Glassnode ķēdes analīzē, aplūkojot īstermiņa turētāju (STH) uzvedību salīdzinājumā ar ilgtermiņa turētājiem (LTH), tiek iegūts svarīgs ieskats kriptovalūtu tirgū. Lūk, kāpēc uzmanība STH ir īpaši vērtīga:
Atšķirīgā tirgus uzvedība un ietekme
Īstermiņa turētāji bieži vien ir jaunpienācēji vai spekulatīvi tirgotāji, kas ir jutīgāki pret cenu izmaiņām. Buļļu tirgos viņi bieži pārdod, lai izvairītos no zaudējumiem, kad tirgus svārstās, tādējādi veicinot lielāko daļu realizēto zaudējumu. Šāda rīcība padara STH analīzi ļoti noderīgu, lai noteiktu vietējā tirgus apakšējo punktu.
STH analīzes priekšrocības
1. Nosakiet pārdevēja izdegšanas stadiju:
- STH sadalīšana detalizētās vecuma grupās palīdz precīzi noteikt izpārdošanas posmus. Vērojiet nerealizēto zaudējumu spiedienu un kapitulāciju no īsākā (1 diena) līdz ilgākam (1 mēnesim) laika periodam, sniedzot skaidrus signālus par potenciālo vietējo zemāko līmeni un tirgus maiņas skolu.
2. Uzlabojiet spēju identificēt vietējo apakšējo daļu:
- Izmantojot sadalījuma indikatorus, tirgotāji var noteikt kapitulācijas notikumu saplūšanu dažādos īstermiņa laika periodos, palielinot iespējamību noteikt vietējo apakšējo punktu.
Ietvars tirgus apakšas noteikšanai
1. STH MVRV pēc vecuma:
- MVRV mēra nerealizēto peļņu vai zaudējumus. Ja MVRV ir zem vidējā līmeņa, kas liecina par lieliem nerealizētajiem zaudējumiem, tas liecina par pārdošanas spiedienu.
2. STH SOPR pēc vecuma:
- SOPR izvērtē, vai tiek realizēts nerealizēts finanšu spiediens. Negatīvs SOPR Z rādītājs norāda, ka STH kapitulē un pārdod aktīvus ar zaudējumiem.
3. STH ir realizējis zaudējumus pēc vecuma:
- Novērtējiet STH nodarīto zaudējumu līmeni. Augstā realizēto zaudējumu vērtība apliecina, ka ir izdarīts pārdošanas spiediens.
Praktiski pielietojumi tirgotājiem
1. Vietējo dibenu agrīna noteikšana:
- Nopietnu zaudējumu un kapitulācijas brīžu identificēšana starp STH palīdz tirgotājiem agrāk noteikt vietējā tirgus dibenu, radot iespējas agrīniem ienākšanas punktiem.
2. Optimizēta dolāra izmaksu vidējā noteikšanas (DCA) stratēģija:
- Izpratne par to, kad pārdevēji ir izsmelti, palīdz efektīvāk īstenot DCA stratēģiju, iegādājoties aktīvus par zemākām cenām un samazinot vidējās iegādes izmaksas.
3. Papildu tirgus laiks:
- Vērojot, kā pārdošanas spiediens izplatās no īsākā uz ilgāku laika periodu, tirgotāji var optimizēt laiku ienākt tirgū un iziet no tā, palielināt peļņu un samazināt zaudējumus.
4. Stratēģiskā elastība:
- Detalizēts STH sadalījums vecuma grupās ļauj šo analīzi izmantot dažādām tirdzniecības stratēģijām, sākot no dienas tirdzniecības līdz swing tirdzniecībai, kas pielāgota konkrētiem tirgus apstākļiem.
Secināt
Koncentrēšanās uz īstermiņa turētājiem piedāvā daudz priekšrocību tirgotājiem, nosakot tirgus zemāko punktu, optimizējot tirdzniecības stratēģijas un pieņemot stratēģiskākus un ienesīgākus lēmumus. Glassnode sadalījuma indikatoru izmantošana nodrošina jaudīgu rīku, lai uzlabotu analīzi un noteiktu tirgus tendences.