Atklājiet 5 populārākos kriptovalūtu ETF, ko skatīties 2024. gadā. To veiktspējas, likviditātes un saprātīgas izvēles analīze dinamiskā tirgū.
Pēc tam, kad ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) apstiprināja tūlītējos Bitcoin biržā tirgotos fondus (ETF) 2024. gada 10. janvārī, kriptovalūtu tirgus ir piedzīvojis ievērojamu uzplaukumu. Bitcoin (BTC) cena pieauga līdz 201% augstāka nekā pirms gada, sagraujot iepriekšējos visu laiku augstākos rekordus.
Investoriem nepacietīgi meklējot labāko kriptovalūtas ETF, ko ieguldīt 2024. gadā, rodas jautājums: kurš ir viens no labākajiem kriptovalūtas ETF, kuram ir vislabākie rādītāji un kurš sola turpināt šo ievērojamo izaugsmi?
Šajā rakstā ir izcelti 5 populārākie kriptovalūtu ETF, kuru mērķis ir virzīt investorus uz daudzsološākajiem un labākajiem fondiem šajā vidē. Tomēr atcerieties, ka tas nav finansiāls padoms, un visiem topošajiem investoriem pirms naudas ieguldīšanas jebkādā ar kriptovalūtu saistītā ieguldījumā noteikti ir jāveic paši pētījumi un jārunā ar profesionāļiem.
Satura rādītājs
Kas ir kriptovalūtas ETF?
5 populārākie kriptovalūtu ETF
Kā atrast labākos ETF
FAQ
Kas ir kriptovalūtas ETF?
Kriptovalūtas ETF ir ieguldījumu instruments, kas paredzēts viena vai vairāku kriptovalūtu aktīvu darbības izsekošanai. Tas ļauj investoriem iegādāties digitālās valūtas bez īpašumtiesībām uz aktīviem.
Kā darbojas kripto-ETF? Tie ir ļoti līdzīgi tradicionālajiem finanšu tirgus ETF, kur investori var iegādāties akciju vai preču akcijas. Viņu peļņa vai zaudējumi ir atkarīgi no šo akciju cenu kustības, ko nosaka cenu svārstības kriptovalūtu tirgū.
Blokķēdes ETF koncepcija ir piesaistījusi investoru uzmanību, kuri meklē uzticamus un nobriedušus ieguldījumu veidus tirgū. Šie produkti paver ceļu plašai kriptovalūtu pieņemšanai, risinot dažādas problēmas, kas ir kavējušas to vispārēju ieviešanu.
Bitcoin un Ethereum (ETH) ir vispopulārākās ETF kriptovalūtas, galvenokārt tāpēc, ka SEC apstiprinājums aktuālajiem BTC ETF ievērojami paplašināja piekļuvi, vienlaikus stiprinot tā kā aktīvu klases leģitimitāti.
5 populārākie kriptovalūtu ETF
Lai izvēlētos kriptovalūtu ETF, ir nepieciešams vēl rūpīgāk apsvērt vairākus faktorus, tostarp padziļinātu diagrammu analīzi un Viljama J. O’Nīla izstrādātās CAN SLIM metodes aspektu izmantošanu, lai identificētu augstākās veiktspējas akcijas.
Spēcīga tirgus kapitalizācija un liels ikdienas vidējais apjoms parasti nozīmē spēcīgu un likvīdu ETF. Daudzi eksperti iesaka potenciālajiem kriptovalūtu investoriem koncentrēties uz vadošajām ETF kriptovalūtām, piemēram, BTC un ETH, kas ir uzrādījušas konsekventu izaugsmes un ieviešanas līmeni.
ETF kriptovalūtas cenu var ietekmēt neskaitāmi faktori, tostarp piegādes izmaiņas un jaunu lietošanas gadījumu parādīšanās, un katrs no tiem atšķirīgi ietekmē tās veiktspēju. Investoriem ir ļoti svarīgi arī precīzi noteikt tirgus virzienu, jo pat augstas veiktspējas akcijas var pasliktināties tirgus lejupslīdes apstākļos.
Lai gan kriptovalūtu tirgū pašlaik ir vērojama optimistiska tendence, eksperti brīdina investorus, atgādinot par pastāvošajām bažām par recesijas riskiem un pastāvīgi augsto inflāciju. Paturot prātā šos apsvērumus, šeit ir daži no labākajiem kriptovalūtu ETF, kas gada gaitā izpelnās ievērojamu investoru interesi:
ProShares Bitcoin stratēģijas ETF (BITO)
Viens no labākajiem kriptovalūtu ETF, ko tagad iegādāties, ir ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Tas ne tikai ir novatoriskais uz BTC balstīts ETF ASV, bet arī viens no likvīdākajiem savā kategorijā rakstīšanas laikā.
Neskatoties uz augstāko izdevumu attiecību par 0,95%, pēdējo trīs mēnešu laikā BITO vidējais apjoms ir bijis nedaudz uz ziemeļiem no 18 miljoniem, saskaņā ar VettaFi datiem, padarot to par vienu no labākajiem kriptovalūtu ETF, ko skatīties investoriem, kuri meklē likviditāti.
BITO sniegums kopš darbības sākuma | Avots: Proshares.com
Turklāt BITO ir uzkrājis pārvaldībā esošos aktīvus (AUM), kuru vērtība ir 2,04 miljardi ASV dolāru, un gada līdz datumam (YTD) ir 51,66%, parādot tā spēcīgo darbību dinamiskajā kriptovalūtu tirgū. Ar šādiem atribūtiem BITO, iespējams, varētu nopelnīt vietu starp daudzu investoru 5 labākajiem kriptovalūtu ETF.
Jums varētu patikt arī: Izpratne par to, kas ir kriptogrāfijas marķieri: atšķirības, lietojumi un veidi
iShares Bitcoin Trust (IBIT)
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), ko pārvalda BlackRock, ir strauji nostiprinājies kā viens no labākajiem kriptovalūtu ETF, ko skatīties 2024. gadā. IBIT, kas tika palaists gada sākumā, atvieglo ieguldījumus BTC, izmantojot tradicionālos brokeru kontus, apvienojot kriptovalūtas pievilcību. tradicionālo ieguldījumu struktūru uzticamība.
Šis fonds, kas izceļas ar 16,5 miljardu ASV dolāru lielu AUM, ir piedzīvojis eksponenciālu izaugsmi un īsā laika posmā uzstādījis nepieredzētus etalonus ETF jomā.
Tikai dažas nedēļas pēc debijas tās pārvaldītie aktīvi pārsniedza 10 miljardus ASV dolāru, uzsverot tā milzīgo piekrišanu un dinamisko kriptovalūtu ETF tirgus paplašināšanos.
IBIT darbība kopš darbības sākuma | Avots: Blackrock.com
Īpašs akcents bija februāra nedēļa, kuras laikā IBIT piesaistīja lielus 3,3 miljardus dolāru lielus fondu pieplūdumus, ko veicināja vienlaicīga BTC cenu kāpums un pieaugošais investoru entuziasms.
Sākotnēji BlackRock uzlaboja šo impulsu, uz laiku samazinot maksas uz pusi no 0,25% līdz 0,12%, piedāvājot vilinošāku izdevumu attiecību. Šis solis kopā ar ievērojamo AUM ir spēcīgs arguments par IBIT iekļaušanu 2024. gada kriptovalūtu ETF sarakstā, piedāvājot būtisku izaugsmes potenciālu un izmaksu efektivitāti tiem, kas vēlas veikt ieguldījumus kriptovalūtās.
Pelēktoņu Bitcoin Investment Trust (GBTC)
2013. gadā palaists pelēktoņu Bitcoin Trust (GBTC) sākotnēji ieņēma nišu BTC investīciju telpā kā līdzeklis, kas piedāvā ārpusbiržas tirdzniecības iespējas.
Tā attīstība bija ievērojams solis uz priekšu, kad 2024. gada janvārī tas veiksmīgi pārgāja uz Bitcoin ETF, nodrošinot SEC apstiprinājumu. Tas iezīmēja ievērojamu progresu tās attīstībā un vēl vairāk nostiprināja tās pozīcijas kriptovalūtu investīciju vidē.
Jāatzīmē, ka ETF ir kļuvis par vienu no labākajiem aktīviem pēc YTD darbības rezultātiem, kas lepojas ar 67,59% atdevi un viena gada kopējo ikdienas ienesīgumu 317,61% apmērā no Yahoo Finance datiem.
GBTC 3 mēnešu darbības diagramma | Avots: Morningstar
GBTC izceļas ar savu veiktspēju un likviditāti ar vidējo dienas apgrozījumu 16 miljonu akciju apmērā un ievērojamo apjomu, pārvaldot vienu no lielākajiem AUM savā klasē ar 18,82 miljardiem USD.
Lai gan tā maksas struktūra ar 1,5% gada pārvaldības maksu ir augstāka salīdzinājumā ar citiem piedāvājumiem, GBTC vadošie darbības rādītāji un ievērojamā likviditāte padara to par vienu no labākajiem kriptovalūtu ETF, ko tagad iegādāties.
Tā lielie AUM un veiktspējas rādītāji uzsver uzticības tālredzību un apņemšanos nodrošināt Bitcoin ieguldījumu infrastruktūru, nomierinot investorus, kuri meklē vispāratzītu ieejas punktu kriptovalūtu tirgū.
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)
Atšķirībā no citiem aktīvu pārvaldniekiem Vanguard, Fidelity Investments pieņēma kriptovalūtu revolūciju, ieviešot savu Bitcoin ETF, FBTC, un nodrošinot, ka tas ir viegli tirgojams savā platformā.
Šis stratēģiskais solis atspoguļoja BlackRock iShares Bitcoin Trust panākumus, FBTC ātri uzkrājot vairāk nekā 1 miljarda ASV dolāru pieplūdumu neilgi pēc tā palaišanas.
Uzņēmuma Fidelity lēmums samazināt izdevumu attiecību līdz 0,00% līdz 2024. gada 1. augustam bija ievērojams investoru vilinājums. Pašlaik FBTC lepojas ar AUM, kuras vērtība ir USD 9,71 miljards.
FBTC 6 mēnešu darbības diagramma | Avots: Financial Times
Šī nulles izdevumu attiecības un ievērojamo pārvaldīto aktīvu kombinācija parāda FBTC pievilcību un stingri ierindo to mūsu labāko kriptovalūtu ETF sarakstā.
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC)
Neskatoties uz vienu no zemākajiem AUM rādītājiem un vidējiem dienas apjomiem savā kategorijā, Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF izceļas kā viens no 2024. gada izcilākajiem izpildītājiem alternatīvo ETF sektorā, liecina VettaFi dati.
Ar YTD ienesīgumu 72,71%, BITC, piedāvājums no Bitwise Asset Management — līdera kriptovalūtu indeksu fondos — ir nodrošinājis savu pozīciju starp labākajiem kriptovalūtu ETF.
BITC 6 mēnešu darbības diagramma | Avots: Financial Times
ETF stratēģija ir vērsta uz kapitāla vērtības pieaugumu, izmantojot pārvaldītu Bitcoin fjūčeru ekspozīciju, cenšoties nodrošināt virzienu uz monētu, izmantojot regulētus nākotnes līgumus, vienlaikus optimizējot potenciālo atdevi, izmantojot stratēģisku nākotnes līgumu tirgus analīzi.
Neskatoties uz salīdzinoši pieticīgo izmēru, ar 4,5 miljonu ASV dolāru AUM, vidējo dienas apjomu 13 144 un izdevumu attiecību 0,85%, BITC ir pierādījis savu spēku, izmantojot savus veiktspējas rādītājus.
Kā atrast labākos ETF
Lai atrastu labākos blokķēdes ETF, investoriem jāņem vērā tādi faktori kā stabila veiktspēja un tirdzniecības apjoms, sevis pakļaušana plašajam kriptovalūtu tirgum vai īpašām digitālajām monētām un ETF izvēle ar zemām maksām.
Var būt ieteicams meklēt ETF ar ievērojamu tirdzniecības apjomu (vismaz 50 000 akciju dienā) un tos, kuriem ir spēcīga peļņas pieredze, īpaši tādās lielākajās kriptovalūtās kā BTC un ETH.
Turklāt, izvēloties ETF no cienījamiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru aktīvi pārsniedz 10 miljonus ASV dolāru, varētu palīdzēt samazināt riskus. Tomēr ir svarīgi ņemt vērā lielo nepastāvību kriptovalūtu tirgū, pārvaldības maksas, kas varētu ietekmēt kopējo atdevi, un pašreizējās ierobežotās iespējas blokķēdes ETF, kas galvenokārt attiecas uz nozīmīgām kriptovalūtām.
FAQ
Vai kriptovalūtu ETF ir droši?
Kripto ETF ir saistīti ar riskiem. Pirmkārt, kriptovalūtas ir ļoti nepastāvīgas, un šī nepastāvība var ietekmēt kriptovalūtu ETF darbību. Turklāt šo ETF normatīvā vide joprojām attīstās, kas var radīt neskaidrības. Pārvaldības maksas un tirdzniecības izmaksas var ietekmēt arī atdevi. Investoriem vajadzētu piesardzīgi vērsties pret kriptovalūtu ETF, veikt rūpīgu izpēti un apsvērt iespēju konsultēties ar finanšu konsultantu. Tāpat kā ar jebkuru ieguldījumu, ir svarīgi izprast riskus un noteikt, vai tas atbilst jūsu monetārajai stratēģijai.
Vai kriptovalūtu ETF ir labs ieguldījums?
Kā vienmēr, uz to nav objektīvas atbildes. Lai gan blokķēdes ETF ir priekšrocības un ierobežojumi, tas, vai tie ir vai nav piemēroti ieguldītājam, būs atkarīgs no daudziem faktoriem, tostarp no viņu zināšanām par tirgu un attieksmes pret risku. Investoriem pašiem jāveic rūpīga ETF izpēte, lai noteiktu, kuri, ja jebkura, būtu viņiem piemērota.
Lasiet vairāk: Kā izvēlēties labāko kriptovalūtu portfeļa izsekotāju