Kopsavilkums
Daudzi tirgotāji paļaujas uz diviem galvenajiem punktiem – peļņas gūšanas un zaudējuma apturēšanas punktiem, lai noteiktu savas tirdzniecības izbeigšanas stratēģijas. Konkrētais punkts ir atkarīgs no tā, cik lielu risku viņi ir gatavi uzņemties. Šie divi sliekšņi tiek izmantoti gan tradicionālajos, gan kriptovalūtu tirgos, un tie ir īpaši populāri starp tirgotājiem, kuri dod priekšroku tehniskās analīzes metodēm.
Ievads
Iespēja tirdzniecība attiecas uz investoriem un tirgotājiem, kas nosaka optimālo cenu līmeni aktīvu pirkšanai un pārdošanai, prognozējot nākotnes tirgus cenas. Šajā stratēģijā izejas laiks ir ļoti svarīgs. Šeit noder peļņas gūšanas un zaudēšanas apturēšanas punkti. )
Take-profit un stop-loss punkti ir iepriekš noteiktas mērķa cenas, ko tirgotāji nosaka. Pašdisciplinēti tirgotāji bieži šīs iepriekš noteiktās cenas izmanto kā daļu no iziešanas stratēģijas. Iepriekš noteiktas cenas ir paredzētas, lai pēc iespējas izvairītos no emocionālas tirdzniecības, kas ir būtiska riska pārvaldībā.
Stop-loss un take-profit punkti
Stop-loss punkts (SL) ir iepriekš noteikta cena, kas ir zem aktīva pašreizējās cenas. Kad stop-loss punkts tiek sasniegts, sistēma automātiski aizver pozīciju, lai ierobežotu zaudējumus. Take-profit punkts (TP) ir arī iepriekš noteikta cena. Kad šis punkts tiek sasniegts, sistēma automātiski aizver pozīciju, lai realizētu peļņu.
Tirgotājiem nav nepieciešams izmantot reāllaika cenas rīkojumus, lai visu diennakti sekotu tirgus tendenču izmaiņām. Pēc iepriekš noteikto cenu sasniegšanas tiek aktivizēta automātiskā pārdošanas mehānisms. Binance kontraktos ir iekļautas iepriekš minētās take-profit un stop-loss funkcijas. Sistēma pieņem lēmumu par peļņas vai zaudējumu realizēšanu, pamatojoties uz aktivizācijas cenu un pēdējo cenu vai pasūtījuma laikā noteikto cenu.
Kāpēc iestatīt take-profit un stop-loss punktus?
Riska pārvaldība
Take-profit un stop-loss punkti atspoguļo pašreizējās tirgus dinamikas. Optimizējot vērtības, būtībā tiek noteikts pieļaujamais riska līmenis un tiek izmantotas izdevīgas tirdzniecības iespējas. Izmantojot take-profit un stop-loss punktus, lai novērtētu risku, var spēlēt izšķirošu lomu portfeļa aizsardzībā un paplašināšanā. Prioritāte tirgotājiem ir darījumi ar mazāku risku, kas pilnībā aizsargā turētos aktīvus un novērš ieguldījumu zaudēšanu. Tādēļ daudzi tirgotāji izmanto take-profit un stop-loss punktus savās riska pārvaldības stratēģijās.
Novērst emocionālu tirdzniecību
Jebkurā brīdī personas emocionālais stāvoklis var būtiski ietekmēt lēmumus, tāpēc daži tirgotāji paļaujas uz iepriekš noteiktām stratēģijām, lai izvairītos no tirdzniecības stresa, baiļu, alkatības vai citu spēcīgu emociju ietekmē. Iemācīties noteikt slēgšanas brīdi palīdz izvairīties no impulsīvās tirdzniecības, padarot jūs stratēģiskākus tirdzniecībā.
Riska un peļņas attiecības aprēķināšana
Stop-loss un take-profit punkti var tikt izmantoti, lai aprēķinātu tirdzniecības riska un peļņas attiecību.
Riska un peļņas attiecība mēra risku, kas jāuzņem, lai gūtu potenciālos ieguvumus. Parasti ir labāk piedalīties darījumos ar zemāku riska un peļņas attiecību, jo tas nozīmē, ka potenciālā peļņa pārsniedz potenciālos riskus.
Lai aprēķinātu riska un peļņas attiecību, var izmantot sekojošo formulu:
Riska un peļņas attiecība = (Iegādes cena - Stop-loss cena) / (Take-profit cena - Iegādes cena)
Kā aprēķināt stop-loss un take-profit punktus
Tirgotāji var izmantot dažādas metodes, lai noteiktu vislabākos stop-loss un take-profit punktus. Aprēķināšanas procesā var izmantot vienu metodi vai apvienot vairākas metodes, bet mērķis ir izmantot esošos datus, lai pieņemtu gudrākus lēmumus par slēgšanu.
Atbalsta un pretestības līmeņi
Neatkarīgi no tā, vai tas ir tradicionālajā tirgū vai kriptovalūtu tirgū, atbalsta un pretestības līmeņi ir katra tehniskā tirgotāja pazīstama pamatkoncepta jēdziens.
Atbalsta un pretestības līmeņi ir cenu diagrammas zonas, kurās ir liela tirdzniecības apjoma pieauguma iespēja. Šeit tirdzniecības apjoms ietver gan pirkšanas, gan pārdošanas apjomus. Atbalsta līmenī, pieaugot pirkšanas apjomam, cenu kritums, visticamāk, apstāsies. Savukārt pretestības līmenī, pieaugot pārdošanas apjomam, cenu pieaugums, visticamāk, apstāsies.
Tirgotāji, kas izmanto šo metodi, parasti nosaka savus take-profit punktus virs atbalsta līmeņa un stop-loss punktus zem pretestības līmeņa.
Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par atbalsta un pretestības līmeņu pamatprincipiem.
Kustīgais vidējais rādītājs
Šis tehniskais rādītājs var filtrēt tirgus troksni, izlīdzinot cenu uzvedības datus, tādējādi attēlojot izmaiņu tendences.
Tirgotāji var zīmēt īstermiņa vai ilgtermiņa kustīgos vidējos rādītājus atbilstoši savām vēlmēm. Tirgotāji, kas cieši seko kustīgajiem vidējiem rādītājiem, pievērsīs uzmanību divu kustīgo vidējo rādītāju krustpunktiem grafikā, lai izmantotu krustojuma signālus, lai iegūtu pārdošanas vai pirkšanas iespējas. Jūs varat izlasīt kustīgo vidējo rādītāju detalizēto skaidrojumu.
Parasti tirgotāji, kas izmanto kustīgo vidējo rādītāju, nosaka stop-loss punktu zem ilgtermiņa kustīgā vidējā rādītāja.
Procentuālā metode
Daži tirgotāji izmanto fiksētu procentu, lai noteiktu take-profit un stop-loss punktus, nevis izmanto tehniskos rādītājus aprēķinātām cenām. Piemēram, viņi var izvēlēties slēgt darījumus, kad aktīva cena ir augstāka vai zemāka par ieejas cenu par 5%. Šī metode ir vienkārša un skaidra, piemērota tirgotājiem, kuri nav labi iepazinušies ar tehniskajiem rādītājiem.
Citi rādītāji
Mēs jau esam pieminējuši vairākas izplatītas tehniskās analīzes rīkus, kas tiek izmantoti, lai noteiktu take-profit un stop-loss punktus, taču tirgotāji izmanto arī daudzus citus rādītājus, tostarp relatīvo spēka indeksu (RSI), Bollinger joslas (BB) un eksponenciālo gludā kustīgā vidējā rādītāja (MACD). Relatīvais spēka indekss ir impulsa rādītājs, kas norāda, vai aktīvs ir pārmaksāts vai pārdots; Bollinger joslas tiek izmantotas, lai novērtētu tirgus svārstīgumu; savukārt eksponenciālais gludais kustīgais vidējais rādītājs izmanto eksponenciālo kustīgo vidējo rādītāju kā datu punktu.
Kopsavilkums
Daudzi tirgotāji un investori izmanto vienu vai vairākas no iepriekš minētajām metodēm, lai aprēķinātu stop-loss un take-profit punktus. Šie punkti ir tehniski signāli, kas norāda tirgotājiem, kad jāatmet zaudējumu pozīcijas vai jārealizē potenciālie ieguvumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka katram tirgotājam ir savi take-profit un stop-loss punkti. Šie punkti nenodrošina peļņu, bet kalpo kā lēmumu vadlīnijas, ļaujot tirgotājiem pieņemt lēmumus ar plašāku skatījumu un mērķtiecīgāk. Tādējādi, nosakot stop-loss un take-profit punktus vai izmantojot citas riska pārvaldības stratēģijas, lai novērtētu risku, ir laba tirdzniecības prakse.