Vai tu zināji
#RiskManagement #RISK_MANAGE #Risk_Management #RiskVsReward #RiskTaking
Riska pārvaldība ir process, kurā tiek identificēti, novērtēti un kontrolēti draudi organizācijas kapitālam un ienākumiem. Šie riski var rasties no dažādiem avotiem, tostarp no finanšu nenoteiktības, juridiskām saistībām, tehnoloģiju problēmām, stratēģiskās vadības kļūdām, negadījumiem un dabas katastrofām. Šeit ir sniegts vienkāršots pārskats par to, kā darbojas riska pārvaldība:
1. Risku identificēšana
Iekšējie riski: tie ir organizācijas iekšējie riski, piemēram, darbības neefektivitāte, darbinieku nepareiza rīcība vai tehnoloģiskas kļūmes.
Ārējie riski: tie ietver tirgus svārstības, izmaiņas regulējumā, dabas katastrofas un citus vides un ekonomiskos apstākļus, kurus organizācija nevar kontrolēt.
2. Risku novērtējums
Kvalitatīvais novērtējums: ietver spriedumu, lai interpretētu iespējamo riska smagumu un tā rašanās iespējamību.
Riska pārvaldība tirdzniecībā ir ļoti svarīga ilgtermiņa rentabilitātes uzturēšanai un kapitāla saglabāšanai. Tas ietver stratēģijas iespējamo zaudējumu samazināšanai, būtiski nesamazinot iespējamos ieguvumus. Šeit ir īss galveno komponentu apraksts:
Iestatiet riska ierobežojumus: definējiet maksimālo kapitāla summu, kuru esat gatavs riskēt katrā darījumā. Izplatīts noteikums ir riskēt ne vairāk kā 1-2% no sava kopējā tirdzniecības kapitāla vienā darījumā.
Stop-Loss orderi: izmantojiet stop-loss orderus, lai automātiski aizvērtu pozīciju ar iepriekš noteiktu cenu līmeni, lai ierobežotu iespējamos zaudējumus. Tas palīdz īstenot jūsu riska ierobežojumus, neprasot jums pastāvīgi uzraudzīt pozīcijas.
Pozīcijas lieluma noteikšana: Aprēķiniet savas pozīcijas lielumu, pamatojoties uz iepriekš noteiktu risku katrā darījumā un stop-loss attālumu no jūsu ieejas punkta. Tas nodrošina, ka, ja tiek iedarbināts stop-loss, zaudējumi nepārsniegs jūsu riska toleranci.
Diversifikācija: sadaliet savus ieguldījumus dažādos aktīvos, lai samazinātu risku. Izvairieties no pārāk liela kapitāla koncentrēšanas vienotā tirgū vai instrumentā.
vairāk
