Ievads
Kā jaunpienācējam tirdzniecībā vai investīcijās diagrammu lasīšana var būt biedējošs uzdevums. Daži paļaujas uz savām iekšējām izjūtām un veic ieguldījumus, pamatojoties uz savu intuīciju. Lai gan šī stratēģija īslaicīgi varētu darboties strauji mainīgā tirgus vidē, visticamāk, ilgtermiņā tā nedarbosies.
Būtībā tirdzniecība un ieguldīšana ir iespējamību un riska pārvaldības spēles. Tāpēc iespēja lasīt svečturu diagrammas ir ļoti svarīga gandrīz jebkuram ieguldījumu stilam. Šajā rakstā tiks paskaidrots, kas ir svečturu diagrammas un kā tās lasīt.
Kas ir svečtura diagramma?
Svečtura diagramma ir finanšu diagrammas veids, kas grafiski attēlo aktīva cenu izmaiņas noteiktā laika posmā. Kā norāda nosaukums, tas ir veidots no svečturiem, un katrs no tiem attēlo vienādu laiku. Svečturi var attēlot praktiski jebkuru periodu, sākot no sekundēm līdz gadiem.
Svečturu diagrammas datētas ar aptuveni 17. gadsimtu. To izveide kā diagrammu veidošanas rīks bieži tiek uzskatīta par Japānas rīsu tirgotāju Homma. Viņa idejas, iespējams, bija tās, kas radīja pamatu tam, kas tagad tiek izmantots kā mūsdienu svečturu diagramma. Hommas atklājumus pilnveidoja daudzi, jo īpaši Čārlzs Dovs, viens no modernās tehniskās analīzes tēviem.
Lai gan svečturu diagrammas var izmantot jebkura cita veida datu analīzei, tās galvenokārt izmanto, lai atvieglotu finanšu tirgu analīzi. Pareizi lietojot, tie ir rīki, kas var palīdzēt tirgotājiem novērtēt cenu kustības rezultātu iespējamību. Tie var būt noderīgi, jo ļauj tirgotājiem un investoriem veidot savas idejas, pamatojoties uz tirgus analīzi.
Kā darbojas svečturu diagrammas?
Lai izveidotu katru svečturi, ir nepieciešami šādi cenu punkti:
Open — pirmā reģistrētā aktīva tirdzniecības cena konkrētajā laika posmā.
Augsta — aktīva reģistrētā augstākā tirdzniecības cena konkrētajā laika posmā.
Zema — zemākā reģistrētā aktīva tirdzniecības cena konkrētajā laika posmā.
Aizvērt — pēdējā reģistrētā aktīva tirdzniecības cena konkrētajā laika posmā.
Kopumā šo datu kopu bieži dēvē par OHLC vērtībām. Attiecības starp atvērto, augsto, zemo un tuvu nosaka to, kā svečturis izskatās.
Attālums starp atvēršanu un aizvēršanu tiek saukts par korpusu, savukārt attālums starp korpusu un augsto/zemo punktu tiek saukts par dakts vai ēna. Attālumu starp sveces augsto un zemāko punktu sauc par svečtura diapazonu.
Kā lasīt svečturu diagrammas
Daudzi tirgotāji uzskata, ka svečturu diagrammas ir vieglāk lasāmas nekā tradicionālās joslu un līniju diagrammas, lai gan tās sniedz līdzīgu informāciju. Svečturu diagrammas var nolasīt vienā mirklī, piedāvājot vienkāršu cenu darbības attēlojumu.
Praksē svečturis parāda cīņu starp buļļiem un lāčiem uz noteiktu laiku. Parasti, jo garāks ir ķermenis, jo intensīvāks bija pirkšanas vai pārdošanas spiediens izmērītajā laika posmā. Ja sveces daktis ir īsas, tas nozīmē, ka izmērītā laika perioda augstākā (vai zemākā) vērtība bija tuvu slēgšanas cenai.
Krāsa un iestatījumi var atšķirties, izmantojot dažādus diagrammu rīkus, taču parasti, ja pamatteksts ir zaļš, tas nozīmē, ka līdzeklis aizvērts augstāk nekā atvērts. Sarkans nozīmē, ka cena izmērītajā laika posmā pazeminājās, tāpēc slēgšana bija zemāka par atvēršanu.
Daži chartisti izvēlas izmantot melnbaltus attēlus. Tā vietā, lai izmantotu zaļo un sarkano, diagrammas attēlo kustības augšup ar dobām svecēm un lejupvērstās kustības ar melnām svecēm.
Ko svečturu diagrammas jums nestāsta
Lai gan svečturi ir noderīgi, lai sniegtu vispārēju priekšstatu par cenu darbību, tie var nenodrošināt visu, kas nepieciešams visaptverošai analīzei. Piemēram, svečturi nerāda detalizēti, kas notika intervālā starp atvēršanu un aizvēršanu, tikai attālumu starp diviem punktiem (kopā ar augstāko un zemāko cenu).
Piemēram, lai gan svečtura daktis mums norāda perioda augstāko un zemāko punktu, tie nevar pateikt, kurš no tiem notika pirmais. Tomēr lielākajā daļā diagrammu rīku laika grafiku var mainīt, ļaujot tirgotājiem tuvināt zemākus laika grafikus, lai iegūtu sīkāku informāciju.
Svečturu diagrammās var būt arī liels tirgus troksnis, it īpaši, ja diagrammās ir zemāki laika periodi. Sveces var mainīties ļoti ātri, tāpēc tās var būt grūti interpretējamas.
Heikin-Ashi svečturi
Līdz šim mēs esam apsprieduši to, ko dažkārt dēvē par japāņu svečturu diagrammu. Bet ir arī citi veidi, kā aprēķināt svečturus. Heikin-Ashi tehnika ir viena no tām.
Heikin-Ashi japāņu valodā nozīmē “vidējais bārs”. Šādas svečturu diagrammas balstās uz modificētu formulu, kas izmanto vidējo cenu datus. Galvenais mērķis ir izlīdzināt cenu darbību un filtrēt tirgus troksni. Tādējādi Heikin-Ashi sveces var atvieglot tirgus tendenču, cenu modeļu un iespējamās izmaiņas.
Tirgotāji bieži izmanto Heikin-Ashi sveces kombinācijā ar japāņu svečturiem, lai izvairītos no viltus signāliem un palielinātu iespēju pamanīt tirgus tendences. Zaļās Heikin-Ashi sveces bez apakšējās daktis parasti norāda uz spēcīgu augšupejošu tendenci, savukārt sarkanas sveces bez augšējās daktis var norādīt uz spēcīgu lejupslīdi.
Lai gan Heikin-Ashi svečturi var būt spēcīgs instruments, tāpat kā jebkura cita tehniskās analīzes tehnika, tiem ir savi ierobežojumi. Tā kā šīm svecēm tiek izmantoti vidējās cenas dati, modeļu izveide var aizņemt ilgāku laiku. Turklāt tie neuzrāda cenu atšķirības un var aizsegt citus cenu datus.
Noslēguma domas
Svečturu diagrammas ir viens no vissvarīgākajiem instrumentiem jebkuram tirgotājam vai investoram. Tie ne tikai sniedz vizuālu priekšstatu par cenu darbību konkrētam īpašumam, bet arī piedāvā elastību, lai analizētu datus dažādos laika periodos.
Plašs svečturu diagrammu un modeļu pētījums apvienojumā ar analītisko domāšanu un pietiekamu praksi galu galā var nodrošināt tirgotājiem priekšrocības pār tirgu. Tomēr lielākā daļa tirgotāju un investoru piekrīt, ka ir svarīgi apsvērt arī citas metodes, piemēram, fundamentālo analīzi.