Uzziniet par kriptovalūtu tirdzniecību
Pēdējos gados finanšu institūciju vidū ir vērojama pieaugoša tendence savos ieguldījumu portfeļos iekļaut kriptovalūtas. Aktīvu pārvaldnieki savos portfeļos iekļauj pirmos tīri digitālos aktīvus, ko sauc par kriptovalūtām. Lai gan tiem ir kopīgas īpašības ar tradicionālajiem līdzekļiem, tiem ir savas unikālas īpašības.
Kriptovalūtu pirkšanas un pārdošanas darbību, lai gūtu peļņu, sauc par kriptovalūtu tirdzniecību. Trīs elementi, kas veido kriptovalūtu tirdzniecības definīciju, ir darbības režīms, objekts un tirdzniecības stratēģija. )
Tirdzniecības veids nosaka, kā notiek kriptovalūtu tirdzniecība kriptovalūtu tirgū. Piemēram, kriptovalūtas starpības līguma (CFD) darījums ir līgums starp pircēju un pārdevēju, kas nosaka, ka, kad pozīcija tiek slēgta, pircējs pārdevējam samaksās starpību starp abām pusēm. Maiņas objekts ir kriptovalūta, tātad kriptovalūtas darījums.
Tirdzniecības stratēģija, ko izstrādājuši investori kriptovalūtu tirdzniecībā, ir algoritms, kas nosaka noteiktu noteikumu kopumu digitālo aktīvu pirkšanai un pārdošanai kriptovalūtu tirgū.
Šajā rakstā tiks padziļināti apskatītas dažādas kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijas, piemēram, dienas tirdzniecība, fjūčeru tirdzniecība, augstfrekvences tirdzniecība (HFT), dolāra izmaksu vidējā noteikšana un skalpings, kā arī apspriesti kriptovalūtu tirdzniecības plusi un mīnusi.
Kripto tirdzniecības stratēģijas
Efektīva tirdzniecības stratēģija var samazināt finanšu risku. Tas neļauj jums izdarīt pārsteidzīgus un impulsīvus spriedumus, kas varētu jums maksāt daudz naudas. Ja esat iesācējs, varat pat apsvērt iespēju tirgoties Binance Futures testtīklā, lai iepazītos ar augstāko un zemāko pasauli.
Šeit ir dažas izplatītas stratēģijas, kas ir populāras kriptovalūtu tirgotāju vidū:
dienas tirdzniecība
Kripto dienas tirdzniecības stratēģijām ir jāieiet un jāiziet no tirgus pozīcijām vienā un tajā pašā dienā kriptovalūtu tirdzniecības stundās. To sauc arī par dienas tirdzniecību, jo tirdzniecība parasti sākas un beidzas vienas dienas laikā. Tātad, vai jūs varat katru dienu tirgot Bitcoin (BTC)? Jā, dienas tirdzniecība BTC ir kā spēlēšanās ar Bitcoin nepastāvību visas dienas garumā.
Kriptovalūtas dienas tirdzniecības jēga ir gūt peļņu no nelielām tirgus kustībām. Dienas tirdzniecība kriptovalūtu tirgū var būt ļoti ienesīga kriptovalūtu nepastāvības dēļ. Tirdzniecības stratēģijas izstrādā dienas tirgotāji, izmantojot tehnisko analīzi, taču šī ir laikietilpīga un riskanta stratēģija, kas galvenokārt ir piemērota pieredzējušiem tirgotājiem.
HODL (pirkt un turēt)
HODLing ir ieguldījumu paņēmiens, kas izveidots, izmantojot pareizrakstības kļūdas aizturēšanu, ar kuru cilvēki pērk kriptovalūtas un glabā tās ilgtermiņā. Tas ļauj investoriem gūt peļņu no aktīvu vērtības pieauguma. Tātad, kā jūs nopelnāt naudu kriptovalūtās, izmantojot HODL stratēģiju?
HODLing ļauj ieguldītājiem gūt peļņu no ilgtermiņa vērtības pieauguma, veicot ieguldījumus ilgtermiņā. Investori var gūt labumu no HODL stratēģijas, jo viņi ir imūni pret īstermiņa svārstībām un izvairās no riska pārdot zemu cenu un pirkt augstu cenu.
Tā kā kriptovalūtām ir īsāka vēsture salīdzinājumā ar tādām precēm kā zelts un sudrabs vai fiat valūtām, piemēram, ASV dolārs un eiro, tās ir pakļautas krāpnieciskām darbībām, piemēram, naudas atmazgāšanai. Tāpēc dažas valstis var neatbalstīt kriptovalūtas, kas ietekmē digitālo aktīvu vērtību.
Kripto fjūčeru tirdzniecība
Kriptovalūtas fjūčeru tirdzniecības stratēģijas ietver līguma noslēgšanu starp divām pusēm, lai pirktu vai pārdotu noteiktu summu pamatā esošās kriptovalūtas, piemēram, BTC, par iepriekš noteiktu nākotnes cenu iepriekš noteiktā datumā un laikā.
Nākotnes tirdzniecības stratēģijas sniedz jums piekļuvi vairākām kriptovalūtām bez nepieciešamības jums piederēt nevienai no tām. Piemēram, personas, kurām ir kriptovalūtas, var izmantot fjūčerus, lai pasargātu sevi no tirgus svārstībām. Tātad, kā jūs tirgojat kriptovalūtas, izmantojot nākotnes līgumus?
arbitrāžas tirdzniecība
Tirgotāji paļaujas uz arbitrāžas iespējām, lai gūtu peļņu, izmantojot kriptovalūtas vai Bitcoin tirdzniecības stratēģijas. Arbitrāža ir tirdzniecības metode, kurā tirgotāji pērk kriptovalūtas vienā tirgū un pārdod tās citā. Starpība ir starpība starp pirkšanas cenu un pārdošanas cenu. )
Likviditātes un tirdzniecības apjoma atšķirību dēļ tirgotāji var gūt peļņu. Viņi izmanto šo iespēju, reģistrējot kontus biržās, kur ir ievērojamas cenu atšķirības viņu tirgotajās kriptovalūtās.
Tomēr tirgotājiem ir jāmaksā divas depozīta, izņemšanas un tirdzniecības maksas, tādējādi samazinot jūsu peļņu. Turklāt, ja palaižat garām cenu starpību starp abām biržām (kā minēts iepriekš), jūs nevarat izmantot šo arbitrāžas iespēju.
augstas frekvences tirdzniecība
Augstas frekvences tirdzniecības stratēģijām ir jāizveido algoritmi un tirdzniecības robotprogrammatūras, lai palīdzētu ātri iekļūt un izņemt kriptovalūtu aktīvus. Lai izstrādātu šādus robotus, ir nepieciešama rūpīga izpratne par sarežģītiem tirgus principiem un stabils pamats matemātikā un datorzinātnēs. Tāpēc tas ir vairāk piemērots pieredzējušiem tirgotājiem nekā iesācējiem.
Arbitrāža, tirgus veidošana, likviditātes noteikšana un impulsu tirdzniecība ir četras augstas frekvences tirdzniecības stratēģijas. Kā minēts iepriekš, arbitri meklē cenu atšķirības starp diviem identiskiem aktīviem un gūst peļņu no cenu atšķirībām dažādās biržās. HFT var izmantot šīs dislokācijas, kuras parasti izraisa zems latentums, izmantojot latentuma arbitrāžu.
Kvantitatīvie tirgotāji izmanto augstfrekvences tirdzniecību — algoritmisku tirdzniecības metodi, kas izmanto latentumu, lai gūtu labumu no starpības starp pirkšanas un pārdošanas cenām mikrosekundēs, lai pārdotu/pirktu aktīvus. Tomēr īstermiņa cenu atšķirības var pamanīt, tirgojot pēc impulsa stratēģijas, lai reaģētu uz gaidāmajām reakcijām uz nestabiliem kriptovalūtu tirgiem.
Likviditātes noteikšanas sistēmas balstās uz citu tirgotāju, parasti institucionālo investoru, dalības tirgū identificēšanu. Turklāt to galvenais mērķis ir tirgoties, pamatojoties uz citu tirgotāju tirgus aktivitātēm.
Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka algoritmi var reaģēt uz tirgus apstākļiem reāllaikā. Rezultātā algoritmi var ievērojami palielināt piedāvājuma un pieprasījuma starpības vai uz laiku apturēt tirdzniecību nestabilos tirgos, samazinot likviditāti un palielinot nepastāvību.
Vidējo izmaksu noteikšana (DCA)
DCA stratēģijā fiksēta naudas summa tiek ieguldīta ar regulāriem intervāliem, bet ar mazākiem soļiem, ļaujot tirgotājiem gūt peļņu no augošajiem tirgiem, nepakļaujot savus līdzdalības tirgus riskam. )
Vienkārši izvēlieties fiksētu naudas summu, ko ieguldīt sev vēlamajā kriptovalūtā noteiktā laika periodā, lai izmantotu dolāra izmaksu vidējo noteikšanas stratēģiju. Neatkarīgi no tā, ko dara tirgus, jūs turpiniet ieguldīt, līdz sasniedzat savus mērķus.
Izmantojot dolāra izmaksu vidējās noteikšanas stratēģiju, jūs pērkat pēc tirgus augstākajām un zemākajām cenām. Turklāt DCA laika gaitā izlīdzina jūsu ieguldījumu, lai ieguldītu jūsu iecienītākajās kriptovalūtās, neietekmējot ārkārtējus maksimumus vai kritumus, piemēram, ja vienlaikus ieguldītu lielu naudas summu.
Tā kā šī ir ilgtermiņa stratēģija, jums ir jāmaksā vairāk nodevas, tirgojot kriptovalūtas aktīvus. Tāpēc, lūdzu, veiciet savu izpēti pirms jebkādas tirdzniecības stratēģijas pieņemšanas.
Skalpēšana
Skalperi izmanto tirgus neefektivitāti, lai gūtu peļņu. Tomēr skalpinga tirdzniecības metodei ir nepieciešams palielināt tirdzniecības apjomu, lai tā būtu rentabla. Skalperi pārbauda vēsturiskās tendences un skaļuma līmeņus, pirms pieņem lēmumu par dienas izejas vai ieejas punktiem.
Neskatoties uz riskiem, gudri tirgotāji pievērš uzmanību maržas prasībām un citiem svarīgiem noteikumiem, lai izvairītos no sliktas tirdzniecības pieredzes. Skalpinga tirgotāji dod priekšroku tirgiem ar augstu likviditāti, jo laiks ienākšanai tirgū vai iziešanai no tā ir ļoti paredzams. Vaļi vai lielie tirgotāji bieži izmanto šo stratēģiju, lai tirgotu lielas pozīcijas.
Diapazona tirdzniecība
Diapazona tirdzniecība ir aktīvs ieguldījumu stils, kurā investori nosaka cenu diapazonus kriptovalūtu pirkšanai vai pārdošanai īsā laika periodā. Piemēram, pieņemsim, ka BTC pašlaik tirgojas par USD 35 000, un jūs sagaidāt, ka tuvāko nedēļu laikā tas pieaugs līdz USD 40 000, jūs varat sagaidīt, ka tā tirdzniecība būs no USD 35 000 līdz USD 40 000.
Varat izmēģināt diapazona tirdzniecību, pērkot BTC par USD 35 000 un pārdodot, kad tas pieaugs līdz USD 40 000. Šī pieeja tiks atkārtota, līdz uzskatīsit, ka Bitcoin vairs netirgosies šajā diapazonā.
Indeksa investīcijas
Kriptovalūtu indeksu fonds ir ieguldījumu instruments, kurā ir kriptovalūtu portfelis, kas iegūts no ieguldītāju piešķirto līdzekļu kopuma. Indeksa investīcijas ietver biržā tirgoto fondu (ETF), piemēram, Bitcoin fjūčeru vai tūlītējo ETF, pirkšanu vai ieguldījumus tādos indeksos kā decentralizētās finanšu (DeFi) impulsu indekss, lai novērstu ieguldījumu risku atsevišķos žetonos.
Indeksa turētāji var balsot par pamatā esošā protokola pārvaldības priekšlikumiem, neizejot. Šī ir daļa no Team Smart Indexing koncepcijas, kas saglabā lietderību, ko nodrošina tiešās marķiera īpašumtiesības.
Tā kā indeksu fondi atkārto to pamatā esošos etalonus, nav vajadzīga liela pētniecības ekspertu komanda, kas palīdzētu fondu pārvaldniekiem izvēlēties labākos kriptovalūtus. Turklāt, ja līdzekļi tiek ieguldīti indeksiem līdzīgiem procentiem, portfelis tiek diversificēts vairākās programmās. No otras puses, indeksu fondi joprojām ir riskantāki nekā valdības obligācijas vai fiat valūtas/skaidra nauda, jo tirgotāji var zaudēt naudu.
šūpoles tirdzniecība
Swing tirgotāji spēlējas ar tirgus svārstībām apmēram nedēļu vai mēnesi. Viņi izstrādā stratēģijas, izmantojot fundamentālos un tehniskos tirdzniecības rādītājus. Swing tirdzniecībā tirgotājiem ir pietiekami daudz laika, lai izsekotu kriptogrāfijas aktīva cenai un pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem.
No otras puses, swing trading bieži prasa ātru spriedumu un izpildi, kas nav ideāli piemērots iesācējiem. Turklāt tirgotājiem ir jābūt aktīviem un katru dienu jānovērtē tirgus, pat ja viņi netirgojas katru dienu, padarot to par sarežģītu un laikietilpīgu stratēģiju.
Tomēr kripto roboti un signāli ir automatizētu paņēmienu piemēri, kas var palīdzēt ātrāk veikt swing darījumus. Piemēram, kad ir izpildīti noteikti kritēriji, tirdzniecības robots skenēs tirgu un pirks un pārdos aktīvus bez cilvēka iejaukšanās.
Tendenču tirdzniecība
Tendenču vai pozīciju tirdzniecība ietver pozīcijas turēšanu vairākus mēnešus, lai gūtu peļņu no virziena signāliem. Parasti tendenču tirgotāji ieiet īsās pozīcijās, gaidot tirgotāju lejupslīdi. Tomēr, ja viņi paredz, ka tirgus celsies, viņi ieguldīs ilgtermiņā. )
Neatkarīgi no tā, viņiem ir jāapsver tendenču maiņa, izmantojot tādus rādītājus kā mainīgās vidējās konverģences atšķirības un stohastiskais oscilators, lai palielinātu savu ieguldījumu stratēģiju panākumu līmeni. )
Tā kā iesācēju tirgotāji ir noraizējušies par finanšu riskiem, kas saistīti ar kriptovalūtu ieguldīšanu, tendenču tirdzniecība viņiem ir piemērota. Tomēr neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs vai pieredzējis tirgotājs, pirms naudas ieguldīšanas jums ir jāveic uzticamības pārbaude.
Kriptovalūtu tirdzniecības priekšrocības
Kriptovalūtu tirdzniecībai ir daudz priekšrocību, kā minēts tālāk:
mežonīgas cenu svārstības
Pateicoties lielajai nepastāvībai, kriptovalūtas viegli piesaista spekulantu un investoru uzmanību. Piemēram, vienas dienas cenu izmaiņas tirgotājiem var nest milzīgu peļņu, taču tās rada arī lielākus riskus, piemēram, zaudējumus pēkšņa cenu krituma dēļ.
gandrīz anonīms
Preču un pakalpojumu iegāde, izmantojot kriptovalūtu, tiek veikta tiešsaistē un neprasa personas informācijas izpaušanu. Turklāt, pieaugot bažām par privātumu un identitātes zādzībām, kriptovalūtas var piedāvāt lietotājiem dažas privātuma priekšrocības.
Lai identificētu lietotājus vai klientus, katrai biržai ir savs Know Your Customer (KYC) pasākumu kopums. Biržas izmantotais KYC process ļauj finanšu iestādēm ierobežot finanšu riskus, vienlaikus saglabājot maku īpašnieku anonimitāti.
Programmējamas viedās funkcijas
Citas priekšrocības noteiktiem kriptovalūtas īpašniekiem ir ierobežotas īpašumtiesības un balsstiesības. Kriptovalūtu portfelī var iekļaut arī daļējas īpašumtiesības uz fiziskiem objektiem, piemēram, mākslu vai nekustamo īpašumu.
24 stundu tirgus
Vai kriptovalūtu tirgus tiks slēgts? Nē, ne tāpēc, ka tas ir decentralizēts tirgus. Kriptovalūtu tirgi ir atvērti 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā un fiziski netirgojas vienā vietā. Tā vietā privātpersonas var tirgoties ar kriptovalūtām dažādās vietās visā pasaulē.
peer-to-peer tirdzniecība
Viena no būtiskākajām kriptovalūtu priekšrocībām ir tā, ka tām nav nepieciešama finanšu institūciju kā starpnieku iesaiste, kas var samazināt darījumu izmaksas. Turklāt cilvēkiem, kuri ir piesardzīgi pret izveidotajām sistēmām, šī funkcija var šķist pievilcīga.
Kriptovalūtu tirdzniecības trūkumi
Neskatoties uz iepriekšminētajām priekšrocībām, kriptogrāfijas telpa nav bez riskiem vai trūkumiem. Daži no tiem ir izskaidroti tālāk:
tīkla drošības problēmas
Tāpat kā digitālās tehnoloģijas, arī kriptovalūtas ir jutīgas pret kiberdrošības pārkāpumiem un var nonākt hakeru rokās, kā rezultātā kriptovalūta tiek nozagta. Lai mazinātu šo problēmu, ir nepieciešama pastāvīga drošības infrastruktūras uzturēšana un modernu kiberdrošības pasākumu izmantošana, kas pārsniedz tradicionālo banku darbību.
Mērogojamības problēmas
Kamēr tehnoloģiskā infrastruktūra būtiski nepalielināsies, darījumu apjoms un darījumu ātrums nevar konkurēt ar tradicionālajiem valūtas darījumiem. Piemēram, 2020. gada martā mērogojamības problēmas izraisīja aizkavēšanos vairāku dienu tirdzniecībā. Atpalicība kaitē tirgotājiem, kuri vēlas pārvietot kriptovalūtas no sava maka uz biržām.
regulatīvās problēmas
Kriptovalūtu ieguldītājiem tirgū ir maz aizsardzības vai nav nekādas aizsardzības, jo pašlaik nav juridisku struktūru, kas nodrošinātu aktīvu aizsardzību. Tomēr Amerikas Savienotajās Valstīs dažas biržas atbilst federālo un štatu iestāžu noteikumiem.
Kāds ir labākais kriptovalūtu tirdzniecības veids?
Nav labākā vai sliktākā kriptovalūtas tirdzniecības veida. Ja meklējat labākās kriptovalūtu biržas dienas tirdzniecībai vai labākās lietotnes kriptovalūtu tirdzniecībai, vispirms jums jākoncentrējas uz finanšu vai investīciju mērķiem.
Turklāt jums ir jāsaprot, kuras aktīvu kategorijas vēlaties pievienot savam portfelim, kā arī riska līmenis, kuru vēlaties uzņemties. Turklāt iepazīstieties ar kriptovalūtas tirdzniecības pamatiem, piemēram, pasūtījumu veidiem, un izlemiet, kurus tirdzniecības rādītājus vēlaties izmantot.
