Saraksts:
1. BTC nedēļas cenu izskats un tehniskā analīze;
2. Kriptovalūtu tirgus apskats, ātra nedēļas populāro monētu cenu svārstību un plūsmas apskate;
3. Spot ETF līdzekļu plūsmu situācija, plūsmas apjoms sasniedz mēneša rekordu;
4. BTC atlikums biržās sasniedza vēsturiski zemāko līmeni, tikai 3 biržas ir pietiekamas rezerves;
5. BTC līgumu svars samazinājās, tomēr palika vidēji augstā līmenī;
1. BTC nedēļas cenu izskats un tehniskā analīze:
Pagājušajā nedēļā BTC kopumā vispirms samazinājās, pēc tam pieauga, izrādot svārstīgu tendenci, no 99 000 dolāriem nokrītot līdz 90 866 dolāriem, atbilstot mūsu iepriekš prognozētajam atbalsta līmenim, kas ir zem 91 000 dolāriem, pēc tam atkal pieaugot līdz 98 713 dolāriem, pirms atkal samazinājās.
Tendences indikators 4 stundu līmenī divreiz mainīja signālus, vispirms pārkāpjot 95 000 dolāru, pārvēršoties par lāču tirgu, kamēr tirgus atkal pieauga līdz 97 000 dolāriem, atkal kļūstot par bullīšu tirgu, kas arī apliecina, ka tirgus ir svārstījies 91 000–99 000 dolāru diapazonā, nepārliecinot par tendences turpināšanos. Dienas līmenī joprojām saglabājas nāves krusts, īstermiņa atbalsts turpinās būt zem 91 000 dolāriem, vidējā termiņā atbalsts 87 000 un 85 000 dolāru apmērā. Augšējo īstermiņa pretestību var apsvērt tuvākajos augstumos ap 99 588 dolāriem un vēsturiskajiem rekordiem.
2. Kriptovalūtu tirgus apskats, ātra nedēļas populāro monētu cenu svārstību un plūsmas apskate
Pēdējā nedēļā kriptovalūtu tirgus pēc konceptuālajām daļām koncentrēja līdzekļu plūsmu Arbitrum, Solana, Optimism un Ethereum ekosistēmās, un pirmajās trijās daļās ir vairāk nekā 1,3 miljardu dolāru. Ethereum un Avalanche ekosistēmas ir 400 miljoni dolāru tīrā plūsma. Pēdējās nedēļas laikā minētajās konceptuālajās daļās daudzas monētas piedzīvoja lielu cenu pieaugumu, piemēram, tokeni VIRTUAL un ENS.
Turklāt mums jāņem vērā, ka pirmajās trijās konceptuālajās daļās notiek ievērojams līdzekļu tīrā plūsma, ko galvenokārt nosaka USDC stabilā monē izsniegšana 1 miljardu dolāru apmērā. Ja izslēdzam šos faktorus, joprojām ir 300-400 miljoni dolāru tīrā plūsma, kas arī ir saraksta priekšgalā.
3. Spot ETF līdzekļu plūsmu situācija.
Bitcoin spot ETF mēneša līdzekļu plūsma ir strauji pieaugusi, sasniedzot 6,5 miljardus dolāru, šis skaitlis ir radījis jaunu vēsturisko rekordu, ievērojami pārsniedzot iepriekšējos mēneša rekordus. Bitcoin cena turpina pieaugt, veiksmīgi piesaistot ievērojamu skaitu investoru. Īpaši Wall Street, Bitcoin cena vairākas reizes sasniedza jaunus rekordus, ļaujot Bitcoin ETF investoriem gūt ievērojamu peļņu. Tagad 100 000 dolāru cenu slieksnis ir tuvu, tirgus aktivitāte turpina pieaugt un paliek augsta. Šogad ievērojamus ienākumus guvušie institucionālie investori nākamgad varētu vēl vairāk palielināt Bitcoin ieguldījumu proporciju.
Dati liecina, ka Amerikas Savienoto Valstu spot Bitcoin ETF kopējais turēto līdzekļu apjoms ir sasniedzis aptuveni 1,132 miljonus BTC, kas veido vairāk nekā 5,7% no pašreizējā BTC piegādes apjoma, un to vērtība sasniedz aptuveni 103,157 miljardus dolāru.
Līdzekļu plūsmas pieaugums un pozīciju apjoma palielināšanās norāda uz tirgus pieprasījumu pēc Bitcoin spot ETF, kas ir ārkārtīgi spēcīgs. Cenas nepārtrauktais pieaugums piesaista vairāk investoru, īpaši finanšu centrālajā zonā - Wall Street, parādot tirgus uzticēšanos Bitcoin. Risku pārvaldītāju apmierinātība un peļņa liecina, ka viņu lēmumi ir saņēmuši tirgus pozitīvu atgriezenisko saiti. Pozīciju apjoma pārkāpums un vērtības pieaugums vēl vairāk atspoguļo tirgus aktivitāti un investoru uzmanību.
4. BTC atlikums biržās sasniedza vēsturiski zemāko līmeni, tikai trīs biržas rezerves var apmierināt pircēju pieprasījumu.
Dati liecina, ka Bitcoin atlikums kriptovalūtu biržās ir samazinājies līdz vēsturiski zemākajam līmenim, pēdējā mēneša laikā samazinoties par vairāk nekā 126 000 monētām. Iegādājamo Bitcoin skaits ir strauji samazinājies. Tas nozīmē, ka tirgū tie, kas var tikt iegūti tieši biržās, kļūst ārkārtīgi ierobežoti, kas var ietekmēt tirdzniecības aktivitāti un cenas. Pašreizējā situācija ir pilnīgi pretēja tendencei, kas valdīja gada vidū. Toreiz pēkšņa plūsma uz brīdi piepildīja biržu rezerves. Bet šoreiz šāds krājumu pieaugums nav novērots, kas vēl vairāk pastiprina piedāvājuma ierobežojumus. Gada vidus situācija ir krasi atšķirīga no pašreizējās, un pašreizējā piedāvājuma saspringtība var radīt būtiskas izmaiņas tirgus piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvarā.
Bitcoin vadītā kriptovalūtu tirgus ir pakļauts labvēlīgiem faktoriem, kas liecina par to, ka nākamajā gadā tas varētu turpināt augt. Analīze par bloku ķēdi rāda, ka ilgtermiņa turētāji parasti tiek uzskatīti par tirgus stabilitātes spēku, stingri turēdami savus aktīvus, ierobežojot Bitcoin plūsmu biržās, kas noved pie likviditātes samazināšanās. Labvēlīgi katalizatori sniedz cerības par tirgus izaugsmi, taču ilgtermiņa turētāju stingrā turēšana noteiktā mērā ietekmē tirgus likviditāti.
Pašlaik tikai trīs lielākās biržas (Bitfinex, Binance un Coinbase) apgalvo, ka tām ir pietiekamas Bitcoin rezerves, lai apmierinātu pircēju pieprasījumu. Mazākas biržas saskaras ar arvien grūtākām problēmām likviditātes saglabāšanā, kas varētu izraisīt cenu svārstības. Galveno biržu relatīvā priekšrocība un mazākās biržas saskaras ar problēmām, varētu mainīt tirgus tirdzniecības struktūru, tādējādi ietekmējot cenu svārstības.
5. BTC līgumu svars nedaudz samazinājās, tomēr joprojām ir vidējo augstā līmenī.
Pamatojoties uz līgumu datiem, kopš 14. septembra BTC līgumu līdzekļu procentu likme ir saglabājusies pozitīvā līmenī, tas ir, pārmaksa par īsām pozīcijām, no novembra vidus 0,05% līmeņa samazinoties līdz pašreizējiem 0,02%, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir novērots samazinājums, taču joprojām ir vidēji augstā līmenī. Tas liecina, ka tirgū FOMO noskaņojums ir nedaudz samazinājies, līdzekļu procentu likme arī pakāpeniski virzās uz veselīgu stāvokli. No otras puses, nesenie Bitcoin cenu svārstības ir novirzījušas daļu spekulatīvo līdzekļu uz altcoiniem, un iepriekšējie īso pozīciju arbitrāžas līdzekļi pakāpeniski ir iesaistījušies, kas arī ietekmēja procentu likmi.
