Riska pārvaldība ir vārds, ar kuru visi, kas nodarbojas ar tirdzniecību, bieži vien karājas uz lūpām, taču lielākā daļa cilvēku mēdz runāt tikai par riska pārvaldību; Nevar reāli nodibināt izpratni par riska pārvaldību, pārāk daudz paļaujoties uz intuitīvu tirdzniecību, tāpēc nav iespējams panākt ilgtermiņa fiksētu tirdzniecības stratēģiju izmantošanu peļņas mērķu sasniegšanai.
Šodien es dalīšos ar jums sistemātiskā riska kontroles koncepcijā. Es ceru, ka tas nākotnē palīdzēs jūsu nākotnes līgumu tirdzniecībā. Atcerieties pārsūtīt un patīk ~
Kam jāpievērš uzmanība, tirgojot fjūčerus?
Pirmkārt, fjūčeru tirdzniecības lielākā priekšrocība ir tā, ka nelielus līdzekļus var izmantot kā maržinālās garantijas darījumus, kas var kontrolēt riskus elastīgāk nekā spot cenas; līdzīgi fjūčeru tirdzniecības lielākie trūkumi ir tādi paši kā priekšrocības. Izmantojot sviras, lai palielinātu peļņu, jums ir nepieciešams. Uzņemtie riski arī tiks proporcionāli palielināti;
Investori ar vāju tirdzniecības pieredzi bieži izmanto kredītplecu nepareizi (galvenokārt, atsaucoties uz pārmērīgu palielinājumu), kopā ar psiholoģisku nestabilitāti, viņi ir pakļauti šādām nopietnām situācijām:
1. Nepareiza riska pārvaldība
nepareiza sviras izmantošana vai operācijas ar zemu peļņas likmi vai zemu peļņas un zaudējumu attiecību;
Daudzi iesācēji mēdz ignorēt sviras izmantošanas priekšrocības, akli izmanto pārāk lielu kredītplecu vai pārāk lielu līgumu skaitu, koncentrējoties uz tūlītēju iespējamo peļņu un ignorējot iespējamos riskus, ko rada sviras tirdzniecība, kas nemanāmi palielina riskus, kā rezultātā pozīcijas tiek pārmērīgi pakļauts riskam un likvidēts;
2. Nenobriedusi mentalitāte
Naudas zaudēšana vai izlaišana tirgū izraisa alkatību, nožēlu, bailes un citas negatīvas psiholoģiskas sekas, kas ietekmē spriedumu, padarot neiespējamu darboties saskaņā ar stratēģiju;
3. Azartspēļu psiholoģija
Pēc naudas zaudēšanas tirgū jūs vēlaties atgūt zaudējumus, izmantojot lielāku rezervi. Ja gūstat peļņu, vēlaties turpināt gūt peļņu ar lielāku pozīciju;
Var būt arī cita situācija, kad tendences maiņa ir tuvu stop loss, bet, tā kā pozīcija tirgū ir ar mainīgiem zaudējumiem, jūs izvēlaties turpināt turēt pozīciju, ejot pretrunā ar tendenci, kā rezultātā tiek palielināti zaudējumi vai vienmērīga likvidācija; vai kad cena ir sasniegusi mainīgu peļņu, Stratēģijai ir peļņas gūšanas mērķis, bet alkatības dēļ tiek izvēlēts turpināt ieņemt pozīciju, izraisot sākotnējās peļņas atgūšanu vai pat pārvēršanos zaudējumos;
Tirdzniecības tirgū privātie investori bieži pieļauj pārāk daudz kļūdu un apmaldās tehniskajā analīzē. Viņi īsteno perfektu stratēģiju ar 100% laimestu un ignorē vispārējā stop-profit un stop-loss principa īstenošanu.
Kas ir risks?
Risks ir nenoteiktība par nākotnes ieguldījumu atdevi tirdzniecības tirgū. Ieguldījumu riskā var iekļaut ienākumu zudumu vai pamatsummas zaudēšanu. Riska pazīmes ietver objektīvu varbūtību, kas nozīmē, ka risku var uzņemties, lai novērstu riska notikuma iestāšanos vai samazinātu zaudējumus, kas radušies riska notikuma iestāšanās rezultātā, bet pilnībā novērst risku nav iespējams, jo tas nozīmē, ka mēs novērsīs arī turpmāko ieguvumu. Tas arī parāda, ka riska pārvaldība tirdzniecības tirgū ir ļoti nepieciešama un ļoti svarīga.
Kas ir riska pārvaldība?
Riska vadība un kontrole nozīmē efektīvu pasākumu veikšanu, lai samazinātu riska notikumu iestāšanās iespējamību vai efektīvi samazinātu riska notikumu radītos zaudējumus pēc riska notikumu iestāšanās un kontrolētu zaudējumus pieņemamā mērā. Tirgotāji ar mazāku tirdzniecības pieredzi mēdz pārāk daudz koncentrēties uz tehnisko analīzi un tirdzniecības stratēģijām un pārāk daudz uzticas stratēģiskajiem rādītājiem. Šie tirgotāji bieži netīši ignorē riska notikumu rašanās iespējamību, visu pamatsummu kā rezervi, lai veiktu vienreizēju likmi tirdzniecību, tādiem tirgotājiem gala rezultāts ir tikai nāve.
Peļņas un zaudējumu attiecības nozīme
Pārāk zema peļņas un zaudējumu attiecība radīs vairāk zaudējumu un mazāku peļņu.
Pieņemot, ka mūsu riska pārvaldības stratēģija ir noteikt katra darījuma peļņas un zaudējumu attiecību 1:1, mums vismaz jāuztur darījuma uzvaras koeficients virs 50%, lai nodrošinātu stabilu peļņu pozīcijai;
Ja peļņas un zaudējumu attiecība ir iestatīta uz 1:1, jebkuram darījumam pirms ienākšanas tirgū mums jāpārliecinās, ka peļņas un zaudējumu attiecība ir lielāka vai vienāda ar 1:1. Pretējā gadījumā, pat ja laimesta likme ir augsta, efektīvo peļņas un zaudējumu attiecību nevar sasniegt. Tas var izraisīt arī lielu peļņas izsekošanu vai pat zaudējumus pēc zaudējuma rašanās.
Lielāka peļņas un zaudējumu attiecība tirdzniecības stratēģijā var efektīvi kompensēt problēmu, kas saistīta ar zemāku par 50% laimestu likmi tirdzniecībā;
piemēram:
Kontā ar 10 000 USDT katrs darījums izmanto 1% no pozīcijas kā izmaksas (100 USDT), un peļņas un zaudējumu attiecība tiek kontrolēta 1:3. 10 darījumos būs vidēji 4 peļņas gūšana un atlikušie 6 zaudējumi. tīri raugoties uz laimestu likmi, tirdzniecības laimesta likme ir tikai 40%. Šāds rezultāts noteikti ir neapmierinošs.
Tomēr, pamatojoties uz peļņas un zaudējumu attiecību kopā ar uzvaras koeficientu, vidējā kopējā peļņa no 10 darījumiem ietilpst:
(100 USDT (1% izmaksas) * 3 (peļņas un zaudējumu attiecība) * 4 peļņa) — (100 USDT (1% izmaksas) * 1 * 6 zaudējumi)
= 1200 USD–600 USD
= 600 USD
Mēs redzam, ka ar tirdzniecības stratēģiju, kas katru reizi kontrolē peļņas un zaudējumu attiecību 1:3 un kā izmaksas izmanto 1% no kopējās pozīcijas, lai gan laimesta likme ir tikai 40%, mēs varam iegūt arī 6% atdevi. katros 10 darījumos. Pats svarīgākais ir tas, ka pat zaudējuma gadījumā tikai 1% pozīciju uzņemas zaudējumu risku.
Tas ir arī iemesls, kāpēc mēs cenšamies sasniegt augstu peļņas un zaudējumu attiecību. Tikai augsta peļņas un zaudējumu attiecība + augsta laimesta likme var sasniegt efektīvus saliktos procentus.
Apkopojiet
Tirdzniecības tirgū riska pārvaldība veido vismaz 80% no nozīmes, bet atlikušie 20% ir tirdzniecības sistēma un stratēģija. Izvairieties no aklas tehniskās analīzes un indikatoru veikšanas, stingri ieviesiet pamatprasmes un riska kontroli un izvairieties no azartspēļu operācijām, piemēram, smagām un pilnām pozīcijām. Pozīciju fondu ilgtermiņa stabilitāte ir pareizais tirdzniecības virziens.
Nākotnes līgumu tirgus ir ļoti nepastāvīgs. Investoriem ieteicams stingri īstenot riska pārvaldību. Tikai izdzīvojot tirdzniecības tirgū, mums ir iespēja sasniegt vairāk tirdzniecības mērķu.
➡️Ja tev noder, lūdzu atceries pārsūtīt📤Like❤️~