华尔街交易2024年百倍币的6个特征 市值前100替换率为 67% 。下一轮牛市,往往需要新的叙事来填充。
一、特征
1.市值排名分析 从市值排名看, 2020 年 3 月份,市值前 600 的币种中,诞生了 61 个百倍币(二级市场)。 市值排名前 100 的币种,诞生百倍币,总共有 11 位,占比 18%分别是 #BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老币有新叙事,也是一个新的增长爆发点。比如 BNB 与 BSC 链,脱离了单一的交易所代币属性 市值前 100-300 的币种中,诞生了 21 个百倍币,占比 34.4% 。 市值前 300-600 的币种中,诞生了 22 个,占比 36% 。 还有 7 个,市值太低,无法抓取数据。 所以整体来看,市值前 300 中,总共诞生了 32 个百倍币,占整体的 10.6% ,十里挑一。
2.从投资机构角度来看,仅仅 9 家有可查的机构投资。 占比较低。 主要分析来看,当时加密货币的募资方式,依旧套用了 17 年传统的 ICO 逻辑,机构玩家较少。另外由于受限二级市场筛选逻辑,较多项目当时还未发币。而当时的机构例如:#Multicoin#Polychain #Alameda #BN #A16Z ,后期也成为加密货币顶级资本!
3.从解锁流通情况来看。 MC 集中分布在 40% -60% 区间,并不是全流通就很好,也不是流通很少就很好。这是一个奇怪的现象,无法证伪。暂时没有充足的理由说服我自己(欢迎讨论)。大概率跟诞生时间有关联,大多在 18 , 19 , 20 年诞生。
4.从项目成立时间看。 100倍项目中, 76% 的项目是在 18-20 年熊市周期中成立,而只有 24% 是在 2017 年之前成立(上上个周期)。200 倍以上项目: 85% 是在 2018 年、 2019 年、 2020 年创建。而 100 倍项目中,只有 1.7% 是在牛市晚期(2021年)创建。所以从这个逻辑来看, 22 年, 23 年的项目,要多多关注。 启发:关注2022,2023,2024发行的项目。老项目就不要看了。
5.从代币单价来看 普遍大家比较喜欢单价便宜的品种,单价越低,往往从主观上给人同等单位USDT,可换回更多的项目代币,让人比较有成就感或者快感。这是一个奇怪的现象,但事实却摆在这里。
6.最佳配置时间 百倍币的低点,基本跟BTC低点同步,百倍币的高点,也基本跟 BTC 高点同步。从当前情况看,二次探底, 15000 或者 15000 以下,大概率是山寨较佳购入时间点。我预期大饼在美国金融危机中,预测低位可能在 9800 ,但谁又知道呢。做好策略,分批建仓。
二、赛道分类
1.公链 百倍币数量最多属于公链,总共17 个,占比 27.8% 。其中L1有 14 个,L2 2 个,L0 1 个。点评:上轮周期中为了解决ETH扩容,TPS,GAS 费等痛点,跟 17 年牛市相似,公链出现了百家争鸣的现象,其中不乏诞生出#SOL,#MATIC,#BNB 等高性能公链,给我们加密货币市场带来了繁荣! 未来诞生百倍公链大概率在L2,L0,隐私公链。再去做L1其实意义已经不大。L2不论是现在的 OP 还是 ARB,还是未来 ZK,它们都是好的选择项
2.GameFi 百倍币数量第二属于 GAMEFI,总共 5 个,占比 8.2% 。GAME 一直是传统WEB2兵家必争之地,前有腾讯网易,后有米哈游。这个赛道最赚钱,也最赚流量。同时也是培养圈外用户进入WEB3的最好教育工具,只有人多共识强,加密货币市值不断新高,机构才能更好价格套现离场。所以机构也愿意投,自然是热点中的热点。 游戏赛道,有做超级应用的,比如 #AXS, #GMT,有做游戏公链的,比如 #IMX, #RON。有做整个游戏生态的,比如 #GALA, #MAGIC。路径选择很多。这个赛道大概率是下一个周期诞生百倍币最多的领域。这里挖掘了几个下个周期大概率百倍币游戏品种,可在主页置顶加入我的村庄。
3.DeFi,MeMe 百倍币数量第三属于跨链,IOT(物联网),DEFI,MEME 币。分别有 3 个,分别占比 4.9% 。这几个方向来说,物联网大概率下一个周期没它什么事了 跨链是刚需,肯定会诞生一两个王者 MEME 就看命了,肯定也会有,方法就是多做链上分析,地址之间的关联性,巨鲸的捕获能力。这个以后可以展开说,结合工具 DEFI 应该也是下一个周期里面,产生百倍币前三的赛道。
其中我重点关注:DEFI 里面衍生品方向,算法稳定币方向,信贷方向,NFT借贷,NFT 流动性,CRV 生态,这几个领域大概率诞生百倍币品种。
幸运的是,这些项目已经出现,并在不断壮大,值得期待。