Vai esat kādreiz domājuši, ko nozīmē šīs kriptovalūtu diagrammas lokainās līnijas un krāsainās joslas? Izpratne par to, kā analizēt kriptovalūtas diagrammas, ir vērtīga ikvienam, kurš interesējas par navigāciju aizraujošajā kriptovalūtu pasaulē. Jūs varat pieņemt pārdomātākus tirdzniecības un ieguldījumu lēmumus, interpretējot šajās diagrammās sniegto informāciju.
Ja jūs kādreiz esat satriekts ar šādām diagrammām, neuztraucieties. Šajā rokasgrāmatā ir sniegts īss pārskats par to, kā analizēt kriptogrāfijas diagrammas. Sāksim.
Pamatu izpratne
Diagrammu veidi
Galvenokārt ir trīs veidu diagrammas, kas parāda, kā aktīva cena laika gaitā ir mainījusies.
Līniju diagrammas: rādiet slēgšanas cenas noteiktā periodā. Vienkārši un vienkārši tie ir piemēroti vispārējo tendenču pamanīšanai.
Joslu diagrammas: norādiet sākuma, slēgšanas, augstākās un zemās cenas. Detalizētākas par līniju diagrammām, tās sniedz ieskatu par cenu izmaiņām noteiktā laika posmā.
Svečturu diagrammas ir līdzīgas joslu diagrammām, taču tajās ir krāsu kods, kas norāda cenu virzienu. Tos plaši izmanto, lai izceltu tendences un izmaiņas.
Svečturu diagrammu pamati
Sveces, kas ir vairuma kriptovalūtu diagrammu pamatā, stāsta par monētas cenas izmaiņām noteiktā laika posmā, ko parasti sauc par laika posmu.
Katram svečturim abās pusēs ir korpuss un daktis (sauktas arī par ēnām). Pamattekstā tiek rādītas aktīva atvēršanas un slēgšanas cenas šajā periodā. Ja slēgšanas cena ir augstāka par sākuma cenu, tad svece ir iekrāsota zaļā krāsā, kas norāda uz cenas pieaugumu (bullish). Un otrādi, ja aktīva cena slēdzās zemāk nekā atvēršanas brīdī, svece ir sarkanā krāsā, kas norāda uz cenas samazināšanos (lāču). Daktis atspoguļo augstākās un zemākās cenas, kas sasniegtas šajā laika posmā.
Piezīme par laika grafiku:
Dažādos laika periodos analīze var ievērojami atšķirties. Lielāki laika periodi (piemēram, viena diena, viena nedēļa, viens mēnesis utt.) var sniegt mums plašu pārskatu par aktīva cenu izmaiņām un ir labāki ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijām. Īsāki laika periodi (piemēram, no dažām minūtēm līdz stundai) sniedz detalizētāku priekšstatu par cenu darbību, un tos parasti izmanto dienas tirdzniecībai. Katrs laika posms var pastāstīt citu stāstu.
Tehniskā analīze
Tehniskā analīze ir metode akciju, valūtu un citu finanšu aktīvu nākotnes cenu prognozēšanai, pētot to pagātnes tirgus datus, piemēram, cenu izmaiņas un apjomu. Uztveriet to kā mēģinājumu prognozēt laikapstākļus, aplūkojot pagātnes laika apstākļus, bet attiecībā uz finanšu tirgiem.
Kad mēs pētām kriptogrāfijas diagrammas, mēs būtībā veicam tehnisko analīzi. No trim galvenajiem diagrammu veidiem svečturu diagrammas ir vispopulārākās, jo tās sniedz visvairāk informācijas. Līniju un joslu diagrammas īsti nesniedz mums neko noderīgu tirdzniecībā.
Atbalsts un pretestība
Tirdzniecībā notiek nemitīga virves vilkšana starp pircējiem un pārdevējiem. Pircēji palīdz paaugstināt cenu, palielinot pieprasījumu, savukārt pārdevēji pazemina cenu, samazinot pieprasījumu. Atbalsta līmeņi atspoguļo cenu jomas, kurās ir spēcīgs pirkšanas spēks, kas nozīmē, ka daudzi pircēji tur veic pirkšanas pasūtījumus un tādējādi aptur cenas tālāku kritumu.
No otras puses, pretestības līmeņi norāda uz jomām, kurās ir liela interese par pārdošanu, kas nozīmē, ka daudzi pārdevēji ir tur, lai novērstu cenas tālāku pieaugumu. Šo līmeņu noteikšana diagrammā var palīdzēt paredzēt iespējamās cenu izmaiņas.
Šeit ir daži padomi, kā atrast atbalsta un pretestības (S/R) līmeņus:
Apsveriet S/R līmeņus kā cenu apgabalus, nevis atsevišķas līnijas.
S/R līmeņi augstākos laika periodos, piemēram, 4 stundas, 6 stundas, 1 diena utt., mēdz būt uzticamāki nekā īsākos laika periodos. Tas ir tāpēc, ka augstāki termiņi atspoguļo lielākas tirgotāju grupas noskaņojumu.
Mēģiniet katrā aplūkotajā diagrammā atrast galvenos atbalsta un pretestības līmeņus. Tie veido pamatu tehniskajai analīzei. Bet tie nav vienīgie rīki, kas jums ir jūsu arsenālā. Tehniskie rādītāji ir matemātiskas formulas, kas ņem vērā pagātnes cenas un citu informāciju, lai sniegtu ieskatu par iespējamām nākotnes cenu izmaiņām.
Lai gan mums ir pieejami daudzi indikatori, tālāk apskatīsim dažus no populārākajiem.
Skaļums
Apjoms norāda aktīva daudzumu, kas tika tirgots noteiktā laika posmā. Liels apjoms norāda uz lielu interesi par aktīvu, savukārt zems apjoms var liecināt par pretējo.
Ja tendences maiņu, diagrammas modeli vai atbalsta un pretestības izlaušanos pavada liels skaļums, tas apstiprina, ka notikums ir īsts. Tas ir tāpēc, ka tirgotāji parāda, ka tic un atbalsta jauno cenu virzienu.
Slīdošie vidējie rādītāji
Slīdošā vidējā (MA) rādītājs parāda aktīva slīdošo vidējo cenu laika gaitā. Tās aprēķins ir atkarīgs no laika grafika un ilguma.
Piemēram, ja strādājat ar 1 dienas diagrammu, šodienas 20 dienu mainīgais vidējais tiek aprēķināts, ņemot pēdējo 20 dienu cenas un pēc tam to vidējo vērtību (dalot ar 20). Pēc tam šis vidējais rādītājs diagrammā tiek attēlots kā datu punkts.
Pārejot uz nākamo dienu, cena tai dienai, kas ir vistālāk līdz šodienai, tiek noņemta un aprēķinam aizstāta ar vakardienas cenu.
Slīdošie vidējie rādītāji izlīdzina cenu datus, lai filtrētu troksni, palīdzot noteikt un apstiprināt tendences. Piemēram, ja cena ir zemāka par ilgtermiņa MA (piemēram, 200 perioda MA), tas nozīmē, ka lejupejoša tendence ir spēcīga. Tāpat, ja cena pārsniedz tās ilgtermiņa MA, tas norāda uz spēcīgu augšupejošu tendenci.
Slīdošie vidējie rādītāji var darboties arī kā atbalsta un pretestības līmeņi, nodrošinot tirdzniecības iespējas, kad cena atlec no jebkura līmeņa.
RSI (relatīvais stipruma indekss)
RSI mēra cenu kustību ātrumu un izmaiņas. Tas svārstās no 0 līdz 100 un norāda, vai aktīvs ir pārvērtēts vai nenovērtēts. Ja RSI ir lielāks par 70, aktīvs var būt pārpirkts, kas nozīmē, ka gaidāma izpārdošana. Ja RSI<30, īpašums var būt pārpārdots, kas nozīmē, ka jūs varat sagaidīt, ka ieradīsies daudz pircēju un paaugstinās cenu.
MACD (slīdošās vidējās konverģences atšķirības)
MACD ir tendencēm sekojošs impulsa indikators, kas parāda saistību starp diviem kriptovalūtas cenas mainīgajiem vidējiem rādītājiem.
Diagrammu modeļi
Īpaši svečturu izkārtojumi, ko sauc par modeļiem, var norādīt uz turpmākām cenu izmaiņām. Iepriekš apspriestie tehniskie rādītāji var apstiprināt šo modeļu stiprumu un palīdzēt veikt labākus darījumus.
Tālāk apskatīsim dažus no visbiežāk sastopamajiem diagrammu modeļiem.
1. Double Top
Dubultā augšējā diagrammas modelis parādās, kad aktīva cena paaugstinās līdz maksimumam (augstākajam punktam), nedaudz pazeminās un pēc tam atkal paaugstinās līdz augstākajai vērtībai, bet pēc tam krītas vēl būtiskāk. Varat to iztēloties kā kalnu grēdu ar divām atšķirīgām gandrīz vienāda augstuma virsotnēm, starp kurām ir ieleja. Citi veidi, kā to vizualizēt, ietver burtu “M” un Baktrijas kamieli.
Dubultā virsotne notiek augšupejošas tendences laikā un norāda, ka pirkšanas impulss vājinās. Aktīva cena divreiz mēģināja pārvarēt maksimumu, taču tas neizdevās, kas nozīmē, ka šajā pretestības līmenī pastāv liels pārdošanas spiediens. Tas liecina par iespējamu apvērsumu no augšupejošas tendences uz lejupslīdi.
2. Double Bottom
Dubultais dibens ir dubultā augšdaļas spoguļattēls, ja spogulis tika novietots pie kakla izgriezuma. Tas ir bullish diagrammas modelis, kas notiek lejupslīdes laikā, kas liecina par cenas maiņu.
3. Galva un pleci
Galvas un plecu diagrammas modelis sastāv no trim ciešām virsotnēm ar divām mazākām virsotnēm abās pusēs (pleci) un augstāku maksimumu vidū (galvā). No priekšpuses tas atgādina cilvēka siluetu, tāpēc arī nosaukums. Zem diviem pleciem un galvas ir līnija, kas novilkta pāri zemākajām daļām, ko sauc par kakla izgriezumu.
Galvas un plecu modelis notiek augšupejošā tendencē un liecina par pāreju no bullish uz lāču tirgus noskaņojumu. Princips ir tāds, ka pircēji zaudē impulsu. Viņi paaugstina cenu trīs reizes (ko attēlo modeļa maksimumi), bet tiekas ar pārdevējiem, kuri to atkal samazina.
Cena, kas nokrīt zem kakla izgriezuma, apstiprina modeli. Tas nozīmē, ka pārdevēji tagad kontrolē un varētu būt laiks apsvērt aktīva pārdošanu vai īssavienojumu, jo cenas varētu būt zemākas.
Ārpus diagrammas: visaptveroša pieeja
Lai gan tehniskā analīze ir vērtīga prasme, tas nav vienīgais faktors, kas jāņem vērā. Ziņu notikumi, jauni valdības noteikumi un kriptovalūtas projekta vispārējā veselība var būtiski ietekmēt tā cenu. Visaptveroša investīciju pieeja ņem vērā tehnisku, sentimentālu un fundamentālu analīzi.
Jāpēta arī tirgus makroekonomika. Ņemsim ļoti elementāru piemēru. Pieņemsim, ka drīzumā Federālo rezervju sistēma sapulcēsies, lai izlemtu, vai samazināt procentu likmes vai nē. Tikšanās dienā jūs uzzināsit, ka Fed ir samazinājusi procentu likmes. Tas veicinās tēriņus, stimulēs ekonomiku un paaugstinās aktīvu cenas. Jūs skatāties diagrammas un apstiprināt, ka ir liela pirkšanas aktivitāte. Tagad jūs varat doties uz ilgu laiku ar daudz mazāku risku nekā pirms sanāksmes.
Tirgus ir prognozēšanas mehānisms, ko varat izmantot, lai prognozētu, kur cena būs nākotnē. Viena no galvenajām lietām tirdzniecībā ir tirgus uzminēšana, un tehniskā analīze to nevar izdarīt. Tā ir tikai viena vienādojuma daļa.
Analīzes stratēģija
1. Izvēlieties diagrammu un iestatiet laika posmu.
2. Nosakiet tendenci, izmantojot tendenču līnijas un mainīgos vidējos.
3. Meklējiet modeļus, kas signalizē par turpmākajām kustībām.
4. Apstipriniet savu analīzi ar apjoma un tehniskajiem rādītājiem.
5. Pieņemiet apzinātus lēmumus, pamatojoties uz savu analīzi.
Biežākās kļūdas, no kurām jāizvairās
Šeit ir dažas izplatītas kļūdas, no kurām jums vajadzētu izvairīties, izmantojot tehnisko analīzi tirdzniecībai:
Pārmērīga paļaušanās uz rādītājiem, neņemot vērā tirgus ziņas.
Skaļuma ignorēšana var apstiprināt vai apšaubīt tendences ticamību.
Nespēja pielāgot stratēģijas, reaģējot uz tirgus izmaiņām.
Secinājums
Kriptogrāfijas diagrammu analīze ir gan māksla, gan zinātne. Tā ir prasme, kuras apgūšanai nepieciešams laiks un prakse. Nezaudējiet drosmi, ja diagrammas sākumā šķiet sarežģītas. Sākot ar šeit aprakstītajiem pamatiem un cītīgi pilnveidojot savas prasmes, jūs varēsiet ar lielāku pārliecību orientēties nepārtraukti mainīgajā kriptovalūtas pasaulē.