Investējot kriptovalūtās, jau sen tiek izmantota tehniskā analīze. Šī disciplīna ir labi piemērota ļoti nepastāvīgai aktīvu klasei ne tikai tāpēc, ka kriptovalūtas ir virzītas uz impulsu, bet arī tāpēc, ka tās parasti ir pakļautas mazākam galvenajam riskam nekā akcijas, kas var ietekmēt piedāvājuma/pieprasījuma dinamiku.

Investori var labāk izprast kriptovalūtu tirgus riska un atdeves dinamiku, apvienojot impulsa rādītājus un pārpirktu/pārpārdotu pasākumus ar galveno atbalsta un pretestības līmeņu identificēšanu. Investori var iegūt relatīvo spēku ieguldījumu, lai palīdzētu pamanīt iespējas.

Jūs lasāt Crypto Long & Short — mūsu iknedēļas biļetenu, kurā ir sniegti ieskati, ziņas un analīze profesionālam investoram. Reģistrējieties šeit, lai to saņemtu savā iesūtnē katru trešdienu.

Bitkoinu diagrammas reāllaika analīze liecina, ka 2024. gada maija sākumā ir samazinājies vidēja termiņa impulsa rādītāji, piemēram, MACD (Moving-Average-Convergence-Divergence), kam ir lācīgs krustojums. Impulsa zudums liecina, ka bitkoīns atrodas koriģējošā fāzē, kurai vajadzētu saglabāties vēl vismaz dažas nedēļas. Lejupvērsuma risku var noteikt ar nākamo diagrammas atbalstu, kas ir tuvu USD 51 500, ko nosaka 38,2% Fibonači kāpuma tendence pēc 2022. gada zemākā līmeņa, un to pastiprina augošais 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs.

Impulsa zudums ir jāskata ilgtermiņa bullish ietvaros. Bitcoin sasniedza jaunus visu laiku rekordus 2024. gada martā. Izrāviens pagarināja bitcoin laicīgo augšupeju, ietekmējot turpmākos mēnešus, ja ne gadus. Tas liek domāt, ka, tiklīdz ir pazīmes, ka ir ieviests koriģējošais zemais līmenis, riska/atdeves attiecība būs labvēlīgāka investoriem.

Iknedēļas stohastiskais oscilators, kas ir pārpirktu un pārpārdotu apstākļu mērītājs, ir noderīgs rīks, kas palīdz noteikt, kad ir noteikts koriģējošais zemais līmenis. Pagaidām stohastikā ir vietas, lai pārpārdotu teritoriju (20%), tādējādi palielinot iespējamību, ka notiks dziļāka cenas lejupslīde, pirms atsāksies ilgtermiņa augšupejoša tendence. Iknedēļas stohastikas pieaugums no pārpārdotas teritorijas būtu pozitīvs īstermiņa tehniskais katalizators bitkoīnam neatkarīgi no tā, kādā līmenī tas notiek.

Relatīvā spēka ievade, kas ir noderīga, lai identificētu potenciālos ieguvējus un zaudētājus kriptovalūtas tirgū, ir Relative Rotation Graph® jeb RRG. RRG parāda altcoin rotāciju, kas normalizēta attiecībā pret bitkoinu, kas atrodas diagrammas krustpunktā. RRG altcoiniem ir raksturīga rotācija pulksteņrādītāja virzienā, kas palīdz mums noteikt, kad noteikti altkoīni tiek mainīti uz vai tiek mainīti pret bitkoiniem.

Lielākā daļa altkoinu grafikā norāda uz leju un pa kreisi, kas atspoguļo bitkoinu spēcīgo pozīciju tirgū, jo īpaši koriģējošā fāzē, kurā dažkārt tiek novērots lidojums uz drošību (relatīvā izteiksmē). Mēs sagaidām, ka lielākā daļa altkoīnu diagrammas apakšējā kreisajā daļā galu galā pagriezīsies uz priekšu, jo atkal parādīsies riska pozicionēšana, kas liecina, ka koriģējošā fāze ir nobriedusi.