21Shares, pirmais ETP emitents pasaulē kriptovalūtu jomā, ir veicis padziļinātu analīzi par Federālo rezervju sistēmas (Fed) un Eiropas Centrālās bankas (ECB) neseno lēmumu sekām kriptovalūtu tirgū, jo īpaši koncentrēties uz Bitcoin.
Fed ir saglabājis procentu likmes nemainīgas, pieņemot "augstāku uz ilgāku laiku" politiku, savukārt ECB ir nolēmusi samazināt procentu likmes.
Šie lēmumi ir izraisījuši virkni reakciju un spekulācijas, kas turpmākajos mēnešos varētu būtiski ietekmēt kriptovalūtu situāciju.
21Akcijas: Fed un tirgus nenoteiktība Bitcoin tirgus analīzē
Fed lēmums nesamazināt procentu likmes ir palielinājis investoru nenoteiktību. Fed turpmāko virzību prognozēšana ir kļuvusi sarežģītāka, izraisot nepastāvības pieaugumu finanšu tirgos, tostarp kriptovalūtu tirgū.
Visticamāk, ka tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā mēs piedzīvosim izteiktākas kriptovalūtu cenu svārstības, investoriem cenšoties paredzēt nākamos Fed lēmumus.
Šo nenoteiktību vēl vairāk veicina politika “augstāku uz ilgāku laiku”, kas liek domāt par augstu procentu likmju saglabāšanu ilgāku laiku, radot spiedienu uz riskantākiem aktīviem.
Neskatoties uz nenoteiktību un īstermiņa nepastāvību, Bitcoin ilgtermiņā varētu gūt labumu no spriedzes ASV banku sistēmā.
Nerealizētie zaudējumi ASV bankās vēl vairāk noslogos finanšu sistēmu, radot labvēlīgu vidi aktīviem, kas tiek uzskatīti par drošiem patvērumiem, piemēram, Bitcoin.
Šī parādība tika novērota 2023. gada martā, sabrūkot Silicon Valley Bank (SVB), kad Bitcoin vērtība pieauga, reaģējot uz banku krīzi.
Vēl viens būtisks faktors, kas pozitīvi ietekmēs kriptovalūtu tirgu, ir likviditātes pieaugums.
Likviditātes pieaugumu finanšu tirgi parasti uzskata par pozitīvu signālu, jo tas uzlabo drošības un stabilitātes uztveri. Tas var virzīt ieguldījumus riskantos aktīvos, piemēram, kriptovalūtās.
Palielinoties likviditātei, investori varētu būt vairāk tendēti dažādot savus portfeļus, tostarp kriptovalūtas kā daļu no viņu ieguldījumu stratēģijām.
21Akcijas secinājumi
21Shares veiktajā analīzē secināts, ka, neskatoties uz īstermiņa nepastāvību, ko izraisa nenoteiktība par Fed turpmākajām darbībām, kriptovalūtu tirgus un jo īpaši Bitcoin ilgtermiņā varētu gūt labumu no dažādiem faktoriem.
Spiediens uz ASV banku sistēmu un likviditātes pieaugums ir elementi, kas varētu veicināt Bitcoin kā ieguldījumu aktīva pieņemšanu un izaugsmi.
Īstermiņa nepastāvības pieaugums varētu piedāvāt tirdzniecības iespējas pieredzējušiem investoriem, taču ir svarīgi pieņemt atbilstošas riska pārvaldības stratēģijas.
Ilgtermiņā Bitcoin kā droša patvēruma noturība varētu parādīties skaidrāk, it īpaši, ja spriedze banku sistēmā pastiprināsies.
Kriptovalūtu tirgus pēc savas būtības ir nepastāvīgs un to ietekmē neskaitāmi ekonomiski un politiski faktori.
Centrālo banku lēmumiem, piemēram, Fed un BCE lēmumiem, ir izšķiroša nozīme tirgus vides veidošanā. Investoriem ir jāsaglabā modrība un jāinformē par makroekonomiskajām norisēm, lai efektīvi orientētos kriptovalūtu tirgū.
Noslēgumā 21Shares veiktā analīze liecina, ka, neskatoties uz īstermiņa izaicinājumiem, Bitcoin un citām kriptovalūtām pašreizējā kontekstā ir potenciālas izaugsmes iespējas. Lai izmantotu šīs iespējas, būtiska būs riska pārvaldība un dziļa makroekonomisko faktoru izpratne.