Atslēgas līdzņemšanai
Tehniskās analīzes (TA) indikatori palīdz tirgotājiem izprast aktīvu cenu izmaiņas, atvieglojot modeļu un potenciālo tirdzniecības signālu identificēšanu.
Starp daudzajiem pieejamajiem TA indikatoriem dažas no populārākajām opcijām ietver RSI, mainīgos vidējos, MACD, StochRSI un Bollinger Bands.
Lai gan atbalsta rādītāji var būt ļoti noderīgi, to datu interpretācija var būt subjektīva. Lai samazinātu riskus, daudzi tirgotāji izmanto TA rādītājus kombinācijā ar fundamentālo analīzi un citām metodēm.
Ievads
Diagrammas rādītāji ir kaujās pārbaudītie ieroči, ko tehniskajiem analītiķiem izvēlas. Katrs spēlētājs izvēlēsies savam unikālajam spēles stilam vispiemērotākos rīkus un pēc tam iemācīsies apgūt savu amatu. Dažiem patīk vērot tirgus dinamiku, savukārt citi vēlas filtrēt tirgus troksni vai izmērīt nepastāvību.
Bet kādi ir labākie tehniskie rādītāji? Katrs tirgotājs jums pateiks kaut ko citu. Tomēr ir daži ļoti populāri, piemēram, tie, kurus mēs uzskaitām tālāk (RSI, MA, MACD, StochRSI un BB). Vai vēlaties uzzināt, kas tie ir un kā tos izmantot? Turpiniet lasīt.
Kāpēc tehniskās analīzes rādītāji?
Tirgotāji izmanto tehniskos rādītājus, lai iegūtu papildu informāciju par aktīva cenas darbību. Šie rādītāji ļauj viegli noteikt modeļus un noteikt potenciālos pirkšanas vai pārdošanas signālus pašreizējā tirgus vidē.
Ir daudz veidu rādītāju, un tos plaši izmanto dienas tirgotāji, swing tirgotāji un dažreiz pat ilgtermiņa investori. Ir arī profesionāli analītiķi un pieredzējuši tirgotāji, kas izveido savus pielāgotos rādītājus.
Šajā rakstā mēs sniegsim īsu pārskatu par dažiem populārākajiem tehniskās analīzes (TA) rādītājiem, kas var būt noderīgi jebkura tirgotāja tirgus analīzes rīku komplektā.
1. Relative Strength Index (RSI)
RSI ir impulsa rādītājs, kas parāda, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Tas tiek darīts, mērot neseno cenu izmaiņu apjomu. Standarta iestatījums ir iepriekšējie 14 periodi (14 dienas dienas diagrammām, 14 stundas stundu diagrammām utt.). Pēc tam dati tiek parādīti kā oscilators, kura vērtība var būt no 0 līdz 100.
Tā kā RSI ir impulsa indikators, tas parāda ātrumu (impulsu), ar kādu cena mainās. Tas nozīmē, ka, ja temps palielinās, pieaugot cenai, pieauguma tendence ir spēcīga, kas nozīmē, ka iesaistās vairāk pircēju. Un otrādi, ja temps samazinās, pieaugot cenai, tas var norādīt, ka pārdevēji drīz varētu pārņemt kontroli pār cenu. tirgus.
Tradicionālā RSI interpretācija ir tāda, ka, ja tas ir virs 70, aktīvs, visticamāk, ir pārpirkts, un, ja tas ir zem 30, tas, iespējams, ir pārpārdots. Kā tādas galējās vērtības var norādīt uz gaidāmo tendences maiņu vai izsekošanu. Tomēr labāk nebūtu domāt par šīm vērtībām kā tiešiem pirkšanas vai pārdošanas signāliem. Tāpat kā daudzas citas tehniskās analīzes (TA) metodes, RSI var sniegt nepatiesus vai maldinošus signālus, tāpēc pirms darījuma veikšanas vienmēr ir lietderīgi ņemt vērā citus faktorus.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Skatiet mūsu rakstu par relatīvā spēka indeksu (RSI).
2. Slīdošais vidējais (MA)
Slīdošā vidējā izmantošanas mērķis finanšu diagrammās ir izlīdzināt cenu darbību un izcelt tirgus tendences virzienu. Tā kā tie ir balstīti uz pagātnes cenu datiem, mainīgie vidējie rādītāji tiek uzskatīti par atpaliekošiem rādītājiem.
Divi visbiežāk izmantotie mainīgie vidējie lielumi ir vienkāršais mainīgais vidējais (SMA vai MA) un eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA). SMA tiek attēlots, ņemot cenu datus no noteiktā perioda un ģenerējot vidējo. Piemēram, 10 dienu SMA tiek attēlots, aprēķinot pēdējo 10 dienu vidējo cenu. No otras puses, EMA tiek aprēķināta tādā veidā, kas piešķir lielāku nozīmi jaunākajiem cenu datiem. Tas padara to aktīvāku pret neseno cenu darbību.
Kā minēts, mainīgais vidējais rādītājs ir atpaliekošs rādītājs. Jo ilgāks periods, jo lielāka kavēšanās. Tādējādi 200 dienu SMA uz neseno cenu darbību reaģēs lēnāk nekā 50 dienu SMA.
Tirgotāji bieži izmanto cenas attiecību ar konkrētiem mainīgajiem vidējiem, lai izmērītu pašreizējo tirgus tendenci. Piemēram, ja cena ilgstoši saglabājas virs 200 dienu SMA, daudzi tirgotāji var uzskatīt, ka aktīvs atrodas buļļu tirgū.
Tirgotāji kā pirkšanas vai pārdošanas signālus var izmantot arī mainīgo vidējo krustojumu. Piemēram, ja 100 dienu SMA pārsniedz 200 dienu SMA, to var uzskatīt par pārdošanas signālu. Bet ko īsti nozīmē šis krusts? Norāda, ka pēdējo 100 dienu vidējā cena tagad ir zemāka par pēdējo 200 dienu cenu. Pārdošanas ideja šeit ir tāda, ka īstermiņa cenu svārstības vairs neseko augšupejošajai tendencei, tāpēc ir lielāka iespējamība, ka tendence drīzumā mainīsies.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Skatiet mūsu rakstu par mainīgajiem vidējiem rādītājiem.
3. Slīdošā vidējā konverģence un novirze (MACD)
MACD izmanto, lai noteiktu aktīva impulsu, parādot attiecības starp diviem mainīgajiem vidējiem. To veido divas līnijas: MACD līnija un signāla līnija. MACD līnija tiek aprēķināta, atņemot 26 EMA no 12 EMA. Tas tiek attēlots virs MACD līnijas, signāla līnijas, EMA. Daudzi diagrammu veidošanas rīki bieži ietver arī histogrammu, kas parāda attālumu starp MACD līniju un signāla līniju.
Meklējot atšķirības starp MACD un cenu darbību, tirgotāji varētu labāk izprast pašreizējās tendences spēku. Piemēram, ja cena ir augstāka, bet MACD cena ir zemāka, tirgus drīz var mainīties. Ko šajā gadījumā mums saka MACD? Šī cena palielinās, kamēr impulss samazinās, tāpēc pastāv lielāka iespēja atsaukt vai mainīt.
Tirgotāji var arī izmantot šo indikatoru, lai meklētu krustojumus starp MACD līniju un tās signāla līniju. Piemēram, ja MACD līnija šķērso virs signāla līnijas, tas var liecināt par pirkšanas signālu. Gluži pretēji, ja MACD līnija šķērso zem signāla līnijas, tas var norādīt uz pārdošanas signālu.
MACD bieži izmanto kopā ar RSI, jo tie abi mēra impulsu, bet izmanto dažādus faktorus. Kopā tiem vajadzētu piedāvāt pilnīgāku tirgus tehnisko perspektīvu.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Skatiet mūsu rakstu par MACD.
4. Stohastiskā RSI (StochRSI)
Stohastiskais RSI ir impulsa oscilators, ko izmanto, lai noteiktu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Kā norāda nosaukums, tas ir RSI atvasinājums, jo tas tiek ģenerēts no RSI vērtībām, nevis cenu datiem. Tas tiek izveidots, parastajām RSI vērtībām piemērojot formulu, ko sauc par stohastiskā oscilatora formulu. Parasti stohastiskās RSI vērtības svārstās no 0 līdz 1 (vai no 0 līdz 100).
Lielāka ātruma un jutīguma dēļ StochRSI var radīt daudzus tirdzniecības signālus, kurus var būt grūti interpretēt. Parasti tas ir visnoderīgākais, ja tas atrodas tuvu diapazona augšējam vai apakšējam galam.
StochRSI rādījums virs 0,8 parasti tiek uzskatīts par pārpirktu, savukārt vērtību zem 0,2 var uzskatīt par pārpārdotu. Vērtība 0 nozīmē, ka RSI ir zemākajā vērtībā mērītajā periodā (noklusējuma iestatījums parasti ir 14). Gluži pretēji, vērtība 1 norāda, ka RSI ir visaugstākajā vērtībā mērītajā periodā.
Līdzīgi kā jāizmanto RSI, pārpirkta vai pārpārdota StochRSI vērtība nenozīmē, ka cena noteikti mainīsies. StochRSI gadījumā tas vienkārši norāda, ka RSI vērtības (no kurām ir iegūtas StochRSI vērtības) ir tuvu to pēdējo rādījumu galējībām. Ir arī svarīgi atzīmēt, ka StochRSI ir jutīgāks par RSI indikatoru, tāpēc tas biežāk ģenerē nepatiesus vai maldinošus signālus.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Skatiet mūsu rakstu par stohastisko RSI.
5. Bollingera joslas (BB)
Bollingera joslas mēra tirgus nepastāvību, kā arī pārpirkšanas un pārpārdošanas nosacījumus. Tās sastāv no trim līnijām: SMA (vidējā josla) un augšējās un apakšējās joslas. Iestatījumi var atšķirties, taču parasti augšējā un apakšējā josla ir divu standarta novirzes robežās no vidējās joslas. Palielinoties un samazinoties nepastāvībai, attālums starp joslām arī palielinās un samazinās.
Parasti, jo tuvāk cena ir augšējai joslai, jo tuvāk reģistrētais aktīvs var būt pārpirkuma nosacījumiem. Un otrādi, jo tuvāk cena ir zemākajai joslai, jo tuvāk tā var būt pārpārdošanas nosacījumiem. Lielākoties cena paliks diapazonu robežās, bet retos gadījumos tā var nokrist virs vai zem tām. Lai gan šis notikums pats par sevi var nebūt tirdzniecības signāls, tas var darboties kā ārkārtēju tirgus apstākļu norāde.
Vēl viens svarīgs bumbiņu jēdziens tiek saukts par saķeri. Tas attiecas uz zemas nepastāvības periodu, kad visas joslas kļūst ļoti tuvu viena otrai. To var izmantot kā norādi par iespējamo nepastāvību nākotnē. Un otrādi, ja joslas atrodas ļoti tālu viena no otras, var sekot mazākas nepastāvības periods.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Skatiet mūsu rakstu par Bollinger Bands.
Pēdējās domas
Lai gan rādītāji parāda datus, ir svarīgi ņemt vērā, ka šo datu interpretācija ir ļoti subjektīva. Tāpēc vienmēr ir lietderīgi spert soli atpakaļ un apsvērt, vai personīgie aizspriedumi ietekmē jūsu lēmumu pieņemšanu. Tas, kas vienam tirgotājam var būt tiešs pirkšanas vai pārdošanas signāls, citam var vienkārši būt tirgus troksnis.
Tāpat kā lielākā daļa tirgus analīzes metožu, indikatori vislabāk darbojas, ja tos izmanto kopā ar citiem vai ar citām metodēm, piemēram, fundamentālo analīzi (FA). Labākais veids, kā apgūt tehnisko analīzi (TA), ir daudz prakses.
Citi lasījumi
Atruna: šis saturs jums tiek piedāvāts "tāds, kāds tas ir" tikai vispārīgas informācijas un izglītības nolūkos, bez jebkāda veida pārstāvniecības vai garantijas. To nevajadzētu interpretēt kā finansiālu, juridisku vai profesionālu padomu, kā arī tas nav paredzēts, lai ieteiktu iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Jums jālūdz savs padoms no atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja rakstu ir sagatavojis ārējs līdzautors, lūdzu, ņemiet vērā, ka izteiktie viedokļi ir ārēja līdzstrādnieka viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Binance akadēmijas viedokļus. Lūdzu, izlasiet mūsu pilno atrunu šeit, lai iegūtu sīkāku informāciju. Digitālo aktīvu cenas var būt nepastāvīgas. Jūsu ieguldījuma vērtība var gan kristies, gan pieaugt, un jūs, iespējams, neatgūsit ieguldīto summu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Academy nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties. Šo materiālu nevajadzētu uzskatīt par finansiālu, juridisku vai citu padomu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu lietošanas noteikumus un brīdinājumu par risku.
