Kripto arbitrāžas tirdzniecība ir populāra tirdzniecības pieeja pieredzējušu tirgotāju vidū, kuri vēlas izmantot kriptovalūtu cenu atšķirības dažādos tirgos.
Autore Laura Šīna
Arbitrāžas tirdzniecība ir stratēģija, ko izmanto finanšu tirgos, kur tirgotāji gūst peļņu no nelielām aktīvu cenu atšķirībām dažādās biržās. To pašu stratēģiju var piemērot arī kriptovalūtu tirgiem. Šī rokasgrāmata palīdzēs jums saprast, kas ir kriptovalūtu arbitrāžas tirdzniecība, kā tā darbojas un ar to saistītos riskus.
Kas ir kriptogrāfijas arbitrāžas tirdzniecība?
Kripto arbitrāžas tirdzniecība ir veids, kā gūt peļņu no cenu atšķirībām kriptovalūtas tirdzniecības pārī dažādos tirgos vai platformās.
Arbitrāžas tirgotāju mērķis ir gūt peļņu no cenu atšķirībām, pērkot kriptovalūtu par zemāku cenu vienā tirgū un vienlaikus pārdodot to par augstāku cenu citā tirgū.
Lai gan šī tirdzniecības stratēģija sākās ar tradicionālajiem aktīviem, tā ir kļuvusi par ierastu parādību pasaules kriptovalūtu tirgos, jo kriptovalūtas tiek tirgotas vairākās biržās un valstīs visā pasaulē. Tas padara kriptovalūtas potenciāli ienesīgas arbitrāžai un ļauj tirgotājiem gūt labumu no cenu atšķirībām šajās biržās.
Iedomājieties, ka BTC/USD tirgojas par USD 30 000/30 100 vietnē Coinbase un par USD 30 200/ USD 30 300 vietnē Crypto.com. Arbitrāžas tirgotājs Coinbase biržā varētu ātri nopirkt 1 BTC par 30 100 $ un vienlaikus pārdot to vietnē Crypto.com par 31 200 $, gūstot peļņu 100 $.
Kā darbojas kriptovalūtu arbitrāžas tirdzniecība?
Kripto arbitrāžas tirdzniecība ietver naudas pelnīšanu no kriptovalūtu cenu atšķirībām dažādās biržās. Tirgotāji vai, biežāk, algoritmiskie kriptovalūtas tirdzniecības roboti uzrauga kriptovalūtu cenas dažādās platformās un reģionos, meklējot gadījumus, kad vienas un tās pašas kriptovalūtas cenas citās biržās ir atšķirīgas.
Kad tiek konstatēta šāda cenu atšķirība, tirgotāji ātri izmanto šo iespēju.
Arbitrāžas tirdzniecība ir iespējama, jo biržas nosaka kriptovalūtu pāru cenas. Parasti cenas tiek atklātas lielākajā daļā biržu, izmantojot pasūtījumu grāmatu, kurā ir uzskaitīti pirkšanas un pārdošanas pasūtījumi konkrētam kriptovalūtam. Atkarībā no biržas pircēji un pārdevēji var piedāvāt dažādas cenas, kā rezultātā dažādās biržās dominējošās cenas nesakrīt.
Arbitrāžas iespēja rodas, ja konkrētai kriptovalūtai tiek konstatēta būtiska cenu atšķirība. Pēc tam varat aprēķināt iespējamo peļņu, ņemot vērā tirdzniecības maksas un citas saistītās izmaksas. Pēdējais solis šajā procesā ir iegādāties kriptovalūtu biržā, kur cena ir zemāka, un vienlaikus pārdot biržā, kur cena ir augstāka. Vairumā gadījumu tirdzniecības roboti rūpējas par šo tirdzniecības pieeju, jo tie var ātrāk noteikt arbitrāžas iespējas un ātrāk veikt darījumus.
Kripto arbitrāžas stratēģiju veidi
Kripto arbitrāžas tirdzniecībā tiek izmantotas dažāda veida stratēģijas. Apskatīsim dažus no visizplatītākajiem.
Trīsstūrveida arbitrāža: šī stratēģija ietver cenu neatbilstību izmantošanu starp trim dažādām kriptovalūtām, kuras tiek tirgotas trīsstūrveida formā. Piemēram, ja pastāv arbitrāžas iespēja starp BTC, ETH un LTC, tirgotājs var veikt vairākus darījumus, lai gūtu peļņu no valūtas maiņas kursu nelīdzsvarotības.
Starpbiržas arbitrāža: šī metode ietver vienas un tās pašas kriptovalūtas vienlaicīgu pirkšanu un pārdošanu dažādās biržās. Tas var ietvert aktīvu pārvietošanu starp biržām, lai izmantotu cenu atšķirības.
Laika arbitrāža: tā ietver vienas un tās pašas kriptovalūtas uzraudzību vienā biržā, lai īsā laika posmā izmantotu cenu svārstības. Šī stratēģija prasa ātru izpildi, lai dažu minūšu laikā gūtu labumu no cenu izmaiņām.
Starpbiržu arbitrāža: izmantojot šo stratēģiju, tirgotāji izmanto cenu atšķirības starp tirdzniecības pāriem vienā un tajā pašā biržā. Tirgotāji var identificēt korelētos pārus un veikt darījumus, lai gūtu labumu no nepareizām cenām.
Vai arbitrāžas tirdzniecība ir riskanta?
Tāpat kā jebkurai tirdzniecības stratēģijai, arbitrāžas tirdzniecībai ir arī riski. Ir iespējams zaudēt naudu izslīdēšanas, tirdzniecības maksu un neparedzētu satricinājumu dēļ kriptovalūtu cenu svārstībās. Daži no riskiem, kas jāņem vērā, ietver:
Cenu novirze: šis ir viens no svarīgākajiem apsvērumiem arbitrāžas tirdzniecībā, jo īpaši strauji mainīgos tirgos ar augstu nepastāvību. Slīdēšana var izraisīt atšķirības faktiskajā izpildes cenā un sagaidāmajā cenā, ko izraisa straujas cenu izmaiņas starp darījuma uzsākšanas brīdi un tā izpildes brīdi. Ja cena ievērojami mainās no brīža, kad tirgotājs konstatē arbitrāžas iespēju, un brīdi, kad darījums tiek veikts, paredzamā peļņa var būt mazāka vai radīt zaudējumus.
Darījumu maksas: tirdzniecības maksu, izņemšanas maksu un citu pieskaitāmo izmaksu uzkrāšanās var ietekmēt arbitrāžas tirdzniecības rentabilitāti.
Izpildes ātrums: Veiksmīga arbitrāžas tirdzniecība ir atkarīga no ātras darījumu izpildes, lai fiksētu cenu neatbilstības. Izpildes kavēšanās tehnisku kļūmju, lēna interneta savienojuma vai ar apmaiņu saistītu problēmu dēļ var izraisīt neizmantotas iespējas vai zaudējumus.
Zināšanu trūkums: Tāpat kā jebkurai tirdzniecības stratēģijai, veiksmīgai arbitrāžas tirdzniecībai ir nepieciešama dziļa izpratne par tirgu un tirdzniecības platformām. Ja jums nav lielas pieredzes, jums var rasties grūtības noteikt patiesas iespējas vai orientēties procesa sarežģītībā.
Arbitrāžas tirdzniecība varētu būt rentabla, ja pareizi saprot, kā šī stratēģija darbojas, un pareizo rīku tās efektīvai īstenošanai. Bet, kā vienmēr, veiciet savu izpēti un izvietojiet tikai tik daudz kapitāla, cik varat atļauties zaudēt.
