Dramatiskas pārmaiņas maina finanšu ainavu. Digitālie aktīvi, kas reiz tika novirzīti uz tehnoloģiskās zinātkāres perifēriju, tagad piesaista ievērojamas globālās investīcijas. Šo plaukstošo pieņemšanu veicina Bitcoin ETF debija janvārī un paredzamā Ethereum ETF ienākšana. Šie regulētie ieguldījumu instrumenti nodrošina pazīstamu un pieejamu vārteju, kas katalizē ievērojamu institucionālā kapitāla pieplūdumu.

Digitālo aktīvu pievilcība institucionālajiem investoriem ir daudzveidīga. Pirmkārt, tie sniedz iespēju vienreiz paaudzē piedalīties jaunas aktīvu klases radīšanā. Atšķirībā no jebkuras iepriekšējās finanšu inovācijas, kriptovalūtas veido noteiktu tirgus nišu, piedāvājot nepārspējamu izaugsmes potenciālu. Viņiem ir papildu priekšrocība, jo tie palīdz diversificēt ieguldījumu portfeļus.

Jūs lasāt Crypto Long & Short — mūsu iknedēļas biļetenu, kurā ir sniegti ieskati, ziņas un analīze profesionālam investoram. Reģistrējieties šeit, lai to saņemtu savā iesūtnē katru trešdienu.

Mēs varam redzēt Bitcoin kā diversifikācijas rīka lietderību, aplūkojot Bitcoin korelāciju ar Nasdaq Composite. Tas ir svārstījies un pašlaik ir 0,60 — vairāk nekā 0,0 pirms diviem mēnešiem. Neskatoties uz šo neseno pieaugumu, vidējā korelācija starp Bitcoin un Nasdaq Composite 2024. gadam joprojām ir pieticīga 0,30. Šī salīdzinoši zemā korelācija uzsver kriptovalūtu potenciālu darboties kā diversifikācijas rīkam, nodrošinot nodrošinājumu pret tradicionālo akciju kustībām un uzlabojot labi sabalansēta ieguldījumu portfeļa vispārējo noturību.

Avots: The Block

Galvenais apsvērums ir izlemt, kuri marķieri ir jāiekļauj un kādās proporcijās. Neskatoties uz tūkstošiem kriptovalūtu izplatību, tikai dažas dažas garantē iekļaušanu institucionālajos portfeļos. Bitcoin un Ethereum kā nozares izcilākie ir neaizstājami. Turklāt ir jāapsver tādi marķieri kā Solana (SOL) un Chainlink (LINK), lai gan ar rūpīgu un aktīvu pārvaldību, lai mazinātu iespējamos riskus. Šī līdzsvarotā pieeja nodrošina, ka ieguldījumi digitālajos aktīvos ir gan pārdomāti, gan noturīgi.

Ieguldījumi indeksā, piemēram, CoinDesk 20, piedāvā vairākas priekšrocības, jo īpaši diversifikācijas un riska pārvaldības ziņā. Pēc konstrukcijas CoinDesk 20 indekss atspoguļo 20 populārāko digitālo aktīvu veiktspēju pēc tirgus kapitalizācijas, pēc būtības samazinot nepastāvību salīdzinājumā ar viena aktīva kriptovalūtu ieguldījumiem. Šī diversifikācija mazina jebkura aktīva krasu svārstību ietekmi, nodrošinot vienmērīgāku ieguldījumu pieredzi. Ceturkšņa līdzsvarošana nodrošina, ka indekss joprojām ir reprezentatīvs plašākam tirgum, pielāgojoties izmaiņām un saglabājot līdzsvarotu pakļautību mainīgajai aktīvu klasei.

Avots: CoinDesk indeksi

Navigācija kriptovalūtu vidē rada ievērojamas problēmas. Tiešajām investīcijām un pašpārvaldei ir vajadzīgas lielas zināšanas, un tās nav ieteicamas iesācējiem investoriem. Lielākajai daļai vispiesardzīgākā rīcība ir sadarbība ar cienījamu līdzekļu pārvaldītāju. Uzticami līdzekļu pārvaldītāji racionalizē ieguldījumu procesu, padarot to vienkāršu un efektīvu. Viņi virza institucionālos ieguldītājus uz stratēģijām, kas atbilst viņu portfeļiem un risina sarežģītās likviditātes, glabāšanas un drošības problēmas.

Kriptofondu tirgus ir pārspējis savu agrīno reputāciju kā tikai zinātkāre, kas mūsdienu finanšu ekosistēmā ir kļuvis par milzīgu spēku. Iestādes, kas ir redzējušas, pozicionē sevi, lai gūtu labumu no šīs plaukstošās aktīvu klases. Proaktīva kapitāla piešķiršana digitālajiem aktīviem tagad ļauj iestādēm nodrošināt ievērojamas priekšrocības, tirgum nobriedot un kriptovalūtām kļūstot vairāk integrētām plašākā finanšu vidē. Neraugoties uz raksturīgajām problēmām, digitālie aktīvi piedāvā diversifikāciju, ievērojamu izaugsmes potenciālu, un ekspertu līdzekļu pārvaldītāju norādījumi padara riskus pārvaldāmus un iespējas ir pārāk saistošas, lai tās nepamanītu.

Piezīme. Šajā slejā izteiktie viedokļi ir autora viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo CoinDesk, Inc. vai tā īpašnieku un saistīto uzņēmumu uzskatus.