Ievads
Ir neskaitāmi veidi, kā gūt peļņu no kriptovalūtas tirdzniecības. Tirdzniecības stratēģijas palīdz sakārtot šīs metodes saskaņotā sistēmā, kurai varat sekot. Tādā veidā jūs varat pastāvīgi uzraudzīt un optimizēt savu kriptovalūtas stratēģiju.
Divas galvenās domu skolas, kas jums jāņem vērā, veidojot tirdzniecības stratēģiju, ir tehniskā analīze (TA) un fundamentālā analīze (FA). Mēs nošķirsim, kura no tām attiecas uz kuru no šīm stratēģijām, taču pirms došanās tālāk pārliecinieties, ka saprotat atšķirības starp šiem jēdzieniem.
Tā kā ir daudz dažādu tirdzniecības stratēģiju, mēs apskatīsim dažas no visizplatītākajām. Šajā rakstā galvenā uzmanība pievērsta kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijām. Tomēr tie var attiekties arī uz citiem finanšu aktīviem, piemēram, forex, akcijām, opcijām vai dārgmetāliem, piemēram, zeltu.
Tātad, vai vēlaties izveidot savu tirdzniecības stratēģiju? Šis raksts palīdzēs jums uzzināt, kā jums vajadzētu pievērsties spekulācijām kriptovalūtu tirgos. Izmantojot stabilu tirdzniecības stratēģiju, jūs, visticamāk, sasniegsit savus tirdzniecības un ieguldījumu mērķus.
Kas ir tirdzniecības stratēģija?
Mēs varam raksturot tirdzniecības stratēģiju kā plašu plānu visām jūsu tirdzniecības darbībām. Tā ir sistēma, ko izveidojat, lai palīdzētu jums visos jūsu tirdzniecības centienos.
Tirdzniecības plāns var arī palīdzēt mazināt finansiālo risku, jo tas novērš daudzus nevajadzīgus lēmumus. Lai gan tirdzniecības stratēģija nav obligāta tirdzniecībai, tā dažkārt var būt dzīvības glābšana. Ja tirgū notiek kaut kas negaidīts (un tas notiks), jūsu tirdzniecības plānā ir jānosaka, kā jūs reaģējat, nevis emocijas. Citiem vārdiem sakot, ja ir izveidots tirdzniecības plāns, jūs esat gatavs iespējamiem rezultātiem. Tas neļauj pieņemt pārsteidzīgus, impulsīvus lēmumus, kas bieži noved pie lieliem finansiāliem zaudējumiem.
Piemēram, visaptveroša tirdzniecības stratēģija var ietvert:
kādas aktīvu kategorijas jūs tirgojat
kādus iestatījumus veicat
kādus rīkus un rādītājus izmantojat
kas aktivizē jūsu ienākšanu un iziešanu (jūsu stop loss izvietojums)
kas nosaka jūsu pozīcijas lielumu
kā jūs dokumentējat un novērtējat sava portfeļa veiktspēju
Turklāt jūsu tirdzniecības plānā var būt ietvertas arī citas vispārīgas vadlīnijas, pat dažas nelielas detaļas. Piemēram, jūs varat definēt, ka jūs nekad netirgosit piektdienās vai ka nekad netirgosit, ja jūtaties noguris vai miegains. Vai arī varat izveidot tirdzniecības grafiku, lai jūs tirgotos tikai noteiktās nedēļas dienās. Vai nedēļas nogalē nepārtraukti pārbaudāt Bitcoin cenu? Vienmēr aizveriet savas pozīcijas pirms nedēļas nogales. Šādas personalizētas norādes var iekļaut arī jūsu tirdzniecības stratēģijā.
Tirdzniecības stratēģijas izstrāde var ietvert arī verifikāciju, izmantojot atpakaļejošu datu pārbaudi un iepriekšēju pārbaudi. Piemēram, jūs varat veikt papīra tirdzniecību Binance Futures testtīklā.
Šajā rakstā mēs apskatīsim divu veidu tirdzniecības stratēģijas: aktīvās un pasīvās.
Kā jūs drīz redzēsit, tirdzniecības stratēģiju definīcijas ne vienmēr ir stingras, un tās var pārklāties. Faktiski var būt vērts apsvērt hibrīda pieeju, apvienojot vairākas stratēģijas.
Aktīvās tirdzniecības stratēģijas
Aktīvās stratēģijas prasa vairāk laika un uzmanības. Mēs tos saucam par aktīviem, jo tie ietver pastāvīgu uzraudzību un biežu portfeļa pārvaldību.
Dienas tirdzniecība
Dienas tirdzniecība varētu būt vispazīstamākā aktīvā tirdzniecības stratēģija. Ir izplatīts nepareizs uzskats, ka visi aktīvie tirgotāji pēc definīcijas ir dienas tirgotāji, taču tā nav taisnība.
Dienas tirdzniecība ietver pozīciju ieiešanu un iziešanu no tām vienā un tajā pašā dienā. Tādējādi dienas tirgotāju mērķis ir gūt labumu no vienas dienas cenu svārstībām, t.i., cenu izmaiņām, kas notiek vienas tirdzniecības dienas laikā.
Termins “dienas tirdzniecība” cēlies no tradicionālajiem tirgiem, kur tirdzniecība ir atvērta tikai noteiktās diennakts stundās. Tātad šajos tirgos dienas tirgotāji nekad nepaliek pozīcijās pa nakti, kad tirdzniecība tiek apturēta.
Lielākā daļa digitālās valūtas tirdzniecības platformu ir atvērtas 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Tātad, dienas tirdzniecība tiek izmantota nedaudz atšķirīgā kontekstā, kad runa ir par kriptovalūtu tirgiem. Tas parasti attiecas uz īstermiņa tirdzniecības stilu, kad tirgotāji ieiet un iziet no pozīcijām 24 stundu vai mazākā laika posmā.
Dienas tirgotāji parasti izmanto cenu darbību un tehnisko analīzi, lai formulētu tirdzniecības idejas. Turklāt viņi var izmantot daudzas citas metodes, lai atklātu tirgus neefektivitāti.
Dienas tirdzniecības kriptovalūta dažiem var būt ļoti ienesīga, taču tā bieži ir diezgan saspringta, prasīga un var būt saistīta ar augstu risku. Tādējādi dienas tirdzniecība ir ieteicama pieredzējušākiem tirgotājiem.
Swing tirdzniecība
Swing tirdzniecība ir ilgtermiņa tirdzniecības stratēģijas veids, kas ietver pozīciju turēšanu ilgāk par dienu, bet parasti ne ilgāk par dažām nedēļām vai mēnesi. Dažos veidos svārstību tirdzniecība atrodas pa vidu starp dienas tirdzniecību un tendenču tirdzniecību.
Swing tirgotāji parasti cenšas izmantot nepastāvības viļņus, kuru izspēle aizņem vairākas dienas vai nedēļas. Swing tirgotāji var izmantot tehnisku un fundamentālu faktoru kombināciju, lai formulētu savas tirdzniecības idejas. Protams, fundamentālu izmaiņu īstenošana var aizņemt ilgāku laiku, un šeit tiek izmantota fundamentālā analīze. Tomēr diagrammu modeļiem un tehniskajiem rādītājiem var būt liela nozīme svārstīgā tirdzniecības stratēģijā.
Swing tirdzniecība varētu būt ērtākā aktīvās tirdzniecības stratēģija iesācējiem. Būtisks swing tirdzniecības ieguvums salīdzinājumā ar dienas tirdzniecību ir tas, ka svārstību darījumu veikšana prasa ilgāku laiku. Tomēr tie ir pietiekami īsi, lai nebūtu pārāk grūti izsekot tirdzniecībai.
Tas ļauj tirgotājiem vairāk laika apsvērt savus lēmumus. Vairumā gadījumu viņiem ir pietiekami daudz laika, lai reaģētu uz to, kā notiek tirdzniecība. Izmantojot svārstību tirdzniecību, lēmumus var pieņemt ar mazāku steigu un lielāku racionalitāti. No otras puses, dienas tirdzniecība bieži prasa ātrus lēmumus un ātru izpildi, kas nav ideāli piemērots iesācējam.
Tendenču tirdzniecība
Dažkārt saukta arī par pozīciju tirdzniecību, tendenču tirdzniecība ir stratēģija, kas ietver pozīciju turēšanu ilgāku laiku, parasti vismaz dažus mēnešus. Kā norāda nosaukums, tendenču tirgotāji cenšas izmantot virziena tendences. Trend tirgotāji var ieiet garajā pozīcijā pieaugošas tendences un īsās pozīcijas lejupslīdes gadījumā.
Tendenču tirgotāji parasti izmanto fundamentālo analīzi, taču tas ne vienmēr tā var būt. Tomēr fundamentālajā analīzē tiek ņemti vērā notikumi, kuru izspēlēšana var aizņemt ilgu laiku – un šīs ir kustības, ko tendenču tirgotāji cenšas izmantot.
Tendenču tirdzniecības stratēģija paredz, ka pamatā esošais aktīvs turpinās virzīties tendences virzienā. Tomēr tendenču tirgotājiem ir jāņem vērā arī tendences maiņas iespēja. Tādējādi viņi savā stratēģijā var iekļaut arī mainīgos vidējos rādītājus, tendenču līnijas un citus tehniskus rādītājus, lai mēģinātu palielināt panākumu līmeni un mazinātu finanšu riskus.
Tirdzniecība ar tendencēm var būt ideāli piemērota iesācējiem tirgotājiem, ja viņi veic pienācīgu rūpību un pārvalda risku.
Skalpēšana
Skalpings ir viena no ātrākajām tirdzniecības stratēģijām. Skalperi nemēģina izmantot lielas kustības vai izstieptas tendences. Tā ir stratēģija, kas koncentrējas uz mazu kustību izmantošanu atkal un atkal. Piemēram, peļņas gūšana no “bid-ask” starpības, likviditātes nepilnībām vai citām tirgus neefektivitātēm.
Skalperiem nav mērķis ilgstoši noturēt savas pozīcijas. Ir diezgan bieži redzēt, ka galvas ādas tirgotāji dažu sekunžu laikā atver un aizver pozīcijas. Tāpēc skalpēšana bieži ir saistīta ar augstas frekvences tirdzniecību (HFT).
Skalpēšana var būt īpaši ienesīga stratēģija, ja tirgotājs konstatē tirgus neefektivitāti, kas notiek atkal un atkal un ko viņš var izmantot. Katru reizi, kad tas notiek, viņi var gūt nelielu peļņu, kas laika gaitā palielinās. Skalpings parasti ir ideāli piemērots tirgiem ar augstāku likviditāti, kur iekļūšana un izņemšana ir samērā gluda un paredzama.
Skalpings ir uzlabota tirdzniecības stratēģija, kas nav ieteicama iesācējiem tirgotājiem tās sarežģītības dēļ. Tas prasa arī dziļu izpratni par tirgu mehāniku. Izņemot to, skalpēšana parasti ir vairāk piemērota lieliem tirgotājiem (vaļiem). Procentuālie peļņas mērķi parasti ir mazāki, tāpēc ir saprātīgāk tirgot lielākas pozīcijas.
Pasīvās investīciju stratēģijas
Pasīvās ieguldījumu stratēģijas nodrošina brīvāku pieeju, kur portfeļa pārvaldība prasa mazāk laika un uzmanības. Lai gan pastāv atšķirības starp tirdzniecības un ieguldījumu stratēģijām, tirdzniecība galu galā nozīmē aktīvu pirkšanu un pārdošanu, cerot gūt peļņu.
Pērciet un turiet
“Buy and hold” ir pasīva ieguldījumu stratēģija, kurā tirgotāji iegādājas aktīvu, kas vēlas to paturēt ilgu laiku, neatkarīgi no tirgus svārstībām.
Šo stratēģiju parasti izmanto ilgtermiņa ieguldījumu portfeļos, kur ideja ir vienkārši iekļūt tirgū, neņemot vērā laiku. Šīs stratēģijas ideja ir tāda, ka pietiekami ilgā laika posmā laikam vai ieejas cenai nebūs lielas nozīmes.
Pirkšanas un turēšanas stratēģija gandrīz vienmēr ir balstīta uz fundamentālu analīzi un parasti neattiecas uz tehniskajiem rādītājiem. Stratēģija, iespējams, arī neparedzēs portfeļa veiktspējas uzraudzību bieži – tikai reizi pa reizei.
Lai gan Bitcoin un kriptovalūtas pastāv tikai nedaudz vairāk nekā desmit gadus, HODL fenomenu var salīdzināt ar pirkšanas un turies stratēģiju. Tomēr kriptovalūtas ir riskanta un nepastāvīga aktīvu klase. Lai gan Bitcoin pirkšana un turēšana ir plaši pazīstama stratēģija kriptovalūtu jomā, pirkšanas un turēšanas stratēģija var nebūt piemērota citām kriptovalūtām.
Indeksa investīcijas
Parasti indeksu ieguldīšana nozīmē ETF un indeksu iegādi tradicionālajos tirgos. Tomēr šāda veida produkts ir pieejams arī kriptovalūtu tirgos. Gan centralizētās kriptovalūtas biržās, gan decentralizētās finanšu (DeFi) kustības ietvaros.
Kriptoindeksa ideja ir paņemt kriptoaktīvu grozu un izveidot marķieri, kas izseko to kopējo veiktspēju. Šo grozu var veidot no līdzīga sektora monētām, piemēram, privātuma monētām vai lietderības žetoniem. Vai arī tas varētu būt kaut kas cits, ja vien tam ir uzticama cenu plūsma. Kā jūs varētu iedomāties, lielākā daļa šo marķieru lielā mērā ir atkarīgi no blokķēdes orākuliem.
Kā investori var izmantot kriptogrāfijas indeksus? Piemēram, viņi varētu ieguldīt privātuma monētu indeksā, nevis izvēlēties atsevišķu privātuma monētu. Tādā veidā viņi var likt likmes uz privātuma monētām kā sektoru, vienlaikus novēršot risku likt likmes uz vienu monētu.
Tokenizētie indeksu ieguldījumi, iespējams, turpmākajos gados kļūs populārāki. Tas nodrošina brīvāku pieeju ieguldījumiem blokķēdes nozarē un kriptovalūtu tirgos.
Noslēguma domas
Jūsu finanšu mērķiem un personības stilam atbilstošas kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijas izstrāde nav viegls uzdevums. Mēs izpētījām dažas no visizplatītākajām kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijām, tāpēc, cerams, jūs varat izdomāt, kura no tām varētu būt jums vispiemērotākā.
Lai uzzinātu, kas patiešām darbojas un kas ne, jums vajadzētu sekot un izsekot katrai tirdzniecības stratēģijai, nepārkāpjot jūsu noteiktos noteikumus. Ir arī noderīgi izveidot tirdzniecības žurnālu vai lapu, lai jūs varētu analizēt katras stratēģijas veiktspēju.
Bet ir vērts atzīmēt, ka jums nav mūžīgi jāievēro tās pašas stratēģijas. Ja jums ir pietiekami daudz datu un tirdzniecības ierakstu, jums vajadzētu būt iespējai pielāgot un pielāgot savas metodes. Citiem vārdiem sakot, jūsu tirdzniecības stratēģijām ir nepārtraukti jāattīstās, gūstot tirdzniecības pieredzi.
Var būt noderīgi arī piešķirt dažādas portfeļa daļas dažādām stratēģijām. Tādā veidā varat izsekot katras stratēģijas individuālajai veiktspējai, vienlaikus veicot pareizu riska pārvaldību.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par portfeļa pārvaldību, skatiet rakstu Aktīvu piešķiršana un diversifikācija.