Krūzes un roktura indikators ir tehnisks modelis, kas atrodams kriptovalūtu cenu diagrammās. Tas norāda uz iepriekšējās augšupejas tendences korekciju un galu galā signalizē par tās atsākšanos. Šim modelim ir skaidri definēti ienākšanas un riska līmeņi, taču kriptovalūtu tirgos to var būt grūti interpretēt sadrumstalotās apjoma metrikas dēļ.
Šajā tirdzniecības rokasgrāmatā ir izskaidrota modeļu nozīme un tas, kā jūs varat formulēt stratēģisku tirdzniecības stilu, lai no tā gūtu maksimālu labumu. Mēs apspriedīsim indikatora priekšrocības un trūkumus, kā arī palīdzēsim jums izprast dažus ierobežojumus.
Kas ir krūzes un roktura raksts?
Krūzes un roktura raksts ir konsolidācijas diagrammas modelis, kas signalizē par kāpumu, kurā cenas koriģē daļu no iepriekšējās augšupejas tendences, pēc tam atlec atpakaļ uz iepriekšējo maksimumu, veidojot “kausu”. Pēc tam cenas mainās uz sāniem, izveidojot "rokturi", kas, kad tas ir pabeigts, norāda uz izlaušanos uz jauniem maksimumiem.
Šo modeli popularizēja Viljams O’Nīls savā 1988. gada grāmatā “Kā pelnīt naudu akcijās”. Es iemācījos tirgot akcijas pirms 20 gadiem, izmantojot viņa metodes, tostarp krūzes un roktura modeli. Šis modelis ir bieži sastopams akciju tirgū, un tas sāk bieži parādīties kriptovalūtu tirgū.
Krūzes un roktura rakstu var atrast dažādos laika periodos, sākot no stundas, nedēļas līdz mēneša diagrammām. Tomēr tas ir jaudīgāks ikdienas diagrammu laika periodos. Ir pāris modeļa varianti, taču tiem visiem ir līdzīgs izskats.
Krūzes un roktura raksta raksturojums
Krūzes un roktura raksts parādās pēc liela mītiņa, kurā tirgum jāapstājas un jāatvelk elpa. Modelis sastāv no pieciem galvenajiem komponentiem, kas pēc tam noved pie izlaušanās augstāk.
Pirmie četri komponenti palīdz veidot raksta nosaukuma struktūru, jo tie veido krūzes kontūru ar rokturi.
Spēcīga augšupejoša tendence, lai izveidotu potenciālo modeli
Iepriekšējā rallija izsekošana
Atlēcienu rallijs atkal uz augšu tuvu iepriekšējam maksimumam
Cenu noteikšanas novirze uz sāniem, sliecoties uz negatīvo pusi
5. 3. rallijā skaļumam jāpalielina, bet 4. vietā jāsamazina (par to vairāk vēlāk)
Pēc lielas cenas kāpuma (#1) tirgus sāk koriģēt zemāku (#2), veidojot kausa pirmo pusi. 2. krituma kritums parasti atpaliek par aptuveni 30–50% no iepriekšējās augšupejošās tendences garuma. Tomēr ir gadījumi, kad var notikt dziļāka korekcija. Kad būs izveidojies dibens, cenas sāks pieaugt (#3). Šis rallijs apstājas 10% robežās no iepriekšējā maksimuma. Šajā brīdī ir izveidota raksta kausa daļa.
Tagad, kad cenas ir tuvu vecajam augstākajam līmenim, bullish tirgotāji pārtrauc pirkšanu un gaida, lai redzētu, vai notiek izlaušanās. Tirgotāji, kas iepirkās netālu no vecā augstā, ir pateicīgi un vienlaikus nervozi. Viņi ir pateicīgi, ka cenas ir atgriezušās līdz vecajam maksimumam, taču satraucas par kārtējo izpārdošanu. Tās tiek uzskatītas par vājām rokām. Tādējādi, pārdodot īpašumu pakāpeniski, izveidojot rokturi (#4).
Tomēr kopējais apjoms sāk samazināties, jo tirgū sāk trūkt pārdevēju. Cenu tendence ir no sāniem līdz nedaudz zemākai, un tā izgriež raksta rokturi.
Beigās raksts iegūst kafijas tases formu ar rokturi labajā pusē.
Šis modelis tiek apstiprināts, kad cenas pārsniedz roktura maksimumu, turpinoties iepriekšējai augšupejošai tendencei.
Krūzes un roktura raksts nevar pastāvēt bez iepriekšējas augšupejošas tendences. Tā rezultātā šis modelis bieži tiek atrasts kriptovalūtu tirgū.
Rakstu veidi
Šim modelim ir dažas variācijas, kas kriptovalūtu tirgotājiem ir jāzina. Pirmkārt, ir gadījumi, kad raksta roktura daļa attīstās virs vecā augstā. Tas tiek uzskatīts par "augsto rokturi". Otrkārt, tā kā tirgus ir fraktālisks, šie modeļi veidosies dažādos diagrammu laika periodos, tostarp dienas diagrammās.
Kauss un augsts rokturis
Viena no krūzes un roktura rakstura īpašībām ir tāda, ka rokturim jāveidojas 10% robežās no vecā augstā. Ir gadījumi, kad tirgus ir ļoti vēss un rokturis nedaudz pārsniedz veco augstāko līmeni, bet paliek 10% robežās no tā. Tiek uzskatīts, ka šīm situācijām ir augsts rokturis.
Iepriekš minētajā piemērā mēs redzam kausu ar augstu rokturi. Rokturis veidojas virs vecā augstā, nevis zemāk. Modeļa rezultāts paliek nemainīgs, ja tas ir nedaudz augstāks, bet pēc tam cenas mainās uz sāniem, samazinoties apjomam, veidojot rokturi. Modelis tiek apstiprināts, kad tirgus izceļas virs roktura augstākās cenas.
Dienas kauss un rokturis
Kad Viljams O’Nīls pirmo reizi noteica krūzītes un roktura rakstu, galvenā uzmanība tika pievērsta ikdienas diagrammas laika periodiem. Tagad, kad diagrammu veidošanas programmatūra ir atvieglojusi piekļuvi dienas diagrammām, ir parādījušās šīs shēmas variācijas, kuras var atrast dienas diagrammu laika periodos.
Dienas shēma darbojas līdzīgi, bet noslēdzas ātrāk. Iepriekš minētajā Bitcoin piemērā mēs izmantojam 4 stundu diagrammu. Ir visas nepieciešamās sastāvdaļas, ieskaitot tilpuma pieaugumus. Atkārtošanas daļas laikā vēlaties redzēt, ka skaļums samazinās. Kausa rallija daļā vēlaties redzēt pieaugošu skaļumu. Tad roktura veidošanas laikā tirdzniecības apjoms ideālā gadījumā saruks, jo tiek izkratīti gan pircēji, gan pārdevēji.
Iepriekš redzamā Bitcoin diagramma ilustrē arī augstu rokturi, par kuru mēs runājām iepriekšējā sadaļā. Pēc veiksmīgas diagrammas kausa un roktura daļas Bitcoin izlaužas un paātrinās augstāk.
Apgriezts krūzes un roktura raksts
Apgrieztais kauss ir apvērsuma modelis, kas norāda uz impulsa pārdošanas īsu signālu, kas signalizē par lācīgu turpinājuma modeli. Diagrammas modeļi parādās trīs līdz sešu mēnešu laikā, un apjomam ir nozīme modeļa pabeigšanā un augšupejošas tendences izlaušanās apstiprināšanā. Tajā pašā laikā apgrieztā krūzes augšdaļa veidojas, kad ir vairāk pārdevēju, kas sola cenas pazemināšanos. Kad tas notiek, tas norāda uz buļļu tirgu beigām.
Apgrieztā roktura raksts veidojas, kad līdzeklis iznirst un sāk krist no apgrieztas krūzes labās puses. Tomēr īsts apgriezts rokturis notiek, kad tas nesabojājas un beidzot sasniedz atbalsta līmeni un mēģina sasniegt jaunāku zemāko līmeni.
Lai pamanītu īstu apgrieztu krūzes un roktura rakstu, formai ir jābūt acīmredzamai, un tendences līnijai ir jāizliekas uz augšu un pēc tam uz leju, piemēram, otrādi. Kad notiek šis apvērsuma modelis, tas norāda, ka nav liela varbūtība veikt darījumus, ja netiek veikta atcelšana vai korekcija.
Kā identificēt kausu un roktura rakstu
Krūzes un roktura raksts sākas ar augšupejošu tendenci, kam seko 30–50% korekcija. Izmantojiet Fibonači atsekošanas rīku, lai izmērītu iepriekšējo augšupejošo tendenci, pēc tam meklējiet korekciju, lai izsekotu tuvu 30–50% zonai.
Kad tirgus ir atkāpies 30–50% zonā, meklējiet ralliju, lai sāktu piespiest cenas atpakaļ uz veco augstāko līmeni.
Kad cenas tuvojas vecajam augstākajam līmenim, neveiksmīga izlaušanās slazdos gan nesenos pircējus, gan pircējus iespiež bāzes apakšā. Nesenie pircēji redz, ka viņu nelielais peldošais pieaugums iztvaiko, un pircēji, kas atrodas bāzes apakšā, baidās no dubultās augšdaļas maiņas.
Abas pircēju grupas iziet no tirgus; šīs iesprūšanas rezultātā šie pircēji ir nervozi un lēnām izpārdodas, radot raksta rokturi.
Rokturim jāveidojas īsākā laikā, nekā nepieciešams krūzes izveidošanai. Vairumā gadījumu rokturis izveidojas apmēram 1/5 līdz 1/3 laika, kas nepieciešams krūzītes izveidošanai.
Turklāt rokturim ir jāpaliek krūzes augšējā daļā, nevis jāiekrīt tasītes cenu diapazona apakšējā daļā. Piemēram, ja tasīte ir cenu diapazonā no 1,0 līdz 2,0 ASV dolāriem, tad rokturim ir jāveidojas no 1,50 līdz 2,0 ASV dolāriem. Ja rokturis nospiežas pārāk zemu, tas būs neefektīvs īso pārdevēju slazdā.
Efektīvs rokturis noslīdēs zemāk, nevis samazināsies. Tas rada šaubas īsās pozīcijas pārdevēju vidū, kuri kļūst nervozi par neveiksmīgo tendenci uz lejupslīdi. Rezultātā viņi slēdz savas pozīcijas, kas palielina tirgum nelielu pirkšanas spiedienu, nedaudz paaugstinot cenu.
Pēc tam tirgū ienāk jauni pircēji, redzot, ka tehniskā iestatīšana ir pabeigta, tādējādi virzot tirgu virs iepriekšējiem maksimumiem. Tas piešķir vēl lielāku spēku bullish tendencei.
Kā lietot krūzes un roktura rakstu
Krūzes un roktura raksts ir efektīva kombinācija, lai izskalotu vājus turētājus.
Lai tirgotu krūzes un roktura rakstu, pagaidiet, līdz pārlūst tehniskie pretestības līmeņi. Ir divas jomas, kur tirgotāji var iegādāties pretestības pārtraukumu.
Vispirms novelciet pretestības tendences līniju, kas aptver roktura augstās cenas. Pārrāvums pretestības tendenču līnijā ir jūsu signāls pirkšanai. Otra iespēja iegādāties ir pārtraukums virs roktura augstuma. Pārtraukuma gaidīšana virs roktura maksimuma ir konservatīvāka pieeja, jo jūs meklējat apstiprinājumu no tirgus, ka cena sasniedz jaunus maksimumus.
Darījuma risks un apstāšanās zaudējums tiks iestatīts roktura apakšējā daļā. Tādā veidā, ja izlaušanās neizdodas un nokrītas zem roktura līmeņa, varat slēgt darījumu ar nelieliem zaudējumiem un pāriet uz nākamo iespēju.
Ja izlaušanās ir veiksmīga, varat apsvērt iespēju pārcelt stop loss uz līdzsvara līmeni, bloķējot darījumu, nepiedzīvojot zaudējumus.
Krūzītes un roktura raksta mērķis ir diezgan vienkāršs. Izmēriet attālumu no krūzes augstuma līdz zemajai krūzei un projicējiet to pašu attālumu, sākot no roktura zemākā punkta. Kamēr rokturis paliek kausa augšējā pusē, šāds cenas prognozes līmenis tirdzniecībā rada pievilcīgu riska un atdeves attiecību.
Gadījumu piemēri
Šis ir kausa un roktura raksta piemērs Bitcoin diagrammā no 2019. gada.
Pēc kāpuma par 25%, tirgus koriģēja par aptuveni 50%, palielinoties lāču apjomam. Pēc tam tirgus pieauga, sasniedzot 3% no iepriekšējā augstākā līmeņa.
Tajā brīdī raksta kauss bija pabeigts, un rokturis gatavojās sākt. Rokturis noslīdēja zemāk, samazinoties tirdzniecības apjomam. Roktura cena palika tases augšējā daļā, tāpēc visas nepieciešamās sastāvdaļas bija klāt, lai panāktu strauju izlaušanos.
Kad rokturis bija pabeigts, Bitcoin pieauga, palielinoties apjomam, kas noveda pie jauniem maksimumiem.
Zemāk ir vēl viena diagramma, Ethereum krūzes un roktura piemērs.
Pēc 300% sasnieguma, lai sāktu 2021. gadu, Ethereum sāka nostiprināt augšupejošu tendenci, veidojot kausu. Kauss bija salīdzinoši sekla, gandrīz 30% no iepriekšējās augšupejas tendences. Pēc labošanas cena atkal sasniedza veco augstāko līmeni, lai pabeigtu kausu.
Kad rokturis sāka attīstīties, tā nelielais lejupvērstais slīpums kopā ar tirdzniecības apjoma samazināšanos liecināja par to, ka tā varētu būt neliela konsolidācija. Šis bija salīdzinoši garš rokturis, taču, kad tas bija beidzies, Ethereum palielināja skaļumu.
Indikatori kausa un roktura raksta identificēšanai
Papildus tam, ka tam ir skaidri definēts modelis ar konkrētiem ieejas un izejas parametriem, šis diagrammas modelis ir iecienīts tirgotāju vidū, jo to ir viegli identificēt. Lai pamanītu modeli, nav nepieciešams daudz iedomātu indikatoru vai tehnisko rīku.
Ir nepieciešami tikai četri tehniskie indikatori, lai palīdzētu noteikt modeli.
Atbalsts un pretestība
Tirdzniecības apjoms
Tirdzniecības apjoma mainīgais vidējais rādītājs
Tendenču līnijas
Kā zināms, raksts sastāv no divām daļām, krūzītes un roktura. Šo modeli nevar paredzēt, kamēr nav pabeigts gandrīz viss kauss un cena ir tuvu vecajam augstākajam līmenim.
Rezultātā tirgotājam vajadzēs izcelt veco augsto ar horizontālu pretestības līniju. Turklāt, kad tiek izveidota kausa labā puse, mums ir jānovēro vairākas bullish sveces uz pieaugošo tirdzniecības apjomu. Vienkāršs veids, kā to noskaidrot, ir skaļuma augšdaļā ievietot 50 periodu slīdošo vidējo rādītāju.
Šis mainīgais vidējais norāda vidējo apjomu pēdējos 50 periodos. Jūs vēlaties redzēt vairākas bullish sveces, kuru tilpums pārsniedz 50 periodu mainīgo vidējo vērtību, savukārt lielākā daļa lāču sveču paliek zem mainīgā vidējā. Ja liela bullish un lācīgā skaļuma svece atrodas blakus viena otrai, vēlaties redzēt, ka bullish svece parāda lielāku skaļumu nekā lācīgā svece.
Kad krūze ir pabeigta, rokturis sāks attīstīties. Rokturis tiks iezīmēts ar slīpām tendenču līnijām. Šīm tendenču līnijām jābūt ar nelielu slīpumu uz leju. Svarīga tendences līnija ir pretestības tendences līnija, kas ir augšējā līnija. Ja cenas pārsniegs pretestību pieaugošajam apjomam, tirgus, visticamāk, turpinās savu augstāko tendenci.
Krūzes un roktura raksta ierobežojumi
Tāpat kā jebkura veida modelis un tehniskā analīze, ir reizes, kad šis prognozētājs darbojas labi, un citreiz, kad prognoze nedarbojas. Ir situācijas, kad krūzes un roktura raksta uzticamība ir samazināta.
Pārbaudiet plašās tirgus tendences
Krūzes un roktura raksts ir strauja izlaušanās rezultāts. Ja plašajā tirgū ir vērojama kāpuma tendence, tas palielina izlaušanās iespējamību. Tomēr, ja plašajam tirgum ir lāču tendence, tad ir mazāka iespējamība, ka kāpums notiks.
Bitcoin un Ethereum ir divas lielākās kriptovalūtas, kas veido aptuveni 60% no kriptovalūtu kopējās tirgus kapitalizācijas. Ja gan Bitcoin, gan Ethereum ir augšupejoša tendence, tad bullish izlaušanās iespēja ir lielāka. Ja gan Bitcoin, gan Ethereum ir lejupslīdes tendence, tad ir mazāka iespēja notikt bullish uzliesmojumam.
Izmantojiet kausa un roktura modeli lielām un augošām kriptovalūtām
Būtisks kausa un roktura modeļa ierobežojums tiek pierādīts, piemērojot to mazām kriptovalūtām, kurām nav daudz sekotāju. Krūzes un roktura modelis vislabāk darbojas ar kriptovalūtām, kurām arvien vairāk seko. Jo lielāka ir pirkšanas un pārdošanas interese, jo labāka ir pircēju un pārdevēju piesaiste.
Kopējam apjomam ir atšķirības, taču to var būt grūti iegūt
Kriptofonda aktīva tirdzniecības apjoms ietekmē krūzes un roktura modeļa noteikšanu. Tomēr kriptovalūtu tirdzniecība notiek daudzās dažādās biržās — un pat ārpus biržas. Tāpēc ir ārkārtīgi grūti iegūt precīzu tilpuma skaitli.
Bottom Line
Krūzes un roktura raksts pastāv jau vairāk nekā 30 gadus, un tam plaši seko daudzi tehniskie tirgotāji. Lai gan modeļa ierobežojumus nedrīkst ignorēt, spēcīgās tendences kriptovalūtu jomā palīdz padarīt kausa un roktura modeli efektīvu kriptovalūtu tirgos.
#crypto2023 #buildtogether #technicalanalysis #educational #Binance