#FutureTradingStrategy

Nākotnes tirdzniecība, kas pazīstama arī kā nākotnes līgumu tirdzniecība, attiecas uz aktīvu (piemēram, preču, valūtu vai indeksu) līgumu pirkšanu un pārdošanu par iepriekš noteiktu cenu ar nolūku piegādāt vai saņemt aktīvu noteiktā datumā nākotnē. . Šie līgumi ir standartizēti un tiek tirgoti regulētās biržās, piemēram, Čikāgas preču biržā (CME) vai starpkontinentālajā biržā (ICE).

Nākotnes līgumiem ir vairākas galvenās iezīmes:

1. *Standartizēti līgumi*: līgumi ir standartizēti, tas nozīmē, ka tiem ir īpaši noteikumi un nosacījumi, piemēram, līguma lielums, derīguma termiņš un piegādes informācija.

2. *Sviras efekts*: Futures tirdzniecība piedāvā kredītplecu, ļaujot tirgotājiem kontrolēt lielas pozīcijas ar salīdzinoši nelielu kapitāla apjomu.

3. *Marginācija*: Tirgotājiem ir jāiemaksā rezerves līdzekļi, lai segtu iespējamos zaudējumus.

4. *Mark-to-market*: līgumi tiek novērtēti pēc tirgus cenas katru dienu, tas nozīmē, ka peļņa un zaudējumi tiek norēķināti katru dienu.

5. *Derīguma termiņš*: līgumiem ir noteikts derīguma termiņš, pēc kura tie zaudē spēku.

6. *Piegāde*: līgumus var nokārtot, izmantojot fizisku piegādi vai skaidras naudas norēķinus.

Fjūčeru tirdzniecība tiek izmantota dažādiem mērķiem, tostarp:

1. *Hedging*: riska pārvaldība, bloķējot cenas nākotnes darījumiem.

2. *Spekulācijas*: derības uz cenu izmaiņām, lai gūtu peļņu no tirgus svārstībām.

3. *Arbitrāža*: cenu atšķirību izmantošana starp tirgiem, lai gūtu bezriska peļņu.

4. *Spred tirdzniecība*: tirgojiet starpību starp diviem saistītiem tirgiem, lai gūtu peļņu no cenu atšķirībām.

Daži izplatīti nākotnes līgumu tirgi ietver:

1. *Preces*: eļļa, zelts, kvieši, kukurūza un citi dabas resursi.

2. *Valūtas*: galvenie valūtu pāri, piemēram, EUR/USD vai USD/JPY.

3. *Indeksi*: akciju tirgus indeksi, piemēram, S&P 500 vai Dow Jones Industrial Average.

4. *Procentu likmes*: valsts obligācijas un procentu likmju atvasinātie instrumenti.