Pēc 50 bāzes punktu procentu likmju samazinājuma, ko pagājušajā trešdienā Federālo rezervju sistēma veica, tirgus noskaņojums mainījās uz bullish perspektīvu, kā tika apspriests mūsu iepriekšējā atjauninājumā. Pagājušajā nedēļā Bitcoin (BTC) tirgojās 63 000 ASV dolāru apkaimē, savukārt mūsu komanda šajā periodā atzīmēja ievērojamu pieprasījuma pieaugumu pēc altcoiniem. Īpaši lielu uzmanību izpelnījās mēmu monētas un daži 1. slāņa žetoni, piemēram, Sui ($SUI) un NEAR ($NEAR).
Sui ($SUI) pēc tirgus kapitalizācijas ir ievērojami pārspējis 100 labāko kriptovalūtu rādītājus. SUI cena sāka savu augšupejošo trajektoriju 2. septembrī pie 0,74 USD, 24. septembrī sasniedzot 1,76 USD maksimumu, kas iezīmē iespaidīgu 137% pieaugumu trīs nedēļu laikā. Galvenais faktors, kas veicināja šo ievērojamo pieaugumu, bija Grayscale Sui Trust nesenā pieejamība akreditētiem investoriem.
Tāpat Bittensor ($ TAO) pagājušajā nedēļā piedzīvoja ievērojamu pieaugumu par 66,1%, un Convert tirdzniecības apjoms pieauga par vairāk nekā 200%. Kad augustā tika ieviests Grayscale Sui Trust, Grayscale Investment ieviesa arī Grayscale Bittensor Trust, kas koncentrējas uz ieguldījumiem Bittensor ($ TAO). TAO cena sāka savu kāpumu 6. septembrī pie 228 USD, uzkāpjot līdz nesenajam augstākajam līmenim 590 USD 24. septembrī, kā rezultātā trīs nedēļu laikā pieauga par 160%.
Vēl viens 1. slāņa marķieris — NEAR ($ NEAR) arī pēdējo nedēļu laikā ir pieredzējis spēcīgu pieprasījumu, ievērojot tā konkurenta Sui noteikto tendenci. Grayscale Investment uzsāka Grayscale NEAR Trust mēnesi pirms Grayscale Sui Trust. Lai gan vienlaicīga šo trīs žetonu sakritība var būt nejauša, ir saprātīgi uzraudzīt to veiktspēju, lai noteiktu iespējamos modeļus.
Kopējais tirgus
Augšējā diagramma parāda BTC cenas kustību 8 stundu diagrammā.
Kā uzsvērts mūsu iepriekšējā atjauninājumā, tirgus noskaņojums ir ievērojami mainījies uz kāpuma perspektīvu pēc Federālo rezervju sistēmas negaidītā lēmuma pagājušajā trešdienā īstenot likmes samazinājumu par 50 bāzes punktiem. Šis solis iezīmē likmju samazināšanas cikla sākumu, kas parasti tiek uztverts kā pozitīvs signāls globālajai likviditātei. Šāda vide parasti mudina investorus uzņemties lielāku risku, tādējādi veicinot vispārēju riska apetītes pieaugumu dažādās aktīvu klasēs.
Veicot Bitcoin (BTC) analīzi, mēs noteicām kritiskos pretestības līmeņus USD 63 000 un USD 65 000 apmērā, kad kriptovalūta tirgojās par aptuveni USD 61 000. Šos līmeņus skaidri parāda sarkanās joslas pievienotajā diagrammā. No otras puses, mēs esam novērojuši, ka diapazons no USD 50 000 līdz USD 52 000 ir kļuvis par spēcīgu atbalsta zonu, un USD 57 000 darbojas kā vietējais atbalsta līmenis, ko attēlo zaļās joslas. Pašlaik $ 63 000 līmenis darbojas kā BTC atbalsts, savukārt $ 65 000 līmenis joprojām ir nozīmīgs pretestības punkts. Pēdējās nedēļas laikā BTC cena ir svārstījusies šajā salīdzinoši šaurā diapazonā, kas liecina par konsolidācijas periodu.
Tomēr mūsu komanda pēdējo 48 stundu laikā ir novērojusi satraucošu tirgus pieauguma tempa samazināšanos, kam ir pievienots ievērojams tūlītējā tirgus apjoma samazinājums. Šī tendence liecina, ka pieprasījums pēc BTC var samazināties, savukārt piedāvājums ap 65 000 USD joprojām ir ievērojams. Šāda dinamika var izraisīt palielinātu pārdošanas spiedienu, ja tendence turpināsies.
Raugoties nākotnē, ja mēs būtu liecinieki ievērojamai BTC cenas pieaugumam, kas veiksmīgi pārvar 65 000 USD pretestības līmeni ar ievērojamu tirdzniecības apjomu, tas kalpotu kā spēcīgs apstiprinājums tam, ka tirgū patiešām valda bullish noskaņojums. Šis izrāviens potenciāli varētu pavērt ceļu ātrai virzībai uz mūsu nākamo mērķi — 67 000 USD. Ja cenai izdosies pārvarēt 67 000 $ pretestību, mēs sagaidām spēcīgu ralliju, kas liecinātu par sešu mēnešu konsolidācijas fāzes noslēgumu, radot pamatu turpmākam kriptovalūtas tirgus pieaugumam.
Lai gan pašreizējie tirgus apstākļi sniedz gan iespējas, gan izaicinājumus, galvenie līmeņi, kurus mēs uzraugām, būs izšķiroši, nosakot nākamos soļus BTC un plašākā tirgū. Investoriem jāsaglabā modrība un jābūt gataviem reaģēt uz jebkādām būtiskām cenu izmaiņām, kas varētu rasties tuvākajās dienās.
Opciju tirgus
Iepriekš redzamā diagramma ir 25 delta novirze BTC opcijās pēdējo divu nedēļu laikā.
25 delta slīpums kalpo kā vērtīgs mērītājs tirgus noskaņojuma novērtēšanai. Analizējot prēmiju atšķirības starp 25 delta zvaniem un pārdošanas darījumiem opciju tirgū, šī novirze sniedz ieskatu tirgus dalībnieku perspektīvās. Pozitīva novirze norāda, ka opciju tirgotāji mēdz maksāt augstākas prēmijas par zvaniem, salīdzinot ar pārdošanas darījumiem, atspoguļojot priekšroku potenciālajiem augšupvērstiem ieguvumiem, turpretim negatīva novirze liecina par lielāku tieksmi uz aizsardzību pret negatīvu ietekmi.
Iepriekš redzamajā diagrammā ir norādīts, ka priekšgala opciju šķībums uzrādīja augšupejošu tendenci uz nulli pēc tam, kad BTC cena atrada savu atbalstu 57 000 USD līmenī. Fed samazinātā 50 bāzes punktu likme palielināja 7 dienu termiņa opcijas šķībību virs 0. Tomēr priekšējā gala novirze nesen ir pārgājusi sānu konsolidācijas fāzē, paliekot nedaudz zem nulles sliekšņa. Turpretim novirzes starp vidēja termiņa un ilgtermiņa opcijām, kas joprojām ir virs 0 atzīmes, nav uzrādījušas būtiskas virziena izmaiņas.
Tas liecina, ka opciju tirgotāji ieņem piesardzīgu nostāju attiecībā uz BTC cenu īstermiņa perspektīvām, vienlaikus saglabājot optimistiskāku skatījumu ilgtermiņā. Pēc BTC cenu krituma zem 63 000 USD atzīmes šorīt visi šķībumi piedzīvoja kritumu, un 7 dienu termiņa opcijas šķībs nokritās zem -2.
Saistībā ar mūsu BTC tūlītējās cenas analīzi mūsu komanda paredz, ka BTC, visticamāk, turpinās tirgoties sānis zem 65 000 USD pretestības līmeņa pirms ASV PCE cenu indeksa datu publicēšanas šo piektdien. Tirgus var piedzīvot nepastāvību, reaģējot uz PCE datiem, jo investori gaida norādes par Federālo rezervju sistēmas gaidāmajiem lēmumiem.
Makro īsumā
Pagājušajā ceturtdienā (24-09-19)
Austrālijas nodarbinātības izmaiņas augustā tika ziņots par 47,5 tūkst., kas ir samazinājums salīdzinājumā ar pārskatīto skaitli 48,9 tūkst. jūlijā, kas sākotnēji tika ziņots kā 58,2 tūkst. Šis skaitlis pārsniedza konsensa aplēses 25,0 000. Augustā bezdarba līmenis saglabājās stabils 4.2% līmenī.
Anglijas Bankas sanāksmes laikā 19. septembrī banku likme tika noturēta stabila 5% līmenī, kas atbilst ekonomistu prognozēm. Augustā BoE bija samazinājusi likmi par 25 bāzes punktiem pēc gada inflācijas samazināšanās zem 2% jūlijā. Neskatoties uz Federālo rezervju sistēmas neseno samazinājumu par 50 bāzes punktiem, Apvienotās Karalistes politikas veidotāji izvēlējās saglabāt pašreizējās likmes.
Amerikas Savienotajās Valstīs sākotnēji bezdarbnieku pieteikumu skaits šonedēļ samazinājies līdz 219 000, salīdzinot ar 231 000 iepriekšējā nedēļā, kas liecina par nelielu uzlabojumu darba tirgū.
Pagājušajā piektdienā (24-09-20)
Japānas Banka nolēma saglabāt procentu likmi 0,25% līmenī. Gubernators Ueda norādīja, ka banka veltīs laiku, lai novērtētu globālās ekonomikas nenoteiktības ietekmi, liekot domāt, ka nekavējoties nav plānots palielināt aizņēmumu izmaksas.
Apvienotā Karaliste augustā piedzīvoja spēcīgu mazumtirdzniecības pieaugumu ar ikmēneša pieaugumu par 1,0% un gada pieauguma tempu par 2,5%, abos gadījumos pārsniedzot prognozes par attiecīgi 0,3% un 1,4%. Arī galvenie mazumtirdzniecības apjomi uzrādīja spēcīgus rezultātus ar mēneša pieaugumu par 1,1% un gada pieauguma tempu par 2,3%, kas ievērojami pārsniedz prognozētos 0,5% un 1,1%.
Otrdien (24-09-24)
Austrālijas Rezervju banka saglabāja procentu likmi 4,35% līmenī. Gubernators Mišela Buloka uzsvēra, ka procentu likmju samazināšana tuvākajā nākotnē ir maz ticama, vienlaikus arī mīkstinot bankas iepriekš neprātīgo nostāju, paziņojot, ka monetārās politikas stingrība netiek apspriesta.
Amerikas Savienotajās Valstīs patērētāju noskaņojums septembrī pasliktinājās, par ko liecina Konferences padomes Patērētāju uzticības indekss, kas nokritās līdz 98,7 no 105,6 augustā.
Trešdien (24-09-25)
Jauno māju pārdošanas apjomi ASV augustā sasniedza 716 000, pārsniedzot prognozēto 699 000, lai gan tas ir samazinājums salīdzinājumā ar jūlija 751 000.
Konvertēt portāla apjoma izmaiņas
Iepriekšējā tabulā ir parādītas skaļuma izmaiņas mūsu konvertēšanas portālā pēc zonas.
Pēc Federālo rezervju sistēmas pagājušajā trešdienā īstenotā samazinājuma par 50 bāzes punktiem mūsu birojs piedzīvoja ievērojamu tirdzniecības apjoma pieaugumu dažādās nozarēs. Lai gan Bitcoin svārstījās no 62 000 USD līdz 65 000 USD, investoru un tirgotāju interese par altkoīniem ievērojami palielinājās.
Uzraudzības zonā tirdzniecības apjoms pieauga par 156,3%, un ARK ($ ARK) un Beta Finance ($ BETA) bija galvenie šī iespaidīgā pieauguma veicinātāji.
Vienlaikus Solana zona reģistrēja 139,6% apjoma pieaugumu pēc tam, kad Solana cena ($ SOL) pieauga virs 150 USD. Solana tīklā bija liels pieprasījums pēc mēmu monētām, īpaši pēc Book of MEME ($ BOME) un Dogwifhat ($ WIF).
Turklāt AI zona ir piedzīvojusi spēcīgu tirdzniecības apjoma pieaugumu divas nedēļas pēc kārtas, ko galvenokārt veicina lielā interese par Bittensor ($ TAO) un Worldcoin ($ WLD).
Kāpēc tirgot ārpusbiržas?
Binance piedāvā saviem klientiem dažādus veidus, kā piekļūt ārpusbiržas tirdzniecībai, tostarp tērzēšanas saziņas kanālus un Binance ārpusbiržas platformu (https://www.binance.com/en/otc) manuāliem cenu piedāvājumiem, Algo pasūtījumiem vai automātiskām cenu kotācijām, izmantojot Binance Convert. un Block Trade platforma (https://www.binance.com/en/convert) un Binance Convert ārpusbiržas API.
