pārvaldību konkrētāku un izmērāmāku. Šajā kontekstā risku mērīšana ir pirmais solis to pārvaldībā. Tāpēc dažus tehniskos analītiķus nevar uzskatīt par tirgotājiem šaurā nozīmē. Viņi var izmantot tehnisko analīzi tikai kā riska pārvaldības instrumentu.

Tehniskās analīzes prakse ir piemērojama jebkuram finanšu tirgum, un to plaši izmanto kriptovalūtu tirgotāji. Bet kāds ir tā efektivitātes noslēpums? Kā jau teicām, kriptovalūtu tirgu vērtēšana ir pakļauta spekulācijām. Tas padara tos par ideālu platformu tehniskajiem analītiķiem, jo ​​viņi var gūt labumu, ņemot vērā tikai tehniskos faktorus.

Fundamentālā analīze un tehniskā analīze – kas ir labāks?

Tas pilnībā ir atkarīgs no jūsu tirdzniecības stratēģijas. Patiesībā, kāpēc neizmantot abas metodes? Lielākā daļa tirgus analīzes metožu vislabāk darbojas kombinācijā ar citām metodēm vai rādītājiem. Tādējādi pastāv lielāka iespēja atklāt uzticamākas investīciju iespējas. Dažādu tirdzniecības stratēģiju apvienošana var arī palīdzēt novērst neobjektivitāti lēmumu pieņemšanas procesā.

Šo pieeju dažreiz sauc par apvienošanu. Confluence tirgotāji apvieno vairākas stratēģijas, izmantojot katras priekšrocības. Ideja ir tāda, ka tirdzniecības iespējas, ko sniedz kombinētās stratēģijas, var būt spēcīgākas nekā tās, kuras nodrošina tikai viena stratēģija.

Vai domājat par to, kur sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Kas ietekmē finanšu tirgus?

Aktīva cenu nosaka vienkārši piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars. Citiem vārdiem sakot, to nosaka pircēji un pārdevēji. Tur, kur piedāvājums atbilst pieprasījumam, parādās tirgus. Bet kas vēl var palielināt finanšu aktīva vērtību?

Mēs jau teicām, ka iemesls var būt fundamentāli faktori (piemēram, ekonomikas stāvoklis); tehniskie faktori (piemēram, kriptovalūtas tirgus kapitalizācija); kā arī citi faktori, kas būtu jāņem vērā (piemēram, tirgus noskaņojums vai jaunākās ziņas).

Tomēr tie visi ir tikai papildu "mainīgie". Faktiski aktīva cenu konkrētajā brīdī nosaka piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars.

Kas ir tirgus tendence?

Tendence ir tirgus kustības vispārējais virziens. Tehniskajā analīzē tirgus tendences nosaka, izmantojot cenu izmaiņas, tendenču līnijas vai pat galvenos mainīgos vidējos rādītājus.

Ir divas galvenās tirgus tendences – bullish un lācīgs. Buļļu tirgus nozīmē noturīgu augšupeju, kurā cenas pastāvīgi pieaug. Lāču tirgus attiecas uz ilgstošu lejupejošu tendenci, kurā cenas pastāvīgi samazinās. Tiek izdalīti arī konsolidējošie jeb “sānu” tirgi bez skaidri virzītas tendences.

Bitcoin palika buļļu tirgū visā tās pastāvēšanas laikā.

Ņemiet vērā, ka tirgus tendence nenozīmē, ka cena vienmēr virzās tendences virzienā. Ilgstošā buļļu tirgū var būt īstermiņa lāču tendences un otrādi. Tāda ir tirgus tendenču būtība. Varētu teikt, ka tas ir perspektīvas jautājums, jo tas viss ir atkarīgs no laika perioda, uz kuru skatāties. Ilgu laika periodu kontekstā tirgum vienmēr būs lielāka nozīme nekā īsu laika posmu kontekstā.

Tirgus tendenču īpatnība ir tāda, ka tās ar absolūtu pārliecību var noteikt tikai vēlāk. Iespējams, esat dzirdējuši par aizmugures aizspriedumu jēdzienu, kad cilvēki mēdz sevi pārliecināt, ka viņi ir precīzi paredzējuši notikumu, pirms tas notika. Kā jau varat iedomāties, aizmuguriski neobjektivitāte var būtiski ietekmēt tirgus tendenču noteikšanu un tirdzniecības lēmumu pieņemšanu.

Kāds ir tirgus cikls?

Iespējams, esat dzirdējuši izteicienu “tirgus ir ciklisks”. Cikls ir modelis vai tendence, kas notiek dažādos periodos. Parasti tirgus cikli augstākos laika periodos ir ticamāki nekā zemākos. Taču pat stundas diagrammā varat atrast mazus tirgus ciklus — tāpat kā, aplūkojot gadu desmitiem ilgus datus.

Tirgi pēc būtības ir cikliski. Cikli var izraisīt to, ka noteiktas aktīvu klases pārspēj citas. Citos tā paša tirgus cikla punktos vienas un tās pašas aktīvu kategorijas var būt zemākas par citām kategorijām dažādu tirgus apstākļu dēļ.

Ir vērts atzīmēt, ka jebkurā brīdī nav iespējams precīzi saprast, kurā tirgus cikla posmā mēs atrodamies. Analīzi var veikt ar augstu precizitāti tikai pēc cikla daļas pabeigšanas. Arī tirgus cikliem reti ir konkrēts sākums un beigas, kas nozīmē būt “šeit un tagad” finanšu tirgu kontekstā ir ļoti neobjektīvs skatījums.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tirgus cikliem, izlasiet mūsu rakstu “Tirgus ciklu psiholoģija”.

Vai esat gatavs izmēģināt tirdzniecību kriptovalūtu biržā?

2. nodaļa – Finanšu tirgi un tirdzniecības instrumenti

Saturs

• Kas ir finanšu instruments?

• Kas ir tūlītējais tirgus?

• Kas ir maržinālā tirdzniecība?

• Kas ir atvasināto instrumentu tirgus?

• Kas ir nākotnes un nākotnes līgumi?

• Kas ir mūžīgie nākotnes līgumi?

• Kādas ir iespējas?

• Kas ir Forex tirgus?

• Kas ir Binance piesaistītie marķieri?

Kas ir finanšu instruments?

Vienkāršiem vārdiem sakot, finanšu instruments ir tirgojams aktīvs. Piemēram, skaidru naudu, dārgmetālus (zeltu vai sudrabu), dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz kaut ko (piemēram, uzņēmumu vai resursu), tiesības pārskaitīt vai saņemt skaidru naudu un daudz ko citu. Finanšu instrumenti var būt patiesi sarežģīti, taču to būtība paliek nemainīga: lai kādi tie būtu un ko tie nozīmētu, tos var tirgot.

Atkarībā no klasifikācijas tiek izdalīti dažādi finanšu instrumentu veidi. Viena no klasifikācijām ir balstīta uz to, lai noteiktu, kādi instrumenti tie ir: pamata vai atvasinātie instrumenti. Kā norāda nosaukums, atvasinātie finanšu instrumenti savu vērtību iegūst no kaut kā cita (piemēram, kriptovalūtas). Finanšu instrumentus var klasificēt arī kā parādu vai pašu kapitālu.

Bet kas ir kriptovalūtas? Mēs varam tos uztvert atšķirīgi, un tie var ietilpt vairākās kategorijās. Vienkāršākais veids būtu klasificēt tos kā digitālos aktīvus. Tomēr kriptovalūtu potenciāls slēpjas pilnīgi jaunas finanšu un ekonomikas sistēmas veidošanā.

Šajā ziņā kriptovalūtas veido principiāli jaunu digitālo aktīvu kategoriju. Turklāt, ekosistēmai attīstoties, var parādīties daudzas jaunas kategorijas, kas citādi nekad nebūtu parādījušās. Pirmos šādus piemērus var redzēt decentralizēto finanšu (DeFi) jomā.

Kas ir tūlītējais tirgus?

Tūlītējā tirgū finanšu instrumenti tiek tirgoti tā sauktajai “tūlītējai piegādei”. Piegāde šajā kontekstā nozīmē vienkārši finanšu instrumenta apmaiņu pret naudu. Tā var nešķist būtiska atšķirība, taču dažos tirgos skaidras naudas maksājumi nenotiek uzreiz. Piemēram, ja mēs runājam par fjūčeru tirgu, aktīvi tiek piegādāti noteiktā datumā nākotnē (kad beidzas fjūčeru līgums).

Vienkārši sakot, spot tirgus var tikt uztverts kā sava veida telpa, kurā darījumi tiek veikti “uz vietas”. Tā kā darījumi tiek norēķināti nekavējoties, aktīva pašreizējo tirgus cenu bieži sauc par tūlītējo cenu.

Ko tas nozīmē kriptovalūtu tirgu kontekstā? Ko jūs varat darīt Binance Spot tirgū? Jūs varat apmainīt dažas monētas pret citām. Tas ir, ja vēlaties apmainīt BNB pret BUSD, tad vienkārši dodieties uz BNB/BUSD spot tirgu un veiciet darījumu! Tāpat, ja vēlaties apmainīt BNB pret BTC, dodieties uz BNB/BTC tūlītējo tirgu. Kad pasūtījumi būs aizpildīti, monētas tiks nekavējoties apmainītas. Un tas ir viens no vienkāršākajiem kriptovalūtu tirdzniecības veidiem.

Kas ir maržinālā tirdzniecība?

Maržinālā tirdzniecība ir tirdzniecības metode, izmantojot aizņemtos līdzekļus no trešās puses. Faktiski maržinālā tirdzniecība palielina rezultātus – gan pozitīvi, gan negatīvi. Maržinālais konts sniedz tirgotājiem lielāku piekļuvi kapitālam un novērš zināmu darījuma partnera risku. Kā? Ideja ir tāda, ka tirgotāji var tirgoties ar tādu pašu pozīcijas lielumu, bet paturēt mazāk kapitāla kriptovalūtas biržā.

Runājot par maržinālo tirdzniecību, bieži parādās termini “marža” un “sviras efekts”. Marža attiecas uz jūsu ieguldītā kapitāla apjomu (t.i., jūsu pašu resursiem). Kredītpleca ir attiecība, par kādu jūs palielināt savu rezervi. Piemēram, ja izmantojat 2x kredītplecu, tas nozīmē, ka atverat pozīciju, kas ir divreiz lielāka par jūsu rezervi. Ja izmantojat 4x kredītplecu, tad atvērtā pozīcija ir četras reizes lielāka par rezervi utt.

Tomēr uzmanieties no likvidācijas. Jo vairāk kredītplecu izmantojat, jo likvidācijas cena ir tuvāka sākuma cenai. Ja jūs tiksiet likvidēts, jūs zaudēsiet visu savu peļņu. Tāpēc, uzsākot maržinālo tirdzniecību, ņemiet vērā ar to saistītos lielos riskus. Un pirms sākat darbu, mēs ļoti iesakām izlasīt rakstu “Ceļvedis maržas tirdzniecībai vietnē Binance”.

Maržinālā tirdzniecība tiek plaši izmantota akciju, preču un Forex tirdzniecībā, kā arī Bitcoin un kriptovalūtu tirgos. Tradicionālākā vidē aizņemtos līdzekļus nodrošina ieguldījumu brokeris. Runājot par kriptovalūtām, līdzekļus parasti nodrošina birža, kas iekasē finansējuma maksu. Tomēr dažos gadījumos aizņemtos līdzekļus var iegūt tieši no citiem platformas tirgotājiem. Parasti šī metode ietver mainīgu procentu likmi (finanšu maksu), kā to nosaka atklātā tirgū.

Tātad, mēs esam īsi pārskatījuši maržinālās tirdzniecības koncepciju, taču jūs vienmēr varat paplašināt savas zināšanas. Ja vēlaties uzzināt vairāk, izlasiet mūsu rakstu “Kas ir maržas tirdzniecība?”

Kas ir atvasināto instrumentu tirgus?

Atvasinātie instrumenti ir finanšu aktīvi, kuru vērtība ir balstīta uz kādu citu aktīvu. Tas varētu būt pamatā esošais aktīvs vai aktīvu grozs. Visizplatītākie pamatā esošie aktīvi ir akcijas, obligācijas, preces, tirgus indeksi vai kriptovalūtas.

Atvasinātais instruments pats par sevi ir līgums starp vairākām pusēm. Tā cenu nosaka no bāzes aktīva, kas tiek izmantots kā ievade. Neatkarīgi no tā, kāds aktīvs tiek izmantots kā etalons, pamatideja ir tāda, ka atvasinātais produkts no tā iegūst savu vērtību. Parasti atvasināto instrumentu piemēri ir nākotnes līgumi, opciju līgumi un mijmaiņas līgumi.

Pēc dažām aplēsēm atvasināto instrumentu tirgus ir viens no lielākajiem. Kāpēc? Atvasinātie instrumenti var pastāvēt gandrīz jebkuram finanšu produktam, pat pašiem atvasinātajiem instrumentiem. Jā, jā, atvasinājumus var izveidot uz atvasinājumu bāzes. Pēc tam, pamatojoties uz šiem atvasinājumiem, var izveidot citus - un tā tālāk. Man atgādina ļoti nestabilu kāršu namiņu, vai ne? Un tas nav pārāk tālu no patiesības. Tiek uzskatīts, ka atvasināto instrumentu tirgum bija liela nozīme 2008. gada finanšu krīzē.

Kas ir nākotnes un nākotnes līgumi?

Nākotnes līgums ir atvasināta produkta veids, kas ļauj tirgotājiem spekulēt par aktīva nākotnes cenu. Tas attiecas uz pušu vienošanos par darījuma pabeigšanu vēlākā datumā, ko sauc par derīguma termiņu. Tāpat kā atvasināto instrumentu gadījumā, šāda līguma pamatā esošais aktīvs var būt jebkurš aktīvs. Visizplatītākie piemēri ir kriptovalūtas, preces, akcijas un obligācijas.

Nākotnes līguma derīguma termiņš ir pēdējā diena, kurā tiek tirgots konkrēts līgums. Šīs dienas beigās līgums beidzas pēc pēdējās tirgotās cenas. Līguma izpildes veids tiek noteikts iepriekš, un tas var būt norēķins vai piegāde.

Ar fizisku piegādi līguma pamatā esošais aktīvs tiek tieši apmainīts. Piemēram, tiek piegādātas naftas mucas. Veicot norēķinus skaidrā naudā, pamatā esošais aktīvs netiek tieši apmainīts, tiek apmainīta tikai pārstāvētā vērtība (naudas vai kriptovalūtas veidā).

Ja vēlaties tirgot fjūčerus Binance, noteikti izlasiet Papildu rokasgrāmatu tirdzniecībai ar Binance fjūčeriem.

Kas ir mūžīgie nākotnes līgumi?

Nākotnes līgumi ir ērts veids, kā tirgotāji var spekulēt ar aktīva cenu. Bet ko darīt, ja viņi vēlas ieņemt amatu pat pēc nākotnes līgumu termiņa beigām?

Šim nolūkam tika izveidoti mūžīgie nākotnes līgumi. Galvenā atšķirība starp tiem un parastajiem nākotnes līgumiem ir tā, ka tiem nav derīguma termiņa. Tādā veidā tirgotāji var spekulēt par bāzes aktīva cenu, neuztraucoties par derīguma termiņu.

Tomēr tas rada vēl vienu problēmu. Ko darīt, ja mūžīgā nākotnes līguma cena kļūst ļoti tālu no bāzes aktīva cenas? Tā kā nav derīguma termiņa, var pastāvēt pastāvīga neatbilstība starp cenu pastāvīgo nākotnes līgumu tirgū un cenu tūlītējā tirgū.

Tāpēc pastāv finansēšanas maksa par mūžīgiem nākotnes līgumiem starp tirgotājiem. Iedomāsimies, ka pastāvīgo fjūčeru tirgus tirgojas augstāk nekā tūlītējais tirgus. Šajā gadījumā finansējuma likme ir pozitīva, proti, garās pozīcijas (pircēji) maksā finansēšanas maksu īsajām pozīcijām (pārdevējiem). Tas motivē pircējus pārdot, izraisot līguma cenas kritumu, tuvinot to tūlītējai cenai. Un otrādi, ja pastāvīgo fjūčeru tirgus tirdzniecība ir zemāka par tūlītējo tirgu, finansējuma likme ir negatīva. Šajā gadījumā īsās pozīcijas maksā garās pozīcijas, lai veicinātu līguma cenas kāpumu.

Rezumējot, ar pozitīvu finansējumu garie maksā šortus. Ja finansējums ir negatīvs, šorti maksā garos.

Pastāvīgie nākotnes līgumi ir ļoti populāri Bitcoin un citu kriptovalūtu tirgotāju vidū. Ja vēlaties uzzināt vairāk par perpetual futures līgumiem, izlasiet rakstu "Kas ir mūžīgie nākotnes līgumi?"

Vai vēlaties izveidot savu ieguldījumu portfeli?

Kādas ir iespējas?

Opciju līgums ir atvasināts finanšu instruments, kas dod tirgotājiem tiesības (bet ne pienākumu) pirkt vai pārdot aktīvu par noteiktu cenu nākotnē. Galvenā atšķirība starp nākotnes līgumu un opciju līgumu ir tā, ka opciju līgumi nav jāizpilda.

Kad tirgotāji pērk opciju līgumu, viņi spekulē ar cenu izmaiņām.

Ir divu veidu opciju līgumi: pirkšanas un pārdošanas iespējas. Call der, ka cena paaugstināsies, bet put derības, ka cena samazināsies.

Tāpat kā ar citiem atvasinātajiem instrumentiem, opciju līgumu pamatā var būt dažādi finanšu aktīvi: tirgus indeksi, preces, akcijas, kriptovalūtas utt.

Opciju līgumi var ietvert ļoti sarežģītas tirdzniecības stratēģijas un riska pārvaldības metodes, piemēram, riska ierobežošanu. Kriptovalūtu kontekstā opcijas var būt īpaši noderīgas kalnračiem, kuri vēlas nodrošināt savu ievērojamo kriptovalūtu turējumu. Tādā veidā viņi ir labāk aizsargāti no notikumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt viņu līdzekļu vērtību.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par opciju līgumiem, izlasiet rakstu “Kas ir opciju līgumi?” Ja vēlaties tirgoties ar opcijām vietnē Binance, vispirms noteikti izlasiet mūsu opciju rokasgrāmatu operētājsistēmai iOS un Android.

Kas ir Forex tirgus?

Valūtas tirgū (Forex, FX) tirgotāji var apmainīt vienas valsts valūtu pret citas valsts valūtu. Būtībā Forex tirgus nosaka valūtas maiņas kursus visai pasaulei.

Mēs bieži domājam par valūtām kā par “drošu patvērumu” starp aktīviem. Pat termins “stablecoin” nozīmē, ka teorētiski aktīvs ir kaut kādā veidā aizsargāts no nepastāvības. Daļēji tā ir taisnība. Tomēr arī valūtas var piedzīvot būtiskas svārstības tirgū. Kāpēc? Valūtu vērtību nosaka arī piedāvājums un pieprasījums. Turklāt tos var ietekmēt inflācija vai citi tirgus spēki, kas saistīti ar globālo tirdzniecību un investīcijām, kā arī ģeopolitiskie faktori.

Kā darbojas Forex tirgus? Valūtu pārus var tirgot investīciju bankas, centrālās bankas, komercsabiedrības, ieguldījumu sabiedrības, riska ieguldījumu fondi un mazumtirdzniecības Forex tirgotāji. Forex tirgus ļauj arī konvertēt pasaules valūtas starptautiskās tirdzniecības norēķiniem.

Lai palielinātu savu peļņu, Forex tirgotāji parasti izmanto dienas tirdzniecības stratēģijas, piemēram, sviras skalošanu. Ko tas nozīmē, mēs šeit apskatīsim nedaudz vēlāk.

Forex tirgus ir viens no galvenajiem mūsdienu globālās ekonomikas pamatelementiem, kādu mēs to zinām. Faktiski Forex tirgus ir lielākais un likvīdākais finanšu tirgus pasaulē.

Kas ir Binance piesaistītie marķieri?

Sviras marķieri ir tirgojami aktīvi, kas nodrošina kriptovalūtas ekspozīcijas reizinātāju bez parastajām prasībām šādas pozīcijas pārvaldīšanai. Tas nozīmē, ka jums nav jāuztraucas par maržām, nodrošinājumu, finansējumu vai likvidāciju.

Sviras marķieri ir novatorisks finanšu produkts, kas pastāv tikai pateicoties blokķēdes iespējām. Sviras marķierus sākotnēji ieviesa atvasinājumu birža FTX, un kopš tā laika ir parādījušās dažādas alternatīvas ieviešanas. Tomēr pamatideja paliek nemainīga: atvērto pozīciju tokenizācija ar kredītplecu. Ko tas nozīmē?

Sviras marķieri ir atvērtas pastāvīgas nākotnes pozīcijas marķierizētā veidā. Atcerieties, kad mēs teicām, ka atvasinājumus var izveidot, pamatojoties uz atvasinājumiem? Sviras marķieri ir lielisks sarežģītu atvasinājumu piemērs, jo to vērtību iegūst no nākotnes līgumu pozīcijām, kas arī ir atvasinātie instrumenti.

Sviras marķieri ir lielisks veids, kā iegūt piekļuvi lielākai kriptovalūtai. Ja vēlaties tirgoties ar piesaistītajiem žetoniem vietnē Binance, iepazīstieties ar ceļvedi iesācējiem Binance piesaistīto žetonu (BLVT) pārdošanai.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par FTX piesaistītajiem marķieriem, skatiet FTX piesaistīto marķieru iesācēju rokasgrāmatu.

3. nodaļa – Tirdzniecības un investīciju stratēģijas

Saturs

• Kas ir tirdzniecības stratēģija?

• Kas ir portfeļa pārvaldība?

• Kas ir riska pārvaldība?

• Kas ir dienas tirdzniecība?

• Kas ir šūpoles tirdzniecība?

• Kas ir pozīciju tirdzniecība?

• Kas ir skalpēšana?

• Kas ir diversifikācija un aktīvu sadale?

• Kas ir Dow teorija?

• Kas ir Eliota viļņu teorija?

• Kas ir Wyckoff metode?

• Kas ir pirkšanas un turēšanas stratēģija?

• Kas ir investēšana?

• Kas ir demonstrācijas tirdzniecība?

Kas ir tirdzniecības stratēģija?

Tirdzniecības stratēģija ir vienkārši plāns, kuru ievērojat, veicot darījumus. Nav vienas pareizās pieejas tirdzniecībai, tāpēc katra stratēģija lielā mērā būs atkarīga no tirgotāja profila un vēlmēm.

Neatkarīgi no jūsu pieejas tirdzniecībai, plāna izstrāde ir ļoti svarīga. Tas nosaka skaidrus mērķus un neļauj jūs aizraut emocijās. Veidojot plānu, jums ir jāizlemj, ko jūs gatavojaties tirgot, kā jūs to darīsit un kādos punktos jūs gatavojaties ienākt un iziet.

Šajā nodaļā mēs apskatīsim vairākas populāras tirdzniecības stratēģijas.

Kas ir portfeļa pārvaldība?

Portfeļa pārvaldība ietver ieguldījumu portfeļa izveidi un pārvaldību. Pats portfelis ir aktīvu grupa — no Beanie Babies līdz nekustamajam īpašumam. Ja tirgojaties tikai ar kriptovalūtām, jūsu portfelī, iespējams, zināmā mērā ir iekļautas Bitcoin un citas digitālās monētas un žetoni.

Jūsu pirmais solis: definējiet savas portfeļa cerības. Vai jūs interesē investīciju grozs, kas ir samērā aizsargāts no svārstībām, vai kaut kas riskantāks, kas īstermiņā varētu nodrošināt lielāku atdevi?

Ir lietderīgi padomāt par to, kā vēlaties pārvaldīt savu portfeli. Kāds var izvēlēties pasīvu stratēģiju - sadalīt ieguldījumus starp aktīviem un tos vairs neaiztikt. Citi izmantos aktīvu pieeju, kurā viņiem pastāvīgi jāpērk un jāpārdod aktīvi, lai gūtu peļņu.

Kas ir riska pārvaldība?

Riska pārvaldība ir vissvarīgākā, lai gūtu panākumus tirdzniecībā. Tas sākas ar risku veidu identificēšanu, ar kuriem jūs varat saskarties.

• Tirgus risks: zaudējumi, ko varat ciest, ja aktīvs zaudē vērtību.

• Likviditātes risks: potenciālie zaudējumi, kas rodas nelikvīdos tirgos, kur var būt grūti atrast pircējus noteiktiem aktīviem.

• Operacionālais risks: iespējamie zaudējumi, kas rodas no darbības kļūmēm. To cēlonis var būt cilvēka kļūda, aparatūras/programmatūras kļūme vai darbinieku tīša krāpšana.

• Sistēmiskais risks: potenciālie zaudējumi, ko rada nozares, kurā jūs investējat, spēlētāju neveiksmes, kas ietekmē visus šīs nozares uzņēmumus. Piemēram, 2008. gadā Lehman Brothers krahs izraisīja kaskādes efektu globālajās finanšu sistēmās.

Kā redzat, risku identificēšana sākas ar jūsu portfeļa aktīvu auditu. Bet, lai tas būtu efektīvs, ir jāņem vērā gan iekšējie, gan ārējie faktori. Pēc tam šie riski ir jānovērtē. Cik bieži jūs ar viņiem saskaraties? Cik tās ir nopietnas?

Izsverot riskus un izprotot to iespējamo ietekmi uz savu portfeli, varat tos sakārtot un izstrādāt atbilstošas ​​stratēģijas un atbildes. Piemēram, sistēmisko risku var samazināt, veicot diversifikāciju dažādos aktīvos, un tirgus risku, izmantojot apstāšanās zaudējumus.

Noteikti iepazīstieties ar mūsu finanšu risku un riska pārvaldības ceļvedi iesācējiem.

Kas ir dienas tirdzniecība?

Dienas tirdzniecība jeb dienas tirdzniecība ir stratēģija, kas ietver pozīciju ieiešanu un iziešanu no tām vienas dienas laikā. Termins cēlies no tradicionālajiem tirgiem, ņemot vērā, ka tie ir atvērti tikai noteiktu laiku dienas laikā. Ārpus šiem periodiem nedrīkst būt atvērtas pozīcijas.

Kriptovalūtu tirgi, kā jūs droši vien zināt, vienmēr ir atvērti. Jūs varat tirgoties 24 stundas diennaktī, katru gada dienu. Tāpēc kriptovalūtu kontekstā dienas tirdzniecība attiecas uz tirdzniecības stilu, kurā tirgotājs ievada pozīcijas un aizver tās 24 stundu laikā.

Tehniskā analīze bieži tiek izmantota, lai noteiktu, kuri aktīvi tiek tirgoti ikdienā. Tā kā peļņa tik īsā laika posmā parasti ir minimāla, varat tirgot plašāku aktīvu klāstu, lai mēģinātu tos palielināt. Tomēr daži var tirgoties tikai ar vienu un to pašu pāri gadiem ilgi.

Acīmredzot šis stils ir ļoti aktīva tirdzniecības stratēģija. Tas var būt ļoti ienesīgs, taču tas rada arī ievērojamu risku. Tādējādi dienas tirdzniecība galvenokārt ir piemērota pieredzējušiem tirgotājiem.

Vai domājat par to, kur sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Kas ir šūpoles tirdzniecība?

Ar svārstību tirdzniecību jūs arī mēģināt gūt peļņu no tirgus tendencēm, taču laika horizonts ir garāks: pozīcijas parasti tiek turētas no pāris dienām līdz pāris mēnešiem.

Jūsu mērķis ir atrast aktīvu, kas izskatās nepietiekami novērtēts un kam ir potenciāls vērtības pieaugumam. Pēc tam jūs varētu iegādāties aktīvu un pēc tam to pārdot, kad tā cena paaugstinās, lai gūtu peļņu. Vai arī varat mēģināt atrast pārvērtētus aktīvus, kuru vērtība drīz samazināsies. Pēc tam jūs varat pārdot dažus no tiem par augstu cenu, cerot tos atkal iegādāties par zemu cenu.

Tāpat kā dienas tirgotāji, daudzi swing tirgotāji pievēršas tehniskajai analīzei. Taču, tā kā viņu stratēģija aptver ilgāku laika posmu, būtiska var būt arī fundamentālā analīze.

Swing tirdzniecība tiek uzskatīta par iesācējiem draudzīgāku stratēģiju. Tas rada daudz mazāk stresa nekā ātrā dienas tirdzniecība. Ja pēdējam ir raksturīga ātra lēmumu pieņemšana un nepieciešamība pastāvīgi uzraudzīt situāciju tirgū, varat veltīt laiku swing tirdzniecībā.

Kas ir pozīciju tirdzniecība?

Pozicionālā (vai tendenču) tirdzniecība ir ilgtermiņa stratēģija. Tirgotāji pērk aktīvus un glabā tos ilgu laiku (vairāku mēnešu garumā). Viņu mērķis ir gūt peļņu no turpmākās aktīvu pārdošanas par augstāku cenu.

Tas, kas atšķir pozīciju darījumus no ilgtermiņa svārstību darījumiem, ir to izvietošanas iemesls. Pozīciju tirgotājus interesē ilgtermiņa tendences: viņi cenšas gūt peļņu no kopējā tirgus virziena. No otras puses, swing tirgotāji cenšas prognozēt "šūpoles" tirgū, kas ne vienmēr korelē ar plašāku tendenci.

Nav pārsteidzoši, ka pozīciju tirgotāji dod priekšroku fundamentālai analīzei tikai tāpēc, ka viņu laika horizonts ļauj uzraudzīt ilgtermiņa procesus. Tas nenozīmē, ka tehniskā analīze netiek izmantota vispār. Lai gan pozīciju tirgotāji sagaida, ka tendence turpināsies, tehnisko rādītāju izmantošana var brīdināt viņus par apvērsuma iespēju.

Tāpat kā swing trading, pozīciju tirdzniecība ir ideāla stratēģija iesācējiem. Atkal, ilgāks laika posms atstāj vairāk vietas, lai pārdomātu savus lēmumus.

Kas ir skalpēšana?

No visām aplūkotajām stratēģijām skalpēšana darbojas ar mazākajiem laika intervāliem. Skalperi cenšas noķert nelielas cenu kustības, bieži vien dažu minūšu (vai pat sekunžu) laikā ieejot un izejot no pozīcijām. Vairumā gadījumu viņi izmanto tehnisko analīzi, lai prognozētu cenu izmaiņas, uzraudzītu bid-ask starpības un citas nepilnības, lai gūtu peļņu. Īso laika periodu dēļ skalpinga darījumi parasti dod nelielu peļņas procentu: mazāk nekā 1%. Bet skalpēšana ir skaitļu spēle, tāpēc neliela peļņa laika gaitā var palielināties.

Skalpings nav stratēģija iesācējiem. Lai gūtu panākumus, jums ir jābūt dziļai izpratnei par tirgiem, platformām, kurās tirgojat, un tehniskajai analīzei. Tomēr tirgotājiem, kuri precīzi zina, ko viņi dara, pareizo modeļu noteikšana un īstermiņa svārstību izmantošana var būt ļoti izdevīgi.

Kas ir diversifikācija un aktīvu sadale?

Termini "piešķiršana" un "diversifikācija" parasti tiek lietoti kā sinonīmi. Jūs droši vien zināt izteicienu "nelieciet visas olas vienā grozā". Visu olu turēšana vienā grozā rada vienu neveiksmes punktu — un tas ietver arī jūsu īpašumus. Ieguldot visus savus ietaupījumus vienā īpašumā, jūs pakļaujat līdzīgam riskam. Ja jūs ieguldītu viena konkrēta uzņēmuma akcijās un šis uzņēmums bankrotētu, jūs vienā naktī zaudētu visus savus līdzekļus.

Ņemiet vērā, ka tas attiecas ne tikai uz atsevišķiem aktīviem, bet arī uz aktīvu klasēm. Finanšu krīzes gadījumā esiet gatavs tam, ka visas jūsu akcijas zaudēs vērtību. Tas ir tāpēc, ka tie ir ļoti savstarpēji saistīti tādā nozīmē, ka tiem ir tendence sekot vienai un tai pašai tendencei.

Laba diversifikācija nav tikai jūsu portfeļa piepildīšana ar simtiem dažādu digitālo valūtu. Pieņemsim, ka pasaules valdības aizliedz kriptovalūtas vai kvantu datori izjauc publiskās atslēgas kriptogrāfijas shēmas, ko izmanto kriptovalūtās. Jebkurš no šiem notikumiem būtiski ietekmēs visus digitālos līdzekļus. Tās, tāpat kā akcijas, veido vienu aktīvu klasi.

Ideālā gadījumā investīcijas būtu jāsadala vairākās klasēs. Tādā veidā, ja kādam īpašumam ir problēma, pārējais jūsu portfelis netiks ietekmēts. Nobela prēmijas laureāts Harijs Markovičs šo ideju prezentēja modernās portfolio teorijas (MPT jeb Modern Portfolio Theory) veidā. Teorija ļauj samazināt nepastāvību un risku, kas saistīts ar portfeļieguldījumiem, izmantojot nekorelētus aktīvus.

Ja jūs interesē šī tēma, izlasiet Binance akadēmijas rakstu “Aktīvu piešķiršana un dažādošana” un Binance Research rakstu “Daiversifikācijas ieguvumu izpēte ar Bitcoin”.

Kas ir Dow teorija?

Dava teorija ir finanšu principi, kas veidoti pēc Čārlza Dova idejām. Dow nodibināja Wall Street Journal un palīdzēja izveidot pirmos ASV akciju indeksus, kas pazīstami arī kā Dow Jones Transportation Average (DJTA) un Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Lai gan Dova teoriju viņš nekad nav formalizējis pats, to var uzskatīt par tirgus principu kopumu, kas izklāstīts viņa darbos. Šeit ir daži galvenie atklājumi:

• Viss atspoguļojas cenā. Dow atbalstīja efektīva tirgus hipotēzi (EMH), ideju, ka tirgi atspoguļo visu pieejamo informāciju par aktīvu cenām.

• Ir tirgus tendences. Dow bieži tiek uzskatīts par pašu tirgus tendenču jēdzienu, kādu mēs to pazīstam šodien, nošķirot primārās, sekundārās un terciārās tendences.

• Ir trīs primārās tendences fāzes. Primārajās tendencēs Dow identificēja uzkrāšanas fāzi, līdzdalības fāzi un pārvērtēšanas un izplatīšanas fāzi.

• Krusta indeksa korelācija. Dow uzskatīja, ka tendenci vienā indeksā nevar apstiprināt, ja vien tā nav novērota citā indeksā.

• Skaļums ir svarīgs. Tendenci apliecina arī augstais tirdzniecības apjoms.

• Tendences ir spēkā, līdz tās mainīsies pretējā virzienā. Ja tendence tiek apstiprināta, tā turpinās, līdz notiek skaidra maiņa.

Protams, jāatceras, ka tā nav eksakta zinātne, bet gan teorija, kas var neatbilst realitātei. Tomēr šī teorija joprojām ir ietekmīga, un daudzi tirgotāji un investori to uzskata par savas metodoloģijas neatņemamu sastāvdaļu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, izlasiet rakstu "Ievads Dow teorijā".

Kas ir Eliota viļņu teorija?

Eliota viļņu teorija (EWT) ir princips, ka tirgus kustības seko tirgus dalībnieku psiholoģijai. Lai gan teorija tiek izmantota daudzās tehniskās analīzes stratēģijās, tā nav rādītājs vai īpaša tirdzniecības tehnika. Tas drīzāk ir tirgus struktūras analīzes veids.

Eliota viļņu modeli parasti definē kā astoņu viļņu sēriju, no kuriem katrs ir impulsīvs vai koriģējošs. Pieci no šiem viļņiem ir impulsi, tas ir, seko vispārējai tendencei, un trīs ir koriģējoši, tas ir, virzās pret tendenci.

Elliott viļņu cikls ar impulsa viļņiem (zils) un koriģējošiem viļņiem (dzeltens).

Rakstiem ir arī fraktāļu īpašība - jūs varat tuvināt vienu vilni un redzēt citu Elliott rakstu mazākā mērogā. Un otrādi, jūs varat tālināt un atklāt, ka pārbaudāmais modelis ir arī viens no lielāka Eliota viļņa cikla viļņiem.

Eliota viļņu teorija ir saņēmusi dažādas atsauksmes. Daži apgalvo, ka metodika ir pārāk subjektīva, jo tirgotāji noteikumos var noteikt viļņus dažādos veidos. Tāpat kā Dow teorija, arī Eliota viļņu teorija nav uzticama, un to nevajadzētu uzskatīt par eksakto zinātni. Tomēr daudzi tirgotāji ir guvuši lielus panākumus, izmantojot EWT kopā ar citiem tehniskās analīzes rīkiem.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, izlasiet rakstu "Ievads Eliota viļņu teorijā".

Kas ir Wyckoff metode?

Wyckoff metode ir plaša tirdzniecības un investīciju stratēģija, ko 20. gadsimta 30. gados izstrādāja Čārlzs Vikofs. Viņa darbs tiek uzskatīts par stūrakmeni mūsdienu tehniskās analīzes metožu attīstībā daudzos finanšu tirgos.

Vikofs ierosināja trīs pamatlikumus: piedāvājuma un pieprasījuma likumu, cēloņa un seku likumu un piepūles un rezultāta likumu. Viņš arī formulēja "saliktā cilvēka" teoriju, kas daudzējādā ziņā sasaucas ar Čārlza Dova primāro tendenču fāzēm. Viņa darbs šajā jomā ir īpaši vērtīgs kriptovalūtu tirgotājiem.

Praktiskā ziņā Wyckoff metode ir piecu posmu pieeja tirdzniecībai. To var iedalīt šādos posmos:

• tendences noteikšana: kas tā ir un kur tā virzās;

• aktīva stipruma noteikšana: vai tas virzās līdzi tirgum vai pretējā virzienā;

• aktīva ar izaugsmes potenciālu identificēšana: vai ir pietiekami daudz iemeslu ieņemt amatu un vai risks ir potenciālo ienākumu vērts;

• izaugsmes varbūtības novērtējums: vai analīzes rādītāji norāda uz iespējamu kustību - piemēram, Wyckoff testi aktīva pirkšanai un pārdošanai; kāds ir piedāvājuma un pieprasījuma apjoms; vai aktīvs ir gatavs pārvietošanai;

• ienākšanas laika noteikšana: kāda ir aktīva pozīcija attiecībā pret vispārējo tirgu; Kāds ir labākais laiks, lai ieņemtu amatu.

Wyckoff metode parādījās gandrīz pirms gadsimta, bet joprojām ir aktuāla šodien. Wyckoff pētījumu apjoms ir ārkārtīgi liels, tāpēc iepriekš minētās kopsavilkumus vajadzētu uzskatīt par ļoti saīsinātu pārskatu. Mēs iesakām padziļināti izpētīt viņa darbus, jo tie ir ārkārtīgi svarīgu zināšanu avots tehniskās analīzes jomā. Varat sākt ar rakstu “The Wyckoff metode”.

Kas ir pirkšanas un turēšanas stratēģija?

Pirkšanas un turēšanas stratēģija, kā norāda nosaukums, ietver aktīva pirkšanu un turēšanu. Šī ir ilgtermiņa pasīva stratēģija, kurā investori iegādājas aktīvu un pēc tam tur to neatkarīgi no tirgus apstākļiem. Labs piemērs kriptovalūtā ir turēšana, ko praktizē tie investori, kuri izvēlas pirkt un turēt daudzus gadus, nevis aktīvi tirgoties.

Šī stratēģija var būt izdevīga tiem, kas izvēlas investēt neatkarīgi, jo nav jāuztraucas par īstermiņa svārstībām vai kapitāla pieauguma nodokļiem. No otras puses, tas prasa no investora būt pacietīgam un noturēties. pieņemot, ka aktīvs nesamazināsies.

Ja vēlaties uzzināt vienkāršu veidu, kā piemērot šo stratēģiju Bitcoin, izlasiet rakstu “Kas ir dolāra izmaksu vidējā aprēķināšana (DCA)?”

Kas ir investēšana?

Indeksa ieguldījumu var uzskatīt par pirkšanas un turēšanas stratēģijas variantu. Kā norāda nosaukums, investors cenšas gūt peļņu no aktīvu kustības noteiktā indeksā. Tas tiek darīts, iegādājoties aktīvus pats vai ieguldot indeksu fondā.

Atkal šī ir pasīva stratēģija. Privātpersonas var gūt labumu arī no dažādošanas starp vairākiem aktīviem bez aktīvas tirdzniecības stresa.

Kas ir demonstrācijas tirdzniecība?

Papīra tirdzniecību var veikt saskaņā ar jebkuru stratēģiju, būtība ir tāda, ka tirgotājs tikai simulē aktīvu pirkšanu un pārdošanu. Tas ir īpaši noderīgi iesācējiem (kā arī pieredzējušiem tirgotājiem), lai pārbaudītu savas prasmes, neriskējot ar naudu.

Piemēram, pieņemsim, ka esat atklājis labu stratēģiju Bitcoin krituma laika noteikšanai un tagad vēlaties mēģināt gūt peļņu no šiem kritumiem, pirms tie faktiski notiek. Pirms riskējat ar visu, varat pārbaudīt savu stratēģiju, izmantojot papīra tirdzniecību. Tas var būt tikpat vienkārši kā cenas ierakstīšana brīdī, kad "atvērāt" savu īso pozīciju, un brīdī, kad aizvērāt pozīciju. Turklāt varat izmantot simulatorus, kas simulē populāras tirdzniecības saskarnes.

Galvenā papīra tirdzniecības priekšrocība ir tā, ka varat pārbaudīt stratēģijas, nezaudējot naudu, ja kaut kas noiet greizi. Šī ir spēja līdzināties darbībām ar nulles risku. Protams, jums ir jāsaprot, ka papīra tirdzniecība sniedz tikai ierobežotu priekšstatu par reālo vidi. Ir grūti atkārtot patiesās emocijas, ko jūtat, kad runa ir par naudu. Papīra tirdzniecība bez īsta simulatora var būt maldinoša arī par ar tirdzniecību saistītām izmaksām un komisijām, ja tās neiekļaujat konkrētās platformās.

Binance piedāvā dažādas papīra tirdzniecības iespējas. Piemēram, Binance Futures testtīkls nodrošina pilnu saskarni. Ja veidojat tirdzniecības botus vai programmas, varat piekļūt tūlītējās biržas testtīklam, izmantojot API.

4. nodaļa – Tehniskās analīzes pamati

Saturs

• Kas ir garā pozīcija?

• Kas ir saīsināšana?

• Kas ir pasūtījumu grāmata?

• Kāds ir pasūtījumu grāmatas dziļums?

• Kas ir tirgus pasūtījums?

• Kas ir buksēšana tirdzniecībā?

• Kas ir limita pasūtījums?

• Kas ir apstāšanās orderis?

• Kas ir veidotāji un ņēmēji?

• Kas ir bid-ask starpība?

• Kas ir svečturu diagrammas?

• Kas ir svečturu diagrammas?

• Kas ir tendenču līnija?

• Kas ir atbalsts un pretestība?

Kas ir garā pozīcija?

Garā pozīcija (vai vienkārši garā) nozīmē aktīva iegādi, gaidot tā cenas pieaugumu. Garās pozīcijas bieži izmanto atvasināto instrumentu vai Forex kontekstā, taču šis jēdziens attiecas uz gandrīz jebkuru aktīvu klasi vai tirgus veidu. Aktīva pirkšanu tūlītējā tirgū, cerot, ka tā cena pieaugs, arī var klasificēt kā garās pozīcijas atvēršanu.

Ilgstoša finanšu produkta izvēle ir visizplatītākais ieguldījumu veids, īpaši iesācējiem. Ilgtermiņa tirdzniecības stratēģijas, piemēram, pirkšana un turēšana, balstās uz pieņēmumu, ka bāzes aktīva vērtība pieaugs. Šajā ziņā pirkšanas un turēšanas stratēģijas izmantošana vienkārši ir ilgstoša ilgāka laika periodā.

Tomēr ilgas darbības veikšana ne vienmēr nozīmē, ka tirgotājs cer gūt labumu no augšupejošas cenas kustības. Kā piemēru ņemsim piesaistītos marķierus. BTCDOWN ir apgriezti proporcionāls Bitcoin cenai. Ja Bitcoin cena pieaug, tad BTCDOWN cena samazinās. Ja Bitcoin cena samazinās, BTCDOWN cena palielinās. Šajā ziņā garās pozīcijas atvēršana BTCDOWN ir līdzvērtīga Bitcoin cenas pazemināšanai.

Kas ir saīsināšana?

Īsā pozīcija (vai īsa) nozīmē aktīva pārdošanu ar nolūku to vēlāk atpirkt par zemāku cenu. Īstermiņa saīsināšana ir cieši saistīta ar maržas tirdzniecību, jo tā var darboties ar aizņemtiem aktīviem. Tomēr to plaši izmanto arī atvasināto instrumentu tirgū, un to var ieviest, izmantojot vienkāršu spot pozīciju. Tātad, kā darbojas īssavienojums?

Runājot par īssavienojumu tūlītējos tirgos, tas ir pavisam vienkārši. Pieņemsim, ka jums ir Bitcoin un jūs sagaidāt, ka tā cena samazināsies. Jūs pārdodat BTC par USD, cerot to vēlāk iegādāties par zemāku cenu. Šajā gadījumā, pārdodot par augstu cenu un plānojot atpirkt par zemu cenu, jūs ievadāt Bitcoin īso pozīciju. Pietiekami vienkārši. Bet kā darbojas piesaistītais īssavienojums? Apsvērsim.

Jūs aizņematies aktīvu, kura vērtība, jūsuprāt, samazināsies, piemēram, akciju vai kriptovalūtu. Jūs to nekavējoties pārdodat. Ja tirgus virzās jums par labu un aktīva cena samazinās, jūs atpērkat tādu pašu aktīvu summu, kādu aizņēmāties. Jūs atmaksājat aizdevumu (ar procentiem) un gūstat peļņu no starpības starp cenu, par kuru sākotnēji pārdevāt, un cenu, par kuru iegādājāties atkārtoti.

Kā izskatās Bitcoin aizņemtais īssavienojums? Apskatīsim šo piemēru. Mēs sniedzam nepieciešamo nodrošinājumu, lai aizņemtos 1 BTC un pēc tam nekavējoties pārdotu to par 10 000 USD. Mēs saņēmām 10 000 USD. Pieņemsim, ka cena samazinās līdz 8000 USD. Nopērkam 1 BTC un atmaksājam parādu 1 BTC apmērā ar procentiem. Tā kā mēs sākotnēji pārdevām Bitcoin par USD 10 000 un tagad to atpirkām par USD 8 000, mūsu peļņa ir USD 2000 (mazāk procenti un tirdzniecības maksas).

Kas ir pasūtījumu grāmata?

Pasūtījumu grāmata (pasūtījumu grāmata, krājumu grāmata) ir kārtējo atvērto darījumu kopums, kas sakārtots pēc cenas. Ja ievietojat pasūtījumu, kas netiek aizpildīts uzreiz, tas tiek pievienots pasūtījumu grāmatai. Tas paliks tur, līdz tas tiks aizpildīts ar citu pasūtījumu vai atcelts.

Pasūtījumu grāmatas katrā platformā ir atšķirīgas, taču parasti satur aptuveni vienādu informāciju. Tie parāda pasūtījumu skaitu noteiktos cenu līmeņos.

Kriptovalūtu biržu un tiešsaistes tirdzniecības gadījumā pasūtījumus pasūtījumu grāmatā saskaņo sistēma, ko sauc par saskaņošanas dzinēju. Šī sistēma nodrošina darījumu izpildi. Uzskatiet to par sava veida apmaiņas smadzenēm. Kopā ar pasūtījumu grāmatu šī sistēma veido elektroniskās apmaiņas koncepcijas pamatu.

Kāds ir pasūtījumu grāmatas dziļums?

Pasūtījumu grāmatas dziļums (vai tirgus dziļums) attiecas uz pašlaik atvērto pasūtījumu vizualizāciju pasūtījumu grāmatā. Diagrammā ir parādīta pirkšanas un pārdošanas pasūtījumu kopa no dažādām pusēm.

Binance BTC/USDT tirgus pāra pasūtījumu grāmatas dziļums.

Vispārīgāk, pasūtījumu grāmatas dziļums attiecas uz likviditātes apjomu, ko pasūtījumu grāmata var realizēt. Jo “dziļāks” tirgus, jo vairāk likviditātes ir pasūtījumu grāmatā. Šajā sakarā tirgus ar lielāku likviditāti var slēgt lielākus pasūtījumus, būtiski neietekmējot cenu. Bet, ja tirgus ir nelikvīds, lielie pasūtījumi var būtiski ietekmēt cenu.

Kas ir tirgus pasūtījums?

Tirgus uzdevums ir rīkojums pirkt vai pārdot par labāko tirgus cenu, kas tajā laikā ir pieejama. Būtībā tas ir ātrākais veids, kā ienākt tirgū un iziet no tā.

Atverot tirgus pasūtījumu, jūs būtībā sakāt: "Es vēlos izpildīt šo pasūtījumu tieši tagad par labāko cenu, ko varu saņemt."

Jūsu tirgus pasūtījums aizpildīs pasūtījumus no pasūtījumu grāmatas, līdz tas būs pilnībā aizpildīts. Tāpēc lielie tirgotāji (vai vaļi), izmantojot tirgus pasūtījumus, var būtiski ietekmēt cenu. Liels tirgus pasūtījums var efektīvi izsūknēt likviditāti no pasūtījumu grāmatas. Kā tas notiek? Apskatīsim to, apspriežot izslīdēšanu.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izlasiet rakstu "Kas ir tirgus pasūtījums?"

Kas ir buksēšana tirdzniecībā?

Izmantojot tirgus pasūtījumus, ir svarīgi paturēt prātā paslīdēšanu. Kad mēs sakām, ka tirgus pasūtījumi tiek aizpildīti par labāko pieejamo cenu, tas nozīmē, ka tie aizpilda pasūtījumus no pasūtījumu grāmatas, līdz tiek aizpildīts viss pasūtījums.

Bet ko darīt, ja nav pietiekami daudz likviditātes par vēlamo cenu, lai aizpildītu lielu tirgus pasūtījumu? Šajā gadījumā var būt liela atšķirība starp jūsu gaidīto izpildes cenu un faktisko cenu. Atšķirību starp tām sauc par slīdēšanu.

Pieņemsim, ka vēlaties izmantot altcoin 10 BTC. Tomēr šim altkoīnam ir salīdzinoši maza tirgus kapitalizācija, un tas tiek tirgots tirgū ar zemu likviditāti. Ja izmantojat tirgus pasūtījumu, tas turpinās aizpildīt pasūtījumus no pasūtījumu grāmatas, līdz tiks aizpildīts viss 10 BTC pasūtījums. Likvīdā tirgū jūs varēsiet aizpildīt pasūtījumu par 10 BTC, būtiski neietekmējot cenu. Šajā gadījumā likviditātes trūkums nozīmē, ka pasūtījumu grāmatā var nebūt pietiekami daudz pārdošanas pasūtījumu pašreizējā cenu diapazonā.

Tātad, līdz brīdim, kad tiek aizpildīts viss 10 BTC pasūtījums, jūs varat atklāt, ka vidējā cena ir daudz augstāka, nekā gaidīts. Citiem vārdiem sakot, nepietiekama pārdošanas pasūtījumu dēļ jūsu tirgus pasūtījums tika saskaņots ar pasūtījumiem, kuru cena bija ievērojami augstāka par sākotnējo cenu.

Vienmēr ievērojiet izslīdēšanu, tirgojot altkoīnus – dažiem tirdzniecības pāriem var nebūt pietiekami daudz likviditātes, lai izpildītu jūsu tirgus pasūtījumus.

Kas ir limita pasūtījums?

Limit orderis ir rīkojums pirkt vai pārdot aktīvu par noteiktu vai augstāku cenu. Šo cenu sauc par limita cenu. Pirkšanas limita orderi tiek izpildīti par limita cenu vai zem tās, un pārdošanas limita orderi tiek izpildīti par limita cenu vai virs tās.

Atverot limita pasūtījumu, jūs būtībā sakāt: "Es vēlos aizpildīt pasūtījumu par noteiktu cenu vai augstāku, bet ne zemāku."

Limit ordera izmantošana ļauj jums vairāk kontrolēt ieejas un izejas punktus konkrētam tirgum. Tas garantē, ka jūsu pasūtījums nekad netiks izpildīts par cenu, kas ir sliktāka par vēlamo. Tomēr tam ir arī negatīvā puse. Tirgus var nekad nesasniegt jūsu cenu, atstājot pasūtījumu neizpildītu. Daudzos gadījumos tas nozīmē zaudētu tirdzniecības iespēju.

Izvēle par labu limitam vai tirgus orderim ir individuāla katram tirgotājam. Daži tirgotāji var izmantot tikai vienu vai tikai otro, savukārt citi izmantos abus - atkarībā no apstākļiem. Lai jūs varētu pieņemt pareizo lēmumu īstajā laikā, jums ir jāsaprot, kā tie darbojas.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izlasiet rakstu “Kas ir limita orderis?”

Kas ir apstāšanās orderis?

Tagad, kad mēs zinām, kas ir tirgus un limita orderi, parunāsim par stop loss orderiem. Stop loss orderis ir limita vai tirgus rīkojuma veids, kas tiek aktivizēts tikai tad, kad tiek sasniegta noteikta cena. Šo cenu sauc par stopcenu.

Stop loss galvenais mērķis ir ierobežot zaudējumus. Katram darījumam ir jābūt atcelšanas punktam - cenu līmenim, kas jums jānosaka iepriekš. Tas ir tieši tas līmenis, kurā jūs sakāt, ka jūsu iepriekšējās darbības bija nepareizas, un jums vajadzētu iziet no tirgus, lai novērstu turpmākus zaudējumus. Tātad atcelšanas punkts ir līmenis, kurā jūs novietojat savu stop loss.

Kā darbojas zaudējumu apturēšanas rīkojums? Mēs jau teicām, ka stop loss var būt vai nu limits, vai tirgus. Tāpēc variācijas ietver stop-limit un stop-market orderus. Galvenā iezīme ir tāda, ka stop loss orderis tiek aktivizēts tikai tad, kad tiek sasniegta iepriekš noteikta cena (stop cena). Kad tiek sasniegta stop cena, orderis kļūst par tirgus vai limita orderi. Tas nozīmē, ka jūs iestatāt stop cenu kā tirgus vai limita pasūtījuma izvietošanas aktivizētāju.

Bet ir viena lieta, kas jāatceras. Limita rīkojumi tiek izpildīti tikai tad, ja aktīva pašreizējā cena ir vienāda ar limita cenu vai augstāka par to. Par zemāku cenu izpilde nenotiek. Ja jūs izmantojat stop-limit orderi kā stop-loss orderi, tad, ja tirgus strauji krītas, cena var acumirklī izlauzties pāri noteiktajai limita cenai, atstājot jūsu pasūtījumu neaizpildītu. Citiem vārdiem sakot, tiks iedarbināta pasūtījuma stop cena, bet tā paliks neaizpildīta straujas cenas krituma dēļ. Tāpēc stop tirgus rīkojumi tiek uzskatīti par drošākiem nekā stop limita orderi. Tie nodrošina, ka pat ekstremālos tirgus apstākļos jūs pārdosit aktīvus un slēgsit pozīciju, tiklīdz būs sasniegts noteiktais cenas punkts.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izlasiet rakstu "Kas ir stop-limit order?"

Vai domājat par to, kur sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Kas ir veidotāji un ņēmēji?

Jūs kļūstat par veidotāju, kad ievietojat pasūtījumu, kas netiek aizpildīts uzreiz un tiek pievienots pasūtījumu grāmatai. Tā kā jūsu pasūtījums palielina likviditāti pasūtījumu grāmatā, jūs esat likviditātes “radītājs” (veidotājs).

Limita rīkojumi parasti tiek izpildīti kā maker orderi, bet ne vienmēr. Pieņemsim, ka jūs ievietojat pirkšanas limita pasūtījumu ar limita cenu, kas ir ievērojami augstāka par pašreizējo tirgus cenu. Tā kā pasūtījumu var aizpildīt par vai virs limita cenas, jūsu pasūtījums tiks aizpildīts par tirgus cenu (jo tā ir zemāka par jūsu noteikto limita cenu).

Kad veicat pasūtījumu ar tūlītēju izpildi, jūs kļūstat par saņēmēju. Jūsu pasūtījums netiek pievienots pasūtījumu grāmatai, bet tiek nekavējoties saskaņots ar esošu pasūtījumu no pasūtījumu grāmatas. Tā kā jūs ņemat likviditāti no pasūtījumu grāmatas, jūs kļūstat par saņēmēju. Tirgus pasūtījumi vienmēr ir pieņemšanas pasūtījumi, jo jūsu pasūtījums tiek izpildīts par šobrīd pieejamo labāko tirgus cenu.

Dažas biržas izmanto daudzpakāpju maksas modeli, lai stimulētu tirgotājus nodrošināt likviditāti. Liela apjoma tirgotāju piesaiste ir viena no svarīgākajām jebkuras biržas interesēm. Likviditāte rada lielāku likviditāti. Šādās sistēmās veidotāji parasti maksā mazāku maksu nekā ņēmēji, jo veidotāji ir tie, kas biržai palielina likviditāti. Dažos gadījumos biržas var piedāvāt atlaides ražotāja maksām. Jūs varat pārbaudīt savu pašreizējo Binance komisijas līmeni šajā lapā.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, izlasiet mūsu rakstu “Kas ir veidotāji un ņēmēji?”

Kas ir bid-ask starpība?

bid-ask starpība ir starpība starp augstāko pirkšanas (pieprasīšanas) pasūtījuma cenu un zemāko pārdošanas (pieprasīšanas) pasūtījuma cenu konkrētajā tirgū. Būtībā tā ir starpība starp augstāko cenu, par kādu lietotājs vēlas pārdot, un zemāko cenu, par kādu pircējs ir gatavs pirkt.

Piedāvājuma un pieprasījuma starpība ir veids, kā mērīt tirgus likviditāti. Jo mazāka ir starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenām, jo ​​likvīdāks ir tirgus. Piedāvājuma un pieprasījuma starpību var uzskatīt arī par piedāvājuma un pieprasījuma mēru konkrētam aktīvam.

Veicot tirgus pirkšanas pasūtījumu, tas tiks aizpildīts par zemāko pieejamo pieprasījuma cenu. Un otrādi, veicot tirgus pārdošanas pasūtījumu, tas tiks aizpildīts par augstāko pieejamo pirkšanas cenu.

Kas ir svečturu diagrammas?

Svečtura diagramma ir grafisks aktīva cenas attēlojums noteiktā laika periodā. Tas sastāv no svecēm, no kurām katra apzīmē noteiktu laika periodu. Piemēram, ja atlasāt vienas stundas laika periodu, diagrammā tiks parādītas sveces, no kurām katra attēlo vienu stundu. Vienas dienas diagrammā sveces nozīmē vienas dienas periodu un tā tālāk.

Bitcoin dienas diagramma. Katra svece apzīmē vienu tirdzniecības dienu.

Svečturis sastāv no četriem punktiem: atvērts, augsts, zems un aizvērts (šīs vērtības sauc arī par OHLC). Atvēršana un aizvēršana ir pirmā un pēdējā reģistrētā cena atlasītajā laika posmā, savukārt zemākā un augstākā ir attiecīgi zemākā un augstākā reģistrētā cena.

Svečturu diagrammas ir viens no svarīgākajiem finanšu datu analīzes instrumentiem. Svečturi radās 17. gadsimtā Japānā, bet 20. gadsimta sākumā tos uzlaboja tirgus tirdzniecības pionieri, piemēram, Čārlzs Dovs.

Svečturu diagrammu analīze ir viens no visizplatītākajiem veidiem, kā izpētīt Bitcoin tirgu, izmantojot tehnisko analīzi. Vai vēlaties uzzināt, kā lasīt svečturu diagrammas? Iepazīstieties ar rakstu “Svečturu diagramma. Rokasgrāmata iesācējiem."

Kas ir svečturu diagrammas?

Tehniskā analīze lielā mērā balstās uz pieņēmumu, ka iepriekšējās cenu izmaiņas var palīdzēt prognozēt turpmākās cenu izmaiņas. Tātad, kā jūs izmantojat svečturus tehniskajai analīzei? Mērķis ir identificēt modeļus svečturu diagrammās un izstrādāt uz tiem balstītas tirdzniecības stratēģijas.

Svečturu diagrammas palīdz tirgotājiem analizēt tirgus struktūru un atšķirt tirgus straujo un lācīgo posmu. Tos var arī izmantot, lai diagrammā identificētu interesējošās jomas, piemēram, atbalsta vai pretestības līmeņus vai iespējamos pagrieziena punktus. Šīs ir vietas diagrammā, kur parasti var redzēt palielinātu tirdzniecības aktivitāti.

Svečturu modeļi ir arī lielisks veids, kā pārvaldīt risku, jo tie nodrošina īpašus un precīzus tirdzniecības iestatījumus. Kā tas notiek? Svečturu modeļi var noteikt skaidrus cenu mērķus un nederīgus punktus. Tas ļauj tirgotājiem iestatīt ļoti precīzus un kontrolētus tirdzniecības iestatījumus. Tāpēc Forex tirgotāji un kriptovalūtas industrija plaši izmanto svečturu modeļus.

Visizplatītākie svečturu modeļi ir karogi, trīsstūri, ķīļi, āmuri, zvaigznes un doji zvaigznes. Ja vēlaties uzzināt, kā saprast diagrammas, skatiet šos Binance akadēmijas rakstus: 12 populāri tehniskajā analīzē izmantotie svečturu raksti un klasisko diagrammu modeļu ceļvedis iesācējiem.

Kas ir tendenču līnija?

Tendenču līnijas ir rīks, ko plaši izmanto gan tirgotāji, gan tehniskie analītiķi. Tās ir līnijas, kas savieno noteiktus datu punktus diagrammā. Parasti tie ir cenu dati, bet ne vienmēr. Daži tirgotāji var izmantot arī tendenču līnijas tehniskajiem indikatoriem un oscilatoriem.

Trendlīniju galvenais mērķis ir vizualizēt noteiktus cenu darbības aspektus. Tādā veidā tirgotāji var noteikt kopējo tirgus tendenci un struktūru.

Bitcoin cena vairākas reizes pieskaras tendences līnijai, norādot uz augšupejošu tendenci.

Daži tirgotāji izmanto tendenču līnijas tikai, lai labāk izprastu tirgus struktūru. Daži izmanto tos, lai izveidotu efektīvas tirdzniecības stratēģijas, pamatojoties uz to, kā tendenču līnijas mijiedarbojas ar cenu.

Tendenču līnijas var piemērot diagrammai jebkurā laika periodā. Tomēr, tāpat kā jebkuram citam tirgus analīzes rīkam, tendenču līnijas augstākos laika periodos parasti ir uzticamākas nekā tās, kas ir zemākas.

Vēl viens svarīgs aspekts ir tendences līnijas stiprums. Saskaņā ar tradicionālo definīciju tendences līnijai ir jāpieskaras cenai vismaz divas vai trīs reizes, lai tā kļūtu derīga. Parasti, jo vairāk reižu cena ir pieskārusies (pārbaudījusi) tendences līniju, jo ticamāka tā tiek uzskatīta.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tendenču līniju zīmēšanu, izlasiet rakstu Tendenču līnijas.

Kas ir atbalsts un pretestība?

Atbalsts un pretestība ir daži no visvienkāršākajiem jēdzieniem, kas saistīti ar tirdzniecību un tehnisko analīzi.

Atbalsts nozīmē līmeni, kurā cena pārkāpj grīdu. Citiem vārdiem sakot, atbalsta līmenis ir joma ar ievērojamu pieprasījumu, kurā ienāk pircēji un paaugstina cenu.

Pretestība nozīmē līmeni, kurā cena sasniedz griestus. Pretestības līmenis ir nozīmīga piedāvājuma joma, kurā pārdevēji ieiet un nospiež cenu.

Atbalsta līmenis (sarkans) tiek pārbaudīts un salauzts, pārejot uz pretestības līmeni.

Tagad jūs zināt, ka atbalsts un pretestība ir attiecīgi palielināta pieprasījuma un piedāvājuma līmeņi. Tomēr, aprēķinot atbalstu un pretestību, tiek ņemti vērā daudzi citi faktori.

Tehniskie rādītāji, piemēram, tendenču līnijas, mainīgie vidējie lielumi, Bollingera joslas, Ichimoku mākoņi un Fibonacci retracement, var arī norādīt uz atbalsta un pretestības līmeņu iespējamo nozīmi. Patiesībā tiek izmantoti pat cilvēka psiholoģijas aspekti. Tāpēc tirgotāji un investori dažādos veidos iekļauj atbalstu un pretestību savās individuālajās tirdzniecības stratēģijās.

Vai vēlaties uzzināt, kā diagrammā uzzīmēt atbalsta un pretestības līmeņus? Izlasiet rakstu “Ievads atbalsta un pretestības līmeņos”.

5. nodaļa. Tehniskās analīzes rādītāji

Saturs

• Kas ir rādītājs tehniskajā analīzē?

• Vadošie un atpalikušie rādītāji

• Kas ir impulsa indikators?

• Kas ir tirdzniecības apjoms?

• Kas ir relatīvā spēka indekss (RSI)?

• Kas ir mainīgais vidējais rādītājs (MA)?

• Kas ir mainīgās vidējās konverģences atšķirības (MACD) indikators?

• Kas ir Fibonači līmeņi?

• Kas ir stohastiskā RSI (StochRSI)?

• Kas ir Bollingera joslas (BB)?

• Kas ir apjoma svērtā vidējā cena (VWAP)?

• Kas ir paraboliskā SAR sistēma?

• Kas ir Ichimoku mākonis?

Kas ir rādītājs tehniskajā analīzē?

Tehniskie rādītāji aprēķina ar finanšu instrumentiem saistītos rādītājus. Šis aprēķins var būt balstīts uz cenu, apjomu, ķēdes datiem, atvērtiem procentiem, sociālajiem rādītājiem vai pat citiem rādītājiem.

Kā jau minējām iepriekš, tehniskie analītiķi savas metodes pamato ar pieņēmumu, ka vēsturiskie cenu modeļi var noteikt turpmākās cenu izmaiņas. Tādējādi tehniskās analīzes tirgotāji diagrammā var izmantot tehnisko rādītāju kopu, lai identificētu iespējamos ieejas un izejas punktus.

Tehniskos rādītājus var klasificēt vairākos veidos. Ir rādītāji, kas norāda uz nākotnes tendencēm (vadošie rādītāji), apstiprina esošo modeli (atpaliekošie rādītāji) vai precizē notikumus reāllaikā (sakritības rādītāji).

Citas klasifikācijas raksturo rādītājus no informācijas pasniegšanas viedokļa. Saskaņā ar šo klasifikāciju ir tendences rādītāji, kas pārklāj datus par cenu, un ir oscilatori, kas svārstās starp minimālo un maksimālo vērtību.

Ir arī specifiski rādītāju veidi, kuru mērķis ir izmērīt konkrētu tirgus aspektu, piemēram, impulsa rādītāji. Kā norāda nosaukums, to mērķis ir izmērīt un parādīt tirgus dinamiku.

Kurš no esošajiem tehniskās analīzes rādītājiem ir labākais? Uz šo jautājumu nav vienkāršas atbildes. Tirgotāji var izmantot daudz dažādu veidu tehniskos rādītājus, un to izvēle lielā mērā ir atkarīga no viņu individuālās tirdzniecības stratēģijas. Tomēr, lai izdarītu šo izvēli, vispirms par tiem ir jāiepazīstas. Mūsu nākamā nodaļa būs veltīta tam.

Vadošie un atpalikušie rādītāji

Kā jau teicām, dažādiem rādītājiem ir atšķirīgas īpašības, un tie ir jāizmanto īpašiem mērķiem. Vadošie rādītāji norāda uz nākotnes notikumiem. Atpaliekošie rādītāji tiek izmantoti, lai apstiprinātu jau notikušo. Kā tās jālieto?

Vadošie rādītāji parasti ir noderīgi īstermiņa un vidēja termiņa analīzei. Tos izmanto, ja analītiķi izvirza hipotēzi par tendenci un meklē statistikas rīkus, lai apstiprinātu savu hipotēzi. Runājot par ekonomiku, vadošie rādītāji var būt īpaši noderīgi, lai prognozētu recesijas periodus.

Tirdzniecības un tehniskās analīzes ziņā prognozēšanai var izmantot arī vadošos rādītājus. Taču neviens konkrēts rādītājs nevar paredzēt nākotni, tāpēc šādas prognozes vienmēr jāuztver ar sāli.

Atpaliekošie indikatori tiek izmantoti, lai apstiprinātu notikumus un tendences, kas jau ir notikušas vai notiek. Tie var šķist nevajadzīgi, taču tie var būt arī ļoti noderīgi. Atpaliekošie rādītāji pievērš uzmanību noteiktiem tirgus aspektiem, kas citādi paliktu apslēpti. Tādējādi atpaliekošie rādītāji parasti tiek izmantoti, lai analizētu ilgtermiņa diagrammas.

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Izlasiet rakstu “Vadošie un atpalikušie rādītāji”.

Kas ir impulsa indikators?

Impulsa indikatori mēra un parāda tirgus impulsu. Kas ir tirgus impulss? Vienkārši izsakoties, tas ir cenu izmaiņu ātruma mērs. Impulsa indikatoru mērķis ir izmērīt cenu pieauguma vai krituma ātrumu. Parasti tos īstermiņa analīzēs izmanto tirgotāji, kuri vēlas gūt peļņu no augsta svārstīguma pieauguma.

Impulsa tirgotāja mērķis ir uzsākt darījumus, kad impulss ir augsts, un iziet, kad tirgus impulss sāk izbalināt. Ja nepastāvība ir zema, cena parasti ir ierobežota. Palielinoties spriedzei, cena bieži veic spēcīgu impulsīvu kustību, galu galā izkļūstot no diapazona. Tas ir tas, ko impulsu tirgotāji izmanto.

Kad gājiens ir pabeigts un tirgotāji atstāj savas pozīcijas, viņi pāriet uz citu aktīvu ar lielu impulsu un mēģina spēlēt to pašu modeli. Tādējādi impulsa rādītājus plaši izmanto dienas tirgotāji, skalperi un īstermiņa tirgotāji, kuri meklē ātras tirdzniecības iespējas.

Kas ir tirdzniecības apjoms?

Tipisks rādītājs ir tirdzniecības apjoms. Tas parāda pasūtījumu skaitu, kas tirgoti pa pāriem ar aktīvu noteiktā laika periodā. Citiem vārdiem sakot, tas parāda, cik liela daļa aktīvu mainīja īpašnieku izmērītajā laikā.

Daži uzskata, ka tirdzniecības apjoms ir vissvarīgākais tehniskais rādītājs. “Apjoms ir pirms cenas” ir tirdzniecības pasaulē plaši pazīstama frāze. Tas nozīmē, ka liels tirdzniecības apjoms ir galvenais rādītājs, kas norāda uz lielu cenu kustību (neatkarīgi no virziena).

Izmantojot tirdzniecības apjoma rādītāju, tirgotāji mēra galvenās tendences stiprumu. Ja augstu nepastāvību pavada liels tirdzniecības apjoms, to var uzskatīt par kustības apstiprinājumu. Un tas ir loģiski: augsta tirdzniecības aktivitāte nozīmē ievērojamu apjomu, jo daudzi tirgotāji un investori ir aktīvi noteiktā cenu līmenī. Ja nepastāvību nepavada liels tirdzniecības apjoms, pamatā esošo tendenci var uzskatīt par vāju.

Cenu līmeņi ar vēsturiski augstu apjomu var būt arī labs potenciāls ieejas vai izejas punkts tirgotājiem. Tā kā vēsture mēdz atkārtoties, šajos līmeņos var palielināties tirdzniecības aktivitāte. Ideālā gadījumā atbalsta un pretestības līmeņiem jāpapildina arī skaļuma palielināšanās, kas apstiprina līmeņa stiprumu.

Kas ir relatīvā spēka indekss (RSI)?

Relatīvais spēka indekss (RSI) ir rādītājs, kas parāda, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Šis ir impulsa oscilators, kas parāda cenu izmaiņu ātrumu. Tam ir dots diapazons no 0 līdz 100, un tas parasti tiek parādīts kā līnija diagrammā.

RSI indikators Bitcoin diagrammā.

Kāda ir tirgus dinamikas mērīšanas ideja? Ja tirgus dinamika palielinās un cena paaugstinās, tad augšupejošu tendenci var uzskatīt par spēcīgu. Un otrādi: ja tirgus dinamika samazinās, kamēr cena pieaug, tad augšupejoša tendence būs vāja. Šajā gadījumā var notikt apvērsums.

Apskatīsim, kā darbojas tradicionālā RSI indikatora interpretācija. Ja RSI vērtība ir mazāka par 30, aktīvs tiek uzskatīts par pārpārdotu. Aktīvs tiks pārpirkts, kad RSI pārsniedz 70.

Tomēr RSI rādītājs ir jāuztver ar zināmu skepsi. RSI var sasniegt ekstremālās vērtības neparastos tirgus apstākļos - un pat tad pašreizējā tirgus tendence kādu laiku var turpināties.

RSI ir viens no vienkāršākajiem tehniskajiem rādītājiem, kas padara to par vienu no labākajiem tirgotājiem iesācējiem. Ja vēlaties uzzināt vairāk, izlasiet mūsu rakstu “Kas ir RSI indikators?”

Kas ir mainīgais vidējais rādītājs (MA)?

Slīdošie vidējie rādītāji izlīdzina cenu darbību un padara tūlītējās tirgus tendences vieglāk pamanāmas. Tā kā tie ir balstīti uz iepriekšējiem cenu datiem, tiem trūkst precizitātes, lai varētu paredzēt turpmākās cenu izmaiņas. Slīdošie vidējie rādītāji ir atpaliekoši rādītāji.

Slīdošie vidējie rādītāji ir dažāda veida. Visizplatītākie ir vienkāršais mainīgais vidējais (SMA vai MA) un eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA). Kāda ir atšķirība?

Vienkāršs mainīgais vidējais ir cenas vidējā aritmētiskā vērtība iepriekšējos n periodos. Piemēram, lai aprēķinātu 10 dienu SMA, tiek ņemta pēdējo 10 dienu vidējā cena un parādīta diagrammā.

200 nedēļu mainīgais vidējais Bitcoin cenai.

Eksponenciālais mainīgais vidējais ir nedaudz sarežģītāks. To aprēķinot, tiek izmantota cita formula, kurā svarīgi ir jaunāki cenu dati. Rezultātā EMA ātrāk reaģē uz nesenajām cenu izmaiņām, savukārt SMA var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai tās atspoguļotu.

Kā jau teicām, mainīgie vidējie rādītāji ir atpaliekoši rādītāji. Jo ilgāks periods, kurā diagramma tiek veidota, jo ilgāka ir aizkave. Tādējādi 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs lēnāk reaģēs uz cenu maiņu nekā 100 dienu rādītājs.

Slīdošie vidējie rādītāji palīdz viegli noteikt tirgus tendences. Ja vēlaties uzzināt vairāk par tiem, izlasiet rakstu “Kas ir mainīgie vidējie rādītāji”.

Kas ir mainīgās vidējās konverģences atšķirības (MACD) indikators?

MACD ir oscilators, kas parāda tirgus impulsu, pamatojoties uz diviem mainīgiem vidējiem rādītājiem. Tā kā tas izseko jau notikušajām cenu izmaiņām, tas ir atpaliekošs rādītājs.

MACD sastāv no divām līnijām - MACD līnijas un signāla līnijas. Kā tās tiek aprēķinātas? MACD līnija tiek aprēķināta, atņemot 26 EMA no 12 EMA. Tas ir vienkārši. Tad 9 EMA – signāla līnija – tiek attēlota diagrammā ar MACD līniju. Turklāt daudzi diagrammu veidošanas rīki parāda arī histogrammu, kas parāda attālumu starp MACD līniju un signāla līniju.

MACD indikators Bitcoin diagrammās.

Tirgotāji izmanto MACD, analizējot attiecības starp MACD līniju un signāla līniju. Analizējot MACD, nozīmīgs notikums ir divu līniju krustošanās. Ja MACD līnija šķērso signāla līniju, to var interpretēt kā bullish signālu. Ja MACD līnija ir zemāka par signāla līmeni, to var interpretēt kā lācīgu signālu.

MACD ir viens no populārākajiem tehniskajiem rādītājiem tirgus dinamikas mērīšanai. Ja vēlaties uzzināt vairāk, skatiet rakstu “Kā darbojas MACD indikators”.

Vai domājat par to, kur sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Kas ir Fibonači līmeņi?

Fibonači retracement (vai Fib Retracement) rīks ir populārs rādītājs, kura pamatā ir skaitļu secība, ko sauc par Fibonači secību. Šos skaitļus jau 13. gadsimtā definēja itāļu matemātiķis Leonardo Fibonači.

Fibonači skaitļi ir daudzu tehniskās analīzes indikatoru pamatā, un Fibonači retracement ir viens no populārākajiem šāda veida rādītājiem. Šis rādītājs izmanto koeficientus, kas iegūti no Fibonači skaitļiem, un izsaka tos procentos. Iegūtie procenti tiek attēloti diagrammā, un tirgotāji var tos izmantot, lai noteiktu iespējamo atbalsta un pretestības līmeni.

Šie ir procenti:

• 0 %

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100 %

Tehniski 50% līmenis nav Fibonači koeficients, taču daudzi tirgotāji to ņem vērā, izmantojot rādītāju. Var izmantot arī Fibonači koeficientus ārpus 0–100% diapazona. Visizplatītākie ir 161,8%, 261,8% un 423,6%.

Fibonači līmeņi Bitcoin diagrammā.

Tātad, kā tirgotāji izmanto Fibonači retracement līmeņus? Pamatideja procentu attēlošanai grafikā ir atrast interešu jomu. Parasti tirgotāji diagrammā izvēlas divus galvenos cenu punktus un pievieno tiem Fibonači atsekošanas rīka vērtības 0 un 100. Diapazons, ko norāda šie punkti, norāda iespējamos ieejas un izejas punktus, kā arī palīdz noteikt zaudējumu apturēšanas pasūtījuma līmeņus.

Fibonacci Retracement rīks ir universāls indikators, ko var izmantot dažādās tirdzniecības stratēģijās. Ja vēlaties uzzināt vairāk, izlasiet mūsu rakstu: Fibonači atkārtotas izsekošanas līmeņu ceļvedis.

Kas ir stohastiskā RSI (StochRSI)?

Stohastiskā RSI jeb StochRSI ir rādītājs, kas iegūts no RSI. Tāpat kā RSI gadījumā, rādītāja galvenais mērķis ir noteikt aktīva pārpirkuma vai pārpārdojuma līmeni. Tomēr atšķirībā no RSI, StochRSI netiek ģenerēts no cenu datiem, bet gan no RSI vērtībām. Izmantojot lielāko daļu diagrammu rīku, StochRSI vērtības būs robežās no 0 līdz 1 (vai no 0 līdz 100).

StochRSI indikators ir visnoderīgākais, ja atrodas diapazona augšdaļas vai apakšdaļas tuvumā. Taču augstā atjaunināšanas ātruma un augstās jutības dēļ indikators var radīt daudz nepatiesu signālu, kurus ir grūti interpretēt.

Tradicionālā StochRSI indikatora interpretācija ir nedaudz līdzīga RSI. Ja rādītāja vērtība pārsniedz 0,8, aktīvu var uzskatīt par pārpirktu. Ja rādītāja vērtība ir zemāka par 0,2, aktīvu var uzskatīt par pārpārdotu. Tomēr mēs atzīmējam, ka tos nevajadzētu uzskatīt par tiešiem signāliem pozīcijās ieiešanai vai iziešanai. Protams, informācija no indikatora ir svarīga, taču svarīgi ir arī to pareizi interpretēt. Tāpēc lielāko daļu tehniskās analīzes rīku vislabāk izmantot kopā ar citām tirgus analīzes metodēm.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par StochRSI? Skatiet rakstu Stochastic RSI Explained.

Kas ir Bollingera joslas (BB)?

Bollingera joslas, kas nosauktas Džona Bollingera vārdā, ir veids, kā izmērīt tirgus nepastāvību, un tās bieži izmanto, lai identificētu pārpirktu un pārpārdotu nosacījumus. Šis indikators sastāv no trim līnijām jeb “joslām”: SMA (vidējā josla) un augšējās un apakšējās joslas. Joslas ir novietotas cenu darbības diagrammā. Ideja ir tāda, ka, nepastāvībai palielinoties vai samazinoties, attālums starp šīm joslām mainās, attiecīgi paplašinoties un samazinoties.

Bollingera joslas Bitcoin diagrammā.

Apskatīsim vispārējo Bollinger Bands interpretāciju. Jo tuvāk cena ir augšējai joslai, jo tuvāk aktīvs var būt pārpirkšanas situācijai. Līdzīgi: jo tuvāk tas ir zemākajai joslai, jo tuvāk aktīvs var būt pārpārdošanas situācijai.

Jāpiebilst, ka parasti cena ir robežās, bet dažkārt tā var pakāpties augstāk vai zemāk. Vai tas ir tūlītējs pirkšanas vai pārdošanas signāls? Nē. Tas vienkārši nozīmē, ka tirgus attālinās no SMA vidējās joslas, sasniedzot ekstremālus apstākļus.

Bollinger Bands var izmantot arī, lai mēģinātu paredzēt tirgus saspiešanu, kas pazīstama kā Bollingera joslas saspiešana. Tas apzīmē zemas nepastāvības periodu, kad joslas ir ļoti tuvu viena otrai un “izspiež” cenu nelielā diapazonā. Kad "spiediens" palielinās šajā nelielajā diapazonā, tirgus galu galā izlēks no diapazona, izraisot paaugstinātas nepastāvības periodu. Tā kā tirgus pēc tam var pārvietoties uz augšu vai uz leju, izspiešanas stratēģija tiek uzskatīta par neitrālu (ne lācīgu, ne bullish). Tāpēc šis instruments būtu jāapvieno ar citiem tirdzniecības instrumentiem, piemēram, atbalstu un pretestību.

Vai vēlaties padziļināt savas zināšanas par Bollinger Bands? Izlasiet rakstu "Kas ir Bollingera joslas?"

Kas ir apjoma svērtā vidējā cena (VWAP)?

Kā jau teicām, daudziem tirgotājiem vissvarīgākais rādītājs ir tirdzniecības apjoms. Tātad, kādi rādītāji ir balstīti uz apjomu?

Apjoma svērtā vidējā cena jeb VWAP apvieno apjoma spēku ar cenu darbību. Praktiski tā ir aktīva vidējā cena noteiktā laika posmā, svērta pēc apjoma. Tas padara to noderīgāku nekā tikai vidējo cenu, jo tiek ņemts vērā, kuriem cenu līmeņiem ir bijis vislielākais tirdzniecības apjoms.

Kā tirgotāji izmanto VWAP? VWAP parasti izmanto, lai analizētu pašreizējo tirgus perspektīvu. Tas ir, ja tirgus atrodas virs VWAP līnijas, to var uzskatīt par bullish. Gluži pretēji, ja tirgus atrodas zem VWAP līnijas, to var uzskatīt par lāču. Vai tas neatgādina slīdošo vidējo vērtību interpretāciju? VWAP patiešām var salīdzināt ar mainīgajiem vidējiem rādītājiem, vismaz tā izmantošanas veidā. Galvenā atšķirība ir tā, ka VWAP ņem vērā tirdzniecības apjomu.

Turklāt VWAP var izmantot arī augstākas likviditātes jomu identificēšanai. Daudzi tirgotāji kā tirdzniecības signālu izmanto cenu pārtraukumu virs vai zem VWAP līnijas. Tomēr parasti tie savā stratēģijā iekļauj citus riska mazināšanas rādītājus.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par to, kā izmantot VWAP? Izlasiet rakstu “Kas ir vidējā svērtā cena (VWAP)”.

Kas ir paraboliskā SAR sistēma?

Parabolisko laika/cenu sistēmu (parabolisko SAR) izmanto, lai noteiktu tendences virzienu un iespējamos apvērsumus. "SAR" ir saīsinājums no "Stop and Reverse". Indikators attiecas uz periodiem, kad ir jāaizver garā pozīcija un jāatver īsā pozīcija vai otrādi.

Paraboliskais SAR diagrammā tiek parādīts kā punktu virkne, kas atrodas virs vai zem cenas. Ja punkti ir zem cenas, tas nozīmē, ka cenai ir augšupejoša tendence. Gluži pretēji, ja punkti ir virs cenas, tas nozīmē, ka cenai ir lejupslīdes tendence. Reverss notiek, kad punkti pārvietojas uz cenas “otru pusi”.

Paraboliskais SAR indikators Bitcoin diagrammā.

Parabolic SAR sniedz ieskatu tirgus tendences virzienā. Turklāt tas ir ērti, lai noteiktu tendenču maiņas punktus. Daži tirgotāji izmanto Parabolic SAR indikatoru trailing stop loss. Šis īpašais pasūtījuma veids virzās līdzi tirgum un nodrošina, ka investori var aizsargāt savu peļņu spēcīgas augšupejošas tendences laikā.

Paraboliskais SAR vislabāk darbojas spēcīgu tirgus tendenču laikā. Konsolidācijas periodos tas sniedz daudz nepatiesu signālu par iespējamiem apvērsumiem. Vai vēlaties uzzināt, kā izmantot parabolisko SAR indikatoru? Skatiet <em>"Īsais ceļvedis paraboliskās SAR sistēmas lietošanai".

Kas ir Ichimoku mākonis?

Ichimoku Cloud ir TA indikators, kas apvieno daudzus rādītājus vienā diagrammā. No visiem mūsu pārbaudītajiem rādītājiem Ichimoku noteikti ir viens no sarežģītākajiem. No pirmā acu uzmetiena var būt grūti saprast tā formulas un to, kā tas darbojas. Taču praksē Ichimoku mākoni nav tik grūti izmantot, kā šķiet, un daudzi tirgotāji to izvēlas, jo tas rada ļoti skaidrus tirdzniecības signālus.

Kā jau teicām, Ichimoku mākonis nav tikai indikators, bet gan indikatoru kopums. Sistēma sniedz ieskatu tirgus tempā, atbalsta un pretestības līmeņos un tendenču virzienā. To panāk, aprēķinot piecus vidējos rādītājus un attēlojot tos grafikā. Indikators veido šo vidējo rādītāju "mākoni", kas var prognozēt potenciālās atbalsta un pretestības jomas.

Lai gan vidējiem rādītājiem ir svarīga loma, galvenā rādītāja daļa ir pats mākonis. Ja cena ir augstāka par mākoņiem, var uzskatīt, ka tirgū ir augšupejoša tendence. Un otrādi, ja cena ir zemāka par mākoņa līmeni, var uzskatīt, ka tā ir lejupejoša.

Ichimoku mākonis Bitcoin diagrammā vispirms darbojas kā atbalsts un pēc tam kā pretestība.

Ichimoku mākonis var uzlabot arī citus tirdzniecības signālus.

Ichimoku mākoni ir diezgan grūti apgūt, taču, tiklīdz jūs sapratīsit, kā tas darbojas, tas, visticamāk, sāks sniegt lieliskus rezultātus. Lai uzzinātu vairāk par to, izlasiet rakstu “Kā darbojas Ichimoku mākonis”.

6. nodaļa – kriptovalūtu tirdzniecības padomi

Saturs

• Kā uzsākt kriptovalūtas tirdzniecību?

• Kā tirgoties ar kriptovalūtu vietnē Binance

• Kas ir tirdzniecības žurnāls un vai tas būtu jāizmanto?

• Kā aprēķināt pozīcijas lielumu tirdzniecībā?

• Kuru tiešsaistes tirdzniecības programmatūru vajadzētu izmantot?

• Vai jums vajadzētu pievienoties maksas tirdzniecības grupām?

• Kas ir sūknis un izgāztuve?

• Vai ir vērts piedalīties kriptovalūtas airdrops?

Kā uzsākt kriptovalūtas tirdzniecību?

Ja esat nolēmis sākt tirgoties ar kriptovalūtu, šeit ir dažas lietas, kas jāņem vērā.

Pirmkārt, tirdzniecībai, protams, būs nepieciešams kapitāls. Ja jums nav uzkrājumu, līdzekļu zaudēšana var nopietni ietekmēt jūsu dzīvi. Atcerieties: tirgoties vajadzētu tikai ar naudu, kuru esat gatavs zaudēt. Tirdzniecība ir sarežģīts process, un lielākā daļa jauno tirgotāju zaudē savu naudu. Vienmēr atcerieties, ka nauda, ​​ko atvēlējat tirdzniecībai, var ātri beigties un, iespējams, nekad nespēsiet atgūt savus zaudētos aktīvus. Ieteicams sākt ar nelielu kapitālu, lai pieļautās kļūdas nebūtu tik sāpīgas.

Jums arī jādomā par savu vispārējo tirdzniecības stratēģiju. Finanšu tirgos ir daudz iespēju pelnīt naudu. Atkarībā no tirdzniecībā ieguldītā laika un pūlēm varat izvēlēties kādu no dažādām stratēģijām savu finanšu mērķu sasniegšanai.

Un vienu brīdi. Daudzi tirgotāji jūtas ērtāk, ja tirdzniecība nav viņu galvenais ienākumu avots. Viņiem ir vieglāk tikt galā ar pārdzīvojumiem, ja viņu ikdiena nav atkarīga no tās rezultātiem. Emociju likvidēšana ir visu veiksmīgo tirgotāju kopīga iezīme, un tas ir daudz grūtāk, ja uz spēles ir likta iztika. Tāpēc (īpaši, ja esat jauns) mēģiniet tirdzniecībā un investīcijās izturēties kā blakus steigai. Un sāciet mācīties un praktizēt ar nelieliem daudzumiem. Var būt noderīgi arī izpētīt veidus, kā gūt pasīvos ienākumus, izmantojot kriptovalūtu.

Par vienkāršākajām kļūdām tirdzniecībā un tehniskajā analīzē varat uzzināt no raksta “7 izplatītākās kļūdas tehniskajā analīzē (TA).”

Kā tirgoties ar kriptovalūtu vietnē Binance

Tātad, jūs esat nolēmis, ka vēlaties ienirt kriptovalūtu tirdzniecības pasaulē. Kas jums jādara?

Pirmkārt, jums ir jākonvertē sava fiat valūta kriptovalūtā. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir Binance vietnē Pirkt kriptovalūtu 1. lapu, kur jums būs dažādas iespējas. Jūs varat iegādāties kriptovalūtu, izmantojot debetkartes un kredītkartes, izmantojot bankas kontu P2P biržā vai izmantojot trešo pušu risinājumus, piemēram, Simplex, Paxful vai Koinal. Kad pabeigsiet, kļūsiet par daļu no jaunās finanšu sistēmas!

Tagad, izmantojot kriptovalūtu, jums ir daudz iespēju. Tā, piemēram, jūs varat doties uz Binance spot biržu un tirgot monētas tieši tagad. Ja jums jau ir tirdzniecības pieredze, varat izmēģināt Binance vai Binance Futures maržas tirdzniecības platformu. Jums ir arī pasīvu ienākumu iespējas, kas ietver ieguldījumus, aktīvu aizdošanu Binance Savings, pievienošanos Binance ieguves pūlam un daudz ko citu.

Visas šīs funkcijas ir pieejamas tā sauktajās centralizētajās biržās, jo īpaši Binance. Tie ir biržu veidi, kuros jūs noguldāt kriptovalūtu un veicat finanšu darbības biržas iekšējās sistēmās. Tomēr, pateicoties blokķēdes burvībai, ir arī citas iespējas, ko sauc par decentralizēto apmaiņu (DEX). Izmantojot šīs vietnes, jūsu līdzekļi nekad neatstāj jūsu pašu kriptovalūtas maku, tāpēc jūs vienmēr varat tos pilnībā kontrolēt. Varat arī pievienot aparatūras maku un tirgoties tieši no tā.

Kriptovalūtu telpā dominē centralizētas biržas. Taču daudzi tirgotāji un blokķēdes entuziasti uzskata, ka nākotnē ievērojama daļa kriptovalūtu tirdzniecības apjoma notiks DEX. Dodieties uz Binance DEX, lai iegūtu jaunu tirdzniecības pieredzi!

Kas ir tirdzniecības žurnāls un vai tas būtu jāizmanto?

Tirdzniecības žurnāls ir jūsu tirdzniecības darbību dokumentācija. Vai tas ir vērts? Labāk ir. Varat izmantot jebkuru rīku – no vienkāršas Excel izklājlapas līdz īpaša pakalpojuma abonementam.

Daži tirgotāji uzskata, ka tirdzniecības žurnāla uzturēšanai ir svarīga loma konsekventas peļņas gūšanā, īpaši, ja runa ir par aktīvāku tirdzniecību. Galu galā, ja jūs nedokumentējat savas tirdzniecības darbības, kā jūs varat noteikt savas stiprās un vājās puses? Bez tirdzniecības žurnāla jums nebūs skaidra priekšstata par saviem tirdzniecības rezultātiem.

Atcerieties, ka aizspriedumiem var būt svarīga loma jūsu tirdzniecības lēmumos, un tirdzniecības žurnāls var palīdzēt mazināt dažus no tiem. Kā tieši? Tas ir ļoti vienkārši, jo jūs nevarat strīdēties ar faktiem! Visi tirdzniecības rādītāji ir skaitļi, un, ja jums neizdosies, tas atspoguļosies jūsu skaitļos. Saglabājot rūpīgu tirdzniecības žurnālu, varat izsekot, kuras stratēģijas darbojas vislabāk.

Kā aprēķināt pozīcijas lielumu tirdzniecībā?

Viens no būtiskākajiem tirdzniecības aspektiem ir riska pārvaldība. Daži tirgotāji apgalvo, ka tas parasti ir vissvarīgākais tirdzniecībā. Tāpēc ir nepieciešams aprēķināt pozīcijas lielumu, izmantojot standarta formulu. Lūk, kā tie tiek aprēķināti.

Pirmkārt, jums ir jānosaka, cik lielu daļu sava konta esat gatavs riskēt atsevišķos darījumos. Pieņemsim, ka tas ir 1%. Vai tas nozīmē, ka ievadāt pozīcijas ar 1% sava konta? Nē, tas nozīmē, ka, ja tiek aktivizēts jūsu apstāšanās zaudējums, jūs zaudēsit ne vairāk kā 1% no sava konta.

Šī līdzekļu daļa var šķist maza summa, taču tā nodrošina, ka neizbēgamie daži sliktie darījumi neizdzēsīs jūsu kontu. Tātad, kad tas ir noteikts, jums jāiestata apturēšanas zaudēšanas līmenis. Jūs to iestatāt katram atsevišķam darījumam, pamatojoties uz savas tirdzniecības stratēģijas specifiku. Pieņemsim, ka jūs gatavojaties noteikt stop loss 5% apmērā no sākotnējā ieguldījuma. Tas nozīmē, ka tad, kad tiek aktivizēts jūsu stop loss un jūs izejat ar 5% no jūsu ieraksta, jūs būsiet zaudējis tieši 1% no sava konta.

Pieņemsim, ka jūsu konta atlikums ir 1000 USD. Mēs riskējam ar 1% katrā darījumā. Mūsu stop loss ir 5% no ieraksta. Kādu pozīcijas lielumu mums vajadzētu iestatīt?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Ja mēs vēlamies zaudēt tikai 10 USDT, kas ir 1% no mūsu konta, mums jāievada pozīcija 200 USDT.

Sākumā šis process var šķist nedaudz ilgstošs, taču tas ir nepieciešams pareizai riska pārvaldībai. Labas ziņas: mums ir viss raksts, kas veltīts šim jautājumam “Kā aprēķināt pozīcijas lielumu tirdzniecībā”.

Kuru tiešsaistes tirdzniecības programmatūru vajadzētu izmantot?

Diagrammu analīze ir jebkura tehniskā analītiķa arsenāla galvenā sastāvdaļa. Kur ir vislabākā vieta, kur to izdarīt? Binance integrē TradingView diagrammas, lai jūs varētu veikt analīzi tieši platformā - gan tīmekļa saskarnē, gan mobilajā lietojumprogrammā. Varat arī izveidot kontu vietnē TradingView un pārbaudīt visus Binance tirgus, izmantojot viņu platformu.

Tirgū ir pieejamas daudzas citas tiešsaistes diagrammu veidošanas programmas, no kurām katra nodrošina dažādas priekšrocības. Bet, visticamāk, jums būs jāpierakstās uz maksas ikmēneša abonementu. Rīki, kas vērsti uz kriptovalūtu tirdzniecību, ietver Coinigy, TradingLite, Exocharts un Tensorcharts.

Vai jums vajadzētu pievienoties maksas tirdzniecības grupām?

Visticamāk nē. Ir daudz lielisku bezmaksas tirdzniecības informācijas avotu, kāpēc gan nemācīties no tiem? Ir arī noderīgi praktizēt tirdzniecību patstāvīgi, lai jūs varētu mācīties no savām kļūdām un atrast sev un jūsu tirdzniecības stilam piemērotāko.

Pievienošanās maksas grupai var būt labs mācību līdzeklis, taču uzmanieties no krāpniecības un nepatiesas reklāmas. Galu galā tirdzniecības rezultātus ir ļoti viegli viltot, lai piesaistītu jaunus lietotājus.

Ir arī vērts padomāt, kāpēc veiksmīgs tirgotājs vēlas izveidot maksas grupu. Protams, blakusienākumi vienmēr ir apsveicami, bet kāpēc prasīt milzīgu mācību maksu, ja viņiem jau iet labi?

Protams, mēs zinām piemērus, kad veiksmīgi tirgotāji ir izveidojuši pirmšķirīgas maksas kopienas ar papildu pakalpojumiem, piemēram, pievienojot īpašus tirgus datus. Tomēr esiet piesardzīgs un uzmanīgs, kādam atdodot savu naudu. Lielākā daļa apmaksāto tirdzniecības grupu pastāv, lai pelnītu naudu no jauniem tirgotājiem.

Kas ir sūknis un izgāztuve?

Sūknis un izgāztuve ir shēma, kas ietver aktīva cenas palielināšanu, izmantojot nepatiesu informāciju. Kad cena ir ievērojami pieaugusi ("izpumpēta"), uzbrucēji pārdod ("izgāž") lēti iegādātos monētu maisiņus par daudz augstāku cenu.

Tipiska cenu kustība saskaņā ar sūkņa un izgāztuves modeli.

Pump and dump shēmas ir izplatītas kriptovalūtu tirgos, īpaši buļļu tirgos. Šobrīd tirgū ienāk daudzi nepieredzējuši investori, un viņu priekšrocības ir vieglāk izmantot. Šāda veida krāpniecība ir visizplatītākā starp kriptovalūtām ar mazu tirgus kapitalizāciju, jo to cenas parasti ir vieglāk paaugstināt šo tirgu zemās likviditātes dēļ.

Sūkņu un izgāztuvju shēmas bieži organizē privātas "sūkņu un izgāztuvju grupas", kas dalībniekiem sola vieglu peļņu (parasti apmaiņā pret atlīdzību). Taču parasti šādu grupu dalībniekus izmanto vēl mazāka cilvēku grupa, kas jau ir ieguvusi pozīcijas monētās un gaida īsto brīdi, lai tās pārdotu.

Tradicionālajos tirgos cilvēkiem, kas atzīti par vainīgiem sūkņu un izgāztuvju shēmu veicināšanā, tiek uzlikti lieli naudas sodi.

Vai domājat par to, kur sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!

Vai ir vērts piedalīties kriptovalūtas airdrops?

Var, bet esi īpaši uzmanīgs! Airdrops ir jauns veids, kā izplatīt kriptovalūtu plašai auditorijai. Airdrop ir lielisks veids, kā nodrošināt, ka kriptovalūta nav centralizēta dažu tirgotāju rokās. Liela skaita neatkarīgu operatoru klātbūtne ir ļoti svarīga veselīgam decentralizētam tīklam.

Bezmaksas siers nāk tikai peļu slazdā. Nu ne tikai... Varbūt... Ja ļoti paveiksies... Tomēr, visticamāk, airdrop organizatori uzreiz mēģinās tevi izmantot vai gribēs kaut ko saņemt pretī.

Ko viņi var lūgt? Viens no visizplatītākajiem “aktīviem”, kas tiek pieprasīts apmaiņā pret dāvanu, ir jūsu personiskā informācija. Vai jūsu personas dati ir 10–50 USD vērti ļoti spekulatīvā kriptovalūtā? Izvēle ir jūsu, taču ir labāki veidi, kā gūt papildu ienākumus, neapdraudot savu privātumu un personas datus. Tāpēc vēlreiz, esiet īpaši uzmanīgs, izlemjot piedalīties kriptovalūtas airdrop.

Kopsavilkums

Mēs daudz uzzinājām, vai ne? Kriptovalūtu tirdzniecības sākšana var būt sarežģīta, jo ir jāapgūst daudz jēdzienu. Mēs ceram, ka šī rokasgrāmata ir palīdzējusi jums justies ērtāk ar kriptovalūtu tirdzniecību.

Tomēr vienmēr ir ko mācīties! Tāpēc mēs izveidojām platformu jautājumiem un atbildēm par kriptovalūtām: Ask Academy. Ja jums ir vairāk jautājumu par kriptovalūtas tirdzniecību, blokķēdes tehnoloģiju, kriptogrāfiju vai citām saistītām tēmām, droši ievietojiet tos. Sabiedrība jums noteikti atbildēs! Tiekamies Ask Academy.