TL;DR
Kripto tirdzniecības robotprogrammatūras ir automatizēti programmatūras rīki, kas izstrādāti, lai apstrādātu kriptovalūtu pirkšanu un pārdošanu, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem parametriem, lai gūtu peļņu.
Dažas populāras kriptovalūtu tirdzniecības robotu stratēģijas ietver tendenču tirdzniecību, arbitrāžu, skalošanu, impulsu tirdzniecību, reverso tirdzniecību, ziņu tirdzniecību un dolāra izmaksu vidējo noteikšanu.
Kripto tirdzniecības robotprogrammatūra piedāvā daudzas priekšrocības, piemēram, iespēju tirgoties 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, novērst emocionālo aizspriedumu tirdzniecības lēmumos, palielināt darījumu ātrumu un vienlaikus analizēt milzīgu datu apjomu. Bet tiem ir arī riski un ierobežojumi.
Kas ir kriptogrāfijas tirdzniecības roboti?
Kripto tirdzniecības robotprogrammatūras ir automatizēti programmatūras rīki, kas izstrādāti, lai apstrādātu kriptovalūtu pirkšanu un pārdošanu, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem parametriem ar mērķi gūt peļņu.
Šie robotprogrammatūras parasti analizē un apstrādā dažādus tirgus datus, piemēram, cenu, apjomu, pasūtījumus un laika grafikus. Šī informācija tiek izmantota, lai precizētu to darbības parametrus un saskaņotu tos ar konkrētām tirdzniecības stratēģijām un mērķiem.
Tirdzniecības robotprogrammatūra ir izplatīta ne tikai kriptovalūtu tirgū, bet arī tradicionālajos finanšu tirgos. Tie noņem cilvēka emocijas, piemēram, bailes un alkatību, kas bieži var traucēt pieņemt objektīvus tirdzniecības lēmumus. Taču, neskatoties uz to, ka tirdzniecības robotprogrammatūra ir paredzēta tirdzniecībai, pamatojoties uz ieprogrammētiem iestatījumiem, tie nav drošs veids, kā gūt peļņu, un tiem joprojām ir nepieciešama uzraudzība un pielāgošana, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.
Kā darbojas kriptovalūtu tirdzniecības roboti?
Kriptovalūtas tirdzniecības robotprogrammatūra veic darījumus, pamatojoties uz virkni tirgus indikatoru un parametru, kas ir iepriekš konfigurēti to programmā. Šie parametri var būt vienkārši vai sarežģīti atkarībā no bota sarežģītības un tirdzniecības stratēģijas, kuras ieviešanai tas ir paredzēts.
Visizplatītākie parametri ietver tirgus rādītājus, piemēram, mainīgos vidējos rādītājus, relatīvās stiprības indeksu (RSI), Bollingera joslas un mainīgās vidējās konverģences atšķirības (MACD). Citi parametri ietver tirdzniecības apjomu, cenu, laika posmu un pasūtījumu grāmatas datus. Kad šie parametri ir iestatīti, tirdzniecības robots neatlaidīgi uzrauga tirgu.
Šie datu punkti ir ļoti svarīgi tirdzniecības lēmumu pieņemšanai, un tirgotāji tos rūpīgi uzrauga. Tirdzniecības robotprogrammatūra novērš manuālo darbu, kas saistīts ar aktīvu šo rādītāju uzraudzību. Kad tirgus apstākļi sakrīt ar iepriekš iestatītajiem parametriem, robots automātiski veiks darījumus.
Kripto tirdzniecības robota piemērs: mainīgais vidējais krosovers
Pieņemsim, ka vēlaties tirgoties Bitcoin tirgū, izmantojot robotu, kas ir ieprogrammēts, lai izmantotu vienkāršu stratēģiju, kuras pamatā ir mainīgais vidējais krosovers, kas ir kopīgs tehniskās analīzes indikators.
Šī stratēģija ietver divus mainīgos vidējos rādītājus: strauji mainīgo vidējo (piemēram, vairāk nekā 10 laika periodos) un lēni mainīgo vidējo (piemēram, vairāk nekā 50 laika periodos). Laika periodi var attiekties uz jebko, sākot no minūtēm, stundām, dienām, nedēļām vai pat mēnešiem.
Kad strauji mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz lēni mainīgo vidējo rādītāju, tas ir signāls pirkšanai. Un otrādi, kad strauji mainīgais vidējais rādītājs ir zemāks par lēni mainīgo vidējo rādītāju, tas ir pārdošanas signāls.
Varat konfigurēt savu robotprogrammatūru, ievērojot šos noteikumus:
Pirkšanas noteikums: ja Bitcoin cenas 10 periodu mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz 50 periodu mainīgo vidējo vērtību, robotam ir jāveic pirkšanas pasūtījums.
Pārdošanas noteikums: ja Bitcoin cenas 10 periodu mainīgais vidējais rādītājs ir zemāks par 50 periodu mainīgo vidējo vērtību, robotam ir jāiesniedz pārdošanas pasūtījums.
Bots nepārtraukti uzrauga Bitcoin cenu un aprēķina mainīgos vidējos. Kad tas konstatē, ka 10 periodu mainīgais vidējais rādītājs ir pārsniedzis 50 periodu mainīgo vidējo vērtību, tas automātiski veic pirkšanas pasūtījumu. Tāpat, kad 10 periodu mainīgais vidējais rādītājs ir zemāks par 50 periodu mainīgo vidējo vērtību, tiek veikts pārdošanas pasūtījums.
Šis ir vienkāršs kriptovalūtu tirdzniecības robota piemērs. Faktiskās tirdzniecības stratēģijas var būt daudz sarežģītākas, ņemot vērā daudzus citus faktorus un signālus.
Populāras kriptovalūtu tirdzniecības robotu stratēģijas
Ir daudzas populāras stratēģijas, kuru izpildei tirgotāji ieprogrammē savus kriptovalūtu tirdzniecības robotus. Šeit ir daži piemēri:
Tendenču tirdzniecība
Šīs stratēģijas pamatā ir ideja, ka "tendence ir jūsu draugs". Boti, kas izmanto šo stratēģiju, sekos tendenču līnijām, pērkot, kad cena ir uz augšu, un pārdodot, kad cena ir lejupejoša.
Vidējā reversija
Šīs stratēģijas pamatā ir statistiskā varbūtība, ka aktīva cena laika gaitā atgriezīsies pie tās vidējās (vidējās) vērtības. Ja cena ievērojami atšķiras no vidējās, robotprogrammatūra veiks darījumus, pieņemot, ka cena atgriezīsies pie vidējās vērtības.
Arbitrāžs
Arbitrāžas roboti izmanto cenu atšķirības starp dažādiem tirgiem. Piemēram, ja kriptovalūta tiek pārdota par augstāku cenu vienā biržā nekā citā, robots var nopirkt kriptovalūtu no lētākas biržas un pārdot to dārgākajā, lai gūtu peļņu.
Tirgus veidošana
Tirgus veidošanas robotprogrammatūra veido pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus, lai gūtu peļņu no starpības starp abiem. Šie robotprogrammatūras parasti darbojas ar zemas nepastāvības, liela apjoma kriptovalūtām.
Skalpēšana
Skalpings ir augstas frekvences tirdzniecības stratēģija, kuras mērķis ir gūt peļņu no nelielām cenu izmaiņām. Tam ir nepieciešams robots, jo lielais tirdzniecības ātrums cilvēkam var būt grūti izpildāms efektīvi.
Izlaušanās stratēģija
Šīs stratēģijas pamatā ir koncepcija, ka tad, kad cena izkļūst no noteikta diapazona (virs pretestības vai zem atbalsta), tā bieži turpinās kādu laiku šajā virzienā. Bots sāks darījumu, kad tas identificēs izlaušanos.
Momentum tirdzniecība
Šī stratēģija ietver tādu kriptovalūtu pirkšanu, kurām ir spēcīga tendence uz augšu (t.i., kurām ir impulss), un to pārdošanu, tiklīdz sāk parādīties apvērsuma pazīmes. Lai identificētu šīs situācijas, var izmantot tādus rādītājus kā RSI vai MACD.
Reversā tirdzniecība
Pretstatā impulsu tirdzniecībai, reversā tirdzniecība ietver identificēšanu, kad kriptovalūtas cena gatavojas mainīt virzienu. Parasti tas tiek darīts, meklējot tehniskos modeļus un rādītājus, kas liecina, ka tirgus ir pārpirkts vai pārpārdots.
Ziņu tirdzniecība
Daži robotprogrammatūras ir izstrādātas, lai skenētu ziņu virsrakstus, lai iegūtu informāciju, kas varētu ietekmēt kriptovalūtas cenu. Piemēram, ja robots atklāj ziņas par nozīmīgu partnerību, kas saistīta ar noteiktu kriptovalūtu, tas var iegādāties šo kriptovalūtu, sagaidot, ka tās cena pieaugs.
Dolāra izmaksu vidējā noteikšana (DCA)
Dollar-Cost Averaging ir stratēģija, kurā bots ieguldīs fiksētu dolāru summu noteiktā kriptovalūtā ar regulāriem intervāliem neatkarīgi no cenas. Laika gaitā tas var izraisīt kriptovalūtas iegādi par vidējām izmaksām, līdz ar to arī nosaukumu.
Kripto tirdzniecības robotu izmantošanas priekšrocības
Kriptovalūtas tirdzniecības robotu izmantošanas galvenās priekšrocības ir šādas:
1. Automatizācija
Tirdzniecības boti var automatizēt tirdzniecības procesu, kas ir īpaši izdevīgi 24/7 kriptovalūtu tirgū. Viņi var uzraudzīt tirgus un veikt darījumus visu diennakti bez cilvēka iejaukšanās, tādējādi atbrīvojot laiku tirgotājiem.
2. Baiļu un alkatības novēršana
Tirdzniecība var būt saspringta un ļoti emocionāla, kā rezultātā tiek pieņemti impulsīvi lēmumi. Tomēr tirdzniecības robotprogrammatūras darbojas tikai pēc iepriekš noteiktas loģikas, no vienādojuma noņemot cilvēka emocijas un, iespējams, novedot pie racionālākiem tirdzniecības lēmumiem.
3. Ātrums
Tirdzniecības roboti var veikt darījumus uzreiz, kad tiek izpildīti to kritēriji. Šis darbības ātrums ir ļoti svarīgs tādā straujā tirgū kā kriptovalūta, kur cenas var mainīties dažu sekunžu laikā.
4. Efektīva tirgus analīze
Tirdzniecības robotprogrammatūra var analizēt milzīgu datu apjomu vairākos tirgos vienlaikus, kas būtu neiespējami tirgotājam. Tas ļauj viņiem noteikt tirdzniecības iespējas, kuras tirgotājs var palaist garām.
5. Atpakaļpārbaude
Daudzi tirdzniecības roboti nodrošina atpakaļpārbaudi, kas nozīmē, ka tie var pārbaudīt tirdzniecības stratēģijas, salīdzinot ar vēsturiskajiem tirgus datiem, lai noteiktu to dzīvotspēju, pirms tiek riskēta reāla nauda.
6. Riska vadība
Botus var ieprogrammēt, lai ierobežotu risku, diversificējot ieguldījumus dažādos aktīvos un iestatot stop-loss orderus, kas automātiski iziet no pozīcijas, lai ierobežotu iespējamos zaudējumus.
Kripto tirdzniecības botu izmantošanas riski un ierobežojumi
Neskatoties uz šīm priekšrocībām, ir iespējami riski un ierobežojumi, kas saistīti ar kriptovalūtas tirdzniecības robotu izmantošanu, kas jums jāzina.
1. Tirgus nepastāvība
Kriptovalūtas ir pazīstamas ar savu cenu nepastāvību. Lai gan tirdzniecības robotprogrammatūra var ātri reaģēt uz izmaiņām, tās ne vienmēr var paredzēt vai efektīvi risināt pēkšņas tirgus avārijas vai lēcienus, ja vien tie nav īpaši ieprogrammēti tā rīkoties.
2. Monitoringa nepieciešamība
Tirdzniecības botiem nepieciešama regulāra uzraudzība, lai nodrošinātu to pareizu darbību. Nepareizi konfigurēti iestatījumi, programmatūras kļūdas vai savienojamības problēmas var izraisīt nevēlamus darījumus vai neizmantotas iespējas.
3. Nepieciešamas padziļinātas tehniskās zināšanas
Tirdzniecības bota iestatīšanai un konfigurēšanai ir nepieciešamas uzlabotas tehniskās zināšanas. Lai maksimāli izmantotu robotprogrammatūras funkcijas, bieži vien ir jāsaprot sarežģītas tirdzniecības stratēģijas un jāspēj tās pareizi konfigurēt botā.
4. Drošības riski
Tā kā tirdzniecības robotprogrammatūrai parasti ir nepieciešama piekļuve jūsu kriptovalūtu maiņas kontam, tas var radīt drošības risku, ja tiek apdraudēts robots vai platforma, kurā tas tiek mitināts. Ir ļoti svarīgi izmantot tikai uzticamus, drošus tirdzniecības robotus.
5. Ierobežota efektivitāte
Tirdzniecības robots ir tikai tik labs, cik labs ir tā programmēšana un stratēģija, pēc kuras tas ir iestatīts. Nav garantijas par peļņas gūšanu, īpaši mainīgos tirgos. Turklāt stratēģija, kas labi darbojas vienā tirgus apstākļos, var nedarboties citā.
6. Izmaksas
Lai gan daži tirdzniecības robotprogrammatūras ir bezmaksas, citiem ir noteikta cena. Aprēķinot potenciālo peļņu, ir svarīgi ņemt vērā šīs izmaksas. Dažām robotprogrammatūrām ir arī transakcijas maksa vai tām ir nepieciešams abonements.
7. Normatīvie riski
Dažās jurisdikcijās tirdzniecības robotprogrammatūras izmantošana var būt juridiski apšaubāma. Vienmēr pārliecinieties, ka ievērojat vietējos likumus un noteikumus.
Kā izvēlēties pareizo kriptovalūtu tirdzniecības robotu?
Ja domājat par kriptovalūtu tirdzniecības botu izmantošanu, ir pieejami bezmaksas vai maksas roboti, no kuriem izvēlēties, un izmaksu struktūras ir dažādos formātos, ieskaitot parastos abonementus vai pielāgotas maksas.
Tā kā tirgū ir daudz tirdzniecības robotu, var būt biedējoši izvēlēties pareizo kriptovalūtu tirdzniecības robotu. Šeit ir daži faktori, kas jāņem vērā:
Uzticamība
Botam ir jābūt pierādītam uzticamības ierakstam. Robots, kas bieži pāriet bezsaistē vai nespēj pareizi veikt darījumus, būs maz noderīgs. Meklējiet esošo lietotāju pārskatus vai diskusiju forumus, lai gūtu priekšstatu par robota uzticamību.
Drošība
Tā kā jūs uzticēsit robotam savus kriptovalūtus, ir ļoti svarīgi, lai robotam būtu ieviesti stingri drošības pasākumi. Tas var ietvert tādas funkcijas kā divu faktoru autentifikācija, datu šifrēšana un izņemšanas baltie saraksti. Jums vajadzētu arī apsvērt visas drošības problēmas, kuras robotam varēja būt agrāk.
Rentabilitāte
Lai gan pagātnes veiktspēja negarantē atdevi nākotnē, tas var būt noderīgs rādītājs. Daudzas botu platformas koplieto savus vēsturiskos veiktspējas datus. Atcerieties šos skaitļus ņemt vērā un pārliecinieties, ka tie atbilst jūsu riska tolerancei un ieguldījumu mērķiem.
Lietotāja interfeiss
Bota lietotāja interfeisam jābūt lietotājam draudzīgam un intuitīvam, it īpaši, ja esat iesācējs robotu tirdzniecības jomā. Bota iestatīšanai, iestatījumu pielāgošanai un darbības pārraudzībai jābūt vienkāršai.
Klientu atbalsts
Labs klientu atbalsts var būt nenovērtējams, jo īpaši, ja esat iesācējs tirdzniecības robotu lietošanā. Pārbaudiet, vai platforma nodrošina savlaicīgu un noderīgu atbalstu, piemēram, 24/7 palīdzības dienestu vai atbalstošu kopienu.
Apmaiņas saderība
Botam jābūt saderīgam ar kriptovalūtu biržām, kurās vēlaties tirgoties. Daži robotprogrammatūras ir saderīgas ar vairākām biržām, nodrošinot lielāku tirdzniecības elastību.
Nav peļņas garantijas ar kriptogrāfijas tirdzniecības robotiem
Nav garantijas, ka jūs vienmēr nopelnīsiet naudu ar kriptovalūtu tirdzniecības robotiem. Kripto tirdzniecības robotprogrammatūra darbojas, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem noteikumiem un stratēģijām. Ja tirgus uzvedas tā, kā robota programmēšana neparedz, tas var radīt zaudējumus. Piemēram, robots var nespēt efektīvi tikt galā ar pēkšņām un ekstremālām tirgus avārijām vai lēcieniem.
Turklāt pat labi izstrādātas tirdzniecības stratēģijas var piedzīvot zaudējumu periodus. Finanšu tirgus ietekmē daudz dažādu faktoru, no kuriem daudzus nevar paredzēt vai kontrolēt, un tas jo īpaši attiecas uz kriptovalūtu tirgu.
Šo iemeslu dēļ tirgotājiem vajadzētu vērsties pie tirdzniecības robotiem, reāli izprotot to iespējamos riskus un ieguvumus. Lietotājiem tie jāizmanto kā daļa no plašākas, labi diversificētas ieguldījumu stratēģijas un jāsagatavojas zaudējumu iespējamībai.
Noslēguma domas
Kripto tirdzniecības robotprogrammatūra piedāvā daudzas priekšrocības, tostarp iespēju tirgoties 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, emocionālo aizspriedumu novēršanu tirdzniecības lēmumos, palielina darījumu ātrumu un spēju vienlaikus analizēt milzīgu datu apjomu. Tomēr tiem ir arī riski un ierobežojumi, piemēram, nepieciešamība pēc konsekventas uzraudzības, tehnisko zināšanu prasības, iespējamās drošības problēmas un tirgus nestabilitātes nenoteiktība.
Attīstoties mākslīgajam intelektam un mašīnmācīšanās tehnoloģijām, nākotnes tirdzniecības robotprogrammatūras varētu kļūt vēl intuitīvākas, izsmalcinātākas un spējīgas veikt sarežģītu analīzi un lēmumu pieņemšanu. Var mainīties arī regulējošās ainavas, tādēļ ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība, lai nodrošinātu atbilstību.
Kripto tirdzniecības robotprogrammatūra var būt spēcīgs instruments tirgotāja arsenālā, taču tie nav garantēts ceļš uz bagātību. Tāpat kā ar jebkuru ieguldījumu, ir ļoti svarīgi veikt rūpīgu izpēti un izprast ar to saistītos riskus.
Papildu lasīšana:
Kas ir tehniskā analīze?
5 Tehniskajā analīzē izmantotie būtiskie rādītāji
7 izplatītas kļūdas tehniskajā analīzē (TA)
Izskaidroti vadošie un atpaliekošie rādītāji
Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs jums tiek piedāvāts “tāds, kāds ir” tikai vispārīgas informācijas un izglītošanas nolūkos, bez jebkāda veida pārstāvniecības vai garantijas. To nevajadzētu interpretēt kā finansiālu, juridisku vai citu profesionālu padomu, kā arī tas nav paredzēts, lai ieteiktu iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Jums jālūdz savs padoms no atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja rakstu ir pievienojis trešās puses līdzautors, lūdzu, ņemiet vērā, ka izteiktie viedokļi pieder trešās puses līdzautoram un ne vienmēr atspoguļo Binance Academy uzskatus. Lūdzu, izlasiet mūsu pilno atrunu šeit, lai iegūtu sīkāku informāciju. Digitālo aktīvu cenas var būt nepastāvīgas. Jūsu ieguldījuma vērtība var samazināties vai pieaugt, un jūs, iespējams, neatgūsit ieguldīto summu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Academy nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties. Šo materiālu nevajadzētu uzskatīt par finansiālu, juridisku vai citu profesionālu padomu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet mūsu lietošanas noteikumus un brīdinājumu par risku.