Key Takeaways
Tehniskās analīzes (TA) indikatori palīdz tirgotājiem izprast aktīvu cenu izmaiņas, atvieglojot modeļu un potenciālo tirdzniecības signālu identificēšanu.
Starp daudzajiem pieejamajiem TA indikatoriem dažas no populārākajām izvēlēm ir RSI, mainīgie vidējie lielumi, MACD, StochRSI un Bollingera joslas.
Lai gan TA rādītāji var būt ļoti noderīgi, to datu interpretācija var būt subjektīva. Lai samazinātu riskus, daudzi tirgotāji izmanto TA rādītājus kombinācijā ar fundamentālo analīzi un citām metodēm.
Ievads
Diagrammu indikatori ir kaujās pārbaudītu tehnisko analītiķu izvēles ieroči. Katrs spēlētājs izvēlēsies rīkus, kas vislabāk atbilst viņa unikālajam spēles stilam, lai pēc tam iemācītos apgūt savu amatu. Dažiem patīk aplūkot tirgus impulsu, savukārt citi vēlas filtrēt tirgus troksni vai izmērīt nepastāvību.
Bet kuri ir labākie tehniskie rādītāji? Katrs tirgotājs jums pateiks kaut ko citu. Tomēr ir daži ļoti populāri, piemēram, tie, kurus esam uzskaitījuši tālāk (RSI, MA, MACD, StochRSI un BB). Vai vēlaties uzzināt, kas tie ir un kā tos izmantot? Turpini lasīt.
Kāpēc tehniskās analīzes rādītāji?
Tirgotāji izmanto tehniskos rādītājus, lai iegūtu papildu ieskatu aktīva cenas darbībā. Šie rādītāji ļauj vieglāk noteikt modeļus un noteikt potenciālos pirkšanas vai pārdošanas signālus pašreizējā tirgus vidē.
Ir daudz veidu rādītāju, un tos plaši izmanto dienas tirgotāji, swing tirgotāji un dažreiz pat ilgtermiņa investori. Ir arī profesionāli analītiķi un pieredzējuši tirgotāji, kas izveido savus pielāgotos rādītājus.
Šajā rakstā mēs sniegsim īsu aprakstu par dažiem populārākajiem tehniskās analīzes (TA) rādītājiem, kas var būt noderīgi jebkura tirgotāja tirgus analīzes rīku komplektā.
1. Relative Strength Index (RSI)
RSI ir impulsa rādītājs, kas parāda, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Tas tiek darīts, mērot neseno cenu izmaiņu apjomu. Standarta iestatījums ir iepriekšējie 14 periodi (14 dienas dienas diagrammām, 14 stundas stundu diagrammām utt.). Pēc tam dati tiek parādīti kā oscilators, kura vērtība var būt no 0 līdz 100.
Tā kā RSI ir impulsa indikators, tas parāda ātrumu (impulsu), ar kādu cena mainās. Tas nozīmē, ka, ja temps palielinās, kamēr cena aug, augšupejoša tendence ir spēcīga, t.i., iesaistās vairāk pircēju. Turpretim, ja temps samazinās, kamēr cena aug, tas var liecināt, ka pārdevēji drīz varētu pārņemt kontroli pār tirgus.
Tradicionālā RSI interpretācija ir tāda, ka, ja tas ir virs 70, aktīvs, visticamāk, ir pārpirkts, un, ja tas ir mazāks par 30, tas, visticamāk, tiks pārpārdots. Kā tādas galējās vērtības var norādīt uz gaidāmo tendences maiņu vai atkāpšanos. Pat ja tā būtu, labāk būtu nedomāt par šīm vērtībām kā tiešo pirkšanas vai pārdošanas signālu. Tāpat kā daudzas citas tehniskās analīzes (TA) metodes, RSI var sniegt nepatiesus vai maldinošus signālus, tāpēc pirms tirdzniecības uzsākšanas vienmēr ir lietderīgi ņemt vērā citus faktorus.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Skatiet mūsu rakstu par relatīvā spēka indeksu (RSI).
2. Slīdošais vidējais (MA)
Slīdošā vidējā izmantošanas mērķis finanšu diagrammās ir izlīdzināt cenu darbību un izcelt tirgus tendences virzienu. Tā kā tie ir balstīti uz pagātnes cenu datiem, mainīgie vidējie rādītāji tiek uzskatīti par atpaliekošiem rādītājiem.
Divi visbiežāk izmantotie mainīgie vidējie lielumi ir vienkāršais mainīgais vidējais (SMA vai MA) un eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA). SMA tiek attēlots, ņemot cenu datus no noteiktā perioda un veidojot vidējo. Piemēram, 10 dienu SMA tiek attēlots, aprēķinot vidējo cenu pēdējo 10 dienu laikā. No otras puses, EMA tiek aprēķināta tādā veidā, kas piešķir lielāku nozīmi jaunākajiem cenu datiem. Tas padara to aktīvāku pret neseno cenu darbību.
Kā minēts, mainīgais vidējais rādītājs ir atpaliekošs rādītājs. Jo ilgāks periods, jo lielāka nobīde. Tādējādi 200 dienu SMA uz neseno cenu darbību reaģēs lēnāk nekā 50 dienu SMA.
Tirgotāji bieži izmanto cenas attiecību ar konkrētiem mainīgajiem vidējiem, lai novērtētu pašreizējo tirgus tendenci. Piemēram, ja cena ilgstoši saglabājas virs 200 dienu SMA, daudzi tirgotāji var uzskatīt, ka aktīvs atrodas buļļu tirgū.
Tirgotāji kā pirkšanas vai pārdošanas signālus var izmantot arī mainīgo vidējo krustojumu. Piemēram, ja 100 dienu SMA pārsniedz 200 dienu SMA, to var uzskatīt par pārdošanas signālu. Bet ko īsti nozīmē šis krusts? Tas norāda, ka vidējā cena pēdējo 100 dienu laikā tagad ir zemāka par pēdējo 200 dienu cenu. Pārdošanas ideja šeit ir tāda, ka īstermiņa cenu svārstības vairs neseko augšupejošajai tendencei, tāpēc tendence drīzāk mainīsies.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Apskatiet mūsu rakstu par mainīgajiem vidējiem rādītājiem.
3. Slīdošā vidējā konverģences atšķirība (MACD)
MACD izmanto, lai noteiktu aktīva impulsu, parādot attiecības starp diviem mainīgajiem vidējiem. Tas sastāv no divām līnijām - MACD līnijas un signāla līnijas. MACD līnija tiek aprēķināta, atņemot 26 EMA no 12 EMA. Pēc tam tas tiek attēlots virs MACD līnijas 9 EMA — signāla līnijas. Daudzi diagrammu veidošanas rīki bieži ietver arī histogrammu, kas parāda attālumu starp MACD līniju un signāla līniju.
Meklējot atšķirības starp MACD un cenu darbību, tirgotāji var gūt ieskatu pašreizējās tendences stiprumā. Piemēram, ja cena ir augstāka, bet MACD ir zemāka, tirgus var drīzumā mainīties. Ko MACD mums saka šajā gadījumā? Šī cena pieaug, kamēr impulss samazinās, tāpēc pastāv lielāka iespējamība, ka notiks atvilkšana vai apvērse.
Tirgotāji var arī izmantot šo indikatoru, lai meklētu krustojumus starp MACD līniju un tās signāla līniju. Piemēram, ja MACD līnija šķērso virs signāla līnijas, tas var liecināt par pirkšanas signālu. Un otrādi, ja MACD līnija šķērso zem signāla līnijas, tas var norādīt uz pārdošanas signālu.
MACD bieži izmanto kopā ar RSI, jo tie abi mēra impulsu, bet ar dažādiem faktoriem. Tiek pieņemts, ka kopā tie var sniegt pilnīgāku tehnisko priekšstatu par tirgu.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Apskatiet mūsu rakstu par MACD.
4. Stohastiskā RSI (StochRSI)
Stohastiskais RSI ir impulsa oscilators, ko izmanto, lai noteiktu, vai aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Kā norāda nosaukums, tas ir RSI atvasinājums, jo tas tiek ģenerēts no RSI vērtībām, nevis no cenu datiem. Tas tiek izveidots, parastajām RSI vērtībām piemērojot formulu, ko sauc par stohastiskā oscilatora formulu. Parasti stohastiskās RSI vērtības ir robežās no 0 līdz 1 (vai no 0 līdz 100).
Lielāka ātruma un jutīguma dēļ StochRSI var radīt daudz tirdzniecības signālu, kurus var būt sarežģīti interpretēt. Parasti tas ir visnoderīgākais, ja atrodas tā diapazona augšējā vai apakšējā galējībā.
StochRSI rādījums virs 0,8 parasti tiek uzskatīts par pārpirktu, savukārt vērtība zem 0,2 var tikt uzskatīta par pārpārdotu. Vērtība 0 nozīmē, ka RSI ir zemākajā vērtībā mērītajā periodā (noklusējuma iestatījums parasti ir 14). Un otrādi, vērtība 1 norāda, ka RSI ir visaugstākajā vērtībā mērītajā periodā.
Līdzīgi kā RSI jāizmanto, pārpirkta vai pārpārdota StochRSI vērtība nenozīmē, ka cena noteikti mainīsies. StochRSI gadījumā tas vienkārši norāda, ka RSI vērtības (no kurām tiek iegūtas StochRSI vērtības) ir tuvu to pēdējo rādījumu galējībām. Ir arī svarīgi paturēt prātā, ka StochRSI ir jutīgāks par RSI indikatoru, tāpēc tas biežāk ģenerē nepatiesus vai maldinošus signālus.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Apskatiet mūsu rakstu par stohastisko RSI.
5. Bollingera joslas (BB)
Bollingera joslas mēra tirgus nepastāvību, kā arī pārpirkšanas un pārpārdošanas nosacījumus. Tās sastāv no trim līnijām - SMA (vidējā josla) un augšējās un apakšējās joslas. Iestatījumi var atšķirties, taču parasti augšējā un apakšējā josla ir divas standarta novirzes no vidējās joslas. Palielinoties un samazinoties nepastāvībai, attālums starp joslām arī palielinās un samazinās.
Parasti, jo tuvāk cena ir augšējai joslai, jo tuvāk pārpirktajiem nosacījumiem var būt kartē redzamais aktīvs. Un otrādi, jo tuvāk cena ir zemākajai joslai, jo tuvāk tā var būt pārpārdošanas nosacījumiem. Lielākoties cena paliks diapazonu robežās, bet retos gadījumos tā var nokrist virs vai zem tām. Lai gan šis notikums pats par sevi var nebūt tirdzniecības signāls, tas var darboties kā ārkārtēju tirgus apstākļu norāde.
Vēl viens svarīgs BB jēdziens tiek saukts par izspiešanu. Tas attiecas uz zemas nepastāvības periodu, kad visas joslas ir ļoti tuvu viena otrai. To var izmantot kā norādi par iespējamo nākotnes nepastāvību. Un otrādi, ja joslas atrodas ļoti tālu viena no otras, var sekot samazinātas nepastāvības periods.
Vai vēlaties uzzināt vairāk? Apskatiet mūsu rakstu par Bollingera joslām.
Noslēguma domas
Lai gan rādītāji parāda datus, ir svarīgi ņemt vērā, ka šo datu interpretācija ir ļoti subjektīva. Tāpēc vienmēr ir lietderīgi atkāpties un apsvērt, vai jūsu lēmumu pieņemšanu ietekmē personīgie aizspriedumi. Tas, kas vienam tirgotājam var būt tiešs pirkšanas vai pārdošanas signāls, citam var būt tikai tirgus troksnis.
Tāpat kā lielākajā daļā tirgus analīzes metožu, rādītāji ir vislabākie, ja tos izmanto kopā ar citiem vai ar citām metodēm, piemēram, fundamentālo analīzi (FA). Labākais veids, kā apgūt tehnisko analīzi (TA), ir daudz prakses.
Tālāka lasīšana
Atruna: šis saturs jums tiek piedāvāts “tāds, kāds tas ir” tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem nolūkiem, bez jebkāda veida pārstāvniecības vai garantijas. To nevajadzētu interpretēt kā finansiālu, juridisku vai citu profesionālu padomu, kā arī tas nav paredzēts, lai ieteiktu iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Jums jālūdz savs padoms no atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja rakstu ir pievienojis trešās puses līdzautors, lūdzu, ņemiet vērā, ka šie paustie viedokļi pieder trešās puses līdzautoram un ne vienmēr atspoguļo Binance Academy uzskatus. Lūdzu, izlasiet mūsu pilno atrunu šeit, lai iegūtu sīkāku informāciju. Digitālo aktīvu cenas var būt nepastāvīgas. Jūsu ieguldījuma vērtība var samazināties vai pieaugt, un jūs, iespējams, neatgūsit ieguldīto summu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem investīciju lēmumiem, un Binance Academy nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties. Šo materiālu nevajadzētu uzskatīt par finansiālu, juridisku vai citu profesionālu padomu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet mūsu lietošanas noteikumus un brīdinājumu par risku.