Nesenajā CryptoQuant analītiķa Shiven Moodley analīzē tika izmantots finanšu rādītājs, kas pazīstams kā Šarpa koeficients, lai novērtētu kriptovalūtas TON veiktspēju salīdzinājumā ar tai raksturīgo nepastāvību.
Šarpa koeficients, ko tradicionāli izmanto, lai novērtētu pārmērīgu atdevi uz vienu riska vienību ieguldījumu iespējās, ir izrādījusies būtiska, novērtējot kriptovalūtu riskam pielāgoto atdevi.
Moodley atklājumi atklāj, ka TON īstermiņa svārstīgums 7 dienu periodā pēdējos divarpus gados ir konsekventi bijis augstāks par tā 30 dienu svārstīgumu, norādot, ka TON cena ir īpaši pakļauta straujām svārstībām īsākā laikā.
Šis nepastāvības modelis var būtiski ietekmēt tirgotājus un investorus, kuri, iespējams, meklē stabilu atdevi no saviem kriptovalūtu krājumiem. CryptoQuant pārskatā ir analizētas šīs svārstības, izmantojot “pielāgoto Šarpa koeficientu”, kas ir pielāgots, lai labāk atbilstu kriptovalūtu tirgu nepastāvīgajam raksturam salīdzinājumā ar tradicionālākiem aktīviem.
Šī korekcija sniedz skaidrāku priekšstatu par to, kā TON atdeve ir salīdzināma ar tā risku, ļaujot ieguldītājiem pieņemt pārdomātākus lēmumus.
Analizējot $TON cenu nepastāvību un koriģēto Šarpa koeficientu, "Pašlaik, pamatojoties uz 180 dienu Šara koeficienta analīzi,#TONcena ir sasniegusi noguruma līmeni, kas liecina par iespējamu cenas samazināšanos tuvākajā laikā." - Autors @ShivenMoodley Link 👇https://t.co/rETHIKEC9T pic.twitter.com/BiP9zeqoML
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 2024. gada 7. jūnijs
Spekulatīvās darbības ietekme uz TON
CryptoQuant ziņojumā ir aplūkota arī būtiska ietekme uz TON tirgus uzvedību, īpaši uzsverot spekulatīvo darbību lomu. Arvien lielākam skaitam Telegram lietotāju pievēršoties decentralizētai finansēšanai (DeFi) un spēļu finansēšanai (GameFi), pieprasījuma dinamika pēc TON ir mainījusies, bieži izraisot paaugstinātu nepastāvību.
Šī spekulāciju virzītā tirgus aktivitāte ietekmē marķiera stabilitāti un var liecināt par iespējamiem riskiem nejaušiem investoriem, kuri nav pieraduši pie tik straujām tirgus izmaiņām.
Papildu analīze ar 180 dienu Šarpa koeficientu liecina, ka TON pašlaik varētu piedzīvot "cenu noguruma līmeni", kas norāda uz iespējamu cenu tuvākajā laikā samazināties.
Šis prognozējošais ieskats, kas uzsvērts ziņojumā, kalpo kā būtisks instruments investoriem, norādot uz iespējamību samazināt atdevi, salīdzinot ar risku, ko uzņemsies nākamajā periodā. Šādas prognozes ir nenovērtējamas gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem, jo tās nosaka savas tirgus pozīcijas tikpat neparedzamā vidē kā digitālās valūtas.
CryptoQuant ziņojumā sniegtie atklājumi un metodoloģijas ne tikai uzsver kriptovalūtas ieguldījumu sarežģītību, bet arī uzlabo izpratni par tirgus dinamiku, kas ietekmē digitālos aktīvus, piemēram, TON.
Izmantojot progresīvus finanšu analīzes rīkus, piemēram, Sharpe Ratio, CryptoQuant sniedz dziļāku ieskatu kriptovalūtu riska un atdeves profilā, palīdzot ieinteresētajām pusēm pieņemt niansētākus ieguldījumu lēmumus.